28 Mayıs 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında, dünyanın büyük ekonomilerine ilişkin beklentiler etkili olurken, Avrupalı para birimlerindeki değer kaybının sürdüğü görüldü. Dolar endeksi ise, ABD’nin dünkü olumlu verilerinden aldığı destek ile yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, Avrupa borsalarında yataya yakın bir seans izleniyor.
“Almanya verileri, ECB beklentilerini güçlendirdi”
Sabah saatlerinde Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’dan açıklanan istihdam göstergelerinin beklentilerden kötü gelmesi, Euro’da son günlerde görülen kayıpların devam etmesine neden oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 5 Haziran’daki toplantısında, Euro Bölgesi ekonomisine destek verebilmek amacı ile para politikasını genişleteceği yönündeki beklenti de, yayınlanan rakamlar sonrasında güç kazandı. Diğer taraftan açıklamaları basına yansıyan ECB Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersh, Banka’nın tek bir önlem yerine, bir önlemler paketi açıklayabileceğini söyledi. ECB’den bugün yapılan açıklamalarda ise ekonomik görünümün zayıf olduğu, finansal sistemde gerilimin hafiflediği ve ekonomik toparlanma için aşağı yönlü risklerin devam ettiği belirtildi.
“Sterlin’de kayıp sürüyor”
Avrupa tarafında dikkat çeken bir diğer fiyat değişimi de Sterlin’de gerçekleşiyor. Konut piyasasına yönelik spekülasyonların arttığı bir ortamda dün gelen mortgage onayları verisinin beklentilerin altında kalması, İngiltere’nin para biriminin değer kayıplarını tetikleyici bir rol oynadı. Sterlin’de düşüşler bugün de sürüyor.
Dolar endeksindeki yükselişin yanında Forex piyasasında Yen ve İsviçre Frankı gibi para birimlerinin değer kazandığı görülürken, ABD endekslerinin güne karışık bir seyir ile başlaması bekleniyor. Türk Lirası sabah saatlerindeki kayıplarının ardından Dolar karşısında bir miktar toparlanırken, altın son gördüğü düşük seviyeler civarında işlem görüyor. Ham petrol ise bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıklayacağı stok rakamları öncesinde düşüş kaydetti. Rusya Enerji Bakanı, Ukrayna’nın 30 Mayıs ve 7 Haziran’a kadar ödemesi gereken borçları olduğunu söylerken, Rus şirket Gazprom’un CEO’su Miller, Ukrayna’nın Mayıs ayı borç toplamının 1.7 milyar Dolar olacağını belirtti. Günün devamında ekonomik takvimde zayıf bir veri akışı izlenecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
28 Mayıs 2014 Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
18:30 USD 52 Haftalık Bono İhalesi
20:00 USD 5-Yıllık Tahvil İhalesi
23:30 USD API Haftalık Benzin Stoğu 0,135M
23:30 USD API Haftalık Ham Petrol Stoğu -10,300M
29 Mayıs 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
02:50 JPY Perakende Satış (Yıllık) -3,2% 11,0%
04:30 AUD Özel Sermaye Harcamaları -1,6% -5,2%
EURUSD ANALİZ
Dolar Endeksinin değerlenmesi ve kritik 80,50 seviyesine doğru yükselmesi ardından EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3600 seviyesine kadar yaklaştı ve şu sıralar günün dip noktasına yakın seyrini sürdürmektedir. Genel görünüme baktığımızda Dolar endeksi eğer 80,50 seviyesi üzerinde tutunabilirse EURUSD paritesindeki düşüş isteği daha da alt bölgelerin test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da Dolar Endeksinde 80,50 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
EURUSD pariteni günün kalanı için incelediğimizde 1,3655 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe negatif baskının devam etmek isteyeceğini, 1,3600 destek noktasını aşağı yönlü kırması durumunda ise mevcut düşüşlerin daha da hızlanmak isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,3655
Destek: 1,3600-1,3560-1,3515
Direnç: 1,3655-1,3690-1,3735
GBP/USD ANALİZ
12 Kasım 2013 tarihinden itibaren etkisini net bir şekilde hissetmiş olduğumuz yükseliş trendi ve bu trendde kanalın alt noktası olarak ifade ettiğimiz 1,6780 seviyesi bugün kırılarak orta vadeli trend değişimi için önemli bir sinyal verdi. Bu bağlamda da 1,6780 direnci altında günlük kapanışların olması durumunda orta vadeli yükseliş trendi yerini düşüşlere bırakabilir. Bu nedenle de bugünden itibaren günlük kapanışlar daha fazla dikkat edilmeli. Uzun vadeli 1,7050 direnci altında ayı piyasasının etkili olduğunu hem haftalık analizimizde hem de GBPUSD Can Yakabilir blog yazımızda sizlerle paylaşmıştık. Vadeler arası çatışmanın GBPUSD paritesinde yaşanılan son hareketler sonrasında bitme ihtimalinin güçlü olması nedeniyle özellikle 1,6780 direncinin altındaki günlük kapanış teyit niteliğinde olabilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,6780 ve 1,6815 direnç noktaları altında negatif seyir devam etmektedir. Bu tutum devam ettirse parite 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6685 seviyesine kadar gerileyebilir.
