23 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Bu sabah saatlerinde Çin için açıklanan PMI verisinin, ülke ekonomisinde zayıflama sinyalleri vermeyi sürdürdüğünün görülmesi küresel piyasalarda etkili olurken, günün ilk yarısında yatırımcılar, Avrupa’dan yayınlanan makro-ekonomik göstergeleri izledi. Avrupa endekslerinde satış ağırlıklı işlemler dikkat çekerken, günün devamında dikkatler ABD’den gelecek haberler üzerinde yoğunlaşacak.
“Euro PMI verilerinden destek aldı”
Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde Avrupa borsalarında Çin ekonomisine yönelik kaygılar öne çıkarken, kıtanın ortak para birimi olan Euro, bugün açıklanan PMI verileri ile yükseliş kaydetti. Fransa’nın hizmet ve imalat sektörüne ilişkin olumsuz rakamlara rağmen, Almanya ve Euro Bölgesi’nin tahminlerin üzerindeki PMI dataları Euro’nun Dolar karşısında 1.3850’lere kadar tırmanmasına zemin oluşturdu. Parasal genişleme tarafında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak edilen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Mayıs ayı toplantısı öncesinde Euro Bölgesi verileri yatırımcılar tarafından olumlu olarak değerlendirildi.
“Sterlin tutanaklar ile düştü”
Avrupa’nın diğer bir önemli ülkesi İngiltere’de ise bugün Merkez Bankası’nın (BOE) son toplantısının tutanakları öne çıktı. Kayıtlarda, ada ülkesindeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen enflasyonun düşmeye devam etmesinin, BOE yetkilileri tarafından dikkat çekici bulunduğu ve Banka’nın Para Politikası Komitesi’nin Nisan-Haziran döneminde İngiliz ekonomisinde hafif aşağı yönlü bir eğilim bekledikleri görüldü. Avrupa seansının başlarında değer kayıpları izlenen Sterlin’deki düşüş, tutanakların yayınlanmasının ardından ivme kazandı.
Diğer taraftan ekonomik takvimde Kanada’dan açıklanan perakende satış verileri beklentiler paralelinde gerçekleştiği görüldü. Altın, Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken Avrupa senasının ikinci yarısında düşüş yaşadı. Ham petrol ise bugün açıklanacak stok verileri öncesinde aşağı yönlü eğilimini sürdürdü. Yen birçok önemli ülkenin para birimi karşısında değer kazanırken, konut verisi öncesinde Dolar endeksindeki geri çekilmeler de dikkat çekti. Piyasaların 23 Nisan tatili nedeni ile kapalı olduğu yurtiçinde ise Türk Lirası’nın Dolar karşısında gerilediği görüldü. Kur, Ukrayna gerilimi ve Çin verisinin de etkisi ile bugün 2.15’i gördü. Yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklayan dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing’in hisse başına karı beklentileri aştı. 23-24 Nisan tarihleri arasında ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak ABD’deki önemli şirketlere ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Yeni Ev Satışları;Geride kalan hafta konut piyasasına ilişkin yayınlanan veriler, beklentileri karşılamayarak yatırımcıların kafasında soru işaretleri uyandırmıştı. Bunun yanında geçen ay açıklanan yeni ev satışları verisi tahminlerin altında kalırken, önceki aya ilişkin rakam da aşağı yönde revize edilmişti. Ancak dün açıklanan mevcut ev satışları rakamları ise tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, konut piyasasına ilişkin olumlu sinyaller verdi. FED’in para politikasında alacağı kararlar üzerinde etkili olabileceği düşünülen rakam, aynı zamanda ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin bilgiler verecek. Beklenti rakamından farklı gerçekleşecek datalar, ABD endekslerinde ve Dolar üzerinde sert değişimlere neden olabilir.
Yeni Zelanda – Merkez Bankası Toplantısı; Yeni Zelanda ekonomisinin momentum kazandığına yönelik sinyallerin arttığı gerekçesi ile Ocak ayında faiz artırım sinyali veren ülkenin Merkez Bankası (RBNZ), Mart ayı başındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yaparak politika faiz oranını %2.75’e çıkarmıştı. Yeni Zelanda Doları ise ABD Doları karşısında, faiz artırım beklentileri ile son 3 yılın en yüksek seviyelerine kadar tırmanırken, bunun yanında, RBA’nın, son toplantısındaki mesajları ile yeni bir 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin beklendiği görülüyor. Banka’nın faiz artırımına gitmemesi durumunda ülkenin para biriminde (NZD) değer kayıpları görülebilecekken, RBA’nın 25 baz puandan daha fazla artırım yapmayı tercih etmesi halinde NZD’de yukarı yönlü hareketlerin ivmelendiği görülebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
23 Nisan 2014 Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:45 USD Öncü İmalat PMI 56,2 55,5
17:00 USD Yeni Ev Satışları 455K 440K
17:30 USD Ham Petrol Stokları 2.275M 10,013M
24 Nisan 2014 Perşembe
00:00 NZD Faiz Oranı Beyanatı 3,00% 2,75%
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksinin 80 seviyesini geçememesi sonrasında değer kaybını sürdürmesi ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren EURUSD paritesi üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz 1,3835 direncini geçerek yukarı yönlü hareketlerde önemli bir adım atmıştır.
