14 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda Ukrayna’da yeniden yükselen tansiyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin konuşmaları gündemde yer almaya devam ederken, ABD’den gelen şirket haberleri ve ekonomik veriler, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Avrupa endekslerinde ABD’deki gelişmeler sonrasında alımlar etkili olurken, Wall Street’de de yükselişler etkili oldu.
“Piyasalar Ukrayna’yı izlemeye devam ediyor”
Ukrayna’nın doğusunda yaşanan çatışmaların şiddetini yeniden artırması ve ülkenin vekil Cumhurbaşkanı Turçinov’un geniş kapsamlı terörle ile mücadele uygulanacağını belirtmesi sonrasında piyasa katılımcılarının dikkatleri hafta başında söz konusu ülkeye çevrildi. Gerilimin yükselebileceği endişeleri piyasalarda risk algısını etkilerken, bugün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, yaptırım uygulanan 4 yeni ismin eklenmesi kararı verdi. Ukrayna’nın özellikle Slaviansk ve Donetsk kentlerinde sıcak saatlerin yaşandığı basına yansıyan haberler arasında yer alırken, Slaviansk’daki ayrılıkçıların, Donetsk Halk Cumhuriyeti adına Kremlin’den yardım talep ettikleri iddia edildi. Avrupa’nın doğusundaki gelişmeler haftanın devamında da risk primleri açısından takip edilmeye devam edilecek.
“Perakende satışlar ve Citigroup”
Ekonominin 3’te 2’sini perakende satışların oluşturduğu ABD’de bugün açıklanan verilere göre Mart ayında perakende ve çekirdek perakende satış rakamları tahminlerin üzerinde arttı. Daha önce %0.3 olarak yayınlanan Şubat ayı perakende satış artışı ise %0.7’ye revize edilirken, ABD ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller vermiş oldu. Dataların ardından Dolar’ın özellikle gelişmiş ülkelerin para birimleri karışışında değer kazandığı gözlemlendi.
Diğer taraftan ABD borsalarının açılışı öncesinde yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklayan Citigroup tahminlerin üzerinde kar açıklarken, şirketin Ceo’su Corbat, iyileşen ekonomik toparlanmanın kredilerin geri dönüşünü kolaylaştırdığını ve bunun da beklentilerin üzerinde açıklanan rakamlara destek verdiğini ifade etti. Şirketin pay senetleri açılış öncesi işlemelerde %2.4 yükseliş kaydetti.
ABD’den gelen olumlu veriler ve Citigroup bilançosu, haftanın başlangıcındaki olumsuz seyri bir miktar kırarken, Dolar’da kazanımları görülmesine destek sağladı. Ancak piyasaların Ukrayna’ya ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini ifade edebiliriz. Günün devamında ABD’den gelecek işletme stokları verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Yönetim Kurulu üyesi Daniel Tarullo’nın konuşması gündemde yer alacak. Asya senası sırasında ise İngiltere için açıklanacak perakende verisi ile birlikte Avustralya Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları takip edilecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
14 Nisan 2014 Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD İşletme Stokları (Aylık) 0,5% 0,4%
19:00 USD FOMC Üyesi Tarullo Konuşması
15 Nisan 2014 Salı
02:01 GBP BRC Perakende Satış Gözlemcisi (Yıllık) -1,0%
04:30 AUD Para Politikası Toplantı Tutanakları
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde gerek ECB başkanı Draghi’nin Euro için ifadelerinin etkisi gerekse Dolar endeksinin değerlenme isteği ile günü negatif bir şekilde devam ettirse de makro-ekonomik verilerin azlığı parite de sakinliğin devam etmesini sağlamıştır. Günün kalanını teknik olarak incelediğimizde 1,3875 bariyeri altında negatif baskının devam ettiğini, 1,3800 destek noktasını kırması ile birlikte düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. TR saati ile 19:45’te FOMC üyesi Tarullo’nun konuşması günün kalanındaki veriler içerisindeki en dikkat çeken haber olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3875
Destek: 1,3800-1,3770-1,3730
Direnç: 1,3875-1,3910-1,3960
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi EURUSD paritesi gibi gün içi sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Dolar endeksindeki değerlenme isteği ile 1,6750 direnci altında negatif baskının devam ettiği GBPUSD için 1,6685 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda satıcılılar daha da aktifleşebilir. Böyle bir durumda 1,6645 ve 1,6605 seviyesi hedeflenebilir. Bu bağlamda günün kalanında 1,6750 ve 1,6685 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6750
Destek; 1,6685-1,6645-1,6605
Direnç; 1,6750-1,6780-1,6820
USD/TRY ANALİZ
2,0884 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren USDTRY kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 2,1130 destek noktasından yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye kaldığı yerden devam etmektedir. Trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi de kurun yukarı yönlü çıkışını destekler niteliktedir. Bu nedenle de USDTRY kurunda yukarı yönlü potansiyel 2,17 bariyerinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Günün kalanında ise 2,1130 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. 2,1350 direnç noktasını geçmesi durumunda ise mevcut yükselişler teyit kazanmak isteyebilir. Kur üzerinde satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex katılımcıları 2,1130 destek noktasının aşağı yönlü kırılımını takip etmelidir.
