07 Temmuz 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel endekslerde geride kalan hafta yaşanan yükselişlerin ardından kayıplar izleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) Çarşamba günü yayınlanacak 18 Haziran’da tamamlanan toplantısının tutanakları öncesinde Dolar endeksindeki salınım, varlık fiyatlarında etkili olurken, açıklanan makro-ekonomik veriler gündemde yer adı. İçeride ise BIST-100 endeksindeki yükseliş dikkat çekerken, günün devamında Kanadan gelecek rakamlar takip edilecek.
“Küresel endeksler düşüşte, BIST pozitif ayrışıyor”
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Başkanı Lagarde’ın açıklamalarının, dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin IMF tarafından düşürülebileceği yönünde yorumlanması, Asya endekslerine düşüş getirmişti. Avrupa tarafında ise, son yaşanan ralliden sona kayıpların Asya’ya eşlik ettiği görülüyor. Ayrıca kıtanın en büyük ekonomilerinden olan Almanya’dan sanayi üretiminin son 3 aydır üst üste düştüğüne işaret eden veriler de satış baskısında etkili oldu. İçeride ise Endonezya’da bu hafta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde yükselişlerin izlenmesinin, gelişmekte olan ülke varlıklarına getirdiği iyimserlik izleniyor. BIST-100 endeksi %1’in üzerinde primle işlem görürken, Türk Lirası’nda da değer kazanımları öne çıktı. Haftaya yukarı yönlü hareketler ile başlayan Dolar endeksinin Avrupa seansı sırasında kazançlarını geri vermesi, paritelerde genel olarak etkili olan faktör olarak öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) Perşembe günkü toplantısı öncesinde ise Sterlin’in Dolar karşısında kayıplarını genişlettiği görüldü.
“Kanada verileri izleniyor”
Avrupa seansı öncesinde Dolar karşısında yükseliş kaydetmeye başlayan Kanada Doları, yapı ruhsatları verisinin Mayıs’ta beklentilerin çok üzerinde bir artış kaydettiğinin görülmesi ile kazanımlarını devam ettirdi. Günün devamında parite için öncem derecesi yüksek Ivey PMI verisi dikkatle takip edilecek. Ayrıca Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) İşletme Görünümü Anketi’nden çıkacak sonuçlar, ilgili ülke varlıklarında etkili olabilir. Asya seansının başlaması ile birlikte ise Avustralya ve Yeni Zelanda’dan işletme güveni göstergeleri izlenecek. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Japonya için ise cari hesap verisi yatırımcıların takibinde yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Kanada – Ivey PMI; Richard Ivey School of Business tarafından hazırlanan ve Kanada ekonomisine yönelik doğru bilgiler verdiği düşünülen söz konusu gösterge Ivey PMI olarak bilinmektedir. Ülke genelinde seçilen bölge ve sektörlerdeki satın alma yöneticilerine yapılan anketler sonucu oluşturulan endeks, Mayıs’ta, 4 ay sonra yeninden 50’nin altına gerileyerek olumsuz bir tablo çizdi. Rakam son 4 aydır da beklentilerin altında gerçekleşiyor. Datanın 51.3 olan tahminin altında kalması Kanada Doları’nda kayıpların görülmesine yol açabilecekken, beklentilerin üzerinde bir Ivey PMI göstergesi ülkenin para biriminde yükselişlere destek verebilir.
Yeni Zelanda – NZIER İşletme Güveni;Haftanın ikinci gününün ilk işlem saatlerinde açıklanacak New Zealand Institute of Economic Research (NZIER) tarafından hazırlanan işletme güveni verisi, Yeni Zelanda ekonomisine ilişkin yakından takip edilen rakamlar arasında yer almaktadır. Yaklaşık 2500 işletmeye, ekonomik görünüm hakkında sorulan sorular sonucu oluşturulan veri, çeyreklik bazda açıklanacak ve yılın ikinci üç aylık döneminin geride kalması ile ekonomik gidişat hakkında bilgiler verecek. Son çeyrekte 52 seviyesinde kalarak değişmeyen işletme güveni verisi, Yeni Zelanda Doları’nda fiyatlamaların yapılmasına yol açabilir.
