23 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Gelişmiş ekonomilerin Paskalya tatilinin ardından dün piyasalara dönmesi ile birlikte yatırımcılar dikkatlerini yayınlanacak olan kritik makro göstergelere çevirdiler. Yurtiçi piyasaların 23 Nisan Bayramı nedeni ile kapalı olacağı Çarşamba gününde, Asya sonrasında bugün Avrupa ve ABD tarafından önem derecesi yüksek veriler ve şirket bilançoları izlenecek.
“Wall Street yükselişini sürdürdü”
Dün ABD’den gelen mevcut ev satışları verisinin Mart ayında beklendiği kadar düşmediğinin görülmesi sonrasında piyasalarda sert fiyat hareketleri izlenirken, şirket bilançoları ile birlikte birleşme ve satın haberleri Wall Street endekslerini yukarı taşıdı. Art arda 6. Günde de yükseliş kaydeden pay (hisse) senetleri Eylül ayından bu yana görülen en uzun yukarı yönlü eğilimini göstermiş oldu. Dolar endeksinde ise olumlu karşılanan konut verisi sonrası görülen yükseliş Asya seansında yerini bir miktar kayıplara bıraktı. Dolar endeksindeki hareketlerin majör paritelerde etkili olduğu görülürken, ABD’nin para biriminin gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında da genel olarak değer kazandığı gözlemlendi.
“Asya’da haberler kötü”
Dünkü ABD seansının ardından piyasalarda gözler Asya-Pasifik ülkelerinden gelecek datalara çevrildi. HSBC tarafından açıklanan Çin’in imalat PMI verisi beklentilere yakın açıklanırken, 50 seviyesinin altında kalmaya devam eden endeks, ülkede üretimin daralmaya devam ettiği sinyalini verdi. ABD’de stokların artmaya devam edeceği düşüncesi ile dün Avrupa seansında düşüş kaydeden ham petrol, dünyanın en ikinci büyük ekonomisinden gelecek talebin azalacağı beklentisi ile veri sonrasında kayıplarını genişletti. Diğer taraftan beklentilerin altında kalan Avustralya’nın enflasyon oranı sonrasında ülkenin para biriminde sert düşüşler izlendi.
“Ekonomik veri takvimi yoğun”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeni ile yurtiçi piyasalar bugün tatil olacak. Ancak küresel piyasalarda yatırımcıları bugün oldukça önemli veriler bekliyor. Günün ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da yakından takip ettiği Euro Bölgesi ve üye ülkeleri için açıklanacak PMI verileri kıtanın ortak para biriminde sert hareketlerin görülmesine neden olabilecekken, İngiltere Merkez Bankası’nın son toplantısının bugün yayınlanacak tutanakları Sterlin üzerinde etkili olabilir. Ada ülkesinin para biriminde Cuma günü açıklanacak perakende satışlar verisi ve tutanaklar öncesinde güçlü seyrini koruma eğilimi görülüyor. Kanada’dan gelecek makro göstergeler sonrasında ise ABD’den öncü imalat PMI rakamı izlenecek. Ardından ise, dünkü konut verisinin akabinde bugün yeni ev satışları yatırımcıları merceği altında olacak. Son olarak ise ham petrol stok verileri, emtianın fiyat değişimleri açısından gündemde yer alacak önemli datalar arasında yer alacak. ABD’de bilanço açıklamaları bugün hızlanıyor. Apple ve Facebook gibi büyük şirketlerin bilançoları da piyasalarda sert etkiler yaratabilecek gelişmeler olarak dikkat çekiyor. 23-24 Nisan tarihleri arasında ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak ABD’deki önemli şirketlere ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi – Öncü İmalat PMI;Bugün Fransa, Almanya gibi ülkeler ve Euro Bölgesi geneli için açıklanacak imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin öncü PMI verileri dikkatle takip edilecek önemli göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle Almanya ve Fransa’nın imalat PMI verilerinin piyasalar tarafından daha yakından izleneceğini ifade edebiliriz. Verilerin Euro Bölgesi için olumsuz bir tablo oluşturması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişlemeye yakın bir tarihte gidebileceği beklentilerini destekleyerek Euro’da değer kayıplarına yol açabilecekken, olumlu rakamlar ise kıtanın ortak para biriminde yükselişlere destek oluşturabilir.
