17 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda bilanço sezonu olması nedeni ile Avrupa ve ABD’de, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklayan büyük şirketler yakından izlenirken, politika yapıcıların açıklamaları, ekonomik veriler ve Ukrayna tarafındaki gerilim yakından izlenmeye devam ediliyor. Yeni günde ise özellikle ABD’nin makro-ekonomik göstergelerinin öne çıktığını ifade edebiliriz.
“ABD endeksleri kazançlı”
Dün ABD endekslerinde şirket bilançolarına yönelik olumlu havanın etkisi, Janet Yellen’ın konuşmaları ile güç kazandı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı, toparlanmaya destek veren politikalar uygulamaya kararlı olduklarını ifade ederken, enflasyon oranındaki mevcut seviyenin düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) ayın sonundaki toplantısı öncesinde yayınlanan Bej Kitap’ta ise ABD’nin birçok bölgesinde ekonominin yeniden güç toplama sinyalleri verdiği belirtildi. Bunun yanında FOMC üyelerinden Lockhard FED’in ilk faiz artırımının 2015’in ortasında gelmesini beklediğini belirtirken, Dallas FED Başkanı Fisher, tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik desteğini tekrarladı. Şirket bilançoları tarafında ise Yahoo’nun dışında Google ve American Express’in sonuçları yatırımcıları tatmin etmedi. ABD borsaları yakalanan olumlu hava ile günü %1’in üzerinde kazançla tamamladı. Bu iyimserliğin genel olarak Asya tarafında da hissedildiğini ifade edebiliriz.
“Kuroda; Politikada ayarlama yapabiliriz”
Japon Nikkei endeksinde ise dalgalı bir seyir izlenirken, Yen’deki yükselişler, borsa üzerinde baskı yapıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda bugün yaptığı konuşmada, ülkedeki aşağı ve yukarı yönlü riskleri izlemeye devam ettiklerini belirtirken, gerekli görüldüğü takdirde politikalarda ayarlamalar yapabileceklerinin altını çizdi. BOJ’un yayınlanan Nisan ayı raporunda ise 9 bölgenin 8 tanesine ilişkin görünümünü değiştirmezken, bir tanesi için görüşlerini yükseltti. Güne alıcılı başlayan Nikkei daha sonra kayıplar yaşarken, seansın sonlarına doğru yeniden pozitif tarafa geçti.
“Ham petrol stok verisi ile düştü”
Dolar endeksinde Asya seansının başlangıcı ile görülen aşağı yönlü hareketler, dün ekonomisinden olumlu sinyaller gelen Sterlin’in yükselişini destekledi. USD/TRY ve Altın’da nispeten sakin bir seyir izlenirken, Yen’de yükselişler görüldü. Ham petrol ise dün ABD’deki stoklarda tahminlerin çok üzerinde bir artış gerçekleştiğinin görülmesinden sonra değer kaybetti.
Yeni günde Avrupa tarafında Almanya’nın PPI verisi dışında önemli bir makro veri görünmüyor. Ancak Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Ukrayna’ki krizi görüşmek adına bugün Cenevre’de bir toplantı yapmaları bekleniyor. Bu toplantı yakından izlenecekken, Amerika kıtasından Kanada ve ABD verilerinin yanında billançoların yatırımcıların takibinde olacağını ifade edebiliriz.
Cuma günü birçok gelişmiş ülkede piyasalar Kutsal Cuma nedeni ile kapalı olacağı için, bugün özellikle seansların açılış ve kapanış zamanlarında oluşabilecek sert hareketler karşısında dikkatli olmak gerekmektedir.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – İstihdam Talepleri; Geride kalan hafta 300 bin Amerikalının işsizlik maaşına başvuruda bulunduğunu gösteren istihdam talepleri verisi, beklentilerin altında olumlu açıklanmıştı. 12 Nisan ile biten hafta içerisinde ise 316 bin yeni başvurunun yapılmış olacağı tahmin ediliyor. Verinin beklentiden farklı olarak açıklanması ABD para biriminde değişikliklere neden olabileceği için yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
ABD – Philadelphia FED İmalat Endeksi; Şubat ayında açıklanan ve Philadelphia Merkez Bankası tarafından yaklaşık 250 imalatçıya yapılan anket sonucu oluşturulan endeks, beklentinin oldukça altında gerçekleşirken (-6.3), ABD’de görülen son yılların en sert kış mevsiminin etkililerini yansıttığı şeklinde değerlendirilmişti. Rakam, Mart ayında ise 9.0 olarak açıklandı. Haftanın önem derecesi yüksek son ekonomik verisi olarak dikkat çeken Philadelphia FED imalat endeksinin 9.6 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi Dolar’da yükselişlerin görülmesini destekleyebilecekken, tahminin altında kalacak datalar, ülkenin para biriminde kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman PPI (Aylık) 0,1% 0,0%
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0,3% 0,7%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0,4% 0,8%
15:30 USD İstihdam Talepleri 316K 300K
17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi 9,6 9,0
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 35B 4B
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününden itibaren EURUSD paritesinin hareketlerini incelediğimizde gelen önemli verilere rağmen sakinliğini sürdürmüş ve 1,38 seviyesi üzerinde kalma isteği ile bugüne gelmiştir. Ancak bugün diğer günlere nazaran biraz daha hareketli bir gün olabilir. Çünkü “Kutsal Cuma” nedeniyle haftanın son işlem günü yani yarın ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi borsalar tatildir. Bu da bugünün daha önemli olmasına neden olabilir.