Avustralya – NAB İşletme Güveni;Yeni Zelanda’dan sonra aynı gün içerisinde işletme güveni verisi, bu kez National Australia Bank (NAB) tarafından Avustralya için açıklanacak. Aylık bazda bilgiler veren söz konusu gösterge, son üç aydır yükselişe işaret ediyor ve son olarak Mayıs ayında 7 seviyesinde gerçekleşerek Şubat’taki rakama kadar yükseldi. NAB işletme güveni göstergesi Avustralya’nın finansal araç fiyatları üzerinde etkili olabileceği için yatırımcıların gündemindeki veriler arasında yer alacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
07 Temmuz 2014 Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 CAD Ivey PMI 51,3 48,2
17:30 CAD BOC İşletme Görünümü Anketi
08 Temmuz 2014 Salı
01:00 NZD NZIER İşletme Güveni 52
02:50 JPY Cari Denge Hesap 0,17T 0,13T
04:30 AUD NAB İşletme Güveni 7
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir gün geçiren EURUSD paritesi 1,3600 ile 1,3575 seviyeleri arasında seyrini devam ettirmektedir. ABD seansı açılışı öncesi EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3625 direnci önemini korumaktadır. EURUSD paritesinin 1,3625 direnci altında hareketlerine devam ettirmesi durumunda negatif seyrimizin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten mevcut negatif baskının devam edebilmesi içinse 1,3575 desteğinin kırılması önemlidir. Bu şartlar sağlanırsa 1,3540 ve 1,3510 seviyesi hedeflenebilir. Aksi takdirde 1,3575 – 1,3625 arası bant hareketi ile günü tamamlayabilir.
Pivot: 1,3625
Destek: 1,3575-1,3540-1,3510
Direnç: 1,3625-1,3668-1,3710
GBP/USD ANALİZ
1,7178 direnci altında tepki satışlarına devam etme isteği ile 1,7130 seviyesini aşağı yönlü kıran ve tepki satışının devamı için önemli sinyaller veren GBPUSD paritesi gün içi düşüşlerini 1,7107 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1,7111 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7150 ve 1,7178 direnç noktaları altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten tepki satışlarının daha net gerçekleştirilebilmesi için 1,7095 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda satıcılı seyir teyit kazanacağı için 1,7055 ve 1,7015 ilk hedefte test edilmesi planlanan seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Parite eğer 1,7095 destek noktasını kırmazsa 1,7178 – 1,7095 arası bant hareketi ile günü tamamlayabilir.
Pivot: 1,7178
Destek; 1,7095-1,7055-1,7010
Direnç; 1,7150-1,7178-1,7215
USD/TRY ANALİZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde BİST-100 endeksinin günü %1’in üzerinde pozitif seyir ile devam ettirmesi nedeniyle Dolar karşısında güç kazanan USDTRY kuru gün içerisinde 2,1357 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,1292 seviyesine kadar taşmış ve şu sıralar da 2,13 seviyesine yakın hareketlerine devam etmiştir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1360 ve 2,1260 seviyeleri günün kalanında dikkatle takip edilmelidir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 2,1260 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını, yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 2,1360 direncinin geçilmesini takip etmelidir. Böyle bir durumda 2,1420 ya da 2,1160 seviyeleri gündemimizde yer alabilir.
Pivot: 2,1260
Destek: 2,1260-2,1160-2,1080
Direnç: 2,1360-2,1420-2,1530
USD/JPY ANALİZİ
Dolar endeksinin Avrupa piyasaları açılışı sonrası düşmesiyle beraber, USD/JPY paritesinde de satışların hız kazandığı görüldü. Teknik olarak incelediğimizde, mor renkle belirttiğimiz kanalın üst sınırı ve günün zirvesi durumundaki 102,21 altında, düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama üzerinde bulunan 101,77’nin kırılması ise, satışların netleşmesine katkı sağlayabilir.
200 günlük hareketli ortalamanın önemli bir gösterge olması nedeniyle, yükseliş yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının 101,77 seviyesindeki tepkileri takip etmeleri gerekmektedir. Bu seviyenin kırılamamasıyla birlikte gerçekleşebilecek alımlarda tekrar 102,21 ve 102,40 seviyelerine doğru fiyatlamalar görülebilir.
Pivot: 102,21
Destek: 101,77 – 101,42 – 101,20
Direnç: 102,21 – 102,40 – 102,80
USD/CAD ANALİZİ
“Yapı İzinleri verisi olumlu sonuçlandı, Gözler İvey PMI verisinde!”