İngiltere – Merkez Bankası Toplantı Tutanakları; İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) 10 Nisan’da tamamladığı para politikası toplantısının ayrıntılı tutanaklarında yatırımcılar daha çok, faiz ve toplam parasal genişleme için yapılan oylamalara dikkat edecekler. BOE, ayın başındaki toplantısında %0.50 olan politika faiz oranını ve 375 milyar Sterlin tutarındaki toplam parasal genişleme miktarını sabit bırakmıştı. BOE’nin Para Politikası Komitesi’ndeki (MPC) 9 üyenin tamamının da önceki aylarda olduğu gibi değişiklik yapılmaması yönünde oy kullanmış olması bekleniyor. Ayrıca tutanakların satır aralarında ada ülkesinin ekonomisi için yapılan değerlendirmeler Sterlin üzerinde etkili olabilir.
ABD – Yeni Ev Satışları;Geride kalan hafta konut piyasasına ilişkin yayınlanan veriler, beklentileri karşılamayarak yatırımcıların kafasında soru işaretleri uyandırmıştı. Bunun yanında geçen ay açıklanan yeni ev satışları verisi tahminlerin altında kalırken, önceki aya ilişkin rakam da aşağı yönde revize edilmişti. Ancak dün açıklanan mevcut ev satışları rakamları ise tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, konut piyasasına ilişkin olumlu sinyaller verdi. FED’in para politikasında alacağı kararlar üzerinde etkili olabileceği düşünülen rakam, aynı zamanda ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin bilgiler verecek. Beklenti rakamından farklı gerçekleşecek datalar, ABD endekslerinde ve Dolar üzerinde sert değişimlere neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
Türkiye’de piyasalar “23 Nisan” tatili nedeni ile kapalı olacak
10:00 EUR Fransa Öncü İmalat PMI 51,9 51,8
10:00 EUR Fransa Öncü Hizmetler PMI 51,5 51,5
10:30 EUR Almanya Öncü İmalat PMI 53,9 53,7
10:30 EUR Almanya Öncü Hizmetler PMI 53,5 53,0
11:00 EUR Öncü İmalat PMI 53,0 53,0
11:00 EUR Öncü Hizmetler PMI 52,7 52,7
11:30 GBP BOE Toplam Parasal Genişleme Oylaması 0-0-9 0-0-9
11:30 GBP BOE Faiz Oranı Oylaması 0-0-9 0-0-9
11:30 GBP Kamu Sektörü Net Borçlanması 8,9B 7,5B
13:00 GBP CBI Endüstriyel Sipariş Beklentileri 7 6
15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,6% 1,0%
15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) 0,5% 1,3%
16:45 USD Öncü İmalat PMI 56,2 55,5
17:00 USD Yeni Ev Satışları 455K 440K
17:30 USD Ham Petrol Stokları 2.275M 10,013M
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksi dün gün içerisinde 80 seviyesine kadar yükseldi ancak bu bariyeri bir türlü geçemedi. Bu tutum gerek EURUSD gerekse GBPUSD paritesindeki düşüşlerin sınırlı kalmasını sağladı. Bu nedenle de EURUSD paritesi günü 1,3785 ile 1,3835 seviyeleri arasında tamamladı ve şuanda da 1,3817 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde Dolar endeksinin 80 seviyesi altında kalmayı sürdürmesi nedeniyle yukarı yönlü çıkışını sürdürmektedir. Ancak bu yükseliş mevcut hareketler için yeterli değildir. Çünkü EURUSD paritesi henüz 1,3835 direncini geçememiştir. Bu bağlamda da EURUSD paritesinde yükselişlerin devamı için 1,3835 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şart sağlanabilirse 1,3865 ve 1,3900 seviyeleri test edilebilir. Aksi takdirde yeniden 1,3785 seviyesi test edilmek istenebilir.
Gün içi makro-ekonomik olarak yoğun bir gün olarak belirlenmiştir. Avrupa ülkelerinden gelecek olan PMI verileri ile ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına ve 1,3785 – 1,3835 bandının dışına çıkmasına neden olabilir.
