26 Mart 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel endekslerde ABD ekonomisine ilişkin iyimser beklentilerin etkili olduğu görülürken, dünyanın en büyük ekonomisinden bugün açıklanan makro-veriler de tahminlerin üzerinde gerçekleşerek bu görünümü destekledi. Avrupa borsalarında yükselişler devam ederken, Wall Street endeksleri de güne alıcılı başladı.
“Endekslerde bahar havası”
Çin ekonomisine yönelik endişelerin yerini, ülkenin ekonomisine teşvik vereceği beklentilerine bırakması, Kırım gerginliğinin geri planda kalmaya başlaması ve ABD ekonomisinin soğuk hava koşullarının etkisini üzerinden attığı düşüncesi, piyasalara yön veren ana başlıklar olarak dikkat çekiyor. ABD’den bugün açıklanan dayanıklı mal siparişleri ve öncü hizmet PMI rakamlarının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, ülkede son aylarda gelen olumsuz verilerin soğuk kış şartlarından kaynaklandığı inancını artırdı. Bu paralelde kötü verilerin ülke ekonomisinden kaynaklanmadığı düşüncesinin ağırlık kazandığı görüldü.
“Seçim öncesi BIST-100 yükselişte”
Hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde iç piyasalarda küresel gelişmelere bağlı olarak iyimser havanını etkili olduğu görülüyor. BIST-100’de yükselişler %3.50’yiaşarken, Türk Lirası’nda da değer kazanımları izlendi. USD/TRY 2.20 seviyesine yakın seyrederken, TL Euro karşısında 3.0360’ı gördü. Çin’e yönelik teşvik beklentileri ve olumlu ABD ekonomisi görünümü, yurtiçi varlıklarda alımları destekledi. Diğer taraftan TCMB’nin dün yayınlanan toplantı tutanaklarında munzam karşılıklara faiz ödenebileceğini belirtmesi, bugün bankacılık hisselerindeki alımların güçlenmesine önemli ölçüde destek oldu. Konu bugün “Zorunlu Karşılıklara ilişkin Tebliğ” ile resmi gazetede yayınlanırken, zorunlu karşılıklara faiz ödenmesinin banka bilançolarına olumlu yansıyacağı beklentisi etkili oldu. Bankacılık endeksinde yükselişler %6’yı aştı.
“ABD ve ABD birlikte hareket ediyor”
Nükleer Güvenlik Zirvesi için Hollanda’ya gelen ABD Başkanı Barack Obama’nın Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile Rusya konusundaki temasları devam ediyor. Bugün açıklamalarda bulunan Obama, Rusya’nın AB ile ABD’nin arasını açamayacağını söylerken, iki tarafın Ukrayna konusunda birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Rusya’ya uygulanan yaptırımların global ekonomik etkilerinin bilincinde olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, yaptırımlar konusunda koordinasyonun mükemmel olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Barroso ise AB ile ABD arasında enerji alanında işbirliğinin gelecek hafta müzakere edileceğini söyledi.
Gün içerisinde TRY’deki değer kazanımlarının yanında Sterlin’de de yükseliş dikkat çekerken, İngiltere Merkez Bankası (BOE) üyelerinden Weale’nin faizlere ilişkin açıklamaları ülkenin para biriminde etkili oldu. Küresel endekslerdeki yükselişler paralelinde yukarı yönlü hareketlerini hızlandıran ham petrol ise, ABD’de stokların arttığına ilişkin veriler ile geri çekilmeler yaşadı.
Günün devamında ABD Merkez Bankası FED’in, ABD’li bankalar için açıklayacağı stres testi sonuçları izlenecekken, Yeni Zelanda’dan ise ticaret dengesi verisi yatırımcıların takibinde olacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
22:30 USD Banka Stres Testi Sonuçları
23:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) 595M 306M
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksini 80,50 – 79,90 seviyeleri arasında bant hareketine devam etmesi nedeniyle EURUSD paritesi 1,3846 – 1,3742 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3846 direnci günün kalanında önemlidir. Parite bu seviye altında hareketlerine devam ettiği müddetçe aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi ve 1,3770 ile 1,3742 seviyelerini tekrar test etme ihtimali güçlüdür.
Pivot: 1,3846
Destek: 1,3770-1,3742-1,3700
Direnç: 1,3846-1,3888-1,3930
GBP/USD ANALİZ
Günlük grafikte yükseliş trendinde kanalın alt noktası 1,6460 seviyesinden geçmektedir. Bu destek noktasının makro-ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü kırılamaması paritenin yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etme ihtimalini güçlendirdi ve GBPUSD gün içerisinde 1,6562 seviyesine kadar yükseldi. Bu nedenle de 1,6460 üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendi devam edebilir.
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6490 destek noktası günün kalanındaki en önemli seviyesidir. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe paritenin yukarı yönlü çıkışını devam ettirme ihtimali güçlüdür ve bu tutum paritenin yeniden 1,6600 seviyesini test etmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,6460
Destek; 1,6490-1,6460-1,6420
Direnç; 1,6560-1,6600-1,6640
USD/TRY ANALİZ
BİST-100 endeksinin yaklaşık %3,65 değer kazanması ile değerlenen Türk lirası USDTRY kurunun aşağı yönlü baskısını devam ettirmesine katkı sağladı ve parite ggün içi 2,2000 seviyesine yaklaştı. Bollinger bandının orta noktası olan 2,2190 seviyesi altında gerçekleştirdiği günlük kapanış ile mevcut düşüşü destekleyen görünümün etkisi, 2,26-2,17 arasındaki bant hareketini de düşündüğümüzde son zamanlarda yaşadığımız tepki satışları sürpriz olarak değerlendirilmemelidir. 2,17 öncesinde de bollinger bandının alt noktası olarak belirlenen 2,1870 destek noktası diğer hedef seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer kur bollinger bandının orta noktası olan 2,2190 direnci altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse bandın alt noktasının hedeflenme ihtimali güçlüdür.
