10 Haziran 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geride kalan haftanın yoğun gündemi sonrasında piyasalarda ekonomik takvim veri akışının zayıf olması etkili olurken, Avrupa endekslerinin makro-ekonomik göstergeler ile yataya yakın bir seyir izlediği görülüyor. ABD tarafında ise, borsaların son yükselişlerinden sonra yeni güne kayıplar ile başlaması beklenirken, değerli madenler yukarı yönlü hareketleri ile dikkat çeken varlıklar arasında yer aldı.
“Avrupa’da konu, ECB’nin adımları”
İngiltere, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinden açıklanan sanayi ve imalat üretimi verilerinin genel olarak beklentiler paralelinde gerçekleştiği günde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamaları gündemde yer aldı. Banka’nın Yönetim Kurulu üyesi Coerue, ECB’nin artık kriz yönetim modunda olmadığını söylerken, diğer bir üye Makuch, ECB’nin faizleri indirmek için halen daha alanının olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sabah saatlerinde ECB üyelerinden Liikanen ve Weidman’ın açıklamaları basına yansımıştı. Diğer taraftan Avrupa’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için Almanya ve İngiltere arasındaki gerilim tırmandığı görülüyor.
Gelişmekte olan piyasalar tarafına göz atıldığında ise Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) bazı bankalar için munzam karşılık oranlarını indirmesinin olumlu etkileri görülürken, içeride beklentilere yakın açıklanan büyüme oranı verisinin BIST-100’e destek olduğunu ifade edebiliriz.
“Kıymetli Madenler mercek altında”
Ekonomik veri akışının nispeten zayıf olduğu haftanın ilk iki işlem gününde değerli madenler tarafında bugün Avrupa seansına kadar çok sert hareketler görülmemişti. Ancak dünya platin üretiminin yaklaşık %40’ını yapan Güney Afrika’daki şirketler ile işçi sendikası arasında uzayan anlaşmazlık, platin fiyatlarında arzın kısılacağı beklentileri ile yükselişlere destek oldu. Altın tarafında ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, Ukrayna’nın AB ile ticaret anlaşması imzalaması halinde bunun sonuçları olacağını söylemesi gerilimi artırırken, sarı maden bugün 1263 seviyesinin üzerini gördü. Günün devamında ABD endekslerinin seyri ve yayınlanacak makro veriler ile birlikte Avrupa’nın doğusundan gelebilecek haberler, varlık fiyatlarında etkili olabilir. Asya tarafında ise Japonya ve Avustralya için açıklanacak makro-ekonomik göstergeler izlenecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
10 Haziran 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Toptan Satış Stokları (Aylık) 0,6% 1,1%
17:00 USD İş Olanaklar ve İş Gücü Hacmi 4.04M 4.01M
17:00 GBP NIESR GDP Tahmini 1,0%
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoğu 0,800M
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu -1,400M
11 Haziran 2014 Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
02:50 JPY BSI Büyük İmalat Koşulları 14,1 12,5
03:30 AUD Westpac Tüketici Güveni -6,8%
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi yeni haftanın ikinci işlem gününde Dolar Endeksindeki pozitif performans nedeniyle satıcılı seyrini 1,3532 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,3550 seviyesi çevresinde hareketlerine devam etmektedir. Dolar endeksindeki pozitif seyrin devam etmesi durumunda satıcılı seyrin sürmesini beklediğimiz parite için 1,3530 ve 1,3500 seviyeleri günün kalanında hedeflenmesini beklediğimiz seviyeler olarak ifade edilebilir. EURUSD paritesi eğer 1,3585 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam ederek yukarıdaki hedefleri test edebilir.
Pivot: 1,3585
Destek: 1,3530-1,3500-1,3460
Direnç: 1,3585-1,3615-1,3647
GBP/USD ANALİZ
Günlük grafikte uzunca bir süredir ifade ettiğimiz alçalan takoz formasyonu ve bu formasyonda kanalın üst noktası olan 1,6850 direncini geçemeyen ve satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6765 seviyesine kadar geriledi. ABD seansı açılışı öncesinde 1,6772 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesinde günün kalanın değerlendirdiğimizde 1,6815 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa günün dip noktası 1,6765 destek noktası aşağı yönlü kırılmak istenebilir ve bu tutum paritenin 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6725 desteğine doğru gerilemesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,6815
Destek; 1,6765-1,6725-1,6685
Direnç; 1,6815-1,6850-1,6880
USD/TRY ANALİZ
2,0750 seviyesinden destek alarak gün içi tepki alımlarını devam ettirmek isteyen ancak bu tutumunu 2,09 seviyesi üzerinde devam ettiremeyen USDTRY kuru ABD seansı açılışı öncesinde 2,09 seviyesi altında 2,0850 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde orta vadeli olarak hala daha negatif baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu konudaki ayrıntılı çalışmamızı bugünkü blog yazımızda inceleyebilirsiniz.
Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,0945 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 2,0825 ve 2,0750 seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Tepki alımlarının devam etmesi için 2,0615 destek noktasından gerçekleşecek olası dönüşleri ya da 2,0945 direncinin geçilmesi beklenilmelidir.
