01 Mayıs 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Avrupa’da İngiltere dışında birçok gelişmiş ekonominin tatil olduğu günün ilk yarısında piyasalar ekonomik takvim verilerini izliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) dün tamamlanan toplantısı sonrasında ülke ekonomisine ilişkin olumlu ifadeler kullanması endekslere olumlu yansırken, açıklanan makro-ekonomik veriler varlık fiyatlarında etkili oldu.
“Avrupalı para birimleri değer kazandı”
ABD’den yarın açıklanacak kritik istihdam verileri öncesinde Euro ve Sterlin, Dolar karşısında öğleden önce değer kazandı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde, Banka’nın parasal genişleme açıklayacağı yönündeki beklentilerin azalması Euro’da alımların hız kazanmasına zemin oluştururken, Sterlin ise bugün yayınlanan imalat PMI verisinin tahminleri aşması sonrasında yükseliş kaydetti. Ada ülkesinin para birimi Dolar karşısında son 4 buçuk yılın zirvesini gördü.
“İstihdam talepleri 9 haftanın en yükseğinde”
Dün Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) tamamlanan toplantısından sonra yapılan açıklamaların ardından bugün açıklanan istihdam talepleri verisi beklentinin üzerinde olumsuz bir tablo çizdi. 344 bin ABD’linin geçtiğimiz hafta işsizlik maaşına başvuruda bulunduğuna işaret eden veri, son 9 haftanın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Bugün bir konuşma yapan Janet Yellen ise daha çok bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunurken, günün devamında ABD’den ISM imalat PMI verisinin öne çıktığı görülüyor. Senasın devamında Asya tarafından ise Japonya ve Avustralya’dan gelecek rakamlar yatırımcıların takibinde olacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – ISM İmalat PMI; Tarım dışı istihdam değişimi ve işsizlik oranı rakamları öncesinde ISM Enstitüsü tarafından açıklanacak imalat PMI verisi, istihdam piyasasına ilişkin datalara yönelik fiyatlamaların yapılmasına neden olabileceği için önem taşımaktadır. Geride kalan ay tahmin edildiği kadar yükselmediği görülen veri 53.7 olarak açıklanmıştı. Bu kez ise 54.3 ile 4 ayın en yükseğine çıkması bekleniyor. Yaklaşık 400 satın alma yöneticisine yapılan anket sonucu oluşturulan verinin öngörü rakamını aşması, istihdam raporuna ilişkin olumlu beklentilerin fiyatlanması ile Dolar’da yükselişler gerçekleşmesine zemin oluşturabilecekken, tahminin altındaki rakamlar ABD’nin para biriminde kayıplar oluşmasına yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
01 Mayıs 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:45 USD İmalat PMI 55,8 55,4
17:00 USD ISM İmalat PMI 54,3 53,7
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 75B 49B
20:30 GBP MPC Üyesi Cunliffe’in Konuşması
02 Mayıs 2014 Cuma
02:30 JPY Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) 1,7% -2,5%
02:30 JPY İşsizlik Oranı 3,6% 3,6%
03:00 AUD HIA Yeni Ev Satışları (Aylık) 4,6%
04:30 AUD PPI (çeyreklik) 0,6% 0,2%
EURUSD ANALİZ
1,3835 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışına devam etmek isteyen ve kritik 1,3880 seviyesini kısmen geçen EURUSD paritesi kritik Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı öncesinde 1,3880 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanını teknik olarak incelediğimizde 1,3835 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu şart sağlandığı müddetçe 1,3960 direncine yeniden yaklaşmak isteyebilir. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM PMI verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da özellikle 1,3835 destek noktası ve ISM PMI rakamı dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3835
Destek: 1,3830-1,3785-1,3750
Direnç: 1,3890-1,3930-1,3960
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi ile ilgili daha önceki analizlerimizde 1,7050 hedefimizi ifade etmiş ve yükseliş trendinin önemini vurgulamıştık. İngiltere’den gelen olumlu PMI rakamının GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerine destek olduğunu ve 1,69 seviyesi üzerinde hareketlerin gerçekleştiğini gördük. Bundan sonraki süreçte paritenin yükselişlerini destekleyecek açıklamalar 1,7050 hedefimizin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6840 destek noktası önemini korumaktadır. Parite 1,6840 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketler günün kalanında devam edebilir. Parite de satış baskınını düşünen Forex işlemcilerinin 1,6840 destek noktasını aşağı yönlü kırmasını beklememiz önemlidir.
Pivot: 1,6840
Destek; 1,6870-1,6840-1,6800
Direnç; 1,6920-1,6950-1,6985
USD/TRY ANALİZ
Gerek Dolar endeksindeki değer kayıpları gerekse Türk Lirasının güçlenme isteği ile aşağı yönlü baskılarını devam ettiren USDTRY kuru, 2,1153 seviyesinden başlatılan satış baskını gün içi 2,1041 seviyesine kadar devam ettirdi ve şuanda da 2,1063 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1200 seviyesi altında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa yeniden 2,0884 seviyesi test edilebilir.
