18 Ağustos 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Kritik bir yeni haftanın küresel piyasaları beklediği ilk işlem gününde yatırımcılar, jeopolitik risklere ilişkin gelişmeleri ve önemli ülkelere ait makro-ekonomik görünümü yakından izliyorlar. Ukrayna ve Orta Doğu’daki olayların yanı sıra, ABD’nin Irak’taki adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olan faktörler arasında yer alırken, bu sabah Asya endekslerinde dalgalı bir seyir takip ediliyor.
“Çin’de konut fiyatları düşmeye devam ediyor”
Haftanın ilk işlem gününde Asya tarafında dikkatler kıtanın en büyük ekonomisinden gelen konut verilerine çevrildi. Çin’in istatistik kuruluşunun rakamlarına göre ülkede konut fiyatları Temmuz ayında, Haziran’ın ardından düşüş kaydederken, 70 şehrin 64’ünde konut fiyatları geriledi. Yüksek mortgage kredileri, Çin hükümetinin konut sınırlamalarını gevşetmesine rağmen fiyatlardaki düşüşün önemli nedenleri arasında yer aldı.
“Jeopolitik riskler mercek altında”
Para birimlerinden emtia fiyatları ve global endekslere kadar birçok finansal aracın değerinde etkili olan Ukrayna, Irak ve İsrail’e ilişkin gelişmeler, piyasalarda dikkatle takip edilen başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Ukrayna sınırında gerilimin arttığın yönelik endişeler, bölgede Rus ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği haberleri ile artmaya devam etmişti. Diğer taraftan Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanlarının Berlin’de bir görüşme yaparak, tansiyonun düşürülmesi yönünde çözüm aramaları kaygıları bir miktar azalttı.
Irak tarafında ise ABD’nin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne yönelik hava saldırılarına ait adımları izleniyor. Irak güvenlik birliklerinin Musul Barajı’nı yeniden ele geçirmeleri için ABD Başkanı Obama, hava saldırısı yapılması için orduya yetki verdi. İsrail cephesinde ise Hamas’ın Mısır’ın arabuluculuğunda sunulan uzun süreli ateşkesi kabul etmediği haberleri basına yansıdı.
Petrol fiyatlarında ABD’nin Irak’taki gelişmelere dahil olması ile arz yönlü kaygıların gevşemesi aşağı yönlü baskı yaparken, Yen ve İsviçre Frankı gibi görece güvenli olduğu düşünülen para birimleri geride kalan haftanı son işlem günündeki yükselişlerinin ardından daha sakin görülüyor. Dolar endeksinde, haftanın ilerleyen günlerinde ABD için açıklanacak enflasyon rakamları ve makro-ekonomik veriler öncesinde baskı görürken, ülkede CPI’ın yavaşlamış olması bekleniyor. Sterlin ise, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) bu hafta yayınlanacak son toplantısının tutanakları öncesinde haftaya yükseliş ile başladı. Ayrıca BOE Başkanı Carney’nin reel ücretlerin artmasının, faiz artırımı için bir şart olmadığını ifade etmesi basında yer aldı.
“Piyasaların gündemi”
Jeopolitik risklere ilişkin gelişmeler, küresel piyasa katılımcılarının öncelikli gündem maddelerinden olmaya devam ederken, her ne kadar Pazartesi günü ekonomik takvim nispeten zayıf bir veri akışı içerse de, ilerleyen günlerde oldukça yoğun bir gündem takip edilecek. ABD ve İngiltere gibi ekonomiler için açıklanacak rakamların yanında ABD’deki Jackson Hole Sempozyumu’nda yetkili ağızlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Dolayısı ile bu açıklamalar ve yayınlanacak ekonomik verilere ilişkin fiyatlamaların hafta boyunca yakından izlenmesi fayda sağlayacaktır. Haftanın ilk işlem günüde ise Euro Bölgesi ticaret dengesi, Almanya Merkez Bankası’nın aylık raporu ve ABD’nin konut piyasasına ilişkin rakam izlenecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
12:00 EUR Ticaret Dengesi 14,9B 15,3B
13:30 EUR Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Aylık Rapor
16:00 EUR Fransa 12 Aylık Bono İhalesi
17:00 USD NAHB Konut Piyasası İndeksi 53 53
18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
EURUSD ANALİZ
Ağustos ayının 3. Haftasına girdiğimizde piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’in Jackson Hole’de gerçekleştireceği toplantıya odaklandığını ifade edebiliriz. 21-23 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan bu toplantıda özellikle Yellen’in gerçekleştireceği açıklamalar EURUSD başta olmak üzere çoğu finansal varlık üzerinde direk etki etmesi beklenilmektedir. EURUSD paritesini incelediğimizde 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3423 direnci altında seyrini devam ettirmektedir. Her fırsatta gerçekleştirmiş olduğu tepki alışlarını 1,3423 altında sonlandıran EURUSD, yeni haftanın ilk işlem gününde 1,3394 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3423 direnci önemini korumaktadır. EURUSD eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,3358 ve 1,3330 seviyesine kadar devam ettirebilir. 1,3330 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da istekli davranabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,3423 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot: 1,3423
Destek: 1,3358-1,3330-1,3290
Direnç: 1,3423-1,3448-1,3480
GBP/USD ANALİZ
89 günlük üssel hareketli ortalama (1,6865) altında gerçekleştirdiği satıcılı seyrini 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 desteğine yaklaştıran ancak kıramadan tekrar yukarı yönlü atak gerçekleştiren GBPUSD paritesi yeni haftaya yukarı yönlü GAP (boşluk) ile açıldı ve şu sıralar 1,6728 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bu hafta paritenin 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalarak tepki alımlarını devam ettirip ettirmeyeceği sorgulanacaktır. Bu bağlamda da 1,6640 seviyesi bu hafta kritik bir destek olarak karşımızdadır.
