16 Eylül 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasaların gündeminde, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımına ne kadar yakın olduğuna ilişkin ipuçlarının alınabileceği, yarın tamamlanacak toplantısının sonuçlarına ait beklentiler yer almaya devam ediyor. Global borsalarda söz konusu toplantıda alınacak kararların yayımlanması öncesinde satış baskısı sürerken, Dolar endeksinde ise salınım hareketleri izleniyor. Günün içerisinde açıklanan verilerde ABD’de üretici fiyatlarının önceki aya göre değişmediği görüldü.
“Adım adım FOMC’ye doğru”
Geride kalan haftadan itibaren küresel piyasaların gündemindeki öncelikli faktörler arasında üst sıralarda yer alan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yarın tamamlanacak toplantısına ilişkin beklentiler, varlık fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. ABD ekonomisine ait açıklanan ekonomik veriler ise, FED’in atabileceği adımlara ilişkin ipucu olarak değerlendirilirken, Dolar başta olmak üzere birçok finansal aracın fiyatında değişikliklere neden oluyor. Dünkü olumsuz sanayi üretimi datasının ardından bugün gelen üretici fiyat endeksi (ÜFE–PPI) datalarında, %0.1 artış kaydetmesi beklenen PPI’ın %0.0 ile Ağustos ayında değişiklik göstermediği görüldü. Yayımlanan diğer bir veri ise Kanada’da imalat satışlarının %2.5 artış kaydettiğine işaret etti.
FED’in kritik toplantısı öncesinde Dolar endeksinde günün ilk saatlerinde görülen düşüşler, daha sonra yerini bir miktar toparlamaya bıraktı. Altın fiyatlarında ise son yükselişlerden sonra geri çekilmeler izleniyor. Türk Lirası tarafına döndüğümüzde para biriminin ise Dolar karşısında 2,21 üzerindeki seyrini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Günün devamında Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Poloz’un konuşması gündemde yer alacakken, Asya seansında ise Yeni Zelanda’nın cari hesap rakamları takip edilecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Kanada – BOC Başkanı Poloz’un Konuşması; Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Stephen Poloz’un Drummondville Ekonomik Gelişim Topluluğu’nda yapacağı konuşma, bu hafta yatırımcıların dikkatle izleyeceği gelişmeler arasında yer alıyor. Ayın başında yapılan BOC’un toplantısından sonra Poloz, iki yıl içerisinde Kanada ekonomisinin kapasitesine geri dönmesini beklediklerinin altını çizmişti. Başkan’ın konuşmasından önce yapacağı konuşmasının metninin daha önceden web sitesi üzerinden yayınlanabileceğini bilmek, yatırımcılara fayda sağlayacaktır. Poloz’un TSİ 19:45’de kürsüye çıkması beklenirken, ilgili topluluğun ve BOC’un sitelerinde konuşma metni 15 dakika önceden basına sunulabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
16 Eylül 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
19:45 CAD BOC Başkanı Poloz konuşması
17 Eylül 2014 Çarşamba
01:45 NZD Cari Hesap (çeyreklik) -1,04B 1,41B
EURUSD ANALİZ
Kritik FOMC toplantı tutanakları öncesinde Dolar Endeksinin 84,20 seviyesine kadar gerilemesini fırsat bilen EURUSD paritesi tepki alımlarını 1,2966 seviyesine kadar sürdürdüğünü ancak sabah analizimizden beri üzerinde ısrarla durduğumuz 1,2978 bariyerinin geçilemediğini gözlemledik. Aynı zamanda bu bariyerin 200 saatlik üssel hareketli ortalama olduğu düşünüldüğünde paritenin aşağı yönlü baskılarına devam etme ihtimallerinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. EURUSD paritesi eğer 1,2978 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2910 seviyesine kadar devam ettirebilir. Özellikle satıcılı seyrin daha da sertleşebilmesi için 1,2910 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini unutmayalım. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1,2978 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot: 1,2978
Destek: 1,2910-1,2880-1,2850
Direnç: 1,2978-1,3030-1,3075
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde gerek Dolar endeksinin 84,20 desteği üzerinde kalma isteği gerekse İngiltere’den gelen olumsuz veriler sonrasında 1,6200 seviyesini aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrini hızlandıran GBPUSD paritesi 1,6155 destek noktasına yaklaştı ancak düşüşlerini daha fazla devam ettiremedi. ABD borsaları açılışı öncesinde 1,6187 seviyesinde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi için 1,6225 bariyeri önem arz etmektedir. GBPUSD paritesi eğer 1,6225 bariyeri altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü hareketlerini yeniden 1,6155 desteğine kadar devam ettirmek isteyebilir. 1,6155 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1,6105 ve 1,6055 destekleri yeniden gündemimizde yer alacaktır.
