29 Mayıs 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmelera
Günün ilk yarısında, Avrupa’da önemli ülkelerin tatil olması nedeni ile zayıf bir veri akışı izlenmişti. Ancak öğleden sonra ABD’den gelen önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeler küresel piyasaların gündeminde yer alırken, özellikle bazı finansal araçlarda sert hareketler gerçekleşmesi dikkat çekti. Günün geri kalan kısmında yine dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek veriler yatırımcıların takibinde yer alacak.
“ABD ekonomisi beklenen daha çok daraldı”
TSİ ile 15:30’da açıklanan ABD verileri, piyasa beklentilerinin dışında gerçekleşerek sürpriz yaptı. İlk çeyreğe ilişkin ikinci büyüme rakamı olan GDP verisi %-1.0 ile %-0.6 olan beklentilerin altında gelirken, ABD’de yaşanan kış şartlarının tahmin edilenden daha sert olduğuna işaret etti. Diğer taraftan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise tahminlerin altında açıklanırken olumlu bir tablo çizdi. Rakamların açıklanmasının ardından önce GDP verisinin etkisi ile Dolar’da değer kayıpları görülürken, sonrasında ise istihdam piyasasına ilişkin iyimser görünümün fiyatlanması dikkat çekti. Bu paralelde Dolar’da yükselişin izlendiğini ifade edebiliriz. EUR/USD, GBP/USD partilerinde aşağı yönlü hareketler bir miktar ağırlık kazanırken, USD/JPY çiftindeki yükseliş daha net bir şekilde izlendi.
Günün devamında doğal gaz ve ham petrol stok rakamları ilgili emtiaların fiyatları açısından yakından izlenecekken, beklemedeki ev satışları verisi ile konut piyasasındaki gidişatın yönü tahmin edilmeye çalışılacak. Asya tarafında ise Avustralya için açıklanacak ekonomik göstergeler ve Japonya’dan yoğun veri akışı piyasaların gündeminde ye alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Beklemedeki Ev Satışları; İstihdam ve imalat piyasalarından gelen görece olumlu sinyallerin yanında, ABD’nin konut sektöründen karışık sinyaller alınmaya devam ediliyor. Önceki haftalarda tahminleri yakalayamayan ev satışı datalarının sonrasında, konut başlangıçları ve yapı ruhsatlarının beklentileri aşması dikkat çekmişti. Geçen hafta ise mevcut ev satışlarının Nisan ayında yükseliş kaydettiği görülse de, yine de öngörülerin altında kalan rakamlar izlendi. Geride kalan haftanın son işlem günüde yeni ev satışları 433 bin ile beklentinin üzerinde açıklandı. Önümüzdeki 5 günlük işlem döneminde konut piyasasına ilişkin bilgi verecek beklemedeki ev satışları verisi, Wall Street endekslerinde ve Dolar üzerinde değişimlerin izlenmesine yol açabileceği için, yatırımcıların masasındaki göstergeler arasında yer alacak.
Japonya – Enflasyon Oranı (CPI); Cuma günü, sabahın erken saatlerinde Japonya’dan birçok makro-ekonomik veri açıklanacak. Hane halkı harcamaları, işsizlik oranı, sanayi üretimi ve konut başlangıçları gibi önemli rakamların arasında ise enflasyon oranı, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) gelecekteki para politikalarına yönelik ipuçları verebileceği için daha yakından izlenecek. CPI verileri arasında, son olarak %1.3 olarak açıklanan ulusal çekirdek enflasyon oranının öne çıktığını ifade edebiliriz. Söz konusu verinin bu kez %3.1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen beklentinin altında kalması, BOJ’un para politikasını daha da genişleteceği yönündeki düşünceleri destekleyerek, Yen’de kayıplar görülmesine neden olabilecekken, verinin beklentileri aşması, ülkenin para biriminde yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
29 Mayıs 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 1,1% 3,4%
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 110B 106B
18:00 USD Ham Petrol Stokları 0,483M -7,2M
30 Mayıs 2014 Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
01:45 NZD Yapı Uygunlukları (Aylık) 8,3%
02:30 JPY Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) -3,4% 7,2%
02:30 JPY İşsizlik Oranı 3,6% 3,6%
02:30 JPY Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) 2,9% 2,7%
02:30 JPY Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) 3,1% 1,3%
02:50 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) -1,9% 0,7%
08:00 JPY Konut Başlangıçları (Yıllık) -8,2% -2,9%
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3585 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanarak yukarı yönlü tepki alışına maruz kaldı ve bu baskı paritenin gün içerisinde 1,3625 seviyesine kadar toparlanmasına neden oldu. TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen verileri incelediğimizde İşsizlik sigortası başvuruları tahminlerden daha iyi bir sonuç gelerek umut vadederken kötü hava şartlarının ABD ekonomisi üzerindeki etkisini 1. Çeyrek GPD verisindeki olumsuz sonuçlardan görebiliyoruz. Verilerin bir iyi bir kötü gelmesi ile birlikte Dolar endeksi 80,37 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışını 80,45 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralarda 80,45 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3655 direnci altında negatif baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa parite yeniden 1,3585 desteğine doğru geri çekilebilir. Bu bağlamda da EURUSD paritesi için 1,3655 direnci günün kalanında da önemli konumunu sürdürmektedir.
