06 Mart 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalar haftanın dördüncü gününde ekonomik veri ve merkez bankalarının açıklamalarına odaklanırken, Ukrayna tarafında savaş riskinin azaldığına yönelik düşünceler endekslere olumlu yansıdı. Diğer taraftan Kırım yönetiminin Rusya katılma kararı sonrasında yetkili ağızlardan gelen açıklamalar izlenmeye devam ediliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşmasından sonra ise Euro’da sert yükselişler gerçekleşti.
“ECB sessiz kaldı, Euro yükseldi”
ECB’nin %0.25 olan politika faiz oranını sabit bırakmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Banka’nın Başkanı Draghi’nin ifadeleri piyasalarda dikkatle izlendi. Başkan, ECB’nin ilerleyen aylarda genişlemeci para politikası tarafında bir adım atabileceğine ilişkin herhangi bir ipucu vermedi. Draghi’nin açıklamalarının ardından kıtanın ortak para birimi Euro’da sert yükselişler gözlemlenirken, EUR/USD paritesi 1.3830’lara kadar tırmandı. Piyasalarda, ECB Başkanı’nın geleneksel olmayan para politikalarına ilerleyen aylarda başvurulabileceğini ifade edebileceği yönünde bazı spekülasyonlar mevcuttu. Ancak, Ukrayna’daki gelişmelerden, Euro Bölgesi ekonomisine kadar birçok konu üzerinde değerlendirmeler Dragi, ECB’nin yakın bir tarihte adım atabileceğine işaret eden herhangi bir sinyal vermedi. Diğer taraftan ECB 2014 yılı büyüme tahmini %1.1’den %1.2’ye revize ederken, enflasyon beklentisini ise yine aynı dönem için %1.1’de %1.0’a çekti. Banka, işsizlik oranı tahminlerini de olumlu yönde güncelledi.
ECB Başkanı Draghi’nin basın konferansının yanında ABD’nin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden William Dudley de New York’da bir konuşma gerçekleştirdi. İşsizlik oranı verisinin, ABD Merkez Bankası’nın (FED) şu anki iletişim stratejisinde çok büyük yer tutmadığını söyleyen Dudley, ABD ekonomisinin 2014’de daha iyi bir performans göstereceği değerlendirmesinde bulundu. ABD’den bugün açıklanan istihdam talepleri verisi ise tahminlerin altında olumlu açıklanırken, Dolar endeksinde Draghi’nin açıklamalarının daha etkili olduğu görüldü.
“Ukrayna gündemde kalmaya devam ediyor”
Politika yapıcıların söz konusu konuşmalarının yanında Ukrayna için yapılan açıklamalar da yakından izlenmeye devam ediliyor. Ukrayna’nın Başbakanı Kırım için yapılacağı belirtilen referandum haberlerinin ardından “ Kırım Ukrayna’nın bir parçası ve öyle kalmaya devam edecek” şeklinde konuştu. Başbakan aynı zamanda Kırım parlamentosunun Rusya’ya katılma kararını gayri meşru olarak değerlendirdi. Rusya lideri Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Ukrayna Başbakanı, askeri güç kullanma olasılığını göz ardı etmediklerini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı ise Rusya’nın Kırım’a müdahalesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Fabrika Siparişleri; Ocak ayına ilişkin bilgiler verecek ekonomik göstergenin aylık bazda %0.4 azalmış olması bekleniyor. ABD son aylarda görülen ağır soğuk hava koşullarının ekonomik aktivitelere zarar vermiş olacağının tahmin edilmesinin, siparişlerdeki düşüş beklentisini yansıttığını ifade edebiliriz. Rakamın tahminlerin üzerinde açıklanması Dolar’ın son kayıplarını toparlamasına destek olabilecekken, öngörüden daha fazla azaldığı görülen fabrika siparişleri, ABD’nin para biriminde düşüşlerin ivmelenmesine yol açabilir.
Kanada – Ivey PMI; Son aylarda istikrarsız bir görünüm ortaya koyan Ivey PMI verisi son olarak 46.3 seviyesinden 56.8’e yükselmişti. Tahminlerin üzerinde açıklanan bu data sonrasında Kanada Doları’nda değer kazanımları izlenmiş ve USD/CAD paritesinde de sert kayıplar gerçekleşmişti. Şubat ayına ilişkin bugün açıklanacak rakamda ise büyük bir değişiklik gerçekleşmesinin beklenmediği görülüyor. Verinin 56.7’nin üzerinde gerçekleşmesi halinde Kanada Doları’nda yükselişler izlenebilecekken, tahminlerin altında kalacak rakam ülkenin para biriminde kayıplara yol açabilir. Veri, ABD’den açıklanacak olan fabrika siparişleri datası ile birlikte aynı saatte açıklanacağı için yatırımcıların dikkatli olmasında fayda vardır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) -0,4% -1,5%
17:00 CAD Ivey PMI 56,7 56,8
18:30 CAD BOC Üyesi Murray Konuşması
20:00 USD FOMC Üyesi Plosser Konuşması
07 Mart 2014 Cuma
00:30 AUD RBA Başkanı Stevens Konuşması
08:45 CHF İşsizlik Oranı 3,2% 3,2%
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksi kısa vadeli olarak 80,20 bariyeri altında satış baskısını devam ettirerek EURUSD paritesinin yükselişlerini destekledi ve EURUSD paritesi 1,3832 seviyesine yeniden yaklaştı.
