29 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftaya Ukrayna gerilimi ile başlayan küresel piyasalar, daha sonra şirket satın alma haberlerinin ağırlık kazanması ile dün dalgalı bir seyir izledi. Avrupa’da endeksler dünü pozitif alanda kapatmayı başarırken, ABD ve Asya tarafında karışık bir görünüm vardı. Kritik verilerin açıklanacağı önemli bir hafta içerisinde olan finansal piyasalarda dikkatler giderek daha çok makro-ekonomik faktörler üzerinde odaklanıyor.
Ukrayna’da yaşanan olayların şiddetlenmesi ve batılı ülkelerin hafta sonu Rusya’ya ilişkin yaptırımlar artıracaklarını açıklamaları, Avrupa’nın doğusuna ait endişeleri yükseltmişti. Ancak piyasalar Avrupa seansının başlaması ile birlikte, Amerikalı Pfizer’ın İngiliz AstraZeneca’yı satın almak için teklifte bulunduğunu doğrulaması ile yükselişe geçerken, para piyasasında da sert hareketler gözlemlendi. Sterlin ve Euro, Dolar karışışında güç kazandı. Avrupa seansının açılışındaki bu seyirden sonra ABD borsalarının işleme başlaması sonrasında ise tahminleri oldukça aşan beklemedeki konut satışları verisinin de etkisi ile Dolar’da yükselişlerin ivmelendiği görüldü. Japonya’nın tatil olduğu Asya seansında bu sabah karışık bir seyir izleniyor.
“Rusya tatbikatı bitirdi”
Dün Rusya ve batılı ülkelerden gelen açıklamalar küresel piyasa katılımcılarının yakından izlediği balıklar arasında yer aldı. ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus yetkililerin de yer aldığı yaptırım listesini dün genişlettiklerini duyurdular. Ukrayna’da gerilimin tırmanması ve Cenevre’de alınan kararların uygulanmadığının görülmesi gerekçesi ile Rus isimlerin yer aldığı liste giderek uzarken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna sınırında tatbikat yapan Rus askerleri, tatbikatın tamamlanmasının ardından üslerine geri döndüler. ABD Savunma Bakanlığı ise, Rusya ile yapılan görüşmelerde, ülkenin Ukrayna’yı işgal etmeyeceği yönünde güvence aldıkları açıklaması yapıldı.
Dün Dolar endeksindeki dalgalanmalar, Dolar’ın gelişmiş ülkelerin para birimleri karışışında dalgalanmasına neden olurken, EUR/USD, USD/JPY ve GBP/USD paritelerinde sert hareketler izlendi. Türk Lirası’nda ise gelişmekte olan ülke para birimlerindeki seyir ve BIST-100 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin daha ağırlıklı olarak etkili olduğu söylenebilir. Altın, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün başlayacak olan toplantısı öncesinde kayıp yaşarken, ham petrol ise Libya’nın, petrol ihracatını artıracak bazı limanlarını yeniden açmaya hazırlandığı spekülasyonları ile kayıp ve kazançlar arasında salındı.
“Ekonomik takvim yoğunlaşıyor”
Şirket birleşme ve satın alma haberlerinin yanında Ukrayna gündemini izleyen piyasalarda gözler bugünden itibaren daha ağırlıklı olarak makro verilere çevrilecek. Avrupa tarafında Almanya ve İngiltere’den açıklanacak ekonomik göstergeler yakından takip edilecekken, ABD’den ise tüketici güveni verisi dikkat çekiyor. Ayrıca S&P/CS konut fiyatları endeksi de, dünkü beklemedeki ev satışları verisinden sonra yakından izlenecek rakamlar arasında yer alıyor.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
İngiltere – Büyüme Oranı (GDP);Son bir yıl içerisinde önemli bir ekonomik toparlanma performansı gösteren İngiltere’nin, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin ilk tahmin olacak GDP verisi, Sterlin’in değerinde etkili olabileceği için dikkatle izlenecek makro-ekonomik göstergeler arasında dikkat çekiyor. Verinin, %0.9 olan beklentinin üzerinde açıklanması ada ülkesinin para biriminde sert yükselişler görülmesini sağlayabilecekken, tahminin altında kalacak rakamlar Sterlin’de kayıplara yol açabilir.