Pivot: 1,3655
Destek: 1,3585-1,3555-1,3515
Direnç: 1,3625-1,3655-1,3690
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi tıpkı EURUSD paritesi gibi gün içi tepki alımlarına maruz kalarak 1,6739 seviyesine kadar yükseldi ancak bu yükseliş günlük düşüş beklentimizde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. GBPUSD paritesi 1,6755 direnci altında ve aşağı yönlü baskısına devam etme görünümünde seyrini sürdürmektedir. Eğer bu tutum devam ederse 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6688 desteği yeniden test edilerek karar aşamasına geçilebilir. Özellikle satıcıların daha da etkin olabilmesi için 1,6688 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Ancak bu şartla 1,6650 ve 1,6610 seviyeleri gündemimizde yer alabilir. Aksi takdirde günün kalanında 1,6755 – 1,6688 arasında bant hareketi görebiliriz.
Pivot: 1,6755
Destek; 1,6688-1,6650-1,6610
Direnç; 1,6755-1,6785-1,6815
USD/TRY ANALİZ
2,1260 direnci altında orta vadeli satıcılı seyrine devam etmek isteyen USDTRY kuru gün içerisinde 2,1025 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,0880 seviyesine kadar devam ettirmiş ve şuanda da 2,0940 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli tepki alımlarının etkisini yitirdiğini düşündüğümüz şu sıralar özellikle orta vadeli satıcılar tekrar devreye girebilir. Bu bağlamda da 2,1027 direnci günün kalanında dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir. Eğer kur bu bariyer altında kalmaya devam ederse satış baskısına devam etmek isteyebilir ve bu tutum 2,0885 desteğinin aşağı yönlü kırılma ihtimali güçlendirebilir. Yeniden tepki alımlarının devrede olabilmesi içinse 2,1027 direncinin geçilmesi gerekmektedir.
Pivot: 2,1027
Destek: 2,0885-2,0790-2,0720
Direnç: 2,1027-2,1130-2,1260
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde, önemli bir gösterge konumundaki 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (101,55) kırılmasına rağmen, bu bölgede kalıcılık sağlanamaması sonucu tekrar yukarı çekilme gerçekleştiğini gördük. ABD verileriyle birlikte hareketlenen paritenin, 101,55 üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü baskıya maruz kalabileceği beklentimizi korumaktayız. Yükselişlerde 2 haftanın zirvesi konumundaki 102,15 seviyesi hedeflenebilir. Destek konumundaki 101,55’in kırılması, satışların 101,20 seviyesini hedeflemesinde etkili olabilir. Ek olarak, düşüşlerde kalıcılık sağlanabilmesi için 101,55 altında günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir.
