29 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Ukrayna gündeminin yakından izlenmeye devam edildiği küresel piyasalarda, endekslerin, büyük şirketlerden gelen olumlu haberlerden destek aldığı görülüyor. Yatırımcılar, haftanın ilerleyen günlerindeki kritik makro-ekonomik verileri beklerken, parite ve emtia fiyatlarında da sert hareketler gerçekleşiyor. Günün devamında ise gözler ABD’den açıklanacak tüketici güveni verisinde olacak.
Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin, Rusya’ya uygulanan yaptırımları genişletmesinin ardından yetkililerden gelen konuya ilişkin açıklamalar gün içerisinde gündeme ye almayı sürdürdü. Ukrayna’nın, doğal gaz satışı çerçevesinde Rusya olan borçları konusunda ise 2 Mayıs Cuma günü bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi. AB, Rus ve Ukraynalı yetkililerin katılacağı toplantıda doğan arzının kesilmemesi için çözüm aranacak.
“Varlık fiyatları, veriler ile hareketlendi”
Avrupa seansının ilk yarısında para birimlerinin değeri üzerinde etkili olan ekonomik verileri incelediğimizde ise İngiltere ve Almanya’dan gelen rakamların öne çıktığını görüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde beklentinin altında büyüdüğü görülen İngiltere’nin para birimi Sterlin, verinin yayınlanmasının ardından kayıplar yaşarken, daha sonra bu düşüşün bir kısmını telafi etti. Euro ise, yarın açıklanacak önem deresi yüksek öncü enflasyon oranı öncesinde Almanya’dan açıklanan CPI verisinin tahminlerin altında kalması ile değer kaybetti. Yarın sabah para politikası kararlarını açıklayacak Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) beyanatı öncesinde, global ekonomik toparlanmanın süreceği beklentilerinin şirket haberleri ile desteklenmesi, Yen’de kayıplara öncülük ederken, Dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. S&P/CS konut fiyat endeksi tahminler paralelinde %12.9 artış kaydetti. ABD’de Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı öncesinde zayıflayan Altında tepki alımları yükselişlere zemin oluşturdu.
Günün devamında ABD’den açıklanacak tüketici güveni verisi ve ardından Asya seansı ile gelecek ekonomik veri akışı piyasaların gündeminde yer alacak. Özellikle Japonya’dan beklenen veriler ve BOJ’un para politikası beyanatı dikkatle takip edilecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – CB Tüketici Güveni;Ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara, yani tüketime dayalı olan ABD ekonomisinde, tüketicilerin gelecek ekonomik koşullara ilişkin neler düşündüğü büyük bir önem taşımaktadır. The Conference Board tarafından yaklaşık 5 bin tüketiciye sorulan sorular sonucu oluşturulan bir ankete dayanan bu endeks, doğru bilgiler verdiği düşünülen göstergeler arasında yer alıyor. Endeksin, 82.9 olan beklentinin üzerinde açıklanması ABD ekonomisi için olumu algılanarak Dolar’a yükselişler getirebilecekken, öngörülen rakamın altındaki bir veri, kayıplara yol açabilir.