Pivot: 1,6780
Destek; 1,6730-1,6690-1,6650
Direnç; 1,6780-1,6815-1,6855
USD/TRY ANALİZ
Türk Lirasının değer kaybını sürdürmesine ilaveten Dolar endeksinde yaşanılan yükselişlerin etkisi ile yukarı yönlü atağını 2,1118 seviyesine kadar devam ettiren kur, ABD borsaları açılışı öncesinde 2,1035 seviyesi yakınında seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,0949 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. USDTRY eğer 2,0949 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 2,1130 ve 2,1260 direncine doğru yeni bir hamle görebiliriz. Ancak kısa vadeli olarak beklenilen bu çıkışlar tepki alışı olduğunu unutmamak gerekmektedir. Çünkü kur 2,1260 direnci altında hala daha orta vadeli negatif baskısını sürdürmektedir. Konu ile ilgili daha ayrıntılı yazımız için BigPara makalemizi inceleyebilirsiniz.
Pivot: 2,0949
Destek: 2,0949-2,0885-2,0790
Direnç: 2,1130-2,1260-2,1350
USD/JPY ANALİZİ
Gün içinde, görece güvenli olarak kabul edilen Yen’e olan talebin ağırlık kazanmasıyla beraber, USD/JPY paritesinde 101,70 – 102,15 bandı içinde aşağı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini gördük.
Teknik olarak incelediğimizde ise, kanal içinde gerçekleşen hareketlerin, paritede uzun süre önemli bir gösterge olarak görev yapan 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (101,55) üzerinde sürdüğünü görüyoruz. Yükseliş baskılarının, bandın alt noktası olan 101,70 üzerinde devam edebileceğine yönelik beklentimiz sürmektedir. Yükselişlerin netlik kazanabilmesi için 102,15 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Düşüş yönlü beklentiler için 101,55 altında gerçekleşebilecek günlük kapanışın görülmesi gerekmektedir.
Pivot: 101,70
Destek: 101,70 – 101,55 – 101,20
Direnç: 102,15 – 102,35 – 102,61
EUR/JPY ANALİZİ
Euro Bölgesi verilerinin, özellikle de Bölge’nin lider ekonomisi Almanya’da açıklanan olumsuz rakamların etkisiyle Euro üzerinde baskının arttığını gördük. Buna bağlı olarak EUR/JPY paritesinde de günün satış ağırlıklı görünümde olduğunu ifade edebiliriz.
Günlük grafiği incelediğimizde, kısa vadeli yaşanan düşüşle birlikte kanal alt bölgesine yaklaşıldığını görmekteyiz. Bir haftayı yakın süredir devam eden bandın üst noktası olan 139,43 seviyesinin geçilememesi nedeniyle gerçekleşen tepki satışlarıyla birlikte 138,55 bölgesinde seyir sürüyor. Tepki satışlarının kanalın destekçisi konumundaki 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamayı (138,25) hedeflemesi beklenebilir. Düşüş beklentilerinin devamı için ise, 138,25 seviyesi altında günlük kapanış ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda trendin sorgulanması gündeme gelebilir.
