14 Ağustos 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
“Almanya ekonomisi 2. çeyrekte daraldı!”
Haftanın 4. İşlem gününde piyasalar Almanya ve Fransa’dan gelen büyüme oranı rakamları ile hareketlenmeye başladı. Almanya ve Fransa’nın Büyüme Oranı (GDP) rakamlarının beklentinin altında olumsuz sonuçlanması ile birlikte ilk etapta Euro başta olmak üzere Avrupa endekslerinde satış baskısı oluştu. Özellikle de DAX30 endeksi 21 saatlik basit hareketli ortalamaya kadar geriledikten sonra toparlandı ve bu toparlanma endeksin 9263 seviyesini test etmesine katkı sağladı.
Avrupa ile ilgili başladığımız haber akışımız Fransa Maliye Bakanı’nın açıklamaları ve Almanya 10 yıllık tahvil faizinin son durumu ile devam edecektir. Özellikle de Almanya 10 yıllık tahvil faizinin tarihinde ilk kez %1’in altına gerilemesi önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
Fransa GDP verisinden sonra açıklama gerçekleştiren Fransa Maliye Bakanı Sapin,
- Bütçe açığını azaltmak üzere vergileri artırmayacağız,
- Fransa’nın bütçe açığını düşürmeyi sürdürmesi gerekiyor,
- Euro’nun çok güçlü olması ihracatı olumsuz etkiliyor,
Açıklamalarında bulundu. Gün ortasında ise Avrupa’da makro-ekonomik veri açıklamaları nihai enflasyon ve öncü büyüme verileri ile devam etti. Bölge’de enflasyon %0,4 ve çekirdek enflasyon %0,8 ile beklentiye paralel şekilde sonuçlandı. Öncü büyüme rakamı olan GDP ise çeyreklik dönemde artış göstermedi ve %0,1’lik beklenti ve %0,2 bir önceki dönem rakamlarının altında kaldı. İlgili haberlerin sonuçlanması ile birlikte EUR/USD paritesi gün içi zirve noktasını 1,395 olarak kaydetti.
Bugün Euro bölgesinden gelen önemli veriler sonrasında konu ile ilişkin Araştırma Direktörümüz Erdoğan Turan’ın hazırladığı Euro Bölgesi büyüme rakamları adlı makaleyi incelemek için tıklayınız.
“ Cari açık beklentinin üzerinde arttı!”
Avrupa gelişmelerinden sonra Yurtiçine dönecek olursak Türkiye’de cari işlemler açığı Haziran ayında beklentiyi aşarak 4,1 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Avrupa ve ABD’deki önemli verilerin açıklandığı süreçte, BİST100 pozitif kalma çabasında başarılı olamadı. Şu sıralar %0,53’lük performansı ile 78000 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmeye çalışmaktadır. USDTRY kuru ise 2,1630 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,1500 üzerinde tutmaya çalışmaktadır..
“ABD İstihdam Talepleri verisi sonuçlandı!”
Piyasaların merakla beklediği ABD İstihdam Talepleri verisi açıklandı. 307 bin beklenti içerisinde yer alan veri, beklentinin üzerinde olumsuz sonuçlanarak Dolar Endeksinin veri sonrasında değer kaybetmesine ve 81,42 seviyesine yaklaşmasına katkı sağladı. ABD İstihdam Talepleri verisi ile EURUSD paritesi 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3423 seviyesine yaklaşmak isterken Altın fiyatı ise 1304 seviyesi üzerinde tepki alımlarını devam ettirmeye çalışmaktadır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
14 Ağustos 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 81B 82B,
20:01 USD ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi 3.37
EURUSD ANALİZ
Haftanın 4. İşlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesi gün içerisinde Avrupa ve ABD’den gelen veriler ile birlikte dalgalı bir seyirde hareketlerine devam etmektedir. 1,3347 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile 1,3400 seviyesine yaklaşan EURUSD paritesi şu sıralar 1,3397 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3423 direncinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda aşağı yönlü baskıya devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,3423 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,3330 seviyesine kadar taşıyabilir. Günün kalanında makro-ekonomik anlamda zayıf bir gün geçireceğimiz için özellikle ABD borsaları açılışı sonrasında endeks hareketleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3423
Destek: 1,3365-1,3330-1,3290
Direnç: 1,3423-1,3448-1,3490
GBP/USD ANALİZ
89 günlük üssel hareketli ortalama (1,6870) altında hareketlerine devam ederek satıcılı seyrin devam etmesi anlamında önemli sinyaller aldığımız GBPUSD paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalama (1,6640) hedefi beklentimizdeki seyrini 1,6656 seviyesine kadar taşıdı ancak ABD’den gelen olumsuz İstihdam Talepleri verisi ile 1,6640 destek noktası üzerinde tepki alımı gerçekleştirme isteği güçlendi. 1,6656 seviyesinden başlayan yukarı yönlü çıkışlarını 1,6695 seviyesine doğru devam ettiğini gözlemlediğimiz GBPUSD paritesi için 1,6735 bariyeri önemlidir. Parite eğer 1,6730 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir ve bu tutum 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 seviyesinin test edilmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,6735
Destek; 1,6640-1,6600-1,6570
Direnç; 1,6700-1,6735-1,6755
USD/TRY ANALİZ
