02 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Global piyasalarda gelişmiş ekonomiler için açıklanan makro-göstergeler yakından takip edilirken, endekslerde ise olumlu seyir daha ılımlı bir şekilde devam ediyor. Günün ilk yarısında Avrupa ve ABD tarafından gelen rakamlar izlendi ve yarından itibaren daha da yoğunlaşacak gündem öncesinde büyük ekonomilere ait ekonomik verilerin dikkat çekmeyi sürdüreceği ifade edilebilir.
Euro Bölgesi ve İngiltere için yayınlanan rakamlar sonrasında piyasalarda gözler ABD’nin özel sektör istihdam verisine çevrildi. ADP tarım dışı istihdam değişikliği olarak bilinen söz konusu gösterge, tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, geçen ay 139 bin olarak açıklanan veri ise 178 bine revize edildi. Merakla beklenen Cuma günü açıklanacak ABD’nin istihdam raporu öncesinde günün devamında fabrika siparişleri ve ham petrol stok verileri yatırımcıların merceği altında olacak.
Rusya ve batılı ülkeler arasındaki gerginlik NATO’dan gelen açıklamalar ile devam ederken, finansal piyasalarda da dikkat çeken hareketler gözlemlendi. Son 7 haftanın en düşük seviyelerine kadar gerileyen spot altın, düşük fiyat seviyesinin Çin’in fiziksel alımlarını artıracağı spekülasyonu ile yükseliş kaydetti. Ham petrol ise ABD’de stokların artış kaydetmeye devam edeceği düşüncesi ile gerilerken, Libya üretimine yönelik haberler de emtianın fiyatında etkili oldu. Libya hükümeti, ülkenin doğu bölgesindeki petrol limanlarını kontrol eden silahlı gruplar ile 2-3 gün içerisinde uzlaşmaya varmayı beklediğini duyurdu. Türk Lirası ise seçimler sonrasında oluşan olumlu hava ile değer kazanmaya devam etti. Ancak BIST-100 endeksi gün içerisinde kayıp ve kazançlar arasında dalgalanıyor.
Günün geriye kalan kısmında ABD verileri izlenecekken Asya tarafında ise Avustralya ve Çin gündeminin öne çıktığı görülüyor. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarınki faiz beyanatı ve haftanın son günüdeki ABD’nin istihdam verilerinin merakla beklendiğini ifade edebiliriz.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Fabrika Siparişleri; Petrol fiyatlarından, para birimi ve endekslere kadar birçok varlık üzerinde etkili olabilecek ABD’nin fabrika siparişleri verisi, son iki ayda düşüşlere işaret etti. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkede Aralık ve Ocak aylarında yaşanan sert kış koşulları ekonomik aktiviteleri de olumsuz etkiledi. Şubat ayına ilişkin bilgiler verecek bugünkü fabrika siparişleri verisinin ise, soğuk havanın etkisinden arınarak %1.3 artışa işaret etmesi bekleniyor. Rakamın tahminlerin altında kalması piyasalarda olumsuz algılanabilecekken, beklentinin üzerinde bir artış ise yatırımcıların risk algısını olumlu etkileyebilir. Fabrika siparişlerinin derecesi, üretimi ve dolayısı ile enerji talebini de etkileyebileceği için söz konusu veri, stok rakamları öncesinde ham petrol fiyatlarında değişimlere yol açabilir.
