25 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Günün ilk yarısında, Ukrayna’daki tansiyonun son iki gün içerisinde artmasının etkileri devam ederken, küresel piyasalarda konuya ilişkin gelişmeler ve yetkililerden gelen açıklamalar yakından izlendi. Avrupa endekslerinde düşüşler gözlemlenirken, altın, dünkü yükselişinin ardından kazançları korudu. Haftanın son işlem gününde batılı ülke liderlerinin Ukrayna konusunu masaya yatıracakları telekonferans görüşmesi ve ABD’den gelecek ekonomik veriler takip edilecek.
“Batılı ülkeler toplanıyor”
Ukrayna’nın doğusundaki olaylar ve gerilim devam ederken, Berlin hükümetinin sözcüsü Stefhan Seibert bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rus lider Putin’in bir telefon konuşması yaptıklarını söyledi. Merkel’in Putin’e Ukrayna’ya ilişkin endişelerini aktardığı ifade edilirken, Putin’in ise Ukrayna’da halka karşı silah kullanılmasının kınandığı belirtildi. Ayrıca ikili arasında gaz arzının güvenliği konusunda bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunun da altı çizildi. Seibert, Merkel’in bugün ABD Başkanı Obama ve Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında yapılacak telekonferans görüşmesine katılacağını söyledi. Söz konusu toplantıda Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin ve Rsya’ya uygulanacak yaptırım seçeneklerinin değerlendirileceği belirtildi. Piyasalar, Ukrayna’da yaşanan olayların şiddetinin yanında, Rusya ve batılı ülkeler arasındaki diyaloğun tonunu da yakından izlemeye devam edecekler.
Rusya tarafında ise, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin bu sabah ülkenin kredi notunu düşürmesinin ardından Rus Merkez Bankası’nın faiz artırımı gündemde yer aldı. S&P, ABD ve AB üyelerinin Rusya’ya uygulanan yaptırımları artırması halinde ise yeni bot indirimleri gelebileceğini kaydetti. Günün ilk yarısında İngiltere’den açıklanan perakende satış verisinin ise tahminlerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. Mortgage onaylarının düşüş kaydettiğinin görülmesi Sterlin’de yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına neden olurken, Ukrayna tarafındaki gerilim, altına destek olmaya devam etti. Ham petrol fiyatları ise geriledi. Günün devamında ABD’den gelecek hizmet PMI ve Michigan hassasiyeti verilerinin yanında ABD ve Almanya’nın da katılacağı telekonferans görüşmesinden bir sonuç çıkıp çıkmayacağı ve Ukrayna gelişmeleri takip edilecek. Ayrıca Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) Nisan ayı raporu, buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi emtia fiyatlarının üzerinde etkili olabileceği gündemde olacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Michigan Hassasiyeti; Geride kalan ay beklendiği kadar yükselmediği görülen Michigan Üniversitesi’nin hazırladığı ve tüketici güvenini ölçen endeks, ABD ekonomisi için dikkatle takip edilen önemli veriler arasında yer almaktadır. 11 Nisan’da açıklanan öncü gösterge 82.6 ile tahminleri aşarken, analistler söz konusu rakamda revize yapılacağını tahmin ediyorlar. Michigan hassasiyeti verisinin 83.2 olan beklentinin üzerinde gelmesi Dolar’a yükselişler getirebilecekken, tahminlerin karşılamayacak rakamlar, ABD’nin para biriminde kayıplara neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:45 USD Öncü Hizmetler PMI 56,2 55,5
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 83,2 82,6
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksi için 80,00 – 79,70 seviyelerinin kritik olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmış ve özellikle de EURUSD paritesinin seyri için bu seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Endeks 80 seviyesini geçemeyerek satış baskısına maruz kalırken haftanın son işlem günü kritik 79,80 destek noktasını test etti ve şuanda da 79,72 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde 1,3785 destek noktası hala daha önemini korumaktadır. Paritenin bu destek noktası üzerinde kalma isteği önemli ve eğer bu tutumunu sürdürürse yukarı yönlü çıkışına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,3865 ve 1,3905 seviyeleri hedeflenebilir.
Ancak bu tutumun oluşabilmesi için Dolar endeksinin 79,70 destek noktasını aşağı yönlü kırması önemlidir. Bu şart ile birlikte EURUSD paritesinde yükselişler görebiliriz. Aksi takdirde 1,3865 – 1,3785 bandı bir müddet daha devam etmek isteyebilir.
Pivot: 1,3785
Destek: 1,3820-1,3785-1,3750
Direnç: 1,3865-1,3905-1,3960
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumlu Perakende Satışları verisine rağmen GBPUSD paritesinin 1,6840 direncini geçemediğini görmekteyiz. 1,6829 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren parite şuanda 1,6818 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6840 direnci önemini korumaktadır. Paritenin 1,6840 direncini geçmesi durumunda yükseliş baskısını telaffuz edebiliriz. Aksi takdirde günü 1,6840 – 1,6770 arasında geçirmek isteyebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 1,6840 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6840
Destek; 1,6795-1,6770-1,6740
Direnç; 1,6840-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USDTRY kurunun gün içi 2,1415 ile 2,1293 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Dolar endeksindeki negatiflik kur da aşağı yönlü hareketlerin devamı için önemlidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 2,1452 bariyeri önemini korumaktadır. USDTRY kuru eğer gün içerisinde 2,1452 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 2,1245 ve 2,1130 seviyelerinin test edilmesine katkı sağlayabilir. Kur için yükseliş beklentisi içerisinde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 2,1452 direncini geçmesini beklemesi önemlidir.