Teknik olarak EURUSD fiyatını incelediğimizde 1,3865 – 1,3800 arasındaki bant hareketi devam etmektedir. Özellikle yükselişlerin devam edebilmesi için 1,3865 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Genel görünüm ise 1,3865 seviyesi altında aşağı yönlü baskının kısmi olarak devam etmesi şeklindedir. 1,3800 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir hızlanabilir.
Pivot: 1,3865
Destek:1,3800-1,3770-1,3730
Direnç: 1,3865-1,3905-1,3960
GBP/USD ANALİZ
17 Şubat 2014 tarihinden itibaren geçilemeyen 1,6820 direnci Asya seansı açılışı ile birlikte geçilerek 1,6836 seviyesi test edildi. Hatırlarsanız 1,6820 direncinin öneminden ve 1,7050 seviyesinin gündeme gelebilmesi için 1,6820 direnci üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi gerektiği yönünde açıklama gerçekleştirmiştik. Bu düşüncemiz hala daha geçerli olup günlük kapanış seviyesine dikkat etmek gerekir. 1,7050 hedefimiz için 1,6820 üzerindeki günlük kapanış önemlidir.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde şuanda 1,6828 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak paritenin yukarı yönlü çıkış isteği kuvvetli. 1,6780 destek noktası üzerinde gün içi yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Eğer parite 1,6780 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 1,6840 ve 1,6885 olarak devam etmek isteyebilir. Parite de tekrar satış baskısının oluşacağını düşünen Forex işlemcisinin 1,6780 destek noktasını aşağı yönlü kırılmasını beklemesi önemlidir.
Pivot: 1,6780
Destek; 1,6810-1,6780-1,6710
Direnç; 1,6840-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
2,0884 destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışına devam etmek isteyen ancak dünü dinlenerek geçiren USDTRY kuru şuanda 2,1353 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda günlük grafikteki RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi yatayda olması nedeniyle sakinlik devam edebilir. Ancak yukarı yönlü istek hala daha devam etmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 2,1280 ve 2,1220 destek noktaları güçlü seviyeler olarak karşımızdadır. Eğer kur bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir. Bu da 2,1700 seviyesinin hedeflenme ihtimalini güçlendirebilir. USDTRY kurunda tekrar satış baskısının oluşacağını düşünen Forex katılımcısının 2,1220 destek noktasını aşağı yönlü kırılmasını beklemesi önemlidir.
Pivot: 2,1220
Destek: 2,1280-2,1220-2,1120
Direnç: 2,1460-2,1570-2,1700
USD/JPY ANALİZİ
Haftanın dördüncü işlem gününde, USD/JPY paritesinin dünkü bant aralığı olan 101,80 – 102,35 bölgesinde hareketlerini sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Dün 102,35’lere kadar ulaşan paritede, yeni günün satış ağırlıklı başlamasıyla 101,85 seviyelerine kadar çekilmeler yaşandı.
Paritede günün satışla başlamasına rağmen, dünün dip seviyesi olan 101,80 bölgesinden yukarı doğru çekilmeler olduğu da dikkat çekiyor. Buna bağlı olarak, paritenin 101,80 üzerinde kaldığı sürece, yukarı yönlü baskıların devam etme isteği içerisinde olabileceği yönündeki beklentilerimiz sürüyor. Bu durumda kanal orta noktası olan 102,67 seviyesi hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde, dünün zirvesi olan 102,35 seviyesi kontrol noktasıdır. Düşüş beklentisi oluşturabilmek için veya güne satış ağırlıklı başlayan paritenin mevcut görünümüne devam edebilmesi için ise 101,80 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda kanal alt noktası olan 101,34 seviyesini hedefleyen kısa vadeli tepki satışları gerçekleşebilir.