Avustralya – Perakende Satışlar; Çin’den açıklanacak imal olmayan PMI verisi öncesinde Avustralya’nın ticaret dengesi rakamları ile aynı anda yayınlanacak olan kıta ülkesinin perakende satış göstergesi, yatırımcılar tarafından yakından izlenecek datalar arasında yer alıyor. Küresel piyasa katılımcıları Avustralya’dan son haftalarda gelen olumlu verilerin devam edip etmeyeceğini görmeye çalışacaklar. Ocak ayında tahminlerin üzerinde %1.2 artış kaydeden perakende satışların, %0.4 yükseliş yönünde olan beklentiyi aşması halinde ülkenin para biriminde değer kazanımları görülebilecekken, beklentinin altında kalacak rakamlar Avustralya Doları’nda kayıplara yol açabilir. Söz konusu bu veriyi, birlikte açıklanacağı ticaret dengesi ile birlikte değerlendirmek faydalı olacaktır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
02 Nisan 2014 Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) 1,3% -0,7%
17:30 USD Ham Petrol Stokları 1,086M 6,619M
03 Nisan 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
03:30 AUD Perakende Satış (Aylık) 0,4% 1,2%
03:30 AUD Ticaret Dengesi 0,82B 1,43B
04:00 CNY Çin Hizmet PMI 55,0
05:00 AUD RBA Başkanı Stevens Konuşması
EURUSD ANALİZ
Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Mario Draghi’nin kritik konuşmasına 1 gün kala EURUSD paritesi 1,3815 – 1,3765 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Özellikle de 1,3765 destek noktası gün içi yaşanılan tepki satışlarının devam edip etmemesi konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Çünkü parite de 1,3765 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa 1,3815 yeniden test edilmek istenebilir. Aksi takdirde 1,3725 seviyesi günün kalanında tepki satışlarının devam etmesi gerekilen bir seviye olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 1,3765
Destek: 1,3765-1,3725-1,3685
Direnç: 1,3815-1,3855-1,3900
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi bu hafta İngiltere’den gelen ve olumsuz olarak sonuçlanan PMI rakamları aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmiş ve bugün de bu tutumunu kısmen sürdürmüştür. 1,6662 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrini 1,6621 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesi 1,6605 üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini günün kalanında incelediğimizde 1,6605 seviyesi üzerinde yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimallerinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumda da yükselişlerini 1,6665 ve 1,6695 seviyelerine kadar taşıyabilir. Aksi takdirde tepki satışları 1,6605 seviyesinin altına sarkabilir.
Pivot: 1,6605
Destek; 1,6605-1,6565-1,6525
Direnç; 1,6665-1,6695–1,6745
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY kurunda gün içinde 2.1350 seviyesinin kırılmasıyla beraber tepki satışlarının güçlendiğini gördük. Kur hareketlerine 2.1200 seviyelerinde sürdürmekte.
Günlük olarak incelemeden önce büyük resme bakmakta fayda var. Haftalık grafiği incelediğimizde 2.1200 seviyesinin oldukça kritik olduğunu görebiliriz. 2.1200’ün altında gerçekleşebilecek bir haftalık kapanış, orta vadede 2.0880 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir.
Günlük grafiğe dönecek olursak ise, yükseliş trendinin (2.1350) kırılmasıyla güne halim olan düşüşlerin yarattığı aşağı yönlü baskıların 2.1118 seviyesine doğru hareketlerini sürdürmesi beklenebilir. Kurda yukarı yönlü hareketleri bekleyen yatırımcılar için ise, yükselişleri desteklemesi beklenen 2.1350 üzerindeki hareketler yeterli olmayabilir. Bu nedenle risk faktörünü azaltmak için, alım yönlü işlem kararlarında görülmesi gereken seviyeyi 100 günlük hareketli ortalama (yeşil) üzerinde bulunan 2.1575 olarak belirlemekte yarar var. Bu seviye üzerindeki kalıcı hareketler tekrardan 2.1700’ların gündeme gelmesini sağlayabilir.
Pivot: 2,1575
Destek: 2.1185 – 2.1118 – 2.0983
Direnç: 2.1350 – 2.1435 – 2.1575
USD/JPY ANALİZ
Paritede 2 gündür devam eden yükselişlerin, gün içinde 103.95 seviyesi üzerinde tutunma çabalarının başarılı olmadığını ve bir toparlanma hareketi gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük grafikte, ichimoku bulutunun üst sınırında bulunan 103.08 seviyesi üzerinde yükseliş yönlü baskıların devam etmesi yönünde beklentimiz sürmektedir. Yukarı yönlü bu hareketlerin 103.95 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi, 104.85 seviyesini gündeme getirebilir. Ancak kısa vadede paritenin 103.95 seviyesinin altında kalması, tepki satışlarının gerçekleşmesine yol açabilir. Bu durumda yaşanabilecek düşüşlerde 103.43 ve 103,08 seviyelerinin hedeflenmesi muhtemeldir.