Pivot: 2,1452
Destek: 2,1300-2,1245-2,1130
Direnç: 2,1452-2,1535-2,1730
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde, 102,72 seviyesinin geçilememesi ile birlikte oluşan aşağı yönlü baskıların 102,38 seviyesinin altında hareketlere yol açtığını görüyoruz. Kısa vadeli olarak incelediğimizde, paritenin 102,72 altında kalması nedeniyle düşüş baskılarının devam etmesi beklenebilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 101,80 seviyesi hedeflenebilir. USD/JPY’yi orta vadeli incelediğimizde ise, yükseliş kanalının güncelliğini koruması nedeniyle yukarı yönlü hareketlerin devam etme eğiliminin sürmekte olduğunu görüyoruz. Yükselişlerde verimlilik alabilmek için, 102,85 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 103,43 seviyesinin test edilmesi beklenebilir.
Pivot: 102,72
Destek: 101,80 – 101,34 – 100,75
Direnç: 102,38 – 102,72 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde, Yen’in güç kazanmasıyla beraber yükseliş kanalının kırılmış olduğunu görüyoruz. Kanal içindeki hareketlere baktığımızda, 141,64 seviyesinin birçok kez yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmış olduğunu görebiliriz. Haftanın son işlem gününde de benzer hareketler görmemiz dolayısıyla, paritenin 141,64 altında kaldığı sürece, aşağı yönlü hareket etme çabası oluşabilir. Kanal alt noktasının kırılmasıyla beraber, bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik iki kapanış, 140,97 ve 140,63 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir.
Kanal alt bölgesinin altında kapanışların gerçekleşmemiş olması nedeniyle alımların tekrar devreye girme potansiyeli unutulmamalıdır. Bu durumda riski azaltmak amacıyla, aşağı yönlü baskıları tetikleyen 141,64 seviyesi üzerinde 4 saatlik iki kapanış görmek gerekmektedir. Böyle bir durumda 142,00 ve 142,26 seviyeleri gündeme gelebilir.
Pivot:141,64
Destek: 140,97 – 140,63 – 140,23
Direnç: 141,30 – 141,64 – 142,00
HAM PETROL ANALİZİ
Haftanın ortasından bu yana ham petrol fiyatında kanal alt noktası olan 100,70 ile 102,35 seviyesi arasında kararsız hareketlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu iki seviye, yükseliş kanalının devam edip etmeyeceği konusunda bize cevap verebilir.
Yükseliş kanalının alt noktası durumundaki 100,70 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü baskıların sürmesi yönündeki beklentimizi koruyabiliriz. Bu durumda hafta ortasından beri yukarı yönlü hareketlerini sınırladığını belirttiğimiz 102,35 seviyesinin geçilmesi alımları güçlendirebilir. Geri kalan kısımda ise 103,80 ve 105,19 seviyesi tekrar gündeme gelebilecektir. Ancak kısa vadede 105,19 seviyesiyle başlayan ve 102,35’le de destek bulan tepki satışı hareketi hafta boyunca etkisini sürdürdü. Bu hareketin 100,70 seviyesini kırması durumunda, aşağı yönlü baskıların orta vadeye de hakim olması beklenebilir. Düşüşlerde 99,80 ve 98,86 seviyeleri test edilebilir.
Pivot: 100,70
Destek: 100,70 – 99,80 – 98,86
Direnç: 102,35 – 103,80 – 105,19
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatı, dünkü gelişmelerden sonra gerçekleştirdiği sert hareketlerin ardından haftanın son işlem gününde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve gün içi 1298 – 1290 arasında seyrini sürdürmektedir.
Günün kalanında Altın fiyatını incelediğimizde 1307 direnci önemini korumaktadır. Altın fiyatı 1307 direnci altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe yaşanılacak olası yükselişler kısa vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü 4 saatlik grafikte düşüş trendi hala daha etkilidi ve kanalının üst noktası 1307 olarak bilinmektedir. Eğer Altın 1307 direnci altında kalmayı sürdürürse 1277 ve 1268 destek noktaları yeniden hedeflenmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise riskini minimize etmek için 1307 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot; 1307
Destek: 1294-1286-1277
Direnç: 1307-1314-1322
DAX30 ANALİZ
Endeks Fibonacci seviyeleri arasında, 9540-9420 bölgesi içinde seyrediyor. Yükselişin devamından bahsedebilmek için 9550 seviyesi üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç var. Bu koşulun gerçekleşmesi durumunda 9700-9800 aralığı hedef olabilir. 9540 seviyesi pivot seviyesi. Analizin yazıldığı saatlerde endeks pivot seviyesinin altında işlem görüyor. Saatlik desteklerinin de altında seyreden endekste 9420 seviyesi Fibonacci desteği olabilir. 9420 seviyesinin de altına sarkıyorsa bir sonraki destek 9320 seviyesinde.
Pivot: 9539
Destek: 9420-9320-9220
Direnç: 9557-9579-9601
S&P500 ANALİZ
Endeks 1866 seviyesi üzerinde kalmaya çalışıyor. Yükselişin devamı açısından bu seviye üzerinde kalabilmek önemli olacak. Saatlik grafikte ise endeks şu anda 1868 desteğinde. Aşağıda 1868-1863 aralığı kararsız bölgeler olabilir. 1863 seviyesi altında saatlik kapanışla 1854 seviyesi ilk hedef olabilir. 1866 desteği altında 1830 seviyesine kadar güçlü destek diyebileceğimiz bir nokta yok. 1688 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar sürdükçe 1900 seviyesine doğru hareketlenme mümkün fakat göstergelerdeki güç kaybına dikkat edilmeli.
Pivot: 1872
Destek: 1868-1863-1854
Direnç: 1878-1883-1891
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
