11 Haziran 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda Dünya Bankası’nın büyüme tahminlerini düşürmesinin etkisi hissedilmeye devam edilirken, içeride ise Musul’daki Türk konsolosluğunun saldırıya uğradığı haberi gündemde yer alıyor. Jeopolitik risklerin arttığı yönündeki düşünceler ile BIST-100 endeksinde düşüşler ivmelenirken, Türk Lira’sında kayıplar sürdüğü görüldü.
“Türk Konsolosluğuna saldırı”
Irak’ın Musul kentinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından dün ele geçirilmesinin ardından bölgedeki Türk konsolosluğunun militanlar tarafından ele geçirilmesi, BIST-100 endeksinde kayıpların %3’e yaklaşmasına neden oldu. konsoloslukta personelden henüz haber alınamadığı yönündeki bilgiler basında yer aldı. Bazı çalışanların bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtilirken, bazı basın kuruluşları personelin bina dışına çıkarıldığı ve can güvenliklerinin tehlikede olmadığı şeklinde haber yaptı. Musul Valisi ise Türkiye’ye askeri olmayan yardım isteklerini ilettiklerini belirtti. Jeopolitik risklerin artması ile BIST endeksinde kayıplar bir ara %3’ün üzerine kadar çıktı. USD/TRY paritesi ise 2,1040 civarına kadar çıktı. Günün devamında paritenin seyri açısından konuya ilişkin açıklamalar yakından takip edilecek. IŞİD’in bölgede aktif bir şekilde yer almaya devam ettiği ve Musul Bankası’nda yer alan 420 milyon Dolar’a el koyduğu da basında yer aldı. Başbakan Erdoğan Başkanlığı da ise bir Musul toplantısı yapılıyor.
Varlık fiyatlarına göz atıldığında ise Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantısı öncesinde Yen’in değer kazanmaya devam ettiği görülürken, Sterlin ise İngiltere’nin istihdam verilerinden destek buldu. TL ise son kayıplarının ardından, Musul konusunda yapılması beklenen açıklamalar öncesinde nispeten sakin bir bekleyiş içerisinde görünüyor. Günün devamında ABD tarafından gelecek veriler küresel piyasalarda gündemde yer alacakken, Asya seansında ise dikkatler Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) ve Avustralya verilerinde olacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Yeni Zelanda – Merkez Bankası Toplantısı;Son iki toplantısında, ülkesindeki ekonomik büyümenin ivmelenmesi ile birlikte politika faizini iki kez 25 baz puan artıran Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) Haziran ayında da artışa gitmesi bekleniyor. %3.0 olan politika faiz oranını %3.25’e yükselteceği tahmin edilen RBNZ, son toplantısında para birimindeki yukarı yönlü hareketlerin enflasyonun yavaşlaması üzerindeki etkilerini değerlendireceği yönünde açıklamasında bulunmuştu. RBNZ’nin politika faiz oranında bir değişiklik yapmaması halinde Yeni Zelanda Doları’nda (NZD) değer kayıpları izlenebilecekken, 25 baz puanın üzerinde yapılacak artırımlar ise ülkenin para biriminde yükselişlerin izlenmesini sağlayabilir. Piyasa beklentileri paralelinde 25 baz puanlık artırım yapılması durumunda ise NZD’de sert hareketler gerçekleşmesi beklenmezken, RBNZ’dan önümüzdeki aylara ilişkin yapacağı açıklamalar para birimi değerinin yönü konusunda belirleyici olabilir.
