26 Ağustos 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda dikkatler Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya gelen Ukrayna ve Rusya liderlerinden gelen açıklamalara ve ABD’nin makro-ekonomik göstergelerine çevrildi. Güne karışık başlayan Avrupa endekslerinde daha sonra alımlar öne çıkarken, yurtiçinde yükselişler devam ediyor. Parite ve emtia fiyatlarının görünümünde ise ABD’den gelen verilere rağmen önemli bir değişiklik gerçekleşmedi.
“Minsk’te görüşmeler başladı”
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rus ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya geldiği Minsk’teki zirve bugün başladı. Her ne kadar Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, görüşmelerde önemli bir aşamanın kaydedilmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade etse de, Putin ve Poroşenko’nun el sıkışması olumlu algılandı. Başka ülkelere zarar vermediği sürece ulusların seçimlerine saygı duyacaklarını ifade eden Putin, Ukrayna krizinin daha fazla güç kullanılarak çözülemeyeceğini belirtti.
“Dayanıklı mal siparişleri rekor kırdı”
ABD’den bugün açıklanan dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri verileri ilginç rakamlara işaret etti. çekirdek siparişlerde %0.8 daralma görülürken, Temmuz ayında dayanıklı mal siparişleri %22.6 artış gösterdi. Her ne kadar piyasaların ortak düşüncesi %7.8’lik bir oran okunacağı yönünde olsa da, Boeing firmasının aldığı siparişlerin yüksekliği, ilgili veriye ilişkin %38’e varan tahminlerin yapılmasına neden oluyordu. Raporun içeriği incelendiğinde, savunma amaçlı olmayan uçak siparişlerinin %318 artışla, toplam yükselişte büyük pay sahibi oldu. %22.6’lık artış da, ilgili veri için rekor bir artış olarak kayıtlara geçti.
Veri sonrası piyasa hareketleri incelendiğinde, taşımacılık kaleminin hariç tutularak hesaplandığı çekirdek verinin olumsuz gelmesinin piyasalar tarafından daha fazla dikkate alındığını ifade edebiliriz. Verinin çok sert etkisi olmasa da, rakamların yayımlanmasının ardından Dolar’da bir miktar kayıplar izlendi. Daha sonra açıklanan ABD’nin konut piyasasına ilişkin göstergelerde ise ev fiyatlarının %0.4 ile beklentilerden daha fazla artış kaydettiği görüldü. S&P/CS HPI verisi ise %8.1 ile beklentiye yakın gerçekleşti.
Günün devamında piyasalar Minsk’ten gelecek olası haberlere ve ABD’nin tüketici güveni verisini izleyecekler.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – CB Tüketici Güveni; ABD ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara dayalı olduğu için, tüketicilerin ülke ekonomisine duydukları güven oldukça büyük bir önem taşımaktadır. The Conference Board (CB) tarafından hazırlanan veri Temmuz ayında 90.9 ile yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. İşgücü piyasasının verdiği bu destek ile sağlanan yükseliş sonrasında Ağustos ayında tüketici güveni endeksinin bir miktar gerilemesi bekleniyor. Rakamın beklentiden daha fazla gelmesi halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, olumsuz bir data kayıplara neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
26 Ağustos 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Tüketici Güveni 89,1 90,9
26 Ağustos 2014 Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
04:30 AUD Tamamlanmış İnşaat İşi (çeyreklik) -0,4% 0,3%
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem günü Euro bölgesinden Alman IFO İş Ortamı Endeksi, ABD bölgesinden Yeni Ev Satışları verisi, bugün ise ABD bölgesinden Dayanıklı ve Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri verisi sonuçlarından etkilenmeyerek sakinliğini koruyan EURUSD paritesi 1,3215 – 1,3178 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de gelecek Tüketici Şartları verisi paritede hareketlilik beklentisi içerisinde olanlar için önem arz etmektedir. Fırtına öncesi sessizlik görüntüsünde sakin bir seyirde hareketlerine devam eden EURUSD paritesinin belirlediğimiz bandın dışındaki hareketleri işlemciler için tercih nedeni olabilir. Bu bağlamda da bandın dışındaki olası hareketler dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüm 1,3245 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir.