Japonya – Merkez Bankası Toplantısı;Son toplantısında para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyen Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) üzerinde, ek teşvik önlemleri alması yönündeki baskılar giderek artıyor. Nisan ayında devreye giren satış vergisi artışının büyümeyi aşağı yönlü etkileyebileceği düşünülürken, BOJ’un politikası olan, 2 yıl içerisinde %2 enflasyon oranına ulaşma hedefini de zora sokabileceği öngörülüyor. Son enflasyon rakamları incelendiğinde, ulusal çekirdek CPI verisinin beklentilerin altında kaldığı görüldü. Yapılan anket sonuçlarına göre Banka, Nisan ayındaki vergi artışlarının ekonomi üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu gördükten sonra karar almayı tercih edecek ve eğer bir aksiyon alacaksa Haziran ayına doğru bunu gerçekleştirecek. Diğer taraftan BOJ Başkanı Kuroda’nın, para politikasının daha fazla genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir ipucu verebileceği de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. BOJ’un görünüm raporunun da yayınlanacağı toplantı sonrasında, yatırımcıların, ek parasal genişleme uygulanabileceği yönünde ipuçları alması halinde Yen’de sert değer kayıpları görülebilecekken, BOJ’un bekle-gör stratejisine devam etmesi durumunda ise ülkenin para biriminde yükselişler izlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
29 Nisan 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD CB Tüketici Güveni 82,9 82,3
22:30 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması
30 Nisan 2014 Çarşamba
01:45 NZD Yapı Uygunlukları (Aylık) -1,7%
02:05 GBP GfK Tüketici Güveni -4 -5
02:15 JPY İmalat PMI 53,9
02:50 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,6% -2,3%
04:00 NZD ANZ İşletme Güveni 67,3
JPY Faiz Oranı Bildirisi 0,10% 0,10%
08:00 JPY Konut Başlangıçları (Yıllık) -2,8% 1,0%
EURUSD ANALİZ
79,60 seviyesinden başlayan ve yukarı yönlü hareketlerini kritik bariyer 79,86 seviyesine kadar taşıyan Dolar endeksi, EURUSD paritesinin gün içi 1,3810 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağladı. Dolar endeksinin 79,86 direncini geçmesi durumunda 80,00 seviyesine doğru çıkış ihtimaline karşın EURUSD paritesi aşağı yönlü baskısına devam edebilir. Ancak endeks henüz 79,86 direncini geçememiştir ve bu tutum endeks için zayıflık göstergesi olarak belirlenmiştir.
EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde 1,3885 direnç noktası altında aşağı yönlü baskısına devam edebilir. Eğer bu şart sağlanırsa uzun bir süredir test edip kıramadığı 1,3785 seviyesi test edilmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,3785 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1,3885 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot: 1,3885
Destek: 1,3810-1,3785-1,3745
Direnç: 1,3855-1,3885-1,3920
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumsuz Büyüme Oranı (GDP) verisi ile 1,6845 seviyesinden gerçekleştirilen satış baskısı ile 1,6791 seviyesinin test edildiği GBPUSD paritesinin ABD borsalarının açılışı öncesinde 1,6824 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6855 direnci günün kalanında önemli bir seviye olarak karşımızdadır. Eğer parite 1,6855 direnci altında işlemlerine devam ederse satış baskısının etkin bir şeklide devam etmesi beklenilmektedir. Böyle bir durumda 1,6790 ve 1,6760 seviyeleri hedeflenebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketler görebilmemiz içinse 1,6855 direncinin geçilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6855
Destek; 1,6790-1,6760-1,6720
Direnç; 1,6855-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
2,1292 seviyesine kadar yükselen ancak bu yükselişlerini devam ettiremeyen USDTRY kuru gün içi 2,1168 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 2,12 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanını teknik olarak incelediğimizde 2,1370 hala daha önemini korumaktadır. Kurun bu bariyer altında hareketlerine devam etmesi üzerinde ısrarla durduğumuz 2,1130 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 2,1370 öncesinde de günün zirve noktası 2,1292 ilk durak olarak belirlenmiştir.
Pivot: 2,1370
Destek: 2,1130-2,1000-2,0884
Direnç: 2,1292-2,1370-2,1435
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinin, yukarı yönlü hareket etme çabalarına rağmen, kritik bölge olarak belirlediğimiz 102,72 – 102,85 bandının üzerine çıkamadığını görüyoruz. Paritenin yön bulmasını beklediğimiz bu bölgede, yukarı yönlü hareketlerin kararlılık gösterebilmesi için 102,85 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Kısa vadede 102,85’in geçilmesi 103,10 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabileceği gibi, bu seviye üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanışla birlikte 103,43’ün test edilmesi olasıdır. Ancak, paritenin kritik bölgeyi geçmede zorlanması ve 102,72 altında hareketlerini sürdürmesi durumunda, tepki satışlarının destek bulma durumu söz konusu. Böyle bir durumda da paritenin tekrar 102,15’lere düşmesi muhtemeldir.
