03 Temmuz 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD’nin istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları piyasalara damgasını vuran ana başlık olarak gündemin en üst sırasında yer aldı. Dolar’da sert yükselişler gerçekleşirken, paritelerde de bu doğrultuda fiyat değişimleri izlendi. Altın ise sert düşüşler kaydederken, sonrasında kayıplarının bir kısmını sildi.
“ABD istihdam veriler beklentilerden iyi”
Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği ABD’nin istihdam raporunun açıklanmasının ardından piyasalarda sert hareketler gerçekleştiği görüldü. Rakamlar yatırımcıları şaşırtırken, Haziran ayında dünyanın en büyük ekonomisinde 288 bin ABD’linin iş bulduğuna işaret ederek beklentilerden çok iyi geldi. İşsizlik oranı ise %6.1 ile değişiklik gerçekleşmeyeceği tahminlerine rağmen gerileyerek olumlu bir performans gösterdi. Aynı anda açıklanan istihdam talepleri verisi ise beklentilere yakın gerçekleşti.
Yayınlanan olumlu istihdam rakamları sonrasında, ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha yakın bir tarihte faiz artırmak zorunda kalabileceği düşüncesi ile Dolar’da sert bir yükseliş izlendi. Piyasalarda FED’in gelecek yılın ortalarında ilk faiz artırımına gideceği yönünde bir beklenti bulunuyor. İşgücü piyasasından gelen iyi sinyaller ile FED’in faiz tarafında daha yakın bir tarihte adım atabileceği endişeler ülkenin para biriminde yükselişlere destek oldu.
“Draghi’den kritik açıklamalar”
ABD’nin istihdam verilerinin yayınlanmasından 45 dakika önce yayınladığı kararda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayan ECB’nin basın konferansı TSİ 15:30’da başladı. Banka’nın Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları, Dolar’daki değer kazanımları ile düşüş gösteren Euro’nun aşağı yönlü hareketlerinin sürmesini sağladı. Başkan daha önce de belirttiği gibi gerekli olması halinde ECB’nin yeni adımlar atmaya hazır olduğunu ifade derken, politika faiz oranının da uzun süre mevcut düşük seviyelerde kalacağı tahminini yineledi. Başkan’ın konuşmasında, varlığa dayalı menkul kıymet alımı için hazırlıkların yoğunlaştığı yönündeki ifadeleri dikkat çekerken, Draghi TLTRO’lar (Hedefe dönük Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu) ile piyasa yapılacak fonlamanın 1 trilyon Euro seviyesine ulaşabileceğinin altını çizdi. ECB daha sonra 16:30’da TLTRO programına ilişkin detayları internet sitesinden duyurdu. Ayrıca, ECB’nin 2015 Ocak ayından itibaren FED gibi 6 hafta bir toplantı yapacağı ve tutanakları yayınlayacağı açıklamaları dikkatle takip edildi. Bu gelişmeler sonrasında dikkatler ABD’den açıklanacak olan PMI verilerine odaklanacak.
ABD verileri sonrasında düşüşler izlenen EUR/USD paritesi, Draghi’nin açıklamaları sonrasında da bu seyrini sürdürdü. Altın ise 1309 seviyelerine kadar gerilerken daha sonra kayıplarının büyük bölümünü telafi etti. USD/TRY paritesi ise gün içerisinde 2.14 seviyesinin üzerini gördü. Global endekslerde ise yeni rekor seviyeler dikkat çekerken, BIST-100 negatif alanda işlem görüyor.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – ISM İmal Olmayan PMI;Cuma günü ABD’deki resmi tatil nedeni ile bu hafta tarım dışı istihdam değişimi verisinden sonra yayınlanacak ISM imal olmayan PMI verisi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Başkanı Draghi’nin konuşması ve ABD’nin kritik istihdam verilerinin ardından varlık fiyatları üzerinde etkili olabilir. Ancak istihdam rakamları sonrasında ISM verisinin piyasalara etkisini bu hafta sınırlı kalabileceğini göz ardı etmemek gerekir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:45 USD Hizmet PMI 61,2 61,2
17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 56,2 56,3
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 100B 110B
EURUSD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin konuşması ile aynı anda açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisinde, beklenti ile açıklanan rakam arasındaki farkın yüksek olması başkan Draghi’nin karar metnini okuduğu ve soru-cevap kısmına geçtiği 12 dakika süre boyunca TDI verisinin fiyatlanmasına neden oldu. EURUSD paritesi 1,3652 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,3595 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,3600 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde günün zirve noktası 1,3663 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Paritenin bu bariyer altındaki hareketleri aşağı yönlü baskının devam edebilmesi açısından önemlidir. EURUSD paritesi eğer 1,3663 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü hareketlerini 1,3595 ve 1,3555 olarak devam ettirebilir.
