10 Mart 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Hafta sonu Çin’den açıklanan olumsuz ekonomik göstergeler Pazartesi günü varlık fiyatlarında etkili olan ana başlık olarak dikkat çekerken, Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler yine piyasaların gündemindeki konular arasında yer aldı. Endekslerde hafif satışların ağırlıkta olduğu Avrupa seansının ardından ABD borsaları ise haftanın ilk iş gününe karışık bir görünüm ile başladı.
Hafta sonu Çin’den açıklanan ticaret dengesi ve enflasyon rakamları, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyümenin hız kaybettiği yönünde ipuçları arasında değerlendirilirken, küresel endekslerde düşüşler öne çıktı. Ham petrol fiyatlarında Çin endişelerinin etkisi hissedilirken, emtiada aşağı yönlü hareketler izlendi. İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) yarın Parlamento Hazine Komitesi önündeki sunumu ve imalat üretimi verisi öncesinde Sterlin’de de kayıplar dikkat çekti. Dolar endeksindeki sakin yükseliş ise GBP/USD paritesindeki düşüşlere destek verdi.
Ukrayna ve Rusya’ya ilişkin dünyanın dört bir yanından yetkilerin yaptığı açıklamalar yeni haftada da gündemde yer almaya devam ediyor. Almanya hükümet sözcüsü Kırım’da Pazar günü yapılması planlanan ve Bölge’nin hangi ülkeye katılacağının sorulacağı referandumun tanınmayacağını söylerken, Rusya’nın enerji devi Gazprom, Ukrayna’ya borçlarını ödemesi için çağrıda bulundu. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Noyer, Euro’nun değerli olmasını istemediklerini ifade ederken, uzun süre boyunca düşük faiz politikası uygulamanın ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi. BOE üyelerinden Bean ise, Sterlin’in daha fazla güçlenmesinin İngiliz ihracatçılarının yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomik takvimdeki veri akışının nispeten zayıf olması, varlık fiyatlarında göreceli bir sakinliğe zemin oluştururken, yarın sabah, haftanın en önemli gelişmeleri arasında değerlendirilebilecek Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikası beyanatı dikkatle izlenecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Japonya – Merkez Bankası Faiz Kararı; Geride kalan haftanın ilk gününe değer kazanarak başlayan Japonya’nın para birimi Yen, daha sonraki günlerde ise Ukrayna merkezli siyasi risklerin azaldığı düşüncesi ile kayıplar yaşadı. Haftanın en önemli gelişmeleri arasında değerlendirilebilecek Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantısından çıkacak sonuçlar ise yeni 5 günlük işlem döneminde Yen için dikkatle izlenecek. Şubat ayı toplantısında BOJ para politikalarında herhangi bir değişiklik yapmazken, Banka’nın kredi programını genişletmesi dikkat çekmişti. Piyasalarda BOJ’un “2 yıl içerisinde %2 enflasyona ulaşma” hedefini başarma konusunda zorlanacağı spekülasyonu artmaya devam ederken, Banka’nın genişlemeci para politikası tarafında yeni bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Kuroda ve ekibinin para politikasını genişletmesi Yen’de sert değer kayıplarına neden olabilecekken, Banka’nın bekle-gör politikası uygulaması ülkenin para biriminde değer kazanımlarına yol açabilir. BOJ’un para politikası beyanatının ve ardından Banka’nın Başkanı Kuroda’nın yapması beklenen konuşması, haftanın en kritik gelişmeleri arasında dikkat çekiyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
10 Mart Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
11 Mart 2014 Salı
02:01 GBP BRC Perakende Satış Gözlemcisi (Yıllık) 3,9%
02:30 AUD NAB İş Güveni 8
JPY BOJ Para Politikası Beyanatı
JPY BOJ Basın Konferansı
EURUSD ANALİZ
1,2750 seviyesinden başlatmış olduğu ve hala daha günümüzde de hareketlerini görebildiğimiz yükseliş kanalında (kırmızı çizgi) artık daha kritik bir yerde olduğumuzu ifade edebiliriz. Yükseliş kanalının alt noktası olan 1,3475 desteğinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ve bu çıkışlarla 1,3914 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren parite de bu çıkışların devamı için kontrol noktası olarak belirlediğimiz (yeşil çizgi) 1,3960 seviyesinin üzerine çıkması gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa 1,4250 seviyeleri gündeme gelebilir. Aksi takdirde yeniden kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 30 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3588 seviyesi test edilmek istenebilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,3848 destek noktasının hala daha önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının 1,3920 ve kritik seviye 1,3960 seviyesine doğru devam etme ihtimali olduğunu ifade edebiliriz. Gün içi satış baskısı düşünen Forex işlemcisi ise 1,3960 direncinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 1,3848 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,3848
Destek: 1,3848-1,3795-1,3750
Direnç: 1,3895-1,3920-1,3960
GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksinin değerlenmesi ve ülke para birimi Sterlin üzerindeki spekülatif açıklamaların etkisi (İngiltere merkez bankası üyesi Bean, “GBP’nin daha da güçlenmesi özellikle İngiliz ihracatçılara yardımcı olmaz”) GBPUSD paritesinin gün içi düşüşlerini hızlandırmasını sağladı ve parite 1,6621 seviyesine kadar geriledi. Teknik olarak baktığımızda günün devamında 1,6685 seviyesi önemlidir. GBPUSD paritesi eğer 1,6685 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir ve bu tutum paritenin 1,6620 ve 1,6580 seviyelerinin test edilmelerini sağlayabilir. Özellikle de 1,6580 destek noktası düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bize önemli bir katkı sağlayabilir. Satıcılı seyrin hızlanması için 1,6580 destek noktası kırılmalıdır. Aksi takdirde 1,6580 – 1,6780 arası bant devam etmek isteyebilir.