Trendin devamı sebebiyle, düşüş hareketinin 138,25 üzerinde yükseliş baskısıyla sınırlanması durumunda alımların tekrar aktifleşme olasılığı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak bant içine dönme çabasıyla 139,43 seviyesi tekrar hedeflenebilir.
Pivot: 139,43
Destek: 138,25 – 138,00 – 137,50
Direnç: 139,43 – 140,00 – 140,45
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatında takibini sürdürdüğümüz 103,50 – 104,50 bandının güncelliğini koruduğunu görmekteyiz. Bandın dışında gerçekleşebilecek hareketler, fiyatın yön isteğiyle ilgili ipuçları sağlayabileceği için dikkatle takip edilmelidir.
Yükseliş kanalı içerisinde, haftanın dip noktası olan 103,50 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü beklentimiz korumaktayız. Yükselişlerin netlik kazanabilmesi için, bandın üst noktası olan 104,50 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda kritik bir seviye olan 105,20 hedeflenebilecekken, bu bölgenin geçilmesi orta ve uzun vadede yükselişleri tetikleyebilir.
Kısa vadede baktığımızda, bandın üst noktası olan 104,50 seviyesinin geçilememesiyle birlikte kısa vadeli tepki satışlarının canlanma ihtimali artmaktadır. Bu potansiyelin işlemlere yansıması için ise 103,50 seviyesinin altında gerçekleşebilecek günlük kapanışın görülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ikili tepe formasyonu oluşma çabası gözlemlenebileceği gibi, 150 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (98,64) hedeflenmesi beklenebilir. Formasyonun gündemimize gelebilmesinin ön şartı, 103,50 seviyesinin kırılmasıdır.
Pivot: 103,50
Destek: 103,50 – 103,00 – 102,65
Direnç: 104,50 – 105,20 – 106,10
ALTIN ANALİZ
1277 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra hareketlerini 1260 seviyesine kadar taşıyan Altın fiyatı gün içi kar realizasyonları oluşturma çabası ve tepki alışı düşüncesi içerisinde 1267 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Ancak bu tutum yukarıda da ifade ettiğimiz üzere tepki alışıdır ve mevcut trendin düşüş olduğu göz ardı edilemez. Bu bağlamda da olası yükselişler düşüş trendi nedeniyle satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda da 1270 ve 1277 direnç noktaları altında Altın fiyatı için negatif baskımız devam etmektedir.
Pivot: 1277
Destek:1260-1255-1245
Direnç: 1270-1277-1284
DAX30 ANALİZİ
Gerek Dax30 gerekse S&P500 endeksi son zamanlarda gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerle yeni rekor seviyelerine imza attı ve bu ölçüde hareketlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde 9972,40 ile elde ettiği rekor sonrasında şu sıralar 9935 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 9880 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimizin devam ettiğini ifade edebiliriz. Şuanda kısa zamanlı tepki satışları gerçekleşse de henüz aşağı yönlü sinyalin oluşmadığını söyleyebiliriz. Trendi görmemizi sağlayan en önemli indikatörlerden birisi olan RSI (Göreceli Güç Endeksi) henüz 70 seviyesinden dönüş gerçekleşmedi. Bu bağlamda da tepki satışı düşüncesi henüz baskınlık ifade etmemektedir. Bu bağlamda da 9880 destek noktası yeni işlem stratejileri için günün kalanında dikkatle takip edilmelidir.
Pivot : 9880
Destek:9920-9900-9880
Direnç: 9945-9968-9990
S&P500 ANALİZİ
S&P500 endeksi de tıpkı Dax30 endeksi gibi yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam etmekte ve bazı zamanlarda kısa vadeli tepki satışlarına maruz kalmaktadır. 1913,50 seviyesini test ettikten sonra gerçekleştirilen tepki satışları sonrasında 1980 seviyesi çevresinde sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren endeks için tepki satışları devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. 1905 destek noktası bu konu ile ilgili bize önemli sinyaller verebilecek bir bariyerdir. ABD borsaları açılışına az bir zaman kaldığını da düşündüğümüzde endeks üzerinde sert hareketlerin oluşma ihtimali göz ardı edilemez. Bu bağlamda da 1905 destek noktası günün kalanında yeni işlem stratejileri için dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1905
Destek: 1905-1900-1892,82
Direnç: 1913,50-1923-1940
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