ABD – CB Tüketici Güveni;Ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara, yani tüketime dayalı olan ABD ekonomisinde, tüketicilerin gelecek ekonomik koşullara ilişkin neler düşündüğü büyük bir önem taşımaktadır. The Conference Board tarafından yaklaşık 5 bin tüketiciye sorulan sorular sonucu oluşturulan bir ankete dayanan bu endeks, doğru bilgiler verdiği düşünülen göstergeler arasında yer alıyor. Endeksin, 82.9 olan beklentinin üzerinde açıklanması ABD ekonomisi için olumu algılanarak Dolar’a yükselişler getirebilecekken, öngörülen rakamın altındaki bir veri, kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
Japonya’da piyasalar Showa Günü nedeni ile kapalı olacak
09:00 EUR GFK Alman Tüketici Güven Endeksi 8,5 8,5
10:00 EUR İspanya İşsizlik Oranı 25,6% 25,7%
10:00 TRY Türkiye Turizm Geliri 7,77B
11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) 1,4% 1,3%
11:30 GBP GDP (çeyreklik) 0,9% 0,7%
GBP 10-Yıllık Hazine Tahvil İhalesi
EUR İtalya 10-Yıllık Hazine Tahvil İhalesi
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) -0,1% 0,3%
16:00 USD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) 12,9% 13,2%
17:00 USD CB Tüketici Güveni 82,9 82,3
22:30 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması
EURUSD ANALİZ
80 seviyesinin altında hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi dün 79,70 destek noktasını kırarak 79,55 seviyesine yaklaştı ve daha sonra da tepki alışı ile birlikte yeniden 79,70 seviyesine yönlendi. Şuanda da 79,68 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. 79,77-79,86 aralığı Dolar endeksi için önemli. Çünkü bu aralık mevcut düşüş trendinin devam edebilmesi için geçilmemesi gereken bir bölgedir. Bu bağlamda da özellikle 4 saatlik grafikte belirlemiş olduğumuz trende gün içi dikkat etmek gerekmektedir.
Dolar endeksinin ilk etapta negatif baskı gerçekleştirmesi ile yükseliş baskısına maruz kalarak 1,3880 seviyesine yaklaşan ve ardından endekste yaşanılan tepki alışları nedeniyle çıkışlarını sınırlandıran EURUSD paritesi yeni haftanın ikinci işlem gününde 1,3861 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3818 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. 1,3818 öncesinde de 1,3845 destek noktası güçlü bir seviye olarak karşımızdadır. Satıcıların tekrar harekete geçebilmesi için 1,3885 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 1,3818 destek noktasını aşağı yönlü kırılmasını beklemek önemlidir.
Pivot: 1,3818
Destek: 1,3845-1,3818-1,3785
Direnç: 1,3885-1,3920-1,3960
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi 1,6853 seviyesine kadar yükseldikten sonra mevcut yükselişlerini devam ettiremedi ve tepki satışlarına maruz kaldı. Bu tutum pariteyi 1,6800 seviyesine yaklaştırsa da yükseliş baskısının etkinliği nedeniyle düşüşler sınırlı kaldı ve parite şu sıralar 1,6800 seviyesi üzerinde 1,6815 seviyesi çevresinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6800 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1,6855 ve 1,6885 seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşacağını düşünen Forex işlemcileri paritenin 1,6800 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir. 1,6800 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda tepki satışları parite de 1,6700 seviyesine doğru yeni bir hareketliliğin oluşumunu destekleyebilir. Bu nedenle de gün içi 1,6800 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6800
Destek; 1,6800-1,6770-1,6740
Direnç; 1,6825-1,6855-1,6885
USD/TRY ANALİZ
2,1435 direnci altında negatif baskının devam ettiğini gördüğümüz USDTRY kuru yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü baskı gerçekleştirerek 2,12 seviyesine yaklaştı. 2,12 seviyesine yaklaştıktan sonra tekrar kısmi alışlara maruz kalarak 2,13 seviyesine doğru seyir gördüğümüz kur şuanda 2,1285 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,1370 direnci önemlidir. USDTRY kurunun bu seviye altında hareketlerine devam etmesi durumunda aşağı yönlü baskının 2,1220 ve 2,1130 seviyelerine kadar sürme ihtimali güçlüdür. Yeniden yukarı yönlü hareketler için kurun 2,1130 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 2,1370 direncinin geçilmesini takip etmeliyiz.
Pivot: 2,1370
Destek: 2,1220-2,1130-2,1000
Direnç: 2,1370-2,1435-2,1530
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde dün yaşanan yukarı yönlü hareketlerin haftanın ikinci gününe yatay bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Bunda Japonya piyasalarının “Showa Günü” nedeniyle tatil olmasının da etkisi büyük. Avrupa borsaları açılışındaki hareketler daha net bilgi edinmemize yardımcı olacaktır.