Pivot: 1,3245
Destek: 1,3178-1,3140-1,3100
Direnç: 1,3215-1,3245-1,3285
GBP/USD ANALİZ
1,6533 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ancak 1,6605 direncini geçemediği için tepki alımlarını sürdüremeyen GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6594 – 1,6564 arasında sakin bir şekilde seyrini sürdürmektedir. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de gelecek Tüketici Şartları verisi GBPUSD paritesinde sert hareketlerin oluşumunu destekleyebilir. Özellikle de verinin olumlu sonuçlanması 1,6560 – 1,6530 desteklerinin yeniden test edilmesi anlamında önem arz etmektedir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,6605 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,6605
Destek; 1,6560-1,6530-1,6500
Direnç; 1,6605-1,6640-1,6685
USD/TRY ANALİZ
Uzun bir süredir devam eden yükseliş trendi ve bu trendin alt noktası olarak sizlerle paylaşmış olduğumuz 2,1685 desteği bugün itibariyle kırıldı ve mevcut yükselişlerin aksine kısa vadeli satış beklentilerin oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Gün içerisinde 2,1650 seviyesine kadar gerileyen ve şu sıralar 2,1665 seviyesine yakın seyir gerçekleştiren kur da 2,1820 direnci altında negatif baskının devam etmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Kur, eğer 2,1820 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 2,1580 – 2,1480 seviyelerine kadar taşıyabilir. Bu destekler öncesindeki ilk kritik sınav 2,1650 olarak belirlenmiştir. PPK toplantısı öncesinde kurdaki aşağı yönlü hareketler ABD seansı açılışı sonrasında da devam edece mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle de 15:30’da açıklanan Dayanıklı & Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri verisi sonucu sonrasında ABD seansı açılışı sonrası hareketler dikkatle takip edilmelidir.
NOT: PPK toplantısına ilişkin hazırlamış olduğumuz rapora ulaşmak için tıklayınız.
Pivot: 2,1820
Destek: 2,1650-2,1580-2,1480
Direnç: 2,1745-2,1820-2,1885
USD/JPY ANALİZİ
ABD’de piyasa açılışı öncesinde gözler ülkenin dayanıklı mal siparişi rakamlarındaydı. Çekirdek ve toplam veri setinin karmaşık görünümüne rağmen, daralma gösteren çekirdek siparişlerin daha etkili olduğunu ve Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketleri desteklediğini söyleyebiliriz. USD/JPY paritesinde ise, verinin verdiği hareketliliğe rağmen yatay bir görünüm söz konusu. TSİ 17:00’da açıklanacak ABD tüketici güveni ve verinin sonuçları, paritede hareketliliği artırabilecek unsur olarak ön plana çıkıyor.
Teknik olarak incelediğimizde, günün dip noktası olan ve yükseliş trendinin güncel alt noktasını oluşturan 103,74 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 104,11 ve 104,43 seviyelerine doğru fiyatlamalar gerçekleşmesi muhtemeldir. Ancak, özellikle 104,11 seviyesi sonrası için, Dolar endeksi ve veri desteğini almak gerekebilir.
Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, yükseliş trendinin güncelliğinin yitirmesi gerekmektedir. 103,74 seviyesinin kırılmasıyla oluşabilecek bu durum, 103,49’a doğru hareketleri destekleyebilir. Yatay sürecin devam etme çabası sürerse, önümüzdeki süreçte 103,74 – 104,11 bandına dair beklentiler oluşabilir.
Pivot: 103,74
Destek: 103,74 – 103,49 – 103,19
Direnç: 104,11 – 104,43 – 104,65
EUR/JPY ANALİZİ
Günün geride bıraktığımız kısmında, hem veri akışının zayıf olması, hem de Avrupa endekslerindeki karışık görünüm nedeniyle EUR/JPY paritesinde yatay hareketlerin ağırlık kazandığını gördük. ABD piyasalarının açılışında oluşabilecek hareketlilik önem taşıyabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, parite için önemli bir gösterge olan ve kanal üst bölgesinde bulunan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın güncel seviyesi olan 137,66 altında kalındığı müddetçe, düşüş yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 136,75 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması 135,71’lere doğru fiyatlamalar için gerekli koşulu sağlayabilir.
Paritenin yaklaşık 2 haftadır 136,75 seviyesi üzerinde sınırlı kalması, kısa vadeli etkileri beraberinde getirebilir. Bu seviyeden gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşlerde 136,75 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu süreçte, kanalın üst noktası olan 138,03 seviyesi geçilene kadar olası yükselişlerin kısa vadeli tepki alımı olduğu unutulmamalıdır.
Pivot: 137,66
Destek: 136,75 – 136,34 – 135,71
Direnç: 137,67 – 138,03 – 138,45
USD/CHF ANALİZİ
ABD’de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisi öncesi ve sonrasında yaşanan fiyat dalgalanmasında, yükseliş kanalının alt noktası olan 0,9133 ve günün zirve noktası olan 0,9163 aralığındaki hareketleri takip ettik. Oluşan bu bandın çıkış noktası, işlem stratejileri için yol gösterici olabilir. TSİ 17:00’de açıklanacak olan ABD tüketici güveni ve endekslerin oluşturabileceği etkiler dikkatle takip edilmeli, Dolar endeksindeki hareketlerden destek alınmalıdır.