Pivot: 1,6225
Destek; 1,6155-1,6105-1,6055
Direnç; 1,6225-1,6255-1,6300
USD/TRY ANALİZ
2,2245 bariyerini geçemediği için tepki satışlarına maruz kalan ancak bir türlü 2,2030 destek noktasını kıramayan kur, tepki satışlarını 2,2030 üzerinde sınırlandırarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Gün içerisinde 2,2060 seviyesine kadar gerileyen ancak düşüşlerini devam ettiremeyen USDTRY kuru şu sıralar 2,2110 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2030 destek noktası önemini korumaktadır. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa 2,2170 – 2,2245 bariyerlerini yeniden test etmek isteyebilir. Bu bağlamda da 2,2030 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yaşanılacak olası düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 2,2030
Destek: 2,2030-2,1930-2,1885
Direnç: 2,2170-2,2245-2,2350
USD/JPY ANALİZİ
Kritik Çarşamba öncesinde pariteyi incelediğimizde, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana devam eden 106,88 – 107,40 bandının, gün içerisinde görülen düşüşe rağmen güncelliğini koruduğunu görmekteyiz. Dolar endeksindeki hareketlerin takip edildiği süreçte, yarın gerçekleşecek FOMC açıklamalarına dair fiyatlamaların etki kazanması beklenebilir. Bu nedenle ABD piyasalarının açılışı itibariyle arta potansiyeli olan fiyat hareketliliğine dikkat edilmelidir.
Teknik olarak incelemeyi sürdürdüğümüzde, haftanın dip noktasını oluşturan 106,88 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası yükselişlerde 107,40 seviyesi hedeflenebilir. Ancak daha kalıcı yükseliş beklentisi oluşturabilmek için bu seviyenin geçilmesi gerekir. Aksi taktirde hem 107,40 seviyesinin geçilememesi, hem de 106,88’in yukarı yönlü oluşturduğu baskı, bekleyişte olan piyasanın bant hareketini sürdürmesi için baskı oluşturabilir.
Paritede düşüş yönlü baskı bekleyebilmek için ise toparlanma yönündeki fiyatlamaların takibi sürdürülmelidir. Bu şartla birlikte 106,88 seviyesinin kırılması, bu sürecin tepki satışlarını destekler nitelikte olmasına neden olabilir.
Pivot: 106,88
Destek: 106,88 – 106,47 – 105,90
Direnç: 107,40 – 107,85 – 108,21
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde 2013 yılı sonundan bu yana güncelliğini koruyan düşüş trendinin sınırını 139,25 seviyesinin oluşturduğunu belirtmiştik. Gün içerisinde, bu seviye altında kalındığı müddetçe, düşüş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası satışlarda 138,24 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması baskıyı netleştirebilir.
Paritede günün zirvesini oluşturan 138,77 seviyesinin aşılması, trendi hedefleyebilecek alımlara olanak sağlayabilir. Ancak kalıcı yükseliş beklentisi için, trendin, yani 139,25 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir.
Pivot: 139,25
Destek: 138,24 – 137,97 – 137,65
Direnç: 138,77 – 139,25 – 139,63
USD/CHF ANALİZİ
Paritenin her iki tarafı için de oldukça kritik bir süreç başlamak üzere. Yarın gerçekleşecek FOMC açıklamaları ve Perşembe günü İsviçre Merkez Bankası toplantısı ana başlıkları oluşturuyor. Bu gelişmelere dair beklentiler fiyatlamaları artmasında etkili olabilir. Bu nedenle ABD piyasalarının açılışı itibariyle gündemin takibi önem taşımaktadır.
Teknik olarak incelediğimizde, İchimoku bulutunun da desteklemekte olduğu 0,9318 seviyesinin güncelliği koruduğunu görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalma çabası sürdüğü müddetçe, 0,9367 ve 0,9394 seviyelerinin hedeflenebileceği yükseliş baskısının ön plana çıkması potansiyeli sürmektedir. Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 0,9318 seviyesinin kırılması ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu süreçte ana trendin hedeflenebileceği hareketlerin, kısa vadeli ve tepki kaynaklı olabileceği unutulmamalıdır. Ancak 0,9285 seviyesiyle sınırı bulunan trendin kırılmasıyla, satışların destek görmesi beklenebilir.
Pivot: 0,9318
Destek: 0,9318 – 0,9285 – 0,9250
Direnç: 0,9367 – 0,9394 – 0,9429
USD/CAD ANALİZİ
TSİ 15:30’da açıklanan Kuzey Amerika verilerini incelediğimizde, ABD’de pek iç açıcı bir görünüm bulunmamasına karşın, Kanada’da imalat satışlarının beklenenin oldukça üzerinde arttığını görüyoruz. Bu gelişmenin ve paritedeki kritik seviyelerin aşılamamasının oluşturduğu teknik baskıyla birlikte satış ağırlıklı bir görünüm karşımıza çıktı. Bu süreçte, özellikle yarın gerçekleşecek FOMC açıklamalarına odaklanılabileceğini ifade edebiliriz.