Avustralya – İstihdam Verileri; Haftanın dördüncü gününde Avustralya için açıklanacak istihdam değişimi ve işsizlik oranı verileri, ülkenin finansal varlıklarında ve para birimi değeri üzerinde sert hareketlerin görülmesine yol açabileceği için dikkatle izlenecek. Nisan ayına ait rakamlarda, yükselmesi beklenen işsizlik oranı değişmeyerek, istihdam değişimi ise tahminleri aşarak olumlu bir tablo ortaya koymuşlardı. Söz konusu iki makro-ekonomik göstergenin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesi, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) faiz artırımına yaklaşabileceği düşüncesini destekleyerek ülkenin para biriminde değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, tahminleri karşılamayacak rakamlar, Avustralya Doları’nda kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
11 Haziran 2014 Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:45 GBP BOE Üyesi Broadbent Konuşması
17:30 USD Ham Petrol Stokları -1,871M -3,431M
20:01 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi
21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -132,8B 106,9B
12 Haziran 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
00:00 NZD Faiz Oranı Beyanatı 3,25% 3,00%
02:01 GBP RICS Konut Fiyatı Dengesi 52% 54%
02:50 JPY Çekirdek Mekanizma Siparişleri (Aylık) -10,8% 19,1%
04:30 AUD İşsizlik Oranı 5,9% 5,8%
04:30 AUD İstihdam Değişikliği 10,3K 14,2K
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksinin gün içerisinde 80,86 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarını fırsat bilen EURUSD paritesi, 1,3520 seviyesinden gerçekleştirdiği tepki alımlarını 1,3556 seviyesine kadar sürdürdü ve ABD seansı açılışı öncesinde 1,3545 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak incelediğimizde Dolar Endeksindeki yükseliş isteğinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. 80,51 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yeniden yükseliş baskısı oluşabilir. Bu durum EURUSD paritesindeki yükselişlerin yeniden satış fırsatı olması anlamına gelebilir. Bu bağlamda da 1,3587 direnci önemini korumaktadır. Eğer parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılar yeniden etkili olmak isteyebilir ve 1,3520 destek noktası kırılma ihtimali güçlenebilir. Bu nedenle de gün içi 1,3587 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3587
Destek: 1,3520-1,3490-1,3460
Direnç: 1,3556-1,3587-1,3615
GBP/USD ANALİZ
Dolar Endeksinin tepki satışlarına maruz kalmasına ilaveten İngiltere’den gelen verilerin olumlu sonuçlanması GBPUSD paritesinin gün içerisinde 1,6735 desteğinden güç kazanarak tepki alımına maruz kalmasına katkı sağladı ve parite gün içi 1,6796 seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde alçalan takoz formasyonunda kanalın üst noktası 1,6815 seviyesinden geçmektedir ve parite bu direnç noktası altında satış baskısına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6725 seviyesine doğru yeni bir hareket görebiliriz. Bu nedenle de 1,6815 seviyesine doğru gerçekleşecek olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. 1,6850 seviyesi de mevcut satıcılı seyrin devamı için geçilmemesi gereken stop loss (zararı durdur) seviyesi olarak belirlenebilir.
Pivot: 1,6815
Destek; 1,6770-1,6735-1,6690
Direnç; 1,6815-1,6850-1,6880
USD/TRY ANALİZ
2,0790 seviyesinden almış olduğu güç ile tepki alımlarına devam etmek isteyen ve gün içerisinde 2,1043 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru ABD seansı açılışı öncesinde 2,0982 seviyesi çevresinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak tepki alımlarını devam ettirme ve kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 2,1130 seviyesine ulaşma ihtimali güçlüdür. Günlük grafikte uzunca bir süredir devam eden düşüş trendinde kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 55 günlük üssel (exponentia) hareketli ortalama olan 2,1130 seviyesi orta vadeli düşüş baskısının devamı için önemlidir. Kısa vadeli tepki alımları mı yoksa orta vadeli düşüş baskısı mı etkili olacak sorusunun cevabını 2,1130 seviyesine göre gerçekleştirilecek günlük kapanışlar belirleyebilir. Bu bağlamda da özellikle bugünden itibaren gerçekleştirilecek günlük kapanışlara dikkat etmek gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak günün dip noktası olan 2,0780 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 2,1130 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşünü ya da 2,0780 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,0780
Destek: 2,0880-2,0780-2,0615
Direnç: 2,1045-2,1130-2,1260
USD/JPY ANALİZ
Haftanın son günü için piyasaların odaklanmış olduğu Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantısı öncesinde Yen’in major para birimleri karşısında değer kazandığını gördük. USD/JPY paritesinde de bu gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir eğilim izledik.
Teknik olarak incelediğimizde, düşüş kanalı içerisinde daha kısa vadede sürmekte olan ve kırmızı renkle belirttiğimiz kanalın takibini sürdürmekteyiz. Günün zirvesi olan 102,40 seviyesinin altında hakim olması beklenen aşağı yönlü baskılarında, kanal üst noktası olan 102,15’in kırılmasıyla birlikte ivme kazanması beklenebilir. Bu durumda 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamaya (101,64) doğru fiyatlamalar gerçekleşmesi olasıdır.
Kısa vadede incelediğimizde, 155 günlük hareketli ortalamanın pariteye sağladığı desteğin dikkat çektiğini görmekteyiz. Buna bağlı olarak gerçekleşebilecek tepki alımlarında 102,40 seviyesi üzerine çıkılması durumunda 102,85’e doğru hareketler gerçekleşebilir.
Pivot: 102,40
Destek: 101,70 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,15 – 102,40 – 102,85
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde, Cuma günü gerçekleşecek Japonya Merkez Bankası toplantısı öncesinde Yen’in değer kazanmasına bağlı olarak satışların ağırlık kazandığını gördük. Satışın hakim olduğu günle beraber, Ağustos 2013 tarihinden bu yana takibini sürdürdüğümüz yükseliş kanalı da kırılmış oldu. Kanalın kırılmasının da etkisiyle birlikte, 138,65 seviyesinin altında düşüş baskılarının devam etmesi beklenebilir. Aynı zamanda 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama üzerinde bulunan 138,63’ün altında gerçekleşebilecek günlük kapanış, satışları destekleyebilecek niteliktedir. Düşüşle birlikte gün içinde test edilen 137,95 seviyesinin kırılması durumunda, satışların ivme kazanması muhtemeldir.