Pivot: 101,80
Destek: 101,80 – 101,34 – 101,05
Direnç: 102,35 – 102,67 – 102,97
HAM PETROL ANALİZİ
Dün ABD’den gelen ham petrol stokları verisinin beklentinin üzerinde bir artış görülmesiyle beraber, ham petrol fiyatı 104,97’den 103,11’e kadar bir çekilme yaşamıştı. Daha sonra yukarı doğru bir miktar çekilmeyle birlikte yeni günde hareketlerin 103,66 seviyesinin üzerinde sürdüğünü görüyoruz.
Ham petrolde, 102,93 – 105,19 arasında devam eden sıkışın hareketler neticesinde oluşan aralığın, yön belirleme için öneminin arttığını söyleyebiliriz. 102,93 seviyesi üzerinde güç kazanan ve dün 103,66 seviyesiyle destek alan yukarı yönlü baskıların 105,19 seviyesini hedeflemesine yönelik beklentimiz sürmektedir. 105,19 seviyesinin geçilmesi fiyatın 106,51 ve 108,18 seviyelerini hedeflemesini sağlayabilir. Düşüş yönlü beklentiler için ise, yükselişler üzerinde şu ana kadar baskısı hissedilen 105,19 seviyesinden dönüşleri veya 102,93 seviyesinin kırılmasını görmek gerekmektedir.
Pivot: 102,93
Destek: 102,93 – 102,04 – 100,70
Direnç: 105,19 – 106,51 – 108,18
ALTIN ANALİZ
1286 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü hareketin 1307 ile sınırlı kalması sonrasında Altın fiyatını incelediğimizde sakin bir seyirle hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1300 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. “Kutsal Cuma” nedeniyle haftanın son işlem günü yani yarın ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi borsaların tatil olması, bugünün daha hareketli geçmesine neden olabilir.
Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1307 ve 1314 direnç noktaları hala daha önemli ve gün içi satış baskısının devamı için kritik bariyerler olarak belirlenmiştir. Altın fiyatının bu bariyerler altında kalma isteği yeniden 1286 seviyesine yaklaşılmasına neden olabilir. Bu bağlamda da özellikle kısa vadeli alış düşüncesinde olan işlemcilerin aceleci olmaması gerekmektedir. Satıcıların ise olası 1314 direnci üzerindeki hareketlerde mevcut satış pozisyonlarında ısrar etmemesi önemlidir.
Pivot; 1314
Destek: 1296-1286-1277
Direnç: 1307-1314-1325
DAX30 ANALİZ
Dax30 endeksi haftalık grafikteki yükseliş trendinin alt noktası olarak belirlediğimiz 9072 destek noktasına bu haftaki hareketlerle yaklaştı ancak kıramadığı için yeniden yükselişlerine devam ederek 9370 seviyesine yaklaştı. Bundan sonraki süreçte özellikle 9370 ile 9409 aralığı KRİTİK BÖLGE olarak adlandırılmıştır. Özellikle bu bölge tepki satışları tekrar başlayacak mı sorusunun sorulduğu bir bölge olabilir. Ancak 9409 üzerinde hareketlerde yükselişler teyit niteliği kazanarak önemli adımlar atılmasına neden olabilir. Bu nedenle de işlem stratejilerimizde daha dikkatli ve temkinli olmak gerekmektedir. Gün içi 9300 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir.
Pivot: 9300
Destek: 9336-9300-9247
Direnç: 9370-9409-9482
S&P5000 ANALİZ
Gün içerisinde kritik bir seviye olarak adlandırdığımız bollinger bandın orta noktası olan 1352 seviyesi gün içi geçilmiş olsa da kapanışın 1352 seviyesinin çok yakınında ancak altında olması bugünün daha dikkatli geçmesine neden olabilir. S&P500 endeksi bundan sonraki sürecinde daha net yukarı yönlü çıkışlar oluşturabilmesi için bollinger bandının orta noktası olan 1852 üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa yukarı yönlü hareketler hız kazanmak ve yeni rekor seviyeleri test edilmek istenebilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde şuanda 1849 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren endeks için 1827 destek noktası önemini korumaktadır. Endeks eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmek isteyebilir.
Pivot: 1827
Destek: 1838-1827-1812
Direnç: 1856-1867-1876
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, Dax30 ve S&P500 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” Ham Petrol ve USDJPY Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