1,1075 seviyesinin geçilememesi ve veri desteğiyle oluşan düşüş baskısının, 1,1027 seviyesini sorgulamakta olduğunu görüyoruz. Günün zirve noktasına yakın olan 1,1075 altında kalındığı müddetçe, toparlanmanın satış baskısına maruz kalması beklenebilir. 1,1027’nin altında güç kazanabilecek bu tutum, 1,0984 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Paritede tekrar yükseliş baskısı bekleyebilmek için, 1,1027 seviyesi üzerinde tutunma çabasının görülmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte, 3 gündür takip edilen bandın üst sınırı olan 1,1075’e fiyatlamalar gerçekleşebilir.
Pivot: 1,1075
Destek: 1,0984 – 1,0935 – 1,0901
Direnç: 1,1027 -1,1075 – 1,1105
HAM PETROL ANALİZ
90,40 destek noktasından toparlanarak yukarı yönlü tepki alımları gerçekleştiren ve bu çıkışlarla 93,00 seviyesine kadar yükselen Ham Petrol, yeni haftanın ikinci işlem gününde ABD seansı açılışı öncesinde 92,80 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
4 saatlik grafiği incelediğimizde düşüş kanalı içerisinde tepki alımını sürdürdüğünü görmekteyiz. Kısa vadeli düşüş trendinde “tamam mı yoksa devam mı” sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da 93,65 bariyeri dikkatle takip edilmelidir.
Ham Petrol fiyatı eğer 93,65 bariyeri üzerinde hareketler gerçekleştirebilirse kısa vadeli düşüş trendinin sonuna gelmiş olacağız ve bu tutum 94,45 – 95,90 gibi rakamları telaffuz etmemiz için yeterli olacaktır. 93,65 bariyerinin geçilmemesi durumunda ise yeniden son zamanların dip noktası 90,40 desteğine ulaşmak isteyecektir.
Bu bağlamda da gün içi 93,65 kritik bir önem taşımaktadır. Genel görünüm, 91,85 destek noktası üzerinde kritik 93,65 bariyerine ulaşma isteğinin güçlü olması şeklindedir.
Pivot: 91,85
Destek:92,50-91,85-91,20
Direnç: 93,65-94,45-95,90
ALTIN ANALİZ
Kritik FOMC tutanakları öncesinde 1225 destek noktasından toparlanan ve bu toparlanma ile 1242 seviyesine kadar bu çıkışı sürdüren Altın fiyatı, yükselişlerini devam ettiremedi ve 1242 seviyesi altında 1235 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleştirdi. Günün kalanını incelediğimizde ABD borsaları açılışı öncesinde 1235 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren Altın için 1242 bariyeri altında negatif baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın eğer 1242 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1231 ve 1225 olarak devam ettirebilir. Tepki alımlarının devam edebilmesi ve 1249-1258 gibi rakamları telaffuz edebilmemiz içinse 1242 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım.
Pivot: 1242
Destek: 1231-1225-1218
Direnç: 1242-1249-1258
DAX30 ANALİZİ
Euro bölgesinden gelen olumsuz ZEW verisi ile birlikte aşağı yönlü hareketlerini 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 9611 seviyesi altına taşımaya çalışan ancak başarılı olamayan Dax30 endeksi kısa vadeli düşüş trendinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde kısa vadeli düşüş trendinde kanalın alt noktası ve aynı zamanda da ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 9670 bariyeri altında negatif baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Endeks eğer 9670 bariyeri altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskını 9611 altına taşıyabilir. Bu da 9590 ve 9535 seviyelerinin test edilmesi açısından önem arz etmektedir. 9670 seviyesi altında ise ilk bariyer 9637 olarak belirlenmiştir.
Pivot : 9670
Destek: 9590-9535-9470
Direnç: 9637-9670-9720
S&P500 ANALİZİ
S&P500 endeksi haftanın açılışında gerçekleştirmiş olduğu fiyat değişimi (Rollover) ile aşağı yönlü boşlukla (GAP) açıldı ancak gün içi işlemlerle bu boşluk doldurulmaya çalışıldı. 200 periyotluk üssel hareketli ortalama (4 saatlik grafikte) olan 1998 bariyeri altında hareketlerini sürdürmeye çalışan S&P500 endeksinde aşağı yönlü tepki satışları düşüncesinin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda da 200 periyotluk üssel hareketli ortalama altındaki hareketler aşağı yönlü baskının kısa vadeli devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Böyle bir durumda 1968 ve 1963 seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Tepki satışlarının sonlanabilmesi içinse foreks işlemcilerinin 1978 direnci üzerindeki hareketleri beklemesi gerekmektedir.
Pivot : 1978
Destek: 1968-1963-1956
Direnç: 1978-1985-2000
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN– “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER– “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