Gün içerisinde 1,3835 direncini geçerek 1,3854 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren EURUSD paritesi şuanda 1,3835 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. EURUSD paritesini incelediğimizde Dolar endeksindeki negatif etkini sürmesi durumunda yukarı yönlü çıkışını sürdürmek isteyebilir.
Teknik olarak baktığımızda 1,3785 destek noktası önemlidir ve parite bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe 1,3865 ve 1,3905 seviyesine kadar devam etme ihtimali güçlüdür. Satıcıların tekrar harekete geçebilmesi için de Dolar endeksinin yeniden 80 seviyesine yaklaşması ve EURUSD paritesinin 1,3785 destek noktasını aşağı yönlü kırmalıdır.
Pivot: 1,3785
Destek:1,3785-1,3750-1,3720
Direnç:1,3865-1,3905-1,3960
GBP/USD ANALİZ
1,6770 ile 1,6840 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6834 seviyesine kadar yükselse de bandın üst noktası olan 1,6840 direncini geçemedi ve satış baskısına maruz kalarak 1,6770 desteğine yaklaştı. Parite de daha net hareketler için belirlediğimiz bandın dışına çıkılmasını beklememiz önemlidir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6770 destek noktası önemini korumaktadır. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalabilirse 1,6840 direncine yeniden yaklaşmak isteyebilir. Özellikle de Dolar endeksinin son durumu dikkatle takip edilmelidir. 80 seviyesi altında hareketlerini sürdüren endeks eğer 79,70 destek noktasını aşağı yönlü kırabilirse gerek EURUSD gerekse GBPUSD paritesi yeniden yükseliş gerçekleştirebilir. Bu bağlamda da günün kalanında Dolar endeksi için 79,70, GBPUSD paritesi için de 1,6770 destek noktası dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6770
Destek; 1,6770-1,6740-1,6700
Direnç; 1,6840-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
2,0884 destek noktasından güç alarak mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alışlarını sürdüren ve 2,1730 seviyesine yükselmek için önemli adımlar atan USDTRY kuru 2,1310 desteğinden almış olduğu güçle kritik 2,1450 seviyesini geçerek 2,1508 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir. Özellikle bundan sonraki süreçte kurun 2,1450 üzerinde kalma isteği 2,1730 seviyesinin gündeme gelmesi için önemlidir. Bu nedenle de özellikle 2,1450 üzerindeki günlük kapanış önemlidir.
Günün kalanını değerlendirdiğimizde 2,1390 destek noktası üzerinde yükseliş baskımızın devam ettiği kur için yukarı yönlü hareketler 2,1570 ve 2,1730 olarak devam edebilir. Kur için satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex işlemcileri 2,1390 destek noktasının kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,1390
Destek: 2,1390-2,1310-2,1200
Direnç: 2,1570-2,1730-2,1850
USD/JPY ANALİZİ
Sabah analizimizde, paritenin 102,85 seviyesi altında kaldığı müddetçe, kısa vadeli tepki satışlarının gerçekleşme potansiyelinin arttığını belirtmiştik. Gün içinde 102,85 seviyesinin geçilememesiyle beraber aşağı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini gördük. 102,38 seviyesinin kırılmasıyla birlikte, aşağı yönlü baskıların destek görmesi beklenebilir. Bu seviye altında kalındığı sürece gerçekleşebilecek düşüşlerin 101,80 seviyesini hedeflemesi muhtemeldir.
Yukarı yönlü beklentilerin tekrar gündeme gelebilmesi için, 102,38 seviyesi üzerindeki günlük kapanışın takibi gerekmektedir. Bu durumda 102,85 seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 102,38
Destek: 102,10 – 101,80 – 101,30
Direnç: 102,38 – 102,85 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
Euro Bölgesi’nden gelene olumlu PMI verileri ile yukarı yönlü çıkış yapmak isteyen paritede, Yen’deki değer kazanımlarının artmasıyla birlikte geri çekilmeler yaşandığını görüyoruz.
