13 Mart 2014 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Kırım gerginliği ve Çin ekonomisinin hız kestiğine yönelik endişelerden kurtulmak isteyen küresel piyasalar, ABD’den gelen olumlu verilerden destek bulmaya çalışıyor. Gün içerisinde yasa koyucu ve politika yapıcılardan gelen açıklamalar gündemde yer alırken, ABD endekslerindeki pozitif hava dikkat çekti.
Ocak ayına ilişkin rakamlar aşağı yönlü revize edilse de, bugün açıklanan ABD’nin Şubat ayı perakende satışlarının artış kaydetmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Otomobil satışları hariç tutularak hesaplanan çekirdek perakende satışlar verisi %0.3 yükselirken beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. İstihdam talepleri ise 315 bin başvuru ile tahmin edilenin altında gerçekleşirken, istihdam piyasasına yönelik iyimserliğe katkı sağladı. Rakam Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Gündemde Ukrayna’daki son duruma ilişkin yetkili ağızlardan yapılan açıklamalar, ülkenin siyasi bütünlüğü ve mali yapısı ile birlikte yer almaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD’den gelen iyimser veriler sonrasında yine söz konusu ülkeden doğal gaz stokları ve dün açıklanması beklenen ancak bugüne yeniden takvimlenen federal bütçe dengesi rakamları takip edilecek. Asya seansı sırasında ise İngiltere Merkez Bankası (BOE) çeyreklik bülteni ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantı tutanakları izlenecek. Ayrıca Japonya’dan açıklanacak sanayi üretimi datası yatırımcıların gündeminde yer alacak rakamlar arasında öne çıkacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
13 Mart Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:30 USD Doğal Gaz Stokları -199B -152B
20:00 USD Federal Bütçe Dengesi -223B -10,4B
23:30 USD Business NZ İmalat Endeksi -56,2
14 Mart Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
01:50 JPY BOJ Para Politikası Toplantı Tutanakları
02:01 GBP BOE Çeyreklik Bülten
06:30 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) 4,0% 4,0%
EURUSD ANALİZ
“1,3960 bariyeri KRİTİK”
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda Dolar endeksindeki satış baskısının devam etmesi ile yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen EURUSD paritesi 1,3960 seviyesinde negatif baskı ile karşı karşıya kalsa da sakin seyrini devam ettirmeyi sürdürmektedir. ABD’den gelen olumlu verilere rağmen düşüşlerin sınırlandığını gördüğümüz EURUSD paritesinde bugün ve özellikle de yarınki kapanış dikkatle takip edilmelidir. EURUSD paritesinin 1,4250 gibi hedeflere ulaşabilmesi için bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışa ihtiyaç olduğunu, bu yüzden de paritenin 1,3960 seviyesine yaklaştığı bugünlerde daha dikkatli ve temkinli olmak gerektiğini ifade edebiliriz.
1,3960 seviyesi orta vadeli yükseliş trendinde kanalın orta noktası olarak belirlenmiştir.
Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3896 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite yükselişlerine devam eder ve 1,3960 direncini yeniden geçmeyi başarırsa 1,4000 ve 1,4050 seviyeleri günün kalanında gündemimizde yer alabilir.
Pivot: 1,3896
Destek: 1,3925-1,3896-1,3857
Direnç: 1,3960-1,4000-1,4050
GBP/USD ANALİZ
1,6567 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve bu çıkışlarla gün içi 1,6716 seviyesini test eden GBPUSD paritesi şuanda 1,6700 seviyesine çok yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde günün kalanında 1,6625 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,6625 desteği üzerinde kalabilirse 1,6720 ve 1,6760 seviyeleri hedeflenebilir.