Kısa vadede incelediğimizde, 137,95 seviyesinin düşüşlerdeki sınırlandırıcı etkisi dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşebilecek dönüşlerde, kanal içerisine dönüş isteği oluşabilir. Alımların tekrar gündemimize gelebilmesi için, kanal alt noktası olan 138,65 seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekmektedir.
Pivot: 138,65
Destek: 137,95 – 137,20 – 136,53
Direnç: 138,65 – 134,21 – 140,15
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatının, ABD stok verileri öncesinde 104,50 bölgesinde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. TSİ 17:30’da açıklanabilecek veri, fiyatın bulunduğu bu önemli bölgede karar aşamasına yardımcı olabilir. Ek olarak son saatlerde Irak’tan gelen çatışma haberleri, önemli petrol kaynaklarından biri olan Musul’a bağlı endişelerin fiyatlamalara yansımasına yol açabilir.
Günlük grafiği incelediğimizde, Ocak ayı başından beri takibini sürdürdüğümüz yükseliş trendi içerisinde oldukça kritik bir noktada olduğumuzu, bu bölgede gerçekleşebilecek hareketlerin etkisinin kalıcı olabileceğini hatırlatmak gerekmektedir. Kanal içerisinde, yaklaşık 3 haftadır gerçekleşen salınım hareketinde orta nokta olarak belirtebileceğimiz 103,65 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Fiyatın şu an bulunduğu bölge olan 104,50 günlük kapanışları sınırlandırıcı bir etkiye sahipken, Eylül 2013’ten bu yana geçilemeyen 105,20 seviyesi kritik önemiyle dikkat çekmektedir. Yükselişlerde bu seviyenin geçilmesi, kanal üst bölgesi olan 110,54’lere kadar sürecek bir maratonu başlatma potansiyeli oluşturabilir.
Kısa vadede, 105,20 seviyesinin geçilememesi sebebiyle tepki satışlarının devreye girme ihtimali artmaktadır. Buna bağlı olarak, ham petrol fiyatında düşüş yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının, gerçekleşebilecek tepki satışlarında 103,65 seviyesinin kırılmasını görmelerinde fayda vardır.
Pivot: 103,65
Destek: 103,65 – 102,94 – 102,17
Direnç: 104,50 – 105,20 – 105,80
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları dün 1261 seviyesini geçtikten sonra yukarı yönlü tepki alımlarını sürdürme düşüncesi ile gün içi 1265 seviyesine kadar yükselmiş ancak bu tutumunu devam ettirememiştir. Gün içi Altın fiyatını incelediğimizde 1250 seviyesi olarak belirlediğimiz önemli destek noktası 1256 olarak revize edilmiştir. Altın fiyatı eğer 1256 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1268 ve 1277 seviyeleri test edilebilir. Özellikle gün içerisinde 1256 destek noktası üzerinde kalma çabası da bu destek noktasının günün kalanındaki en önemli seviye yapması için yeterlidir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise 1268 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1256 destek noktasını aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1256
Destek: 1256-1250-1240
Direnç: 1268-1277-1285
DAX30 ANALİZİ
Endekste hızlı bir geri çekilme izliyoruz. En yüksek 10023 seviyesi görüldükten sonra 9919 seviyesine kadar inildi, gün içi desteklerden çoğu kırıldı. Önümüzdeki saatlerde 99456 desteği altında işlemler devam ederse geri çekilme 9900 seviyesine kadar devam edebilir. Gün sonu kapanış 9950 seviyesi altında gerçekleşirse 9900 desteğine kadar geri çekilme önümüzdeki günler için de geçerli ihtimal olarak kalacak.9900 seviyesi altında 9800 seviyesine kadar kuvvetli destek görülmüyor. Gün sonu kapanış 9950 seviyesi üzerinde olursa bugün yaşanan kısa vadeli realizasyon olarak kalabilir.
Pivot : 10013
Destek: 9946-9900-9800
Direnç: 9950-10000-10020
S&P500 ANALİZİ
SP500 endeksi analiz saatine kadar en yüksek 1950, en düşük 1939 seviyelerini gördü. 1950 seviyesi aşamayan endekste geri çekilmeyi izliyoruz. Gün sonu kapanışlar 1950 seviyesi altında olduğu sürece 1900 seviyesine geri çekilme ihtimali yükselecek. 1920 seviyesinden 1950 seviyesine doğru yaşanan hızlı yükselişin bir kısmı geri verilecekse 1920 seviyesi ara destek bölgesi olabilir.
Pivot : 1947
Destek: 1944-1939-1926
Direnç: 1952-1955-1960
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
