24 Mart 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Çin’den gelen olumsuz imalat PMI verisinin ardından, ülkenin, ekonomisine teşvikler vermek zorunda kalacağı beklentisi hafta açılışında Asya borsalarına yükselişler getirmişti. Ancak gün içerisinde bu düşüncenin Avrupa endekslerine yansımadığı bir seans izlenirken, günün ilk yarısını pozitif alanda kapatan BIST-100 endeksinde de satışların ağırlık kazandığı görülürdü.
“Dikkatler G-7 Zirvesi’nde”
Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert’in açıklamalarına göre, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi paralelinde G-7 ülkelerinin liderleri, Ukrayna’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için bir araya gelecekler. Seibert ayrıca, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan G-8 toplantısının da yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir kararın da bugün alınabileceğini ve bugünkü görüşmelerden sonra yazılı bir açıklama yapılacağını belirtti. Lahey’de bulunun ABD Başkanı Barack Obama düzenlenen basın toplantısında Rusya’ya karşı alınacak kararlarda Avrupa ülkeleri ile birlikte hareket ettiklerini ifade etti.
Çin’e yönelik beklentilere rağmen yapılacak açıklamalar öncesinde Avrupa endekslerinde satışların daha etkili olduğu görülürken, küresel piyasalar Rusya ve batılı ülkeler arasındaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Rusya’nın Kırım’ı kendi topraklarına katma kararı sonrasında Ukraynalı askerlere uygulanan baskılar ile üslerin ele geçirildiği belirtiliyor. Ukrayna kuvvetleri ise bugün Kırım’dan çekilme kararı aldıklarını duyurdular. Sorunun yakın vadede herhangi bir savaş riski içermediği düşüncesi varlık fiyatlarında görülürken, yine konuya ilişkin gelişmeler dikkatle izlenmeye devam ediliyor.
“Piyasalarda PMI verileri izlendi”
Çin ile başlayan PMI verileri bugün Euro Bölgesi ve üye ülkeleri ile devam ederken, ABD’den gelen imalat PMI verisinin tahminlerin altında kaldığı görüldü. Rakamın açıklanması Wall Street endekslerinde kayıpların öne çıkmasına destek verirken, Almanya’nın beklentileri karşılamayan aynı ekonomik göstergeleri ile birlikte piyasaların Lahey’den gelecek açıklamaları beklediği görüldü.
Günün devamında piyasalarda G-7’den beklenen yazılı açıklama ABD Hazinesi’nin bono ihalesi izlenecek. Diğer taraftan Kanda ve Avustralya merkez bankalarının başkan yardımcılarının konuşmalar yapması bekleniyor.Önemli Ekonomik Takvim Verileri
24 Mart 2014 Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
G-7 Toplantısı
18:30 CAD BOC Başkan Yardımcısı Lane Konuşması
25 Mart 2014 Cumartesi
06:45 AUD RBA Başkan Yardımcısı Lowe Konuşması
EURUSD ANALİZ
79,90 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını devam ettiren Dolar endeksi 80,50 direnci altında sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Öncelikle Dolar’ın daha da güçlenebilmesi için 80,50 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Çünkü bu şart sağlanmazsa yeniden 79,90 seviyesi test edilmek istenebilir.
EURUSD paritesindeki düşüş baskısı da Dolar endeksinin son seyri ile yakından alakalıdır. Güçlü Dolar paritede satış baskısını oluştururken, zayıf Dolar paritedeki yükselişleri tetiklemektedir. Bu nedenle de EURUSD paritesindeki hareketleri Dolar endeksine bağlı şekilde takip edebilirsiniz.
Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,3845 seviyesi önemini korumaktadır ve bu seviye altında 1,3742 seviyesini test etme ihtimali mevcuttur. Özellikle de düşüşlerin devamı için 1,3745 destek noktası kırılması gerekmektedir ki bu durumun gerçekleşmesi haftalık grafikte yükseliş trendinde kanalın alt noktası 1,3610 seviyesinin gündeme gelmesini sağlayabilir. Bu nedenle de 1,3742 dikkatle takip edilmelidir. 1,3845 öncesinde de 1,3815 bariyeri gücünü korumaktadır.
Pivot: 1,3845
Destek: 1,3742-1,3700-1,3660
Direnç: 1,3815-1,3845-1,3895
GBP/USD ANALİZ
Günlük grafikte uzunca bir süredir devam eden yükseliş trendinin alt noktasına yakın bir yerde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinin karar aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü baskılarının 1,6464 seviyesine kadar devam ettiren parite kanalın alt noktası olan 1,6460 seviyesine böylelikle yaklaşmış oldu. Şuanda da 1,6485 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Satış pozisyonlarında yer alanlar, mevcut pozisyonlarını bekletenler ve yeni satış pozisyonu açmak isteyenlerin özellikle temkinli olacağı bir dönem içerisinde olduğumuzu ifade edebiliriz. Çünkü artık tepki satışları bitti mi yoksa devam edecek mi diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu nedenle de günlük kapanışlar çok önemlidir. Öncelikli olarak düşüşlerin devam edebilmesi için yükseliş trendinin sonlanması gerektiğini unutmayalım. Bunun için de 1,6460 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Aksi takdirde yükseliş trendi aktif bir şekilde devam etmesi beklenilmektedir.
Kısa vadeli olarak pariteyi değerlendirdiğimizde 1,6460 – 1,6520 arasındaki bant devam etmektedir. 1,6520 seviyesi altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz GBPUSD paritesinde 1,6460 seviyesine yeniden gerileme görülebilir. Yeni işlemcilerin de bu destek noktasına göre strateji belirlemeleri önemlidir.