Pivot: 1,3835
Destek:1,3785-1,3750-1,3720
Direnç: 1,3835-1,3865-1,3905
GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksinin 80 seviyesini geçememesi nedeniyle düşüşlerini sınırlandıran ve 1,6805 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını 1,6840 seviyesine yaklaştıran parite haftanın ortasında 1,6831 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 1,6770 ve 1,6840 seviyeleri gün içi önemli seviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle de alıcılar 1,6840 direncinin geçilmesini beklemelidir. Çünkü parite haftanın ilk işlem gününden beri bu seviyeyi geçememiştir. Eğer bu şart sağlanabilirse 1,6885 ve 1,6930 seviyeleri test edilebilir. Aksi takdirde yeniden 1,6770 seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. Dolar endeksindeki son durumu ve hareketleri paritenin bundan sonraki seyri için önemlidir. Özellikle de Dolar endeksinin 80 seviyesi altında kalması GBPUSD paritesi için pozitif bir gelişmedir diyebiliriz. Genel görünüm 1,6770 destek noktası üzerinde yükselişlerin devam etmesi şeklindedir diyebiliriz.
Gün içerisinde Avrupa ülkelerinden gelecek olan PMI verileri, İngiltere’den gelecek olan Para Politikası kurulu toplantı kayıtları ve ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları verisi GBPUSD paritesinin 1,6770 – 1,6840 bandının dışına çıkmasına neden olabilir.
Pivot: 1,6770
Destek; 1,6805-1,6770-1,6740
Direnç; 1,6840-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
2,0884 destek noktasından güç alarak mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alışlarını sürdüren ve 2,1730 seviyesine yükselmek için önemli adımlar atan USDTRY kuru 2,1310 desteğinden almış olduğu güçle kritik 2,1450 seviyesine yaklaşmış ancak geçememiştir. Şuanda da 2,1406 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda USDTRY kuru için yukarı yönlü hareketlerin devamı için 2,1450 üzerindeki hareketler önemlidir. Böyle bir durumda 2,1730 seviyesi hedeflenebilir. Bu nedenle de gün içi 2,1450 direnci dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüme baktığımızda da 2,1310 destek noktası üzerinde yükseliş baskısının mevcut olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 2,1310
Destek: 2,1390-2,1310-2,1200
Direnç: 2,1450-2,1570-2,1730
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde 102,38 seviyesi üzerinde yükseliş kanalı yönünde hareket çabalarının 102,85 seviyesinde sınırlı kalması nedeniyle hafta başından bu yana bir mücadele söz konusu olduğunu görüyoruz.
Paritenin 102,38 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü baskıların sürebileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Ancak zayıflayan yükseliş hareketinin tekrar aktif hale gelebilmesi için 102,85 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. 102,85 geçildiği taktirde, 103,43 seviyesinin hedeflenmesine destek sağlanabilir. Ancak paritenin 102,85 seviyesi altında kaldığı sürece, kısa vadeli tepki satışlarının gerçekleşme potansiyeli artabilir. Bu durumda gerçekleşebilecek düşüşler için de 102,38 bir kontrol noktasıdır. 102,38’in kırılması 101,80 seviyesinin test edilmesine neden olabilir.
Pivot: 102,38
Destek: 102,38 – 102,10 – 101,80
Direnç: 102,85 – 102,97 – 103,43
EUR/JPYANALİZİ
Paritede 140,97 seviyesinden başlayan yükselişlerin, 141,82 seviyesinin altında sınırlanmaya devam ettiğini görmekteyiz. EUR/JPY’nin bollinger alt bandı üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareket isteğinin hakim olması yönündeki beklentimiz sürmektedir. Yükselişlerin devam edebilmesi için ise 141,82 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durumda da 142,26 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir. Diğer yandan, 141,82 seviyesinin geçilememesi ve hareketlerin bu seviye altında sürmesi, kısa vadeli tepki satışlarını devreye sokabilir. Fakat tepki satışlarına bağlı gerçekleşebilecek düşüşün de teyidi için, yükseliş hareketlerini desteklediğini belirttiğimiz 141,30 seviyesinin kırılması gerekmektedir.