“Kritik Bölgedeyiz, DİKKAT!”
EURUSD paritesi 24 Ekim 2013 tarihinden itibaren her seferinde 1,3832 seviyesini test etmiş ancak bu seviye üzerinde günlük kapanış yapamamıştır. Sadece bir seferliğine 1,3832’i geçerek 1,3892 seviyesini test etse de günlük kapanışını 1,3832 bariyeri altında gerçekleştirerek bu durumun istisna olmasını sağladı. (27 Aralık 2013 tarihinde EURUSD 1,3892 seviyesini test etti)
ECB başkanı Draghi’nin konuşması sonrasında EURUSD paritesi 1,3831 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,3818 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte EURUSD paritesinde özellikle bugün ve yarın ki günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
“Eğer günlük kapanışlarını 1,3832 seviyesi altında gerçekleştirebilirse kanal içi hareketlerin gücü bir kez daha kanıtlanmış olacak ve bu tutum paritenin 1,3550 seviyesine yaklaşmasını sağlayabilir. Aksi takdirde 1,40 seviyesi gündemimizde yer almak zorunda kalabilir.”
Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3740 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyebilir. 1,3740 öncesinde de ilk durak 1,3780 olarak belirlenmiştir.
***NOT: 6 Mart 2014 tarihi 16:46 zamanında EURUSD fiyatını yeniden incelediğimizde 1,3832 seviyesi geçilerek 1,3843 seviyesi test edildiğini ve 24 Ekim 2013’den beri ikinci defa bu seviyenin geçildiğini görmekteyiz. Bu bağlamda da özellikle yeniden günlük kapanışı incelemek bizim için önemli bir stratejidir.
Günün kalanında kısa vadeli işlemler gerçekleştirmek isteyenler destek-direnç noktalarını baz alabilirler.
Pivot: 1,3740
Destek: 1,3780-1,3740-1,3690
Direnç: 1,3855-1,3892-1,3940
GBP/USD ANALİZ
İngiltere ve Avrupa merkez bankası kararları sonrasında GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6751 ile 1,6684 seviyeleri arasında dalgalı bir seyirle hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 1,6700 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Özellikle paritenin 1,6750 civarında gerçekleştirdiği satış baskısı 1,6755 – 1,6650 arası bant hareketinin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Teknik olarak baktığımızda 1,6650 seviyesi hala daha önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde bandın üst noktasının yeniden test edilme ihtimali vardır. Özellikle satıcılı seyirde yer almak isteyenler 1,6755 direncinden gerçekleştireceği olası dönüşleri ya da 1,6650 destek noktasının aşağı yönlü kırılması ile yeni işlem stratejileri oluşturabilir.
Pivot: 1,6650
Destek; 1,6685-1,6650-1,6610
Direnç; 1,6755-1,6800-1,6850
USD/TRY ANALİZ
Dolar endeksindeki satış baskısının 80,50 ve 80,20 seviyeleri altında devam etmesi ile düşüşlerini devam ettiren kurun gün içi 2,1902 seviyesine kadar satış baskısına maruz kaldığını ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Günün kalanında kuru teknik olarak incelediğimizde 2,2095 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 2,1830 ve 2,1700 seviyeleri yeniden gündemimizde yer almaktadır.
Pivot: 2,2120
Destek; 2,1830-2,1700-2,1595
Direnç; 2,2000-2,2095-2,2215
USD/JPY ANALİZ
“Yükselişlerin devamı için 103,45 bariyeri geçilmeli”
101,19 seviyesinden başlayan yukarı yönlü hareketin gerek kısa vadeli gerekse orta ve uzun vadeli desteklenmesi paritenin 103,00 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı ve USDJPY gün içi 103,16 seviyesini test etti. USDJPY paritesini incelediğimizde yukarı yönlü çıkışın devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu, 103,45 direncini geçmesi durumunda ise daha net yükseliş baskısının oluşacağını ifade edebiliriz. İlaveten günün kalanında 102,60 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir.
Pivot: 102,60
Destek: 102,80-102,60-102,26
Direnç: 103,45-103,85-104,25
HAM PETROL ANALİZ
Yaklaşık 2 aydır devam eden yükseliş trendinin sonlanması ile birlikte aşağı yönlü hareketlerini hızlandıran ham petrol fiyatları gün içerisinde 100,57 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 100,95 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak ham petrol fiyatını incelediğimizde düşüş baskısının bu bariyer altında (102,85) kaldığı müddetçe devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. İlaveten 100,50 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyrin hız kazanabilir ve 99,40 seviyesi test edilebilir. Bu nedenle de günün kalanında 100,50 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 102,85
Destek:100,70-99,40-98,27
Direnç: 101,40-102,00-102,85
ALTIN ANALİZ
1331 – 1342 arasındaki bandın kısa vadeli etkin olduğunu ve daha net hareketler için bu bandın dışına çıkmamız gerektiğini daha önceki analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu paylaşım sonrasın Altın fiyatındaki hareketleri incelediğimizde 1331,05 seviyesine kadar gerilediğini ancak bandın alt noktası olan 1331 destek noktasını kıramayarak yukarı yönlü atak ile bandın üst noktası 1342 direncini geçen Altın fiyatı 1347 seviyesine yaklaştı ve şuanda da 1344 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1355 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa günün dibi 1331 yeniden test edilmek istenebilir.
Pivot; 1352
Destek: 1338-1331-1319
Direnç: 1347-1355-1361
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