NOT-1: Paritenin 150 günlük basit hareketli ortalamanın altında seyrini sürdürmesi EURUSD paritesindeki satıcılı seyrin devam etmesi açısından önemlidir.
NOT-2: Piyasalar, önemli verilerin sonuçlarını fiyatlasa da günün kalanında ilgili finansal varlıkların dikkate alacağı veriler henüz sonlanmamıştır. TR saati ile 17:00’de sonuçlanacak olan ISM İmal Olmayan Endeks verisi EURUSD paritesinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Bu nedenle de ISM verisi sonucu dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3663
Destek:1,3595-1,3555-1,3515
Direnç: 1,3663-1,3711-1,3755
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi Salı ve Çarşamba günü İngiltere’den gelen olumlu PMI verilerin etkisi ile 1,7175 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdikten sonra bugün gelen olumsuz PMI rakamı, ABD’den gelen olumlu Tarım Dışı İstihdam verilerinin etkisi altında 1,7175 seviyesi altında satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. GBPUSD paritesinin 1,7175 seviyesi altında hareketlerini sürdürmesi tepki satışlarının gün içi 1,7103 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Bu gerileme sonrasında toparlanan ve yeniden yukarı yönlü hareketler gerçekleştiren GBPUSD paritesi şu sıralar 1,7143 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7175 direnci dikkatle takip edilmelidir. Tepki satışlarının devam edebilmesi için paritenin 1,7175 direnci altında kalması önemlidir. Eğer bu şart sağlanırsa 1,7095 seviyesi ilk etapta test edilmesi beklenilen bir destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 1,7175 direncinin geçilmesi durumunda ise yukarı yönlü hareketler daha net bir şekilde etkisini göstermek isteyebilir ve bu tutum 1,7315 seviyesinin gündemimize gelmesine neden olabilir.
Pivot: 1,7175
Destek; 1,7095-1,7050-1,7000
Direnç; 1,7175-1,7215-1,7250
USD/TRY ANALİZ
ABD’den gelen olumlu veriler sonrasında USDTRY kurunun hareketlerini incelediğimizde teknik olarak beklenti içerisinde olduğumuz yükselişlerin desteklendiğini görmekteyiz. Kur 2,1288 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü hareketlerini 2,1417 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 2,1390 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,1288 seviyesi günün dibi ve günün kalanındaki en önemli destek noktasıdır. Bu seviye üzerinde kaldığımız müddetçe 2,1420 ve 2,1530 seviyeleri hedeflenmek istenebilir. 2,1288 seviyesi öncesinde de 2,1335 ilk destek bölgesi olarak belirlenmiştir.
Pivot: 2,1288
Destek: 2,1335-2,1288-2,1245
Direnç: 2,1420-2,1470-2,1530
USD/JPY ANALİZİ
ABD’de istihdam piyasasının Haziran ayında beklenenden daha da güçlü bir gelişim gerçekleştirdiğini gösteren verilerle birlikte Dolar endeksinde sert yükselişler görüldü. Bu harekete bağlı olarak USD/JPY paritesinde de yukarı yönlü baskıların ivme kazandığını söyleyebiliriz.
Güncel seviyesi 101,70 olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Yükselişlerde mor renkle belirttiğimiz düşüş trendinin sınırı olan 102,16’nın üzerinde kalıcılık, 102,40 ve 102,80’lerin hedeflenmesinde katkı sağlayabilir.
ABD verilerinin paritede sert yükselişle fiyatlanmasının ardından, kanalın aşağı yönlü güncelliğini korumasının da etkisiyle satışlar devreye girebilir. Paritenin 102,16 altında düşmesi durumunda ivme kazanabilecek satışlarda 101,70 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot: 101,70
Destek: 102,16 – 101,70 – 101,20
Direnç: 102,40 – 102,80 – 103,27
EUR/JPY ANALİZİ
Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarında değişikliğe gitmemesinin ardından gözler Başkan Draghi’nin konuşmasına çevrildi. Draghi’nin konuşmasıyla Euro’nun zayıflaması, EUR/JPY paritesinde de aşağı yönlü baskıları desteklemiş oldu.