Pivot: 101,55
Destek: 101,55 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,15 – 102,35 – 102,61
EUR/JPY ANALİZİ
Uzun süredir takibini gerçekleştirdiğimiz yükseliş kanalında, paritenin oldukça kritik bir bölgede bulunduğunu ifade edebiliriz. Yükseliş kanalı, aynı zamanda 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama olan 138,25 seviyesi ile desteklenmektedir. Kanalın güncel alt noktası olarak belirlediğimiz 138,10 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların hakim olabileceği beklentimizi sürdürmekteyiz. Buna bağlı olarak alımlarda 139,43 seviyesi hedeflenebilir. EUR/JPY paritesinde düşüş beklentisi oluşabilmesi için ise, kanal alt noktası olan 138,10 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durumda trendin sorgulanması ve satışların güç kazanması olasıdır.
Pivot: 138,10
Destek: 138,10 – 137,50 – 137,00
Direnç: 138,65 – 139,43 – 140,00
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatında gün içindeki hareketlere baktığımızda, ABD stok verileri öncesi sakin bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. TSİ 18:00’da açıklanacak stok verileri, fiyat üzerinde hareketlilik yaşanmasına neden olabilir.
Uzun bir süredir, 104,50 seviyesinin altında gerçekleşebilecek tepki satışlarında ikili tepe formasyonu oluşma ihtimalinden bahsediyoruz. 103,50 altında beklediğimiz tepki satışlarının, ikili tepe formasyonu oluşma çabasının, stok verileriyle desteklenmesi halinde 150 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (98,64) hedeflenmesi olasıdır. Ek olarak gün içinde sınır oluşturan 102,65 seviyesinin kırılması, tepki satışlarına netlik kazandırabilir.
Tepki satışlarının hakim olmasına rağmen, yükseliş kanalının güncelliğinin sürdüğü unutulmamalı. Alımların tekrar aktif hale gelebilmesi için, 103,50 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. 104,50 seviyesinin geçilmesi durumunda ise, ikili tepe formasyonun geçerliliğini kaybedeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 103,50
Destek: 102,65 – 102,00 – 100,95
Direnç: 103,50 – 104,50 – 105,20
ALTIN ANALİZ
1277 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra satıcılı seyrini 1251 seviyesine kadar taşıyan ve tekrar sakin bir seyirle hareketlerini sürdüren Altın fiyatında haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda 1255 seviyesi yakınında çıpalanmış görünümde hareketlerini sürdürmektedir. ABD’den gelen GDP ve İstihdam Talepleri verilerine rağmen sakinliğini koruyan Altın için günün kalanında 1267 direnci önemini korumaktadır. 1267 direnci altında negatif baskının devam ettiğini ifade edebileceğimiz Altın için 1251 destek noktasının aşağı yönlü kırılması 1245 ve 1235 için önemli bir teyit kaynağı olabilir. Bu bağlamda da 1251 desteği dikkatle takip edilmelidir. İlaveten 1267 direnci öncesindeki ilk sınav noktamız 1260 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1267
Destek: 1251-1245-1235
Direnç: 1260-1267-1277
DAX30 ANALİZİ
Endeks analiz saatine kadar en yüksek 9959, en düşük 9919 seviyelerini gördü., son durumda pivot seviyenin hafif üzerinde seyir devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde 9932 seviyesi önemli olacak. Bu seviye üzerinde kalınabilirse tekrar 9950 seviyesi denenebilir. 9932 seviyesi altına sarkması durumunda 9915 civarı ilk destek bölgesi olabilir. 50 periyotluk basit hareketli ortalama da 9911 seviyesinden geçiyor.
Pivot: 9932
Destek: 9916-9892-9859
Direnç: 9965-10.005-10.038
S&P500 ANALİZİ
SP500 en yüksek 1911, en düşük 1907 seviyelerini gördükten sonra analizin yazıldığı dakikalarda gün içi en yüksek seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Günü 1910 seviyesi üzerinde tamamlayabilirse endekste bir sonraki hedef 1920 seviyesi olacak. Orta vadede 1900 seviyesi üzerinde seyirler 1950 seviyesi ise hedef olmaya devam ediyor. Önümüzdeki, saatler için 1908 seviyesi üzerinde kalındıkça da gün sonunun 1910 seviyesi üzerinde kapatılması ihtimali artacak.
Pivot: 1908
Destek: 1903-1899-1894
Direnç: 1912-1917-1921
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