Pivot: 1,6625
Destek; 1,6655-1,6625-1,6590
Direnç; 1,6720-1,6760-1,6800
USD/TRY ANALİZ
2,25 – 2,16 arasındaki bant hareketi 2,25 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştiği için devam etmektedir. Gün içerisinde devam eden satıcılı seyrin kuru 2,2186 seviyesine kadar gerilettiği de düşünüldüğünde özellikle de bandın alt noktasına doğru harekette iştahlı olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle de günün kalanında aşağı yönlü baskının devam etme ihtimali daha güçlüdür diyebiliriz. Günün zirve noktasına yakın seviye olan 2,2350 bariyeri altında kaldığı müddetçe bu düşüncemizin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,2350
Destek; 2,2180-2,2100-2,1950
Direnç; 2,2350-2,2490-2,2600
USD/JPY ANALİZ
21 günlük basit hareketli ortalama olan 102,40 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren USDJPY paritesi haftanın son işlem gününe yaklaşırken 102,64 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 103,10 bariyeri hala daha önemli ve bu seviye altında satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa aşağı yönlü hareketine 102,40 ve 102,00 olarak devam edebilir. Yeniden toparlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için de 103,10 direncini geçmesini ve bu nedenle de alışlar için erken davranmamak gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot: 103,10
Destek: 102,40-102,00-101,60
Direnç: 102,85-103,10-103,45
HAM PETROL ANALİZ
150 günlük basit hareketli ortalama altında gerçekleştirilen günlük kapanışlar ile aşağı yönlü baskısını haftanın 4. İşlem gününde de devam ettiren ham petrol fiyatları gün içi aşağı yönlü hareketlerle 97,66 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 97,85 seviyesinde hareketlerini sürdürmüştür. Günün zirve noktası 98,58 ve 150 günlük basit hareketli ortalama olan 99,78 bariyerleri ham petrol için negatif beklentimizin devamı için önemli bariyerlerdir diyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatı bu seviyeler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 97,57 ve 96,56 desteklerinin test edilmesine katkı sağlayabilir.
Pivot; 99,78
Destek: 97,57-96,56-94,52
Direnç: 98,58-99,78-100,85
ALTIN ANALİZ
19 Aralık 2013 tarihinde başlayan kısa vadeli yükseliş trendi 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1296 üzerindeki günlük kapanışlar ile desteklenmiş ve mevcut trendin üst noktası olan 1370 seviyesini geçerek 1375 seviyesine yaklaşmıştır. Uzun zamandır Altın fiyatları için kısa vadeli yükseliş beklentisinden ve 150 günlük basit hareketli ortalama üzerindeki günlük kapanışların sürmesi durumunda bu beklentinin devam etmek isteyeceğini vurgulamıştık. Bu tutumunuzda değişiklik olmadığı gibi yükseliş trendinin üst noktasına yakın olmamız nedeniyle tepki satışları ihtimaline karşı dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz.
1370 seviyesi günlük grafikte yükseliş trendinin üst noktasıdır. Eğer Altın günlük kapanışını 1370 seviyesi üzerinde gerçekleştiremezse 1340 ve 1307 seviyeleri yeniden test edilebilir. Bu tutum mevcut yükseliş trendinde düzeltme fırsatı olarak düşünülmesi gerekilen bir durumdur. Yani “kar realizasyonu + tepki satışlarının” düşünüldüğü alan olarak Altın fiyatının 1370 seviyesi altında hareketlerine devam etmesini sürdürmesi durumunda fiyatlanabilir. Bu bağlamda da bugün ve yarınki günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir. Senaryomuzun geçersiz sayılabilmesi için 1370 üzerinde 2 gün art arda günlük kapanış yapması yeterlidir. Gün içerisinde 1370 seviyesinin üzerindeki hareketler senaryonun geçersiz kalması için yeterli değildir.
Kısa vadeli Altın fiyatlarını incelediğimizde ise 1351 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini ve 1376,50 – 1385,90 seviyelerini test etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1350,80 destek noktası öncesinde de ilk sınav noktası 1362,70 olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1350,80
Destek: 1362,70-1350,80-1340
Direnç: 1376,50-1385,90-1400
S&P500 ANALİZ
S&P500 – RSI Uyumsuzluğuna DİKKAT!
Trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi S&P500 ile ilgili oluşan hareketlerde önemli bir uyumsuzluk içerisinde. RSI seviyesinin 70 seviyesi ve çevresinde gerçekleştirmiş olduğu dönüşlerin fiyatlar üzerinde yansımaması nedeniyle RSI – S&P500 arasındaki uyumsuzluk dikkat çekicidir. Geçmiş hareketlerin bir benzerinin de şuanda yaşandığı görülecek olursa özellikle tepki satışı düşünen Forex yatırımcılarının daha dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle de kritik 1845 destek noktası kırılmadığı müddetçe kısa vadeli yükselişlerin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu tutum endeksin 1886-1916 hareketlerini sürdürme isteğini güçlendirebilir. 1845 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda ise satış baskısı tepkisel niteliğinde günün kanalında devam edebilir.
Pivot: 1845
Destek: 1858-1845-1810
Direnç: 1873-1886-1900
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
