10 Mart 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geride kalan hafta yayınlanan ABD verilerinden sonra piyasalarda gözler yeni haftada Asya tarafından gelen ekonomik göstergelere çevrildi. Hafta sonu Çin için açıklanan rakamlar dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin olumsuz bir tablo çizerken, Japonya’nın aşağı yönlü revize edilen büyüme oranı ve devam eden Ukrayna belirsizliği haftanın açılış gününde endekslere satış getirdi.
Cumartesi günü açıklanan ve Çin’de Şubat ayı toplamında ihracatın %18.1 düştüğüne işaret eden ticaret dengesi verisinden sonra enflasyon oranın da tahminlerden daha fazla gerilediğinin görülmesi, piyasalarda global ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin artmasına neden oldu. Japonya’dan açıklanan çeyreklik büyüme oranı rakamı ise beklentiler paralelinde %0.2’ye revize edilirken, Ukrayna geriliminin yanından Çin ekonomisine ait kaygıların da eklenmesi, Japonya para biriminin güvenli liman talebi ile değer kazanmasına destek oldu. Avrupa endekslerinin ise Kırım’da bu haftanın sonunda yapılması beklenen referandum öncesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki artan gerilim, borsaların haftaya düşüş ile başlayacağının tahmin edilmesine neden oluyor.
Haftanın ilk işlem gününde daha çok Euro Bölgesi’nden açıklanacak ekonomik veriler ön plana çıkarken, yurtiçinde sanayi üretimi verisi yatırımcıların takibinde yer alacak. Yarınki Avrupa Birliği maliye baklanları toplantısı öncesinde bugün Eurogroup toplantısı piyasaların gündeminde yer alacak. Diğer taraftan FOMC üyesi ve Philadephia FED Başkanı Charles Plosser’ın bugün Paris’te bir konuşma yapması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) Para Politikası Komitesi üyelerinden Charles Bean’ın de ifadeleri yakından izlenecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Türkiye – Endüstriyel Üretim; Haftanın ilk iş gününde yurtiçinden açıklanacak endüstriyel üretim verisinin Ocak ayında daha düşük bir artış kaydetmesinin beklendiği görülüyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış data Aralık ayında %7.10 artışa işaret ederken, arındırılmamış rakam ise %6.9 olarak geçekleşmişti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verinin Ocak ayında %4.1 yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Arındırılmış rakamda ise 2,90% ile artışın daha fazla hız kaybetmesi bekleniyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) 2,90% 7,10%
10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) 2,7% 2,3%
11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni 14,3 13,3
EUR Eurogroup Toplantısı
13:15 EUR FOMC Üyesi Plosser Konuşması
14:15 CAD Konut Başlangıçları 190K 180K
16:15 GBP BOE Üyesi Bean Konuşması
EURUSD ANALİZ
Kritik bir haftayı geride bıraktık. Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerin ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisi ile sınırlandığını ancak paritenin tekrar toparlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Haftalık kapanışını da 1,3871 seviyesinde gerçekleştiren parite şuanda 1,3880 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerine devam etme ve kritik 1,3960 seviyesini test etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Eğer parite gün içi 1,3848 desteği üzerinde kalabilirse 1,3960 seviyesi test edilebilir. Bu test sonrasında yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir. Çünkü bu seviye hem haftalık hem de aylık grafikte büyük önem taşımaktadır. İlaveten gün içi satış baskısı düşünen Forex işlemcisi ise 1,3960 direncinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 1,3848 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,3848
Destek: 1,3848-1,3795-1,3748
Direnç: 1,3890-1,3920-1,3960
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 1,67 seviyesi üzerinde 1,6730 seviyesinde işlem görmektedir. GBPUSD paritesi ile ilgili haftaya bakış analizimizde ifade ettiğimiz gibi Ekim – 2008 tarihinden itibaren GBPUSD paritesi 1,6745 seferi üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirememiştir. Özellikle de son 4 ay içerisinde 1,6745 seviyesini hafta içerisinde geçse de kapanışını her seferinde 1,6745 seviyesi altında gerçekleştirmesini başarmıştır.
Bu nedenle de paritenin 1,6745 – 1,7050 aralığından satış baskısı görme ihtimali hala daha günceldir ve bu nedenle de gerek İngiltere’den gerekse ABD’den gelecek olan veriler dikkatle takip edilmelidir.
