24 Mart 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yeni haftaya Çin ekonomisinin hız kaybettiği yönündeki endişeleri tetikleyecek olumsuz veriler ile başlayan küresel piyasalarda, Çin’in büyüme hedefini yakalayabilmek için yeni önlemler alabileceği spekülasyonları etkili oldu. Rusya ile batılı ülkeler arasındaki gelişmeler ve yetkililerden gelen açıklamalar gündemde yer almaya devam ederken, yurtiçinde ise sosyal paylaşım sitesi twitter’ın kapatılmasından sonra hafta sonu düşürülen Suriye uçağı, yerel seçimler öncesinde kaygıların artmasına neden oldu.
“Çin’de imalat yavaşlıyor”
Yılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşırken piyasalar haftanın ilk saatlerine tahminlerin altında kalan Çin’in imalat PMI verisi ile başladı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyümenin ivme kaybettiği yönündeki ipuçlarını destekleyen rakam üst üste üçüncü ayda da 50 seviyesinin altında kalarak, sektörde daralmanın devam ettiği sinyalini verdi. Diğer taraftan Çin’in ekonomik büyüme rakamlarını tutturabilmek için ekonomiye teşvik verebileceği söylentileri Asya seansında varlık fiyatların yön veren ana unsur oldu. Endekslerde yukarı yönlü hareketler öne çıkarken, Japon Nikkei endeksinde yükseliş %1,80 civarında.
“Rusya ile batılı ülkeler arasındaki tansiyon izleniyor”
Rusya’nın, Kırım’ın Rus topraklarına katılmasını onaylamasının ardından Bölge’deki Ukrayna üslerinin Rus askerler tarafından yavaş yavaş ele geçirilmişti. Gerilimin armasına neden olan bu temaslar sonrasında Ukraynalı askerler geri çekilmek zorunda kalırken, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmaya devam etmesi endişelerin canlı kalmasına yol açıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise Rusların gözlerini korkutmaya çalıştıklarını ifade ederken, “Rus birliklerini Ukrayna sınırında görmek gerçekten çok endişe verici” ifadelerini kullandı. Piyasalarda Rusya, Ukrayna ve ABD, Almanya gibi batılı ülkelerden gelebilecek olası açıklamalar varlık fiyatlarında etkili olabileceği için konu, yakından izlenmeye devam ediliyor.
Dolar endeksinin haftaya hafif yükseliş eğilimi ile başlamasının da etkisi ile Türk Lirası’nda kayıplar izlenirken, gerek twitter’a erişimin engellenmesine ilişkin gelen açıklamalar gerekse Suriye uçağının Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesinin hafta boyunca yaşanacak seçim öncesi stresi ile birlikte piyasalara olan etkileri dikkatle izlenmeli.
Avrupa seansına başlarken ise Euro Bölgesi ve üye ülkeleri için açıklanacak öncü PMI verilerinin bugün ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını ifade edebiliriz. Dünyadaki siyasi ve politik gündemin yanında Euro Bölgesi’ndeki ekonomik gidişata ilişkin bilgiler verecek PMI verileri kıtanın ortak para birimi üzeirnde etkili olabilir.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi – Öncü PMI verileri; Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi için açıklanacak hizmet ve imalat öncü PMI verileri, parasal birlik üyelerindeki ekonominin gidişatı adına önemli bilgiler verecekken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz beyanatı öncesinde kıtanın ortak para biriminde etkili olabilirler. Özellikle Almanya’nın öncü imalat PMI verisi daha yakından takip edilmelidir. Rakamların genel anlamda olumlu bir tablo çizmesi Euro’nun değer kazanmasını sağlayabilecekken, olumsuz veriler kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 EUR Fransa Öncü İmalat PMI 49,8 49,7
10:00 EUR Fransa Öncü Hizmet PMI 47,9 47,2
10:30 EUR Almanya Öncü İmalat PMI 54,7 54,8
10:30 EUR Alman Öncü Hizmet PMI 55,8 55,9
11:00 EUR Öncü İmalat PMI 53,2 53,2
11:00 EUR Öncü Hizmet PMI 52,6 52,6
EUR Almanya Merkez Bankası Aylık Rapor
15:45 USD Öncü İmalat PMI 56,6 57,1
17:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksinde gerçekleştirilen yukarı yönlü hareketler nedeniyle geçtiğimiz haftayı satıcılı bir şekilde devam ettiren EURUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 1,38 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesinin 1,3845 ile 1,3742 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. Daha net hareketler için bandın dışına çıkılmasını beklemek en önemli işlem stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de 1,3845 direnci günün en önemli seviyesi olarak karşımızdadır. Çünkü parite bu seviye altında gün içi düşüş baskısına devam etmek istemektedir. Bu nedenle de gün içerisinde yükseliş düşüncesine sahip olan işlemciler daha temkinli ve sabırlı olmalıdır.
