26 Mayıs 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
ABD ve İngiltere piyasalarının tatil nedeni ile kapalı olduğu haftanın ilk iş gününde piyasalarda düşük bir işlem hacmi izlenirken, hafta sonu Avrupa’da yapılan seçimlere ilişkin fiyatlamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi dikkat çekiyor. Alman Dax endeksi rekor kırarken, İtalya’da bankacılık hisseleri yükselişlere öncülük ediyor.
“Endekslerde yön yukarı”
Geride kalan haftanın son işlem günüde ABD borsalarının olumlu konut verilerinin de etkisi ile güçlü bir seans geçirmesi bu sabah Asya endekslerindeki yükselişlere temel oluşturmuştu. Ayrıca Çin’de borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve hükümetin ekonominin hız kaybetmemesi için teşviklerde bulunacağı yönündeki açıklamaları, pay (hisse) senetlerine yükseliş getirdi. Bugün Avrupa endekslerinde de, hafta sonu yapılan Avrupa Parlamentosu’nun seçim sonuçları sonrasında yukarı yönlü hareketler izleniyor. Avrupa’da tasarruf önlemlerini savunan partilerin genel olarak seçimlerde güçsüz kalması, piyasalar tarafından iyimser olarak algılanırken, Matteo Renzi’nin partisinin İtalya’da lider olarak çıkması ise banka endeksine yaramış görünüyor. Pazar günkü seçimler sonrasında Ukrayna Devlet Başkanlığını ise Poroşenko kazandı. %50’nin üzerinde oy alan Petro Poroşenko’un zaferi sonrasında Ukrayna’ya ilişkin belirsizliğin azaldığı algısı, endekslerdeki yükselişlere zemin oluşturdu.
“Başçı’dan cevap”
Başbakan Erdoğan’ın hafta sonu yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin faiz indirimini yeterli bulmadığını söylemişti. Bugün Portekiz’de bir sunum yapan TCMB Başkanı Erdem Başçı ise, yurtiçi faizlerin küresel faizlerden yüksek olmaması gerektiğini söylerken, kur geçişkenliğinin enflasyondaki dalgalanmanın en büyük nedeni olduğu yönünde yorum yaptı. Başçı ayrıca, Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtti.
“Draghi; Boyun eğmiş değiliz”
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 5 Haziran’daki toplantısında para politikasını genişleteceği yönünde beklentiler gündemde yer almaya devam ederken, Banka’nın Başkanı Mario Draghi, ECB’nin düzenlediği organizasyonda bir konuşma yaptı. Başkan, enflasyonun çok uzun süre düşük seviyede kalmasına boyun eğmiş olmadıklarını belirtirken, yapılacak hamlelerin zamanlamasının çok önemli olduğu vurgusunda bulundu. Yarın da devam edecek olan forumda Draghi’nin yine söz alarak bir konuşma daha yapması bekleniyor.
Günü ilk yarısında parite ve emtia fiyatlarında nispeten sakin bir seyir izlenirken, ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olmasının etkisinin hissedildiğini ifade edebiliriz. Günü geri kalanında ise önem derecesi yüksek bir makro-ekonomik veri açıklanması beklenmiyor.
EURUSD ANALİZ
Makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi, Dolar endeksinin 80,52 direnci altında kalma isteği ile yukarı yönlü çıkışını 1,3648 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,3638 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3685 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,3610 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşebilir. 1,3685 öncesinde ilk kritik bariyer ise sabah analizimizde üzerinde durmuş olduğumuz 1,3655 direnç noktası olarak belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,3685 direncinin geçilmesini takip etmesi önemlidir.
Pivot: 1,3685
Destek: 1,3610-1,3565-1,3520
Direnç: 1,3655-1,3685-1,3735
GBP/USD ANALİZ
ABD ve İngiltere borsalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyirle hareketlerini sürdüren paritelerde Dolar endeksindeki kısmi değer kaybı GBPUSD paritesinin 1,6852 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Genel görünüme baktığımızda 1,6875 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Eğer parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,6780 seviyesine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 1,6875 direncinin geçilmesini takip etmesi önemlidir.
Pivot: 1,6875
Destek; 1,6810-1,6780-1,6750
Direnç; 1,6875-1,6875-1,6915
USD/TRY ANALİZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar karşısında negatif bir tutum izleyen Türk Lirası, USDTRY kurunun 2,0790 seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarını 2,0885 seviyesine kadar devam ettirmesine yardımcı oldu. Gün içi yaşanılan tepki alışları devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve karşımıza sabah analizimizde ifade etmiş olduğumuz 2,0947 direnci çıkmaktadır. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,0947 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa yeniden 2,0790 desteği test edilmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 2,0947 direncinin geçilmesini takip etmesi önemlidir.