Pivot: 2,0945
Destek: 2,0825-2,0750-2,0615
Direnç: 2,0945-2,1015-2,1130
USD/JPY ANALİZİ
Haftanın ikinci işlem gününün geride bıraktığımız kısmına baktığımızda, USD/JPY paritesinin satış ağırlıklı görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde, geçtiğimiz 5 gün boyunca kapanışları (günlük) sınırlandırmış olan 102,37 seviyesi altında düşüş baskılarının 102,15 seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Satışların netlik kazanabilmesi için ise, kırmızı ile belirttiğimiz düşüş kanalının üst noktası olan 102,15 seviyesinin kırılması gerekmektedir.
USD/JPY paritesinde yukarı yönlü beklentilerin gündeme gelebilmesi için, 102,15 bölgesinden gerçekleşebilecek olası dönüşlerin, seviyenin 102,37 üzerine çıkmasını sağlaması gerekmektedir.
Pivot: 102,65
Destek: 102,15 – 101,70 – 101,20
Direnç: 102,37 – 102,65 – 102,85
EUR/JPY ANALİZİ
Yen’in major para birimleri karşısında gün boyu gösterdiği güçlü görünümle beraber, EUR/JPY paritesinde kanal alt noktasının test edilmekte olduğunu görmekteyiz. Paritenin kanal alt noktası olan 138,65 seviyesi altında tutunma çabasıyla beraber, 137,95 seviyesinin hedeflenmesi beklenebilir. 138,65 seviyesi, uzun süredir düşüşleri sınırlandırıcı etkisi nedeniyle aşağı yönlü hareketlerde dikkatle takip edilmelidir.
EUR/JPY paritesinde alım yönlü beklentisi bulunan forex katılımcılarının, kanal alt noktası olmasının yanında 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama üzerinde de bulunan 138,65 seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanışı takip etmeleri gerekmektedir. Bu şarta bağlı olarak tekrar 200 günlük basit ve ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalamalar arasında süregelen bant hareketinin (138,65 – 140,14) gündeme gelmesi olasıdır.
Pivot: 138,65
Destek: 137,95 – 137,20 – 136,53
Direnç: 138,65 – 139,32 – 140,14
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatında, ABD stoklarında düşüş yaşanacağına dair beklentilerle beraber genel anlamda yükseliş görülen gün içerisinde, bir miktar geri çekilme yaşandığını gördük. Fiyatın kritik eşik durumundaki 104,50 üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların hakim olması beklenebilir. Buna bağlı olarak 105,20 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu bölgenin geçilmesi yükseliş baskıları üzerindeki sınırı bir miktar azaltabileceğini ifade edebiliriz.
Ham petrol için düşüş beklentisi oluşabilmesi için, mor renkle belirttiğimiz düşüş trendinin sınırını oluşturan 104,50 seviyesinin altında gerçekleşebilecek günlük kapanışın takip edilmesi gerekmektedir. Bu durumda trendin tekrar aktif hale gelmesi ve kanal alt bölgelerine doğru hareketler gerçekleşmesine neden olabilecek fiyatlamaların oluşması olasıdır.
Pivot: 104,50
Destek: 104,50 – 103,67 – 102,94
Direnç: 105,20 – 105,80 – 106,50
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları gün içi sakin bir şekilde hareketlerine devam ederken Rusya ile ilgili gelen açıklamaların etkisi ile sert yükselişlere maruz kaldığını ve gün içi 1263,45 seviyesine kadar yükseldiğini gözlemledik. Spekülatif olarak gerçekleşen bu hareket sonrasında Altın fiyatı negatif baskısına kaldığı yerden devam edecek mi yoksa bu tür çıkışı fırsat bilerek tepki alımlarını devam mı ettirecek sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da günün kalanında 1250 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Eğer 1250 destek noktası aşağı yönlü kırılacak olursa satıcılı seyir kendisini tekrar hissettirmek isteyebilir ve uzunca bir süredir kırılamayan 1240 desteği yeniden test edilmek istenebilir. Altın fiyatının 1250 destek noktası üzerinde kalması durumunda ise 1268 ve 1277 gibi seviyeleri tepki alımlarının hedefi olabilir. Ancak olası çıkışların tepki alımı olduğunu, trendin hala daha düşüş olduğunu unutmamak gerekir. Bu bağlamda da kısa vadeli olarak 1250 desteği günün kalanındaki en kritik seviyedir.
Pivot: 1250
Destek: 1256-1250-1240
Direnç: 1268-1277-1285
DAX30 ANALİZİ
Endekste analiz saatine kadar 9986-10033 aralığında işlemler gerçekleşti. Gün içi işlemler için şu anda bulunulan seviye üzerinde en yakın direnç 10042 seviyesinde. Gün sonu kapanış 10020 seviyesi üzerinde gerçekleşirse yarın için 10060 hedefinden bahsedebiliriz. Gün sonu kapanışlar 10000 seviyesi altına sarkarsa bir süre içim 9900-10000 aralığına girilebilir.
Pivot : 10004
Destek: 9988-9966-9950
Direnç: 10026-10042-10064
S&P500 ANALİZİ
Endeks en yüksek 1949, en düşük 1944 seviyelerini gördü. 1950 seviyesi şimdilik ulaşılmış hedef olarak kalır, üstü zorlanmazsa 1920 seviyesine doğru geri çekilme mümkün. Gün sonunda 1940 seviyesi altında kapanış gerçekleşirse kısa vadeli bir düşüş ihtimali artmış olacak. Geri çekilme durumunda 1930 ara destek, 1920 kısa vadeli ana destek konumunda.
Pivot : 1949
Destek: 1945-1940-1935
Direnç: 1953-1958-1962
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