Günlük grafiği incelediğimizde, dün Avrupa şirketlerinde satın alma yönlü haberlerle birlikte yaşanan olumlu havanın, USD/JPY paritesini yukarı çektiğini görmüştük. Bununla birlikte paritenin kritik bölgeye (102,72 – 102,85) yaklaşmış olduğunu görmekteyiz. Paritenin 102,72 seviyesi altında kaldığı sürece, aşağı yönlü baskıların devam etmesi beklenebilir. Düşüşlerde 102,15 ve 101,80 seviyelerinin test edilmesi muhtemeldir. Kritik bölgenin üst bandı olan 102,85’in geçilmesi durumunda ise, parite üzerindeki sınırlamaların zayıflamasıyla birlikte ilk etapta 103,43’ün hedeflenmesi olasıdır.
Pivot: 102,72
Destek: 102,15 – 101,80 – 101,34
Direnç: 102,72 – 103,10 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde, yeni haftayla beraber 142,00 seviyesini geçme çabalarının yeni bir kanal oluşumuna yol açtığını görüyoruz. Yukarı yönlü baskıların devamlılığı için, 142,15 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda paritenin tekrar 142,45 ve 142,82 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Ancak paritenin 142,15 seviyesi altında kalmaya devam etmesi, kısa vadeli tepki satışlarını cesaretlendirebilir. Satışlarla birlikte yaşanabilecek düşüşlerde 141,68 seviyesi test edilebilir.
Pivot: 142,15
Destek: 141,68 – 141,30 – 140,97
Direnç: 142,15 – 142,45 – 142,82
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatının, yükseliş kanalı alt bölgelerinde kritik seviyelerde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Kanal alt noktası olan 100,70 bölgesinde yaşanabilecek hareketlenmeler yön kararı aşamasında yardımcı olabilir.
Fiyatın kanal alt noktası olan 100,70 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların devam etmesi beklenebilir. Ancak kanal yönlü hareketlerin teyidi açısından özellikle 102,35 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda tekrar 103,80 seviyeleri gündeme gelebilecektir. 100,70 seviyesinin kırılması durumunda ise, kısa vadeli tepki satışları devreye girebilir.
Pivot: 100,70
Destek: 100,70 – 99,80 – 98,86
Direnç: 101,40 – 102,35 – 103,80
ALTIN ANALİZ
1307 seviyesine yaklaşan ancak geçemeyerek kısa vadeli düşüş trendinin etkin bir şekilde devam etmesini destekleyen Altın fiyatı gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1292 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 1295 seviyesinde hareketine devam etmektedir. 4 saatlik grafiği incelediğimizde yükselişlerin sınırlandığı nokta olarak gördüğümüz 1301 direncinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Altın, 1301 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmesi beklenilmektedir. Böyle bir durumda 1290 destek noktası yeniden test edilerek satışların devam edip etmeme konusunda kısa vadeli karar vermek isteyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1301 direncini geçmesini beklemelidir.
Pivot; 1301
Destek: 1290-1280-1268
Direnç: 1301-1307-1314
DAX30 ANALİZ
Endeks en yüksek 9512 seviyesini, en düşük 9387 seviyesini gördükten sonra günü 9476 puan seviyesinden kapattı. Yükseliş beklentilerinin güçlenmesi için gün sonu kapanışlarda 9500 seviyesi üzerinde olma ihtiyacı devam ediyor. Endekste şimdilik 9400-9500 aralığında sıkışma görüntüsü var. Bu banttan kurtulma en azından 100 puanlık hareket getirebilecek.
Tüketici güven endeksi haricinde bugün veri takviminde önemli bir başlık yok.
Saatlik grafikte 9464-9453 ve 9487-9498 aralıkları kararsız bölgeler olabilir. 9441 seviyesi güçlü destek, 9510 seviyesi güçlü direnç olabilir.
Pivot: 9458
Destek: 9464-9453-9441
Direnç: 9487-9498-9510
S&P500 ANALİZ
Endeks dün en yüksek 1871 seviyesini, en düşük 1844 seviyesini gördü ve günü 1865 seviyesinden kapattı. 1850 puan seviyesi altına sarkma olsa da kapanışın 1860 seviyesi üzerinde olması yükseliş beklentileri için pozitif. Endekste gün sonu kapanış 1850 seviyesi üzerinde oldukça 1900 seviyesine doğru hareketlenme mümkün. 1850 seviyesi altına inişte ilk hedef 1800 seviyesi.
Bugünün veri takviminde tek önemli başlığı tüketici şartları verisi olarak görüyoruz.
Saatlik bazlı grafikte ilk destek 1858, ilk direnç 1872 seviyelerinde. Yükselişte 1872-1880 aralığını, geri çekilmede 1858-1850 aralığını kararsız bölge olarak görüyoruz. 1850 seviyesi altında saatlik kapanışla ilk hedef 1838 seviyesi olabilir. Saatlik kapanışla 1880 seviyesi aşılırsa 1892 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot: 1860
Destek: 1858-1850-1838
Direnç: 1872-1880-1892
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