Pivot: 103,08
Destek: 103.43–103.08–102.67
Direnç: 103.75–104.26–104.56
HAM PETROL ANALİZ
Gün içerisinde düşüşlerini 98,86 seviyesine kadar devam ettiren ancak fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 98,20 destek noktasını kıramayarak yeniden yükselişler gerçekleştiren ham petrol, şuanda 99,40 seviyesi yakınında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda ham petrol fiyatı için 100,40 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe kritik destek noktası fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 98,20 seviyesine kadar gerileme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu seviye mevcut düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Bu bağlamda da gün içi 100,40 ve 98,20 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 101,00
Destek: 98,20-97,50-96,56
Direnç: 99,80-100,40-101,00
ALTIN ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününden itibaren Altın fiyatının 1277 seviyesinden toparlanma isteğinde bugün özellikle yaşanılan yükselişler dikkat çekicidir. Özellikle mevcut hareketin hacimsel mi yoksa spekülatif mi olduğunu görmemizi sağlayan On Balance Volume indikatörü 5 dakikalık grafikte mevcut hareketin hacimsel olduğunu desteklemiştir. Yani 1277 seviyesinin dip noktası olduğunu düşünen trader’lar Altın fiyatının yukarı yönlü çıkışını desteklemişlerdir. Ancak bu tutum yeterli midir sorusuna ise 1300 direnci net bir şekilde cevap verebilir. 1300 direnç noktası geçilmediği müddetçe kısa vadeli yükselişlere şüphe ile yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü hala daha negatif baskı 1300 seviyesi altında devam etmektedir.
Pivot; 1300
Destek: 1285-1277-1265
Direnç: 1300-1308-1317
DAX30 ANALİZ
Euro bölgesinden gelen enflasyon rakamları Avrupa Merkez Bankası’nı yarınki toplantısında daha kritik bir noktaya çekiyor. Düşük enflasyon deflasyon tehlikesi barındırıyor mu, ECB deflasyon riski görüyor mu, sözlü yönlendirmeler yetmez eylem bekleyen piyasa aktörlerinin beklentileri karşılanacak mı, yarın öğreneceğiz.
Dax 9585 üzerinde yatay-hafif yukarı hareket halinde. Endeksin yön tayininde yarınki ECB toplantısı önemli. Toplantıya kadar 9600-9700 arası hareketler şaşırtıcı olmamalı fakat 9700 üstüne mi gidilecek yoksa 9600 desteği kırılıp 8900’den başlayan yükselişin düzeltmesi mi başlayacak, toplantı sonrasında ve Draghi’nin basın toplantısında netleşecek.
Pivot: 9626
Destek: 9603-9570-9547
Direnç: 9659-9682-9715
S&P500 ANALİZ
Özel sektör tarım dışı istihdam rakamı beklenenden düşük geldi. Bu gün için akşam saatlerinde beklenen fabrika siparişleri ve Bullard konuşması endeks üzerinde etkili olabilir ama cuma tarım dışı istihdam rakamı öncesi olası etkinin kalıcı olmasını beklenmemeli.
1873 direnci geçildi şimdi tekrar bu seviyeye doğru eğilim var. Cuma günü kritik veriye kadar endeks 1860 üzerin kalma çabası içinde olabilir, 1886 direncinin aşılması için veri takvimi haricinde pozitif gelişmelere ihtiyaç var. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizinde 27 mart tarihinden bugüne 4 işlem gününde 2.65 seviyesinden şu an itibari ile 2.78 seviyesine kadar yaşanan yükseliş göz ardı edilmemeli. Faizdeki yükseliş endeksi baskılayabilir.
Pivot: 1872
Destek: 1866-1856-1850
Direnç: 1882-1888-1898
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
