01 Ekim 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
Çin piyasaları “Milli Gün” nedeni ile kapalı
10:15 EUR İspanya İmalat PMI 52,3 52,8
10:30 CHF SVME PMI 52,1 52,9
10:30 TRY İhracat 11,07B
10:45 EUR İtalya İmalat PMI 49,4 49,8
10:50 EUR Fransa İmalat PMI 48,8 48,8
10:55 EUR Almanya İmalat PMI 50,3 50,3
11:00 EUR İmalat PMI 50,5 50,5
11:30 GBP İmalat PMI 52,6 52,5
EUR Almanya 10-Yıllık Tahvil İhracı
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 207K 204K
16:45 USD İmalat PMI 58,0 57,9
17:00 USD ISM İmalat PMI 58,6 59,0
17:30 USD Ham Petrol Stokları 0,700M -4,273M
EURUSD ANALİZ
Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde Dolar Endeksindeki yükselişlerin EURUSD paritesi üzerindeki satıcılı seyri desteklediğini görmekteyiz. Kritik ECB Faiz Kararı ve TDI verileri öncesinde EURUSD paritesi 1,2600 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. Özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yarın gerçekleştireceği basın konferansı öncesinde dün Euro bölgesinden gelen olumsuz çekirdek CPI verisi, başkanın açıklamaları ile birlikte Euro’da negatif baskı devam eder mi spekülasyonlarının olduğu bir gün görülebilir. Gün içi makro-ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde günün ilk yarısı Euro bölgesinden gelecek olan PMI rakamları EURUSD paritesi üzerinde etkili olması beklenilmektedir. Günün ikinci yarısında ise 15:15’de başlayacak ABD veri akışı, 17:30’a kadar devam edecektir. Özellikle ADP TDI verisi ile ISM İmalat PMI verisi ABD verileri arasından dikkatle takip edilmesi gerekilen veriler olarak belirlenmiştir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2660 ve 1,2700 bariyerlerinin önemli olduğu görülmektedir. 4 saatlik grafiği incelediğimizde düşen trendin devam ettiğini ve yukarıda ifade etmiş olduğumuz bariyerlerin mevcut trend içerisindeki kontrol noktaları olduğunu söyleyebiliriz. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısını 1,2570 seviyesine kadar devam ettirebilir ve yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir. 1,2570 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşebilir. Mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,2700 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,2700
Destek: 1,2600-1,2570-1,2540
Direnç: 1,2633-1,2660-1,2700
GBP/USD ANALİZ
1,6155 seviyesine yaklaştıktan sonra tekrar toparlanarak gün içerisinde 1,6215 civarında hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi, aşağı yönlü baskısına 1,6230 ve 1,6275 altında devam ettirerek satıcılı seyrini sürdürmeye çalışmaktadır. Haftanın ortasına geldiğimizde 1,6190 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren parite de aşağı yönlü baskılar yukarıdaki bariyerler altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe devam etmesi beklenilmektedir. Parite eğer 1,6230 ve 1,6275 bariyerleri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskıların yeniden 1,6155 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir. 1,6155 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşebilir. Mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,6275 direncinin geçilmesini beklemelidir.
NOT: Gün içerisinde İngiltere’den İmalat PMI, ABD’den ise ADP TDI ve ISM İmalat PMI verileri açıklanacaktır. Günün en önemli verileri olmakla birlikte sonucunun GBPUSD paritesi üzerinde sert hareketler oluşturması beklenilmektedir.