Günlük grafiği incelediğimizde, düşüşle birlikte hareketlerin bollinger orta bandında bulunan 141,60 seviyesinin altına indiğini görüyoruz. Paritenin, 16 Nisan 2014’ten bu yana yükseliş hareketini destekleyen 141,60’ın altında kaldığı müddetçe, aşağı yönlü baskılara maruz kalması olasıdır. Bu durumda işaretlediğimiz bölge olan 141,30 bölgesine tekrar hareketlenme söz konusu olabilir. 141,30 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 140,97 test edilebilir. Diğer yandan paritenin 141,60 seviyesi altında kalıcı olamaması ve günlük kapanışın bu seviye üzerinde gerçekleşmesi durumunda, alıcıların tekrar devreye girmesi beklenebilir. Bu durumda ise hedef 142,00 seviyesidir.
Pivot: 141,60
Destek: 141,30 – 140,97 – 140,63
Direnç: 141,60 – 142,00 – 142,42
HAM PETROL ANALİZİ
Günün geride kalan kısmına baktığımızda, ham petrol fiyatında ABD stok verilerinin bekleyişiyle sakin bir seyir görülmektedir. Fiyatın 102,95 seviyesi altında kaldığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların hakim olabileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Düşüşlerin devam edebilmesi için, 100,70 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Düşüşlerin devamı durumunda 99,80 ve 98,86 test edilebilecek seviyelerdir. Yükseliş baskılarının tekrar aktif hale gelebilmesi için ise, 100,70 bölgesinden gerçekleşebilecek dönüşler ile 102,95 seviyesinin geçilmesi beklenmelidir.
Pivot: 102,95
Destek: 100,70 – 99,80 – 98,86
Direnç: 101,94 – 102,95 – 103,80
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatı dün 1277 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanarak 1286 seviyesine çıkış gerçekleştirdi ve bugünde mevcut sakin seyriyle 1282 – 1289 arasında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1307 direnci önemini korumaktadır. Bu bariyer altında kritik 1277 destek noktasına tekrar yaklaşmak isteyebilir ve yeniden karar aşamasına geçebilir. Özellikle de satıcıların daha net işlemler gerçekleştirebilmesi için 1277 destek noktasının altında yer alması önemlidir. 1277 destek noktasının kırılmaması durumunda ise Altın da kısa vadeli tepki alımları etkili olabilir ve bu nedenle de uzun bir süredir üzerinde durmuş olduğumuz 1307 direnci yeniden gündeme gelebilir. 1307 direnci öncesinde de 1301 direnci önemini korumaktadır.
NOT: Orta vadeli olarak 1277 – 1330 arasında karar vermek isteyen Altın fiyatı için gerek düşüş gerekse yükseliş pozisyonları değerlendirmek isteyen Forex işlemcileri bu seviyelerin dışına çıkılması durumunda daha dikkatli olmalıdır. 1277 destek noktası altındaki hareketlerde alıcıların, 1330 üzerindeki hareketlerde ise satıcıların ısrarcı olmaması önemlidir.
Pivot; 1301
Destek: 1277-1270-1261
Direnç: 1294-1301-1307
DAX30 ANALİZ
9385 seviyesini yukarı yönlü geçtikten sonra alıcılı seyrin daha baskın olduğunu gördüğümüz Dax30 endeksinde yukarı yönlü hareketlerini gün içerisinde 9632 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 9596 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında 4 saatlik grafikte 50 periyotluk basit hareketli ortalama olan 9466 destek noktası önemini korumaktadır. Eğer Dax30 endeksi 9466 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 9666 ve 9736 olarak devam ettirebilir. 9466 seviyesi öncesinde de 9575 destek noktası gün içi tepki satışlarının oluşu oluşmayacağı konusunda bize yardımcı olabilir. Endekste aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünen Forex işlemcileri gün içi 9575 ya da 9466 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 9466
Destek:9575-9526-9466
Direnç: 9666-9736-9800
S&P500 ANALİZ
1840 direncini geçtikten sonra yukarı yönlü çıkışını hızlandıran ve 1867 direnci çevresinde gezinen S&P500 endeksi dün bu bariyeri geçerek yukarı yönlü çıkışını hızlandırdı ve 1878 seviyesine kadar yükseldi. Bugün ise 1867 destek noktası üzerinde kalmaya çalışmaktadır. Gün içi 1870 seviyesine kadar gerileyen endeks şuanda 1872 seviyesinde hareketine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 1867 destek noktası önemini korumaktadır. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1867 destek noktası üzerinde kalması önemlidir. Bu şart sağlanırsa yukarı yönlü çıkışlar hızlanabilir. Böyle bir durumda da 1878 ve 1887 seviyeleri yeni hedefler olarak belirtilmektedir. Endeks için satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex işlemcileri 1867 destek noktasının kırılmasın takip etmelidir.
Pivot: 1867
Destek: 1867-1856-1847
Direnç: 1878-1887-1900
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