Pivot: 2,0947
Destek: 2,0790-2,0730-2,0615
Direnç: 2,0885-2,0947-2,1009
USD/JPY ANALİZİ
Gün içinde zayıf veri akışının da etkisiyle beraber USD/JPY paritesinde yatay hareketlerin hakim olduğunu görüyoruz. Pariteye uzun süredir destek oluşturan 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (101,54) üzerinde yükseliş baskılarının hakim olması beklenebilir. 102,10 seviyesinin geçilmesi durumunda alımların netlik kazanması gözlenebilir. USD/JPY paritesinde düşüş baskılarını gündeme alabilmemiz için 101,54 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir.
Pivot: 101,54
Destek: 101,80 – 101,54 – 101,20
Direnç: 102,10 – 102,35 – 102,61
EUR/JPY ANALİZİ
Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının gündemde olmasına rağmen, “Anma Günü” tatilinin de etkisiyle EUR/JPY paritesinde hareketlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (138,21) desteklemekte olduğu yükseliş kanalının takibini sürdürmekteyiz. 3,5 aydır altında günlük kapanış gerçekleşmeyen 138,55 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Yükselişlerin netlik kazanabilmesi için 139,30 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. 138,55 seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli tepki satışlarının görülmesi olası olsa da, kanal alt bölgesinde satış işlemleri açısından temkinli yaklaşmakta yarar olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Pivot: 138,55
Destek: 138,55 – 138,00 – 137,45
Direnç: 139,30 – 140,00 – 140,45
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatı için günlük grafiği incelediğimizde, yükseliş kanalının güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Zayıf veri akışı nedeniyle sakin hareketlerin görüldüğü fiyatın, geçtiğimiz hafta ortasından bu yana destek oluşturan 103,50 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskılara maruz kalması beklenebilir. Bu durumda kritik 105,20 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır.
Kısa vadede incelediğimizde ise, 105,20 seviyesinin altında hissedilen düşüş baskıları sebebiyle, ikili tepe formasyonu oluşumu görme ihtimalimiz mevcuttur. Trendi görmemizi sağlayan indikatör olarak bildiğimiz RSI (göreceli güç endeksi), formasyonun teyidi açısından önemlidir. RSI göstergesinin tekrar 70 seviyesinin altında hareketler gerçekleştirmesi ve 103,50 seviyesi altında gerçekleştirilecek günlük kapanış formasyonun oluşumu için önemlidir. Böyle bir durumda 150 günlük basit hareketli ortalamaya doğru yeni bir hareket görebiliriz. 103,50 destek noktası üzerindeki hareketlerde ise formasyon düşüncemiz geçersiz sayılmaktadır.
Pivot: 103,50
Destek: 103,50 – 103,00 – 102,65
Direnç: 104,50 – 105,20 – 106,10
ALTIN ANALİZ
1285 – 1303 arasındaki sıkışık seyir yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etmektedir. Makro-ekonomik verilerin azlığı, ABD ve İngiltere borsalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyirde hareketlerini sürdüren Altın için günün kalanında da yukarıda belirtmiş olduğumuz bant noktaları dikkate alınmalıdır. Genel görünüm ise 1285 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam etmesi yönündeki beklentimizin sürdüğüdür. Eğer 1285 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1303 direncine doğru yeni bir hareket görebiliriz. 1303 öncesinde de ilk bariyer 1296 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1285
Destek:1285-1277-1268
Direnç: 1296-1303-1309
DAX30 ANALİZİ
Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü çıkışını devam ettirerek rekor seviyesini yenileyen ve 9880 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren endeks şu sıralar 9867 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Trendi görmemizi sağlayan RSI indikatörü de bu yükselişi önemli ölçüde desteklerken bir yandan da aşırı alım bölgesinde olduğunu bize göstermektedir. Bu bağlamda da olası tepki satışları düşüncesini göz ardı etmemek gerekmektedir. 9890 direnci de olası tepki satışları için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde 9794 destek noktası üzerinde pozitif seyir devam etmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 9890 direnci test edilmek istenebilir.
Pivot : 9794
Destek: 9840-9794-9741
Direnç: 9890-9940-9990
S&P500 ANALİZİ
Dax30 gibi S&P500 endeksi de gün içi yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirerek yeni rekor seviyeleri test ettiğini gözlemledik. S&P500 endeksi kritik 1900 seviyesini geçerek 1902,25 seviyesini test etti ve şuanda da 1901,50 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak endeks hareketlerini izlediğimizde ABD borsalarının kapalı oluşu ve erken kapanış gerçekleştirecek olması sakin bir seyrin devamına katkı sağlayabilir. 1896 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam ettiğini, bu destek noktası üzerindeki hareketlerin yükselişleri 1904 ve 1909 seviyelere doğru devam ettirebileceğini ifade edebiliriz.
NOT: Trendi görmemizi sağlayan RSI indikatörü şu sıralar aşırı alım bölgesine geçmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda da olası tepki satışı düşüncesine dikkat etmek gerekmektedir. 1909 direnci ve olası geri dönüş senaryoları üzerinde durabilmemizi bundan sonraki süreçte RSI indikatörü dikkatle takip edilmelidir.
Pivot : 1896
Destek: 1896-1890-1884
Direnç: 1904-1909-1915
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