Pivot: 1,3845
Destek: 1,3772-1,3742-1,3700
Direnç: 1,3815-1,3845-1,3895
GBP/USD ANALİZ
Uzun bir süredir GBPUSD paritesindeki yükseliş trendinden ve bu trend içerisindeki düzeltme / tepki satışlarından bahsetmiş ve kanalın alt noktası olan 1,6460 seviyesinin önemini vurgulamıştık. GBPUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 1,6473 seviyesine kadar geriledi ve şuanda 1,6485 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Satış pozisyonlarında yer alanlar, mevcut pozisyonlarını bekletenler ve yeni satış pozisyonu açmak isteyenlerin özellikle temkinli olacağı bir dönem içerisinde olduğumuzu ifade edebiliriz. Çünkü artık tepki satışları bitti mi yoksa devam edecek mi diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu nedenle de günlük kapanışlar çok önemlidir. Öncelikli olarak düşüşlerin devam edebilmesi için yükseliş trendinin sonlanması gerektiğini unutmayalım. Bunun için de 1,6460 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Aksi takdirde yükseliş trendi aktif bir şekilde devam etmesi beklenilmektedir.
Kısa vadeli olarak pariteyi değerlendirdiğimizde 1,6460 – 1,6520 arasındaki bant devam etmektedir. 1,6520 seviyesi altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz GBPUSD paritesinde 1,6460 seviyesine yeniden gerileme görülebilir. Yeni işlemcilerin de bu destek noktasına göre strateji belirlemeleri önemlidir.
Pivot: 1,6520
Destek; 1,6460-1,6420-1,6380
Direnç; 1,6520-1,6560-1,6600
USD/TRY ANALİZ
Yurtiçinde piyasaların odaklandığı ve sonuçlarının net bir şekilde etkili olacağını düşündüğümüz yerel seçimlere artık sadece 1 hafta kaldı. ABD bölgesinden gelecek makro-ekonomik veriler her ne kadar kur üzerinde etkili olsa da piyasaların seçime odaklı olması seçim öncesi spekülasyonların artmasına ve kur üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de bu hafta işlem stratejilerimizde daha dikkatli ve temkinli olmalıyız.
Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2445 ile 2,2235 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu nedenle de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması önemlidir. İlaven 2,2445 direnci altında gün içi düşüş baskısının devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 2,2445
Destek; 2,2235-2,2155-2,2100
Direnç; 2,2445-2,2525-2,2600
USD/JPY ANALİZ
101,20 desteğinden almış olduğu güçle yükselişlerini sürdüren ve kanalın üst noktası olan 102,95 seviyesine yaklaşmak isteyen USDJPY paritesi (102,67 seviyesi test edildi) yeni haftanın ilk işlem gününde 102,42 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Öncelikli olarak bu hafta sorulması gerekilen en önemli soru paritenin 102,95 – 101,20 aralığındaki bant hareketine devam edip etmeyeceğidir. Özellikle de 102,95 seviyesi bu konuda bize yardımcı olacak en önemli seviyedir. Yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz parite de bu düşüncemizi sekteye uğratacak tek durum paritenin 102,95 direncini geçememiş olmasıdır. Bu bağlamda da bu hafta da 102,95 seviyesi gündemimizde yer almaktadır.