Pivot: 141,30
Destek: 141,30 – 140,97 – 140,23
Direnç: 141,82 – 142,26 – 142,82
HAM PETROL ANALİZİ
Haftanın üçüncü işlem gününde, ABD ham petrol stok verisi öncesinde ham petrolde 103,80 seviyesinden başlayan düşüşlerin, şu sıralar 101,50 bölgesinde seyrettiğini görüyoruz. Kırılmadan önceki 8 gün boyunca düşüşleri sınırlandıran 102,95 seviyesi altında kalındığı müddetçe, tepki satışlarının devam etmesi beklenebilir. Ancak hareketlerin yükseliş kanalının alt bölgesinde olması nedeniyle, düşüşlerin devamı açısından 100,70 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda 99,80 ve 98,86 seviyeleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü beklentilerin tekrar oluşabilmesi için ise, kanal alt noktası olan 100,70 seviyesinden yaşanabilecek dönüşler veya 102,95 seviyesinin tekrar geçilmesi gerekmektedir.
Pivot: 102,95
Destek: 100,70 – 99,80 – 98,86
Direnç: 101,94 – 102,95 – 103,80
ALTIN ANALİZ
S&P500 endeksinde yaşanılan yükselişler sonrasında Altın fiyatlarındaki düşüşlerin etkisini biraz olsun hissetmesi, 1277 seviyesinin test edilmesini sağladı. 1277 seviyesi test edildikten sonra aşağı yönlü baskıların devam edememesi nedeniyle tekrar toparlanarak 1287 seviyesine yaklaşan Altın şuanda 1284,54 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 1307 direnci önemini korumaktadır. Bu bariyer altında kritik 1277 destek noktasına tekrar yaklaşmak isteyebilir ve yeniden karar aşamasına geçebilir. Özellikle de satıcıların daha net işlemler gerçekleştirebilmesi için 1277 destek noktasının altında yer alması önemlidir. 1277 destek noktasının kırılmaması durumunda ise Altın da kısa vadeli tepki alımları etkili olabilir ve bu nedenle de uzun bir süredir üzerinde durmuş olduğumuz 1307 direnci yeniden gündeme gelebilir. 1307 direnci öncesinde de 1301 direnci önemini korumaktadır.
NOT: Orta vadeli olarak 1277 – 1330 arasında karar vermek isteyen Altın fiyatı için gerek düşüş gerekse yükseliş pozisyonları değerlendirmek isteyen Forex işlemcileri bu seviyelerin dışına çıkılması durumunda daha dikkatli olmalıdır. 1277 destek noktası altındaki hareketlerde alıcıların, 1330 üzerindeki hareketlerde ise satıcıların ısrarcı olmaması önemlidir.
Pivot; 1301
Destek: 1277-1270-1261
Direnç: 1294-1301-1307
DAX30 ANALİZ
9385 seviyesini yukarı yönlü geçtikten sonra alıcılı seyrin daha baskın olduğunu gördüğümüz Dax30 endeksinde yukarı yönlü hareketlerini gün içerisinde 9629 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 9619 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında 4 saatlik grafikte 50 periyotluk basit hareketli ortalama olan 9466 destek noktası önemini korumaktadır. Eğer Dax30 endeksi 9466 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 9666 ve 9736 olarak devam ettirebilir. 9466 seviyesi öncesinde de 9580 destek noktası gün içi tepki satışlarının oluşu oluşmayacağı konusunda bize yardımcı olabilir. Satıcılı seyirde yer almak isteyenler gün içi 9580 ya da 9466 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 9466
Destek:9580-9526-9466
Direnç: 9666-9736-9800
S&P500 ANALİZ
1840 direncini geçtikten sonra yukarı yönlü çıkışını hızlandıran ve 1867 direnci çevresinde gezinen S&P500 endeksi dün bu bariyeri geçerek yukarı yönlü çıkışını hızlandırdı ve 1878 seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak baktığımızda 1867 destek noktası önemini korumaktadır. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1867 destek noktası üzerinde kalması önemlidir. Bu şart sağlanırsa yukarı yönlü çıkışlar hızlanabilir. Böyle bir durumda da 1878 ve 1887 seviyeleri yeni hedefler olarak belirtilmektedir. Endeks için satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex işlemcileri 1867 destek noktasının kırılmasın takip etmelidir.
Pivot: 1867
Destek: 1867-1856-1847
Direnç: 1878-1887-1900
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