Teknik olarak incelediğimizde, açıklamalar öncesindeki fiyat salınımlarıyla birlikte 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (139,16) aşıldığını, ancak bu bölgede kalıcılık sağlanamadığını görüyoruz. 139,16 seviyesi altında kalındığı müddetçe, satış baskılarının hakim olabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde 138,40 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması 137,70’in test edilmesinde etkili olabilir.
Kanalın güncelliğini koruması ve 200 günlük hareketli ortalamayı zorlamakta olan hareketler göz önüne alındığında, yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için 139,16 seviyesi üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Bu şartla birlikte 140,05 ve 140,95’lere doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ancak gün içinde 139,16’nın geçilmesi, 139,40’lara kadar yükseliş gerçekleşmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 139,16
Destek: 138,40 – 137,70 – 137,20
Direnç: 139,16 – 139,40 – 140,05
HAM PETROL ANALİZİ
Teknik olarak incelediğimizde, temel faktörlerin ham petrolde fiyatlanmasının ardından salınımların sınırlı bir alanda kaldığını görüyoruz. Fiyat 104,50 altında kaldığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkin olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde 103,65 seviyesinin kırılması, kanal alt noktası olan 103,00 seviyesinin hedeflenmesine yol açabilir. Kanalın kırılması durumunda ise satışların ivme kazanması olasıdır.
Ham petrolde yükseliş yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının, fiyatın 104,50 bariyerini geçmesini takip etmeleri gerekmektedir. Bu durumda tekrar 106,20 seviyelerini hedefleyebilecek alımlar gündeme gelebilir.
Pivot: 104,50
Destek: 103,65 – 103,00 – 102,21
Direnç: 104,50 – 105,10 – 105,50
ALTIN ANALİZ
1333 – 1306 arasındaki bant hareketinde 1318 seviyesinin kontrol noktası olduğunu, bandın alt ya da üst noktası hedefi için 1318 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Altın, ABD’den gelen olumlu TDI ve İşsizlik Oranı verileri sonrasında 1318 destek noktasını aşağı yönlü kırarak 1309 seviyesine kadar gerilemiş ancak 1306 destek noktasını kıramayarak tekrar toparlanmıştır. Şu sıralar 1318 seviyesinde hareketlerine devam eden Altın için bu bant hala daha geçerliliğini korumaktadır. Kontrol noktası olarak 1323 direnci bundan sonraki süreçte dikkatle takip edilmelidir. Bu seviye bandı üst ya da alt noktası hedefi için önemli bir dirençtir. Genel görünüm ise 1323 seviyesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmesi şeklindedir.
Pivot: 1323
Destek: 1313-1306-1299
Direnç: 1323-1333-1342
DAX30 ANALİZİ
Endeks bülten saatine kadar 9912-9993 aralığında işlem gördü. DAX30 bir kez daha 10000 bölgesine ulaştı.9900 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarla yükseliş umutları korunuyor. Gün sonu kapanışlar 9900 seviyesi üzerinde olduğu sürece endekste hedef bölge 10000 seviyesi ve üzeri olmaya devam edecek. 9900 seviyesi altında ilk güçlü destek 9800 seviyesinde. Gün sonunda 9950 seviyesi aşılmış olursa yükseliş ivme kazanabilir. 9900 seviyesi altına gerileme durumunda saatlik bazda güçlü destek 9871 seviyesinde.
Pivot : 9918
Destek: 9900-9888-9871
Direnç: 9935-9947-9965
S&P500 ANALİZİ
Endeks 1965-1970 aralığında ABD verilerini karşıladı. Gün sonu kapanışlar 1950 seviyesi üzerinde olduğu sürece orta vadede hedefi 2000 seviyesi. 1950 seviyesi altına gerileme durumunda 1900 seviyesi güçlü destek bölgesi. Bugün için 1973 seviyesi dikkat edilmesi gereken bir direnç seviyesi olabilir. 1973 seviyesinin aşılması durumunda 2000 hedefine doğru ilerlemeye şahit olabiliriz.
Pivot : 1967
Destek:1966-1964-1962
Direnç:1969-1970-1973
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