GBPUSD paritesini kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,6685 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,6685 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 1,6765 ve 1,6795 olarak devam ettirebilir. İlaveten gün içi satış baskısı düşünen Forex katılımcıları ise 1,6685 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6685
Destek; 1,6715-1,6685-1,6650
Direnç; 1,6765-1,6795-1,6825
USD/TRY ANALİZ
2,1775 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanan ve yukarı yönlü atağını 2,2140 seviyesine kadar devam ettiren USDTRY kurunun şuanda 2,21 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Orta vadeli olarak haftalık grafikte kanalın orta noktası olarak uzun bir süredir üzerinde durmuş olduğumuz 2,1595 üzerinde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Bu tutum devam ettiği müddetçe yükseliş baskısı orta vadeli devam etmek istemektedir. 2,25 seviyesi üzerinde yapılacak günlük & haftalık kapanışlar da mevcut yükselişi destekleyecek en önemli senaryodur.
Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1995 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe paritenin 2,2160 ve 2,2245 seviyelerine yükselmek isteyebilir.
Pivot: 2,1995
Destek; 2,1995-2,1870-2,1770
Direnç; 2,2160-2,2245-2,2350
USD/JPY ANALİZ
Yeni haftanın açılışında Japonya’dan gelen GDP (Büyüme Oranı) verisi beklenti ile aynı sonuçlanarak USDJPY paritesi üzerinde sert bir etki yaratmadı ve parite 103,30 ile 102,95 seviyeleri arasında sakin bir seyirde hareketlerini sürdürdü. Japonya merkez bankasının (BOJ) Salı sabahı gerçekleştireceği toplantı öncesinde USDJPY paritesini incelediğimizde yukarı yönlü hareketlerin daha iştahlı olduğunu ancak tam anlamıyla yeterli olmadığını ifade edebiliriz. Haftaya bakış analizimizde üzerinde durmuş olduğumuz kapanışlarda haftalık kapanış için 103,45 üzeri, günlük kapanışlarda 103,10 üzeri beklentimizin Cuma günü karşılanmadığını görmüş olduk. Cuma günü USDJPY paritesinin 103,11 seviyesinde gerçekleştirdiği kapanış sonrasında parite de karar vermenin sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle de 103,10 üzerinde yapılacak günlük kapanış yukarı yönlü hareketlerin devamı için önem taşımaktadır.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 102,78 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 102,78 desteği üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareketini daha önce test edip geçemediği 103,75 direncine kadar devam edebilir. Bu bağlamda da gün içi 102,78 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 102,78
Destek: 102,78-102,45-101,98
Direnç: 103,35-103,75-104,05
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları yeni yılın ilk ayından itibaren başlatmış olduğu yükseliş trendini geçtiğimiz haftaki hareketler sonrasında sonlandırdı ve 105,20 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 100,14 seviyesine kadar sürdürdü. Mevcut yükseliş trendinin bozulması nedeniyle ham petrolün aşağı yönlü baskısına devam etme isteğinin bu nedenle güçlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bunun için 2013 yılının ortalarından itibaren etkisini net bir şekilde hissetmiş olduğumuz 150 günlük basit hareketli ortalama altında gerçekleştireceği günlük kapanış ile sonuçlanacaktır. Bu hareketli ortalama şuanda 99,95 seviyesinden geçmektedir. Eğer bu şart sağlanabilirse 98,20 ve 96,56 seviyeleri test edilebilir. Aksi takdirde yeniden 105,20 seviyesi gündemimizde yer almak isteyebilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 103,15 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığımız müddetçe yukarıda ifade etmiş olduğumuz kritik hareketli ortalama seviyesi test edilebilir. Bu nedenle de 103,15 direnci günün en önemli seviyedir.
Pivot; 103,15
Destek:101,50-99,95-98,20
Direnç: 103,15-103,95-104,60
ALTIN ANALİZ
1355 seviyesine her seferinde yaklaşsa da bu seviye üzerinde günlük & haftalık kapanış gerçekleştiremediği için satış baskısına maruz kalan Altın fiyatları ABD’den gelen olumlu Tarım dışı istihdam verisi nedeniyle satış baskısını 1327,60 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 1333 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 1352 – 1327 arasında hareketlerini sürdüren Altın için öncelikli olarak daha net hareketler görebilmemiz için bandın dışına çıkmamız önemlidir. Özellikle de 1327 destek noktasının aşağı yönlü kırılması satıcıların daha da iştahlanmasına neden olabilir. Bu da 1319 ve 1307 seviyesinin hedeflenmesine yardımcı olabilir. Bandın üst noktasına çıkabilmesi için de 1341 kontrol noktasını geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle de gün içi yükselişler için 1341 direncinin geçilmesi, düşüşler için de 1319 destek noktasının kırılması takip edilmelidir.
Pivot; 1352
Destek: 1327-1319-1307
Direnç: 1341-1352-1361
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