Pivot: 1,6520
Destek; 1,6460-1,6420-1,6380
Direnç; 1,6520-1,6560-1,6600
USD/TRY ANALİZ
Yerel seçimler öncesinde yurtiçi borsalarının sakin bir şekilde açılış gerçekleştirmesi ve ardından hafif satıcılı seyirde hareketlerini sürdürmesi ilk etapta kur üzerinde yukarı yönlü çıkış ihtimalini güçlendirse de USDTRY paritesinin hala daha sakin bir şekilde hareketlerine devam ettiğini görebiliyoruz. 2,2445 – 2,2235 arasındaki bant hareketi de bu sakinlikte güncelliğini korumaktadır. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmadan işlem stratejilerinde yer almak önemlidir. Günün kalanında da bu bant noktaları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle bandın üst noktası olan 2,2445 direncinin geçilememesi kurda yeniden aşağı yönlü baskı oluşmasına neden olabilir.
Pivot: 2,2445
Destek; 2,2335-2,2235-2,2155
Direnç; 2,2445-2,2525-2,2600
USD/JPY ANALİZ
102,95 ile 101,20 seviyesi arasında devam eden bant hareketinde 102,00 seviyesinin kontrol noktası olduğunu, bandın alt noktasını mı yoksa üst noktasını mı test edecek sorusunun cevabını kontrol noktasından görebileceğimizi ifade ettikten sonra paritenin yeni işlem günündeki hareketleri incelediğimizde 102,64 seviyesinden başlatılan satış baskısı ile şuanda 102,19 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz.
Günün kalanında 102,00 destek noktası önemini korumaktadır. Bu seviyeye yakın hareketlerini sürdüren parite de yeni işlem stratejileri için kontrol noktası takip edilmelidir.
Pivot: 102,00
Destek: 102,00-101,60-101,20
Direnç: 102,55-102,95-103,30
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde 150 günlük basit hareketli ortalama olan 99,45 seviyesi üzerine çıkarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü ve gün içi 100,27 seviyesini test etti. Daha önce aşağı yönlü hareketler için baz aldığımız 150 günlük basit hareketli ortalama yine strateji belirlememize katkı sağlayacak en önemli göstergedir. Mevcut düşüşler devam edecek mi yoksa sonlanacak mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu nedenle de ham petrolün 150 günlük basit hareketli ortalama üzerinde mi yoksa altında mı günlük kapanış yapacağını takip etmemiz gerekmektedir.
Günün kalanında ham petrol fiyatını incelediğimizde fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 98,17 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 98,17
Destek: 99,00-98,17-96,58
Direnç: 100,75-101,75-103,00
ALTIN ANALİZ
Tepki satışlarının devam edip etmeyeceği konusunda 21 günlük basit hareketli ortalamanın önemini ve bu ortalama altında yapılacak günlük kapanış ile 150 günlük basit hareketli ortalamanın hedeflenmek isteyeceğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık.
FOMC tutanakları ardından başlayan aşağı yönlü hareketler 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1343,46 seviyesi altında gerçekleşen günlük kapanış ile devam etti ve yeni haftanın ilk işlem gününde 1314,38 seviyesi test edildi.
Peki, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmeliyiz?
7 Şubat 2013 tarihinden itibaren önemini koruyan 150 günlük basit hareketli ortalama (1296,46) artık daha fazla dikkat edilmesi gerekilen bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.
1180 seviyesinden başlayan yükselişlerin 1392 ile sınırlanması sonrasında yaşanan düşüşler tepki satışları mı yoksa yeni başlayan bir satış rallisi mi sorusunun cevabını aramaktayız.
Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte 150 günlük basit ortalamaya göre gerçekleşecek günlük kapanışlar Altın fiyatlarının bundan sonraki süreçte hangi yönde hareketler gerçekleştireceği konusunda bize önemli sinyaller verecektir.
Günün kalanını incelediğimizde 1335 seviyesi altında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini, 1307 ve 1296,46 seviyelerini test etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Alıcıların olası düşüşlerde 150 günlük basit hareketli ortalamayı takip etmesi gerekmektedir.
Pivot; 1335
Destek: 1307-1296,50-1282
Direnç: 1325-1335-1343
DAX30 ANALİZ
Son 3 haftadır 9395 seviyesi altında hareketlerini sürdüren ve bu nedenle de bazı yukarı yönlü çıkışların satış baskısına maruz kaldığını gördüğümüz DAX30 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 9379 – 9225 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 9395 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa haftalık grafikte yükseliş trendindeki kanalın alt noktası olan 8900 seviyesi gündemimizde kalmaya devam edebilir
Pivot: 9395
Destek: 9195-9155-9065
Direnç: 9395-9426-9535
S&P500 ANALİZ
25 Haziran 2013 tarihinden itibaren devam eden yükseliş trendinin üst noktasından gerçekleştirdiği tepki satışları ile 1823 seviyesine kadar gerileyen endeks daha sonra toparlanarak yukarı yönlü hareketini sürdürmüş ve bu tutum trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) tarafından desteklenmiştir. Yükseliş trendi içerisinde hareketlerini sürdüren S&P500 endeksi için 1845 destek noktası hala daha kritik bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle tepki satışlarının devamı için bu seviyenin altında günlük kapanışa ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle de yön tayininde daha net hareketler için günlük kapanış dikkat edilmelidir.
Günün kalanında tepki satışlarının devamı için 1841 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda 1830 ve 1810 seviyeleri test edilebilir. 1865 seviyesi altında kaldığı müddetçe endeks kanalın orta noktası olan 1841 seviyesini aşağı yönlü kırmak isteyebilir.
Pivot:1865
Destek: 1841-1830-1810
Direnç: 1856-1865-1876
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