Gelişmekte olan ülke para birimlerinden olan Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki negatif seyrinin kuru 2,1632 seviyesine kadar yükselttiği hareketler sonrasında BİST-100 endeksinin %0,70’e yakın pozitif seyrini sürdürmesi ile USDTRY kurunda yeniden satış baskısı oluştuğunu görmekteyiz. Bu bağlamda USDTRY kuru 2,1632 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,1500 seviyesine kadar devam ettirdi. Şu sıralar günün dip noktasına yakın hareketlerde bulunan kur da 2,1480 seviyesi önemini korumaktadır. USDTRY kuru eğer 2,15480 seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa yeniden yukarı yönlü hareketler görülebilir ve bu tutum 2,1640 ve 2,1718 seviyelerinin test edilebilmesi ihtimalini güçlendirebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 2,1480 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 2,1480
Destek: 2,1480 – 2,1420 – 2,1345
Direnç: 2,1640 – 2,1718 – 2,1775
USD/JPY ANALİZİ
101,90 destek noktası üzerinde kalmayı başaran ve bu tutum ile 102,45 direncini geçerek 102,65 seviyesine kadar toparlanmasını sürdüren USDJPY paritesi ABD’den gelen olumsuz İstihdam Talepleri verisi ile yükselişlerini devam ettiremedi ve şu sıralar 102,30 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak USDJPY paritesini incelediğimizde 101,90 destek noktası önemini korumaktadır. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa 102,77 ve 103,10 seviyesine kadar yükseliş baskısı görülebilir. Parite de aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini düşünen Forex katılımcıları ise 101,90 desteğinin kırılmasına odaklanmalıdır. Bu bağlamda da günün kalanında 101,90 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 101,90
Destek: 102,20 – 101,90 – 101,60
Direnç: 102,77 – 103,10 – 103,50
EUR/JPY ANALİZİ
136,35 destek noktasından almış olduğu güç ile tepki alımlarını sürdüren ve bu baskı ile 137,17 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren EURJPY paritesinde uzun bir süredir devam eden düşüş trendi ve bu trendde kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 137,35 seviyesi günün en önemli bariyeri olarak karşımızdadır. Parite de mevcut düşüş trendi devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve bu bağlamda da 137,35 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 137,35
Destek: 136,80 – 136,35 – 136,00
Direnç: 137,35 – 137,77 – 138,15
HAM PETROL ANALİZ
Son haftalarda Ham Petrol için 96,00 destek noktasının önemini ve özellikle de orta vadeli alıcıların 24 Haziran 2012’den beri etkili olduğunu sizlerle paylaşmıştık. 24 Haziran 2012’den beri devam eden yükseliş trendinde kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,00 desteği üzerinde yükseliş baskısının devam etmesini beklediğimiz Ham Petrol haftanın 4. İşlem gününde 97,37 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde günlük analizlerimizde ifade ettiğimiz 96,85 desteği önemini korumaktadır. Ham Petrol fiyatı eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 97,90 ve 98,55 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Bu şekilde bir hareket özellikle de orta vadeli alıcılar için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda da kısa vadeli 96,85, orta vadeli ise 96,00 destek noktaları üzerindeki hareketler boğa piyasasının devamı için büyük önem taşımaktadır.
Pivot: 96,85
Destek: 96,85 – 96,00 – 94,80
Direnç: 97,90 – 98,55 – 99,85
ALTIN ANALİZ
ABD’den gelen olumsuz İstihdam Talepleri verisi ile birlikte 1304 destek noktası üzerindeki hareketlerini 1319 seviyesine kadar taşıyan Altın fiyatı, tepki alımlarını kısa vadeli kanalın üst noktası olan 1324 direncine doğru taşıma düşüncesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1304 destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda kritik 1324 direnci test edilerek karar verilmek istenebilir. 1304 seviyesi öncesinde 1308,50 desteği ilk dikkat çeken destek noktası olarak karşımızdadır.
Pivot: 1304
Destek: 1308,50-1304-1298
Direnç: 1318-1323-1330
DAX30 ANALİZİ
DAX30 en düşük 9140, en yüksek 9263 seviyelerini gördü, 9207 seviyesinden işlemler devam ediyor. Alman ekonomisinin 0.2 oranında küçülmesi endeks üzerinde baskı yaratmış gibi görünmüyor. Euro Bölgesi’nin büyüme seyri ECB’nin daha fazla destek olma durumunu akıllara getiriyor. Eylülde başlayacak olan TLTRO uygulamasının sonuçlarını görmeden ECB’nin Fed benzeri hamlelerini beklemek erken bir düşünce olsa da varlık alım programı Draghi’nin de ifade ettiği gibi masada, ,ihtimal olarak duruyor. Endekste gün içinde 9235 direnci test edilse de şimdilik üzerinde kalınamadı. 9235 seviyesi günlük kapanışlarla aşılırsa bir sonraki hedef 9410 seviyesi olabilecek. 9100 seviyesi en yakın güçlü destek bölgesi.
Pivot : 9171
Destek: 9100-9050-8900
Direnç: 9188-9235-9410
S&P500 ANALİZİ
Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklenenden çok hafif yukarıda geldi. Endeks 1941-1948 dar aralığında işlem görmeye devam ediyor. Günlük grafikte ise1918 desteği ile 1942 direnci arasında işlemler devam ediyor. 1950 seviyesi aşılmadan kalıcı bir yükseliş yaşanması zor olabilir. Diğer taraftan 1918 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 1950 seviyesinin tekrar denenme ihtimali hala var.
Pivot : 1939
Destek: 1938–1918-1900
Direnç: 1945-1950-1952
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