GBPUSD paritesini kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde 1,6755 direnci önemlidir. Parite eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü baskısını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6640 desteğine kadar taşıyarak karar vermek isteyebilir. Bu bağlamda da 1,6755 gün içi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6755
Destek; 1,6700-1,6670-1,6640
Direnç; 1,6755-1,6780-1,6815
USD/TRY ANALİZ
2,1480 seviyesinden başlayan yükseliş trendinin haftanın son iki işlem gününde önemli bir sınava tabi tutulması sonrasında yukarı yönlü çıkışını sürdüren USDTRY kuru haftanın son işlem günü (15 Ağustos 2014 – Cuma) gerçekleştirdiği yukarı yönlü çıkışlarla 2,1771 seviyesinin test edilmesine katkı sağlamış ve bu tutum yükseliş trendinin ne denli güçlü olduğunun kanıtı olarak karşımızdadır. Parite eğer 2,1480 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını psikolojik bir bariyer olan 2,2000 seviyesine taşımak isteyebilir.
Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1480 öncesinde 2,1580 desteği önemlidir. Kurun bu destek noktaları üzerinde kalma isteği haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışların devam etmesine katkı sağlayabilir. Böyle bir durumda 2,1775 ve 2,1860 seviyeleri test edilebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 2,1580 seviyesi yerine kanalın alt noktası olan 2,1480 desteğinin aşağı yönlü kırılması takip edilmelidir.
Pivot: 2,1580
Destek: 2,1580-2,1480-2,1400
Direnç: 2,1775-2,1860-2,2000
USD/JPY ANALİZİ
Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini 102,70 seviyesine kadar taşıyan ancak 103,10 direnci altındaki seyrini sürdürmesi nedeniyle yeniden tepki satışları gerçekleştiren USDJPY paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 102,30 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bu hafta paritenin 103,10 direnini geçip geçmemesi sorgulanacaktır. Özellikle de bu bariyer altındaki hareketler 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 101,38 seviyesinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 101,38 öncesinde de gün içi dikkatle takip edilmesi gerekilen seviye olarak da 102,00 desteği önem arz etmektedir.
Kısa vadeli olarak USDJPY paritesi 102,00 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali kuvvetlidir. Böyle bir durumda 102,70- 103,10 gibi seviyeler yeniden telaffuz edilebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri gün içi 102,00 desteğinin kırılmasına odaklanmalıdır.
Pivot: 102,00
Destek: 102,00-101,70-101,38
Direnç: 102,70-103,10-103,50
EUR/JPY ANALİZİ
135,70 desteğinden almış olduğu güç ile tepki alımlarını mevcut düşüş trendi içerisinde gerçekleştiren ve düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak ifade ettiğimiz 137,70 – 138,05 bölgesine yaklaşmak isteyen parite Cuma günü gerçekleştirdiği çıkışla 137,60 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi ve şu sıralar 137,0 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURJPY paritesini incelediğimizde kritik bölge olarak ifade ettiğimiz 137,70 – 138,05 aralığının önemli olduğunu, bu nedenle de parite de yaşanılacak tepki alımlarının satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Bu bölge öncesinde de ilk bariyer 137,30 olarak karşımızdadır. Bu bölgeye ulaşması için paritenin 136,72 desteği üzerinde kalması gerektiğini unutmayalım.