Pivot: 1,6685
Destek; 1,6620-1,6580-1,6540
Direnç; 1,6655-1,6675-1,6725
USD/TRY ANALİZ
2,1775 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanan ve yukarı yönlü atağını 2,2140 seviyesine kadar devam ettiren USDTRY kurunun şuanda 2,21 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Orta vadeli olarak haftalık grafikte kanalın orta noktası olarak uzun bir süredir üzerinde durmuş olduğumuz 2,1595 üzerinde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Bu tutum devam ettiği müddetçe yükseliş baskısı orta vadeli devam etmek istemektedir. 2,2500 seviyesi üzerinde yapılacak günlük & haftalık kapanışlar da mevcut yükselişi destekleyecek en önemli senaryodur.
Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1995 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe paritenin 2,2160 ve 2,2245 seviyelerine yükselmek isteyebilir. Özellikle de 2,2160 direnci kanalın üst noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni yükselişlerin devamı için bu bariyerin geçilmesi önemlidir. Aksi takdirde günün kalanında tepki satışlarına maruz kalabilir.
Pivot: 2,1995
Destek; 2,1995-2,1870-2,1770
Direnç; 2,2160-2,2245-2,2350
USD/JPY ANALİZ
Haftanın ilk gününde USDJPY paritesi 102,78 ile 103,75 arasında bant hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Şuanda 103,35 seviyesinde hareketlerine devam eden USDJPY paritesi eğer 102,78 desteği üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareketini bandın üst noktası olan 103,75 direncine kadar devam ettirebilir. Bu nedenle de günün kalanında 102,78 seviyesi önemlidir.
Pivot: 102,78
Destek: 102,78-102,45-101,98
Direnç: 103,35-103,75-104,05
HAM PETROL ANALİZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde satış baskısına maruz kalarak 100,96 seviyesine kadar gerileyen ham petrol için 150 günlük basit hareketli ortalama olan 99,95 seviyesi bundan sonraki süreçte gerçekleşecek işlem hareketleri için büyük önem taşımaktadır. Uzun bir süredir 150 günlük hareketli ortalamanın etkisi altında hareketlerine devam eden ham petrolde özellikle yükselişlerin devamı için son kale olarak tabir edilen bir seviye olduğunu ifade edebiliriz. Eğer bu destek noktası kırılmazsa yeniden yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Aksi takdirde mevcut düşüş baskısı etkisini gösterebilir ve bu tutum yeniden 92,**’li seviyelerin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde günün zirvesi 102,67 seviyesi önemli bir bariyer ve ham petrol fiyatları bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam etmek istemektedir.
Pivot; 102,67
Destek: 99,95-98,20-96,56
Direnç: 102,67-103,50-104,70
ALTIN ANALİZ
1327 – 1341 seviyeleri arasındaki bant hareketi haftanın ilk işlem gününde devam etmektedir. Kısa vadeli olarak incelediğimizde daha net hareketler için öncelikli olarak bu bandın dışına çıkılması beklenilmektedir. Özellikle de 1327 destek noktasının aşağı yönlü kırılması satıcıların daha da iştahlanmasına neden olabilir. Bu da 1319 ve 1307 seviyesinin hedeflenmesine yardımcı olabilir. Şuanda 1337 seviyesine yakın hareketlerine devam eden altın fiyatları için günün kalanında 1352 seviyesi önemini korumaktadır ve bu seviye altında kaldığı müddetçe altın fiyatlarında düşüş baskısı devam etmek isteyebilir. Bu tutum bandın alt noktası olan 1327 destek noktasının kırılma ihtimallerini güçlendirmektedir.
Pivot; 1352
Destek: 1327-1319-1307
Direnç: 1341-1352-1361
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