Pivot: 102,85
Destek: 102,15 – 101,80 – 101,34
Direnç: 102,85 – 103,10 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
Paritede gün içinde 141,77 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanmasıyla birlikte 142,45 seviyesinin test edildiğini gördük. Almanya’da TÜFE rakamlarının beklentileri karşılayamamasıyla beraber günün neredeyse tüm kazancının geri verildiğini ve paritenin 142,45 seviyesinde 141,95’lere kadar düştüğünü söyleyebiliriz.
Günlük grafikte, uzun bir süre yükselişleri sınırlandırmış fakat yeni haftayla birlikte kırılmış olan 141,77’nin önemini belirtmekte yarar var. Paritenin 141,77 üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Günün zirvesi olan 142,45 seviyesinin geçilmesi durumunda 142,90 seviyesi gündeme gelebilir. Düşüş yönlü beklentiler oluşabilmesi için ise 141,77 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda 141,15 seviyesi hedefleyebilecek kısa vadeli tepki satışlarının oluşması beklenebilir.
Pivot: 141,77
Destek: 141,77 – 141,15 – 140,42
Direnç: 142,45 – 142,90 – 143,32
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatında kanal alt bölgesinde sıkışık hareketler görmekteyiz. Kanal alt noktası olan 100,70 seviyesi üzerinde yükseliş baskılarının hâkim olabileceği beklentimiz sürüyor. Bu baskılarla birlikte fiyatın 101,40 seviyesi üzerinde tutunma çabasını izliyoruz. Yükselişlerde, 101,40 seviyesi kısa vadede yükseliş baskıları sağlayabilecek olsa da, 102,35 seviyesinin geçilmesi paritenin trend yönünde devam edebilmesi açısından oldukça önemli bir destek oluşturabilir. Bu durumda 103,80 seviyelerinin hedeflenmesi beklenebilir. Düşüş beklentilerinde ise 100,70 seviyesi altında gerçekleşebilecek art arda 2 günlük kapanışı görmek gerekmektedir. Bu durumda 98,86 bölgesine hareketler görülebilir.
Pivot: 100,70
Destek: 101,40 – 100,70 – 99,80
Direnç: 102,35 – 103,05 – 103,80
ALTIN ANALİZ
Gün içerisinde 1286 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını 1298 seviyesine kadar taşıyan Altın fiyatı 1301 kritik bariyeri geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalma düşüncesinde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1296,41 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde günün kalanı için 1301 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında 1286 ve 1277 destek noktalarının hedeflenmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1301 direncini geçmesini beklemesi önemlidir.
Pivot; 1301
Destek: 1291-1286-1277
Direnç: 1301-1307-1314
DAX30 ANALİZ
9380 destek noktasından güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve bu çıkışlarla 9602 seviyesini test eden Dax30 endeksi şu sıralar 9576 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 9380 öncesinde 9490 destek noktası günün kalanındaki en önemli seviyedir. Endeksin bu destek noktası üzerinde kalma isteği yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir. Bu da gün içi test edilen ancak geçilemeyen 9602 direncinin geçilme ihtimalini güçlendirebilir.
Pivot: 9490
Destek: 9490-9445-9380
Direnç: 9602-9653-9700
S&P500 ANALİZ
1844 destek noktasından güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve bu çıkışlarla 1872 seviyesini test eden S&P500 endeksi şuanda günün zirvesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1844 öncesinde 1863 destek noktası günün kalanındaki en önemli seviyedir. Endeksin bu destek noktası üzerinde kalma isteği yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir. Bu da gün içerisinde 1876 seviyesinin test edilme ihtimalini güçlendirebilir.
Pivot: 1863
Destek: 1863-1855-1844
Direnç: 1876-1882-1892
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