Pivot: 136,72
Destek: 136,72-136,35-136,00
Direnç: 137,30-137,70-138,05
HAM PETROL ANALİZ
Ham Petrol, hafta içi gerçekleştirmiş olduğu sert satışlarla 24 Haziran 2012 tarihinden beri devam eden yükseliş trendinin alt noktası olan 96,00 seviyesi altında hareketlerine devam ederek orta vadeli alıcıların sonlandığına dair bir sinyal ile yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade etmiş ve bu tutumun teyidi için haftalık kapanışı beklememiz gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Buna ilaveten her ne kadar haftalık kapanış önemli gibi görünse de ham petrol için Pazar gecesi piyasa açılışında gerçekleşen fiyat değişimi (Rollover) mevcut stratejilerin değişimine de katkı sağlamaktadır. Haftayı kritik 96,00 seviyesi üzerinde kapatan ve olumlu sinyaller veren Ham petrol, Rollover nedeniyle yeniden 96,00 seviyesi altında hareketlerini sürdürmektedir.
Özellikle Ham Petrol fiyatının orta vadeli yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 96,00 seviyesi altında yeniden hareketler gerçekleştirmesi satıcılı seyrin daha da iştahlı olmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da bundan sonraki her gün günlük kapanışın 96,00 seviyesi altında olması satıcılı seyrin daha da istekli olmasına katkı sağlayabilir.
Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,17 bariyeri önemlidir. Ham Petrol fiyatının bu bariyer altında kalma isteği aşağı yönlü hareketlerin 93,85 ve 93,00 seviyelerinin test edilmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 96,85
Destek: 93,85 – 93,00 – 92,06
Direnç: 95,40 – 96,17 – 97,00
ALTIN ANALİZ
Makro-ekonomik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkisi gerek ABD borsa endekslerinde gerekse ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında ve Dolar Endeksi üzerinde sert hareketlerin oluşumunu destekledi ve bu tutum Altın fiyatının 1292 – 1324 aralığında dalgalanmasını sağladı. 1324 direncinden gerçekleştirdiği satıcılı seyrini 1292 seviyesine taşıyan ve yeniden 1300 seviyesi üzerinde hareketler gözlemlediğimiz Altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1302 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1292 desteğinin önemli olduğunu, Altın fiyatının bu destek noktasındaki hareketlerinin yeniden 1324 direncine doğru devam etmek için önemli bir sinyal olabileceğini ifade edebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1324 direncinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 1292 desteğinin aşağı yönlü kırılması takip edilmelidir.
Pivot: 1292
Destek: 1297-1292-1285
Direnç: 1305-1315-1324
DAX30 ANALİZİ
Açılış : 9241
En yüksek : 9323
En düşük : 9040
Kapanış : 9139
50 günlük basit hareketli ortalama : 9676
200 günlük basit hareketli ortalama: 9502
Endeks haftanın son işlem gününde 9335 direncine çok yaklaştı fakat Ukrayna haberleri ile tekrar geriledi. Gün sonu kapanış olarak endeksin 9100 seviyesi üzerinde olması yükseliş denemelerini gündeme getirebilir. 9050 seviyesi altında gün sonu kapanışlar yaşanırsa tekrar 8900 desteğine doğru hareket yaşanabilir. Yükseliş ümitlerinin korunabilmesi için günlük kapanışlar 9100 seviyesi üzerinde olmalı. Bugün ekonomik takvimde piyasaları etkileyecek güçte bir madde yok. Yine Rusya haberleri piyasalar üzerinde etkili olacaktır.
Pivot : 9166
Destek: 9100-9050-8900
Direnç: 9170-9335-9433
S&P500 ANALİZİ
Açılış : 1953
En yüksek : 1960
En düşük : 1937
Kapanış : 1951
50 günlük basit hareketli ortalama : 1951
200 günlük basit hareketli ortalama: 1865
Cuma günü Ukrayna haberleri ile endeks gün içinde 1937 desteğine kadar gerilese de gün sonu kapanış 50 günlük ortalama seviyesi üzerinde gerçekleşti. Endeks bugün 1955 seviyesi üzerinde kapanış yaparsa 1977 seviyesine doğru hareket hızlanabilir. 1977 seviyesi hedef olarak kalacaksa en azından gün sonu kapanışlar da 1950 seviyesi üzerinde olmalı.1937 seviyesi altında kapanışlar tekrar 1900 seviyesine doğru geri çekilmeyi gündeme getirebilir.
Pivot : 1949
Destek: 1942-1937-1925
Direnç: 1955-1965-1977
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN– “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Etiket:GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,