Pivot: 2,1130
Destek: 2,1130-2,1030-2,0884
Direnç: 2,1350-2,1460-2,1570
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde, yukarı yönlü baskıların ağırlıkta olduğu bir gün geçiriyoruz. ABD perakende satışlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla seviye bir miktar yukarı taşınsa da, 102,15 direncinin halen yukarı yönlü baskıları sınırladığını görmekteyiz.
Yükseliş kanalının alt noktası olan 101,34 seviyesi ile yükselişleri sınırlandırdığını belirttiğimiz 102,15 seviyesi arasındaki bandın takibini sürdürüyoruz. Bu bant paritede yön belirleyebilmemiz açısından kritik önem taşımakta. Yükseliş kanalı içindeki yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için, bandın üst noktası olan 102,15 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda kanalın orta noktası olan 102,67 seviyesi tekrar gündeme gelebilecektir. Fakat geçtiğimiz haftanın ortasından beri, paritenin 102,15 seviyesi altında kaldığı süreçte düşüş baskılarına maruz kaldığını görüyoruz. Aşağı yönde beklentisi olan yatırımcıların ise yükselişleri tetikleme potansiyeli bulunan 101,34 seviyesinin kırılmasını görmesi gerekmektedir. Bu durumda paritenin 100,75 seviyelerini hedeflemesi olasıdır.
Pivot: 102,15
Destek: 101,71 – 101,34 – 101,05
Direnç: 102,15 – 102,67 – 102,97
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatının, yeni haftaya Ukrayna-Rusya gerginliği ve Libya başbakanına yapılan saldırı ile yükselişle başladığını görmüştük. Gün içinde Libya’da sevkiyatların tekrar başlaması haberi ile yukarı yönlü hareketlerin bir miktar baskılandığını ifade edebiliriz.
Kanal içindeki yükseliş hareketlerinin geçtiğimiz hafta ortasından beri güçsüzleştiğini görüyoruz. Gün içinde test edilen 104,50 seviyesi altında kaldığı müddetçe kısa vadeli tepki satışlarının devam etme ihtimali güçlüdür. Günün kalanında 103,00 desteğinin kırılması aşağı yönlü baskıları destekleyebilir. Yükseliş baskısının günün kalanında devam edeceğini düşünen Forex yatırımcıları 104,50 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 104,50
Destek: 103,00 – 102,15 – 100,70
Direnç: 104,50 – 105,19 – 106,51
ALTIN ANALİZ
Ukrayna gündemi ve S&P500 endeksindeki geri çekilmeler nedeniyle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyen Altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 1330 – 1318 arasında hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanını incelediğimizde yukarıdaki bant noktaları önemini korumaktadır. Özellikle de 1330 direnç noktası geçilmesi durumunda alıcılar yeniden iştahlanabilir. Aksi takdirde yeniden kar realizasyonu + tepki satışları gündeme gelebilir.
Pivot; 1313
Destek: 1318-1313-1306
Direnç: 1330-1338-1355
DAX30 ANALİZ
Endekste en düşük 9211 seviyesi görüldü. 9200 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Bu seviyeye yaklaşıldıktan sonra endeks analizin yazıldığı saatlerde gün içi en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. 8908 seviyesinden başlayan 9739 seviyesine kadar devam eden yükselişin Fibonacci seviyeleri açısından incelenmesiyle 9220 seviyesinin %61.8’lik düzeltme seviyesine tekabül ettiği grafik üzerinde görülebilir. 9320 seviyesi %50 seviyesi. Gün sonu kapanış 9320 seviyesi üzerinde olursa yukarı yönde ilk güçlü direnç diğer bir Fibo seviyesi olan 9420 seviyesinde.
Pivot: 9322
Destek: 9239-9190-9107
Direnç: 9371-9454-9503
S&P5000 ANALİZ
Sabah bülteninde 1804 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Endeks en düşük 1803 seviyesini gördükten sonra 1820 seviyesine kadar yükseldi. 1820 seviyesi yine sabah bültenimizde belirttiğimiz ilk direnç bölgesi. Gün sonu kapanış 1835 seviyesi üzerinde olabilirse yükselişin devamında 1886 zirvesine tekrar yönelim mümkün olabilir. Gün sonu kapanışın 1830 seviyesi üzerinde olması önümüzdeki günler için yükseliş ümitlerini canlı tutabilir.
Pivot: 1816
Destek: 1804-1797-1786
Direnç: 1817-1824-1835
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “Dax30 ve S&P500 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” Ham Petrol ve USDJPY Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