USD/CAD paritesinde, Kanada’da yapı izinleri verisinin beklentinin oldukça üzerinde açıklanması ve Dolar endeksindeki düşüşlerin etsiyle birlikte satışların ağırlık kazandığını gördük. TSİ 17:00’da açıklanacak olan Kanada Ivey PMI verisi, kritik bölgede bulunan paritede hareketliliği artırabileceği için mutlaka takip edilmelidir. Verinin beklenenden yüksek gelmesi paritede düşüş yönlü hareketlerle kritik seviyelerin kırılmasına neden olabilir. Verinin beklentinin altında kalması ise mevcut kanal hareketinin güncelliğini korumasında etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, 14 Eylül 2012 tarihinden bu yana devam eden yükseliş trendi içinde kırmızı renkle belirttiğimiz kanal hareketinin güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Aynı zamanda uzun vadeli trendin sınırını da oluşturan 1,0606 seviyesi üzerinde, yükseliş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Alımlarda günün zirvesi olan kanal üst noktası olan 1,0665 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,0760 bölgesine doğru potansiyel güç kazanabilir. Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli kanalın kesişim noktası olan 1,0606’nın takibi gerekmektedir. Veri desteğiyle bu seviyenin kırılması, uzun süredir devam etmekte olan trendin son ermesinin etkisiyle satışlara ivme kazandırabilir. Düşüşlerde 1,0560 seviyesi test edilebilir.
Pivot: 1,0606
Destek: 1,0606 – 1,0580 – 1,0555
Direnç: 1,0665 – 1,0695 – 1,0726
HAM PETROL ANALİZ
Hem ekonomik veri hem de jeopolitik gelişmeler açısından zayıf geçen günle birlikte, ham petrol fiyatındaki hareketlerin de sınırlı olduğunu görüyoruz. Bollinger orta bandı üzerinde bulunan 104,50 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların hakim olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde 103,63’ün kırılması kanal alt noktası olan 103,00’ün test edilmesine olanak sağlayabilir. 103,00’ün ve aynı zamanda kanalın kırılması ise, satışların ivme kazanmasına destek olabilir.
Ham petrolde yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 103,63’ten gerçekleşebilecek dönüşlerin takibi gerekmektedir. Alımlarda 104,50’nin geçilmesi yükselişlerin güç kazanmasına neden olabilir. Ek olarak, 104,50 üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, alımların teyidi açısından destek niteliği taşıyabilir.
Pivot: 104,50
Destek: 103,63 – 103,00 – 102,61
Direnç: 104,50 – 105,00 – 105,50
ALTIN ANALİZ
1321 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kalan Altın fiyatı 1333 – 1306 arasındaki bant hareketine devam etmektedir ve gün içerisinde de 1312 seviyesine kadar gerilemiştir. Şu sıralar 1315 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için 1321 direnç noktası günün kalanındaki en önemli seviyedir. Altın fiyatı eğer 1321 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1306 seviyesine kadar devam ettirebilir. Kanada’dan TR saati ile 17:00’de yayınlanacak ivey PMI verisi dışında herhangi makro-ekonomik veri olmayışı da özellikle ABD seansı açılışı ile Avrupa seansı kapanış aralığının (16:30 – 19:00) daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1321
Destek: 1312-1306-1299
Direnç: 1321-1328-1333
DAX30 ANALİZİ
Endeks bülten saatine kadar 9941-10018 aralığında işlem gördü, son durumda 9958 seviyesinde. 10000 seviyesi üzerinde olmayan bir gün sonu kapanış yükseliş bekleyenleri tedirgin edebilir. 5 günlük hareketli ortalama 9968 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeyi de ara destek olarak kabul edebiliriz.9950 seviyesi altında sarkma durumunda 9900 seviyesine kadar geri çekilme mümkün. 9900 seviyesi ilk önemli destek seviyesi.
Pivot : 10023
Destek: 9950-9900-9820
Direnç: 10000-10035-10042
S&P500 ANALİZİ
SP500 1971-1977 aralığına sıkıştı. 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1971 seviyesi altında gün sonu kapanış gerçekleşirse düşüş hız kazanabilir. 1950 seviyesi ilk önemli destek bölgesi. 2000 hedefine doğru yol alınacaksa 1950 seviyesi üzerinde kalınması endekse güç katacaktır. Gün sonu kapanış 1975 seviyesi üzerinde gerçekleşirse yükseliş beklentileri korunabilir.
Pivot : 1975
Destek: 1974-1971-1964
Direnç: 1977-1980-1985
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, USDCAD ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