Teknik olarak incelediğimizde, 4 saatlik kanal içerisinde 0,9163 seviyesinin hedeflenebileceğini sabah analizimizde belirtmiştik. Bu süreçte, kanal alt noktası olan 0,9133 seviyesi üzerindeki yükseliş beklentimizi korumakla birlikte, 0,9163’ün geçilmesi durumunda 0,9189’a kadar alımların destek kazanma potansiyeli de oluşabilmektedir.
Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, yükseliş kanalının alt noktası olduğunu belirttiğimiz 0,9133 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kanalın güncelliğini yitirmesine yol açacak bu durumla birlikte, 0,9102 seviyesine fiyatlamalar görülebilir.
Pivot: 0,9133
Destek: 0,9133 – 0,9102 – 0,9069
Direnç: 0,9163 – 0,9189 – 0,9220
HAM PETROL ANALİZ
92,60 destek noktasından toparlanarak tepki alımlarını sürdürmek isteyen ancak 94,45 – 95,11 gibi bariyerlerini geçemediği için alıcılı seyrin sınırlı kaldığını gördüğümüz Ham Petrol fiyatı, yeni haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını 93,93 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD seansı açılışı öncesinde 93,61 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik iki bariyer ( 94,45 – 95,11 ) tepki alımlarının sınırlı kaldığı ve satıcılı seyrin devam etmesi beklenilen direnç noktaları olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı belirlemiş olduğumuz bu iki bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını devam ettirmek ve yeniden 92,60 desteğine yaklaşmak isteyebilir. Ancak unutulmaması gerekir ki Ham Petrol fiyatının 92,60 üzerindeki tutunuşu, tepki alımlarının devam etme düşüncesini 94,45 ve 95,11 seviyelerine taşıyabilir.
Pivot: 92,60
Destek: 93,25-92,60-91,96
Direnç: 93,95-94,45-95,11
ALTIN ANALİZ
Jeopolitik riskler ve bu risklerin yarattığı gerginlikten beslenen kıymetli madenler 1272 destek noktasından almış olduğu yukarı yönlü hareketlerle 1292 seviyesine yaklaştı ve ABD seansı açılışı öncesinde de 1289 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1265 destek noktası üzerindeki hareketleri dikkat çekicidir. Özellikle de haftalık grafikte kanal içi hareketlerin devam etme ihtimallerinin bir adım daha önde olduğu görüntüsünde 1265 seviyesinin kritik bir destek olduğunu ifade edebiliriz. Altın yeniden 1322 ve 1345 gibi rakamları test edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve 1265 desteği bu konuda bize önemli katkıları olacaktır.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1282 ve 1274 destek noktaları üzerinde pozitif seyrin devam etmek isteyeceğini, bu destekler üzerinde gerçekleşecek kısa vadeli tepki alımlarının 1298 ve1305 direncine doğru devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu bariyerler öncesindeki ilk sınav için 1292 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1274
Destek: 1282-1274-1265
Direnç: 1292-1298-1305
DAX30 ANALİZİ
50 günlük basit hareketli ortalama : 9596
200 günlük basit hareketli ortalama: 9515
DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9442, en yüksek 9550 seviyelerini gördü. 200 günlük basit hareketli ortalamasına üzerinde kalma çabası izleniyor. Yükselişin devamında direnç olabilecek bir sonraki bölge 9605 seviyesinde. Şu ana kadar yaşanan yükselişi 10000-8900 geri çekilmesine tepki olarak değerlendirdik. Şimdi 200 günlük ortalama test ediliyor. Eğer 9515 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar gerçekleşirse orta vadeli yükseliş beklentisi güç kazanacaktır. Geri çekilmelerde ilk destek 9470 seviyesinde. 9470 seviyesi altında gün sonu kapanışlar yaşanırsa geri çekilme 9335 seviyesine kadar devam edebilir.
Pivot : 9471
Destek: 9433-9335-9170
Direnç: 9512-9605-9640
S&P500 ANALİZİ
50 günlük basit hareketli ortalama : 1957
200 günlük basit hareketli ortalama: 1872
SP500 en düşük 1992, en yüksek 1998 seviyelerini gördü, son işlemler 1996 seviyesinden geçiyor. Endeksin 2000 puanı aşması halinde orta vadeli yeni zirve hedefi 2050 seviyesi olabilir. Şimdilik 2000 seviyesi güçlü bir direnç bölgesi. Bu seviye aşılamaz ve geri çekilme yaşanırsa ilk güçlü destek 1985 seviyesinde.
Pivot : 1993
Destek: 1985-1977-1955
Direnç: 1995-2000-2010
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN –“S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN– “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER– “USDJPY, EURJPY ve USDCHF Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