Pivot: 2,2190
Destek; 2,1970-2,1870-2,1700
Direnç; 2,2190-2,2310-2,2445
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesi son günlerde üzerinde ısrarla durduğumuz 102,00 destek noktası üzerinde hareketlerine devam etmektedir. 102,95 – 101,20 seviyeleri arasındaki bandın kontrol noktası olarak belirlemiş olduğumuz bu destek noktası üzerinde bandın üst noktası olan 102,95 seviyesinin test edilme ihtimali hala daha güçlü bir ihtimal olarak kaydedilmiştir. Günün kalanında da 102,00 destek noktası üzerinde pozitif beklentimiz devam etmektedir.
Pivot: 102,00
Destek: 102,00-101,60-101,20
Direnç: 102,55-102,95-103,30
HAM PETROL ANALİZ
TR saati ile 16:30’da ABD’den Ham Petrol stokları verisi açıklandı. Haberin sonucunu incelediğimizde 2.9M beklenti içerisinde yer alan stok verisi 6.6M olarak stokların artmasına neden oldu. Ham petrol fiyatına ilk etkisine baktığımızda 100,10 seviyesinden 99,80 seviyesine kadar geri çekilme gözlemledik.
Teknik olarak baktığımızda 98,60 destek noktası önemli ve bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmek isteyebilir. Eğer bu tutum sağlanırsa yeniden 100,30 seviyesine yaklaşmak isteyebilir. İlaveten 100,30 direncinin geçilmesi durumunda da mevcut yükseliş hareketi etkisini daha da net hissettirmek isteyebilir.
Dün başlayan satıcılı seyrin bugün de devam etmesini bekleyen Forex işlemcilerinin 98,60 destek noktasının kırılmasını takip etmesi önemlidir.
Pivot; 98,60
Destek: 99,10-98,60-97,95
Direnç: 100,30-101,00-102,10
ALTIN ANALİZ
1180 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü hareketin 1392 ile son bulması sonrasında yaşanılan düşüşler tepki satışları mı yoksa satış rallisi mi?
Yukarıda sormuş olduğumuz soru hemen hemen tüm Forex katılımcıların bilmek ve buna uygun hareket etmek isteyeceği bir soru olarak karşımızdadır. Bu sorunun cevabını da 150 günlük basit hareketli ortalamaya göre şekillendirebiliriz.
150 günlük basit hareketli ortalama üzerindeki günlük kapanışlar mevcut düşüşler için Tepki Satışı niteliğinde, 150 günlük basit hareketli ortalama altındaki günlük kapanışlar ise mevcut düşüşlerin Satış Rallisi niteliğinde olduğunu bize gösterecek en önemli strateji olarak kaydedilmiştir.
Bu nedenle de 150 günlük basit hareketli ortalama dikkatle takip edilmelidir. Şuanda bu seviye 1295,20 olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatını değerlendirdiğimizde 1318 ve 1326 direnç noktaları önemini korumaktadır. Altın bu bariyerler altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskıya devam etmek isteyebilir. Bu da 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1295,21 seviyesinin test edilme ihtimalini güçlendirmektedir.
Pivot; 1326
Destek: 1305-1295-1282
Direnç: 1318-1326-1335
DAX30 ANALİZ
9395 direnci aşıldı, sabah bülteninde belirttiğimiz 9509 direncine çok yaklaşıldı, 9507 seviyesi görüldü. Gün sonu itibariyle 9400 seviyesi üzerinde kalınırsa yükselişin devamını beklemek yanlış olmaz, 9500 seviyesi üzerinde kalınabilirse sonraki ilk hedef 9600 seviyeleri olabilecek.
Hızlı bir hareket yaşandı, teknik gösterge şu anki seviyeler ile tam örtüşmüyor, bu uyumsuzluk tekrar 9400 seviyesine doğru geri çekilmeyi gündeme getirebilir.
Pivot: 9340
Destek: 9279-9171-9110
Direnç: 9448-9509-9617
S&P500 ANALİZ
Endeks 1866 direncine doğru tekrar hareketlendi. Dünya borsalarında iyimserlikte SP500 geride kalmıyor. 1866 direncinin aşılıp 1880 seviyesine doğru hareketlenme için teknik anlamda koşul, 1866 seviyesi üzerinde en az iki mum kapanışı gerçekleşmesi.
Kötü konut verileri ve bugün gelen dayanıklı mal verileri endeksi geriletmiyor, kötü veri Fed’in faiz artırımında zaman kazanma şeklinde algılanıyor. İyi veri güçlenen ekonomi, kötü veri ucuz dolar algısı sürdükçe endekste aşağı yönde ciddi kırılma beklemek zorlaşıyor.
Teknik gösterge aşırı alım bölgesine ulaştı fakat hemen satım uyarısı anlamına gelmiyor.
Pivot: 1856
Destek: 1849-1840-1833
Direnç: 1866-1873-1881
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