Teknik olarak baktığımızda günü değerlendirdiğimizde 102,00 destek noktasının önemli olduğunu, bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve kanalın üst noktası olan 102,95 direncine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. İlaveten 102,00 seviyesini 101,20 – 102,95 arasındaki bandın kontrol noktası olarak düşünebiliriz.
Pivot: 102,00
Destek: 102,00-101,60-101,20
Direnç: 102,55-102,95-103,30
HAM PETROL ANALİZ
Mart ayının son haftasına geldiğimizde ham petrolün bazı seviyeler arasında bant hareketini sürdürdüğünü ve yön tayini gerçekleştirmek için bu bandın dışına çıkması gerektiğini görmekteyiz. Bu seviyeler ise fibonacci %61,8 ve aynı zamanda da 150 günlük basit hareketli ortalama olan 99,76 seviyesi ile fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 96,58 seviyeler olarak belirlenmiştir. İşlem stratejisi oluşturmak isteyen Forex katılımcıları 99,76 – 96,58 seviyelerini dikkat etmeli ve daha net hareketler için belirlediğimiz dışına çıkılmasını beklemelidir. Özellikle de günlük kapanışlar yönün daha net oluşmasını sağlayacak en önemli göstergelerden birisidir. Genel görünüm 99,76 seviyesi altında negatif baskı devam etmektedir.
Pivot; 99,76
Destek: 98,17-96,58-95,55
Direnç: 99,76-100,75-101,75
ALTIN ANALİZ
Mart ayının son haftasına girdiğimizde Altın fiyatlarının 1180 seviyesinden başlatmış olduğu yükseliş hareketini 1392 seviyesinde sınırladığını ve düzeltme hareketleri ile 1320 seviyesine kadar gerilediği görmekteyiz.
Yeni haftada da düzeltme hareketinin devam edip etmeyeceği tüm piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip edilecektir.
Altın fiyatını teknik olarak incelediğimizde 07 Şubat 2013 tarihinden itibaren günlük grafikte 150 günlük basit hareketli ortalamanın etkisi altında kaldığını görmekteyiz. 07 Şubat 2013 – 13 Şubat 2014 tarihleri arasında düşüş baskısını net bir şekilde bize hissettiren 150 günlük basit hareketli ortalama, 13 Şubat 2014 tarihinden itibaren yükselişlerin devam etmesine katkı sağlamış ve bugün de bu etkiyi devam ettirdiğini ifade edebiliriz. (Şuanda 150 günlük basit hareketli ortalama 1296,54 seviyesinden geçmektedir)
Bu nedenle de 150 günlük basit hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe kısa vadeli tepki satışları, yerini orta vadeli yükselişlere bırakabilir. Böyle bir durumda yeniden 1400 seviyesi gündemimizde yer alabilir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatlarını incelediğimizde 1343 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve geçtiğimiz hafta test edilen 1320 seviyesine yeniden ulaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1343
Destek: 1320-1307-1296,50
Direnç: 1334-1343-1352
DAX30 ANALİZ
Endeks 9320 direnci üzerinde kalmayı denedi fakat şimdilik başarılı olamadı. İki hareketli ortalama arasında kalan endekste en yakın güçlü destek 9217 seviyesinde.
Bugün Almanya PMI rakamları açıklanacak. Beklenenden güçlü gelebilecek PMI rakamıyla tekrar 9320 üzeri denenebilir, tersi durumda ise endeks bir süre daha 9200-9300 aralığında hareket edebilir.
Pivot:9328
Destek: 9261-9219-9152
Direnç: 9370-9437-9479
S&P500 ANALİZ
Cuma günü 1873 direnci aşılmaya çalışıldı fakat başarılı olunamadı. Sert geri çekilme ile 1866 desteğinin de altına inildi. Direnç geçilmeye çalışılırken düşüşle desteğin de altına inilmesi yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcılar için iyi görüntü değil. En yakın destek 1845 seviyesinde.1866-1873 aralığının aşılması için daha iyi haberlere ihtiyaç var.
Bugün gündemde Çin’den gelen düşük PMI rakamı,yine Ukrayna, Obama’nın Avrupa gezisi ve ABD PMI rakamı var.
Pivot:1863
Destek: 1850-1842-1829
Direnç: 1871-1884-1892
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