Pivot: 2,1200
Destek: 2,1040-2,0980-2,0880
Direnç: 2,1135-2,1200-2,1285
USD/JPY ANALİZİ
Günün geride bıraktığımız kısmına baktığımızda paritede sakin hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. 102,15 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü hareketlerin şu ana kadar bir adım önde olduğunu görmekteyiz.
Teknik olarak incelediğimizde ise, 17 Nisan’dan bu yana paritenin aşağı yönlü hareketlerini sınırlandırıcı etkiye sahip 102,15 seviyesini takip etmemiz gerektiğini belirtebiliriz. Paritenin, 102,15 seviyesi üzerinde kalması, yukarı yönlü baskıların 102,72 bölgesini hedeflemesini sağlayabilir. 102,15 seviyesinin gün içinde kırılması durumunda ise, 101,80 seviyelerini test edebilecek kısa vadeli tepki satışları oluşabilir. Fakat trend tersine olan bu hareketlerde temkinli olmak gerekmektedir.
Pivot: 102,15
Destek: 102,15 – 101,80 – 101,34
Direnç: 102,72 – 103,10 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
Sabah analizimizde, Avrupa’daki birçok piyasanın tatil nedeniyle kapalı olacağını ve bunun hareketleri sınırlayacağını belirtmiştik. Dar bir bant içinde hareketlerini sürdüren EUR/JPY paritesinin, gün içinde yükseliş baskılarıyla 142,00 seviyesini test etmiş olduğunu görüyoruz.
Günlük grafiği incelediğimizde, 141,15 seviyesinin kanal alt noktası olarak yukarı yönlü baskıları desteklemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Paritenin 141,15 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, bu baskıların sürmesi yönündeki beklentimizi korumaktayız. Günün zirvesi olan 142,00 seviyesinin geçilmesi durumunda 142,45 seviyesi gündeme gelebilecektir. Paritede düşüş yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının ise, 141,15 seviyesinin kırılmasını görmeleri gerekmektedir.
Pivot: 141,15
Destek: 141,15 – 140,42 – 139,80
Direnç: 142,45 – 143,05 – 143,77
HAM PETROL ANALİZİ
Gün içinde, yükseliş kanalının alt noktası olan 100,70 seviyesinin altında gerçekleşebilecek aşağı yönlü baskılardan bahsetmiştik. Düşüşler için kritik bir eşik olan 100 günlük basit hareketli ortalamanın da (99,30) kırılmış olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, ham petrol fiyatının 99,30 seviyesi altında kalması satışları cesaretlendirebilir. Düşüşlerde 99,22 seviyesinin kırılması durumunda ise 97,05 seviyesi gündemimize gelebilir. Diğer yandan alımların tekrar devreye girebilmesi için ise, kritik olarak nitelendirdiğimiz 99,30 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda yükseliş kanalının alt noktası olan 100,70 seviyesini hedefleyen alımlar destek görebilir.
Pivot: 99,30
Destek: 98,22 – 97,05 – 95,74
Direnç: 99,30 – 100,70 – 101,94
ALTIN ANALİZ
Önce 1307, daha sonra da 1301 ve 1296 dirençlerinden satış baskısına maruz kalan Altın, 4 saatlik grafikte belirtmiş olduğumuz düşüş trendi içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Şuanda da mevcut düşüş kalanının 1294 seviyesi olduğunu ve Altın fiyatının bu bariyer altında negatif baskısına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 1294 direnci altında 1277 – 1268 seviyelerinin hedeflenme ihtimali güçlüdür. TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM PMI rakamı ise bu beklentimizi destekleyecek mi yoksa yeniden kanalın üst noktasına mı hareket gerçekleşecek sorusunun cevabını bulabileceğimiz bir haber olarak karşımızdadır.
Pivot; 1301
Destek: 1277-1268-1254
Direnç: 1294-1301-1307
S&P500 ANALİZ
1844 destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve bu çıkış ile 1880 seviyesine yaklaşan S&P500 endeksi gün içi 1880 seviyesini test etse de henüz bu direnç noktasını geçebilmiş değil. ABD borsaları açılışı öncesinde 1877 seviyesine yakın hareketlerine devam eden endeks için 1864 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa 1880 direnç noktası geçilmek istenebilir ve bu tutum 1892 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1864 öncesinde de 1871 destek noktası ilk güçlü destek olarak karşımızdadır.
Pivot: 1864
Destek: 1871-1864-1853
Direnç: 1880-1886-1892
NOT: 1 Mayıs 2014 tarihinde işçi bayramı nedeniyle bazı finansal varlıklar işleme kapanacaktır. Dax30 endeksi de bu varlıklardan birisidir. Bu nedenle de bugün (1 Mayıs 2014 tarihinde) Dax30 endeksi işleme kapalı olduğundan analiz çalışmamızda bugünlük yer vermeyeceğiz. İşleme kapalı olan diğer finansal varlıkları görmek için tıklayınız.
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY,Altın ve S&P500 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