Pivot: 1,6275
Destek; 1,6155-1,6105-1,6055
Direnç; 1,6230-1,6275-1,6305
USD/TRY ANALİZ
Yükselişlerini 2,2900 seviyesine kadar devam ettirdikten sonra çıkışlarını sınırlandıran ve tepki satışları ile 2,28 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren USDTRY kuru mevcut yükseliş trendinde hareketlerini sürdürmektedir. Güçlü destek noktası olarak adlandırdığımız 2,2705 – 2,2675 aralığı üzerinde pozitif seyrini sürdüren USDTRY kurunda 2,300 seviyesi üzerinde hareketler görülebilir. Türk Lirasının Dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi durumunda beklentimiz daha da güçlenecek olup 2,300 seviyesi üzerindeki hareketlerde sürpriz olmayacaktır. Bu hedeflemeler için kurun güçlü destek noktası olarak adlandırdığımız 2,2705 – 2,2675 aralığı üzerinde kalmayı sürdürmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası geri çekilmeler kısa vadeli alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 2,2675
Destek: 2,2755-2,2675-2,2610
Direnç: 2,2895-2,3000-2,3120
HAM PETROL ANALİZ
90,40 destek noktasından güç alarak tepki alımlarını 95 seviyesine kadar devam ettiren ancak 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,41 bariyerini geçemeyen Ham Petrol fiyatı, dün 94,30 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile aşağı yönlü hareketlerin 90,85 seviyesine kadar devam ettiğini görmekteyiz. Rusya’nın sermaye kontrolü ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu açıklama (FON ÇIKIŞLARI HIZLANMASI HALİNDE SERMAYE KONTROLLERİ ARTIRILABİLİR) sonrasında ABD borsalarında sert satış baskıları görülmesi kıymetli madenler için pozitif, enerji fiyatları için negatif bir algının oluşması sağlandı. Ham Petrol fiyatında yaşanılan satış baskısı neticesinde haftanın üçüncü işlem gününde 91,51 seviyesinde seyrimiz devam etmektedir. Öncelikle bilmemiz gereken en önemli husus, yükseliş baskısının 200 haftalık basit hareketli ortalama altında kalmayı sürdürdüğü her an satıcılı yetersiz olduğudur. Bu nedenle de 96,41 direnci altındaki yükselişlere şüphe ile yaklaşmamız gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 92,83 bariyeri önemlidir. 30 dk’lık grafikte gerek 200 periyotlu üssel hareketli ortalama gerekse ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olması önem derecesini artırmaktadır. Bu bağlamda da 92,83 bariyeri altında negatif baskı devam etmektedir. Tekrar tepki alımları oluşmak istiyorsa 92,83 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir.
Pivot: 92,83
Destek: 90,85-90,40-89,60
Direnç: 92,00-92,83-93,85
ALTIN ANALİZ
Rusya’nın sermaye kontrolü ile ilgili gerçekleştirmiş olduğu açıklama (FON ÇIKIŞLARI HIZLANMASI HALİNDE SERMAYE KONTROLLERİ ARTIRILABİLİR) sonrasında ABD borsalarında sert satış baskıları oluştuğu görülürken Dolar Endeksinin de bu tutumdan tepkisel anlamda negatif etkilendiğini gördük. Kıymetli madenlerden Altın ise bu durumu fırsata çevirerek 1220 seviyesine doğru önemli bir yükseliş kaydetti. Bu çıkış oluştuktan sonra yükselişlerini devam ettiremeyen ve yeniden satış baskısına maruz kalan Altın haftanın üçüncü işlem gününde 1206 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Kritik ECB Faiz Kararı ve TDI verileri öncesinde Altın fiyatını teknik olarak incelediğimizde 1219 bariyeri önemini korumaktadır. Altın eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1200 – 1192 desteklerine kadar taşıyabilir. 1219 direnci öncesinde ilk bariyer 1212 olarak belirlenmiştir.
NOT: Altın fiyatında yaşanılan dalgalı seyre rağmen aşağı yönlü baskının daha istekli oluşu özellikle 1180 seviyesinin gündemde olduğu şu sıralar dikkat çekmektedir. Ancak burada bilinmesi gerekilen husus, 1180 desteğinin olası testi sonrasında tekrar tepki görerek 1300 seviyesine yaklaşma ihtimalinin piyasa katılımcılar tarafından ne kadar dikkate alınacağıdır. Bu bağlamda da kritik verilerin sonuçları ve Altın fiyatı üzerindeki etkileri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1219
Destek: 1200-1192-1180
Direnç: 1212-1219-1225
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
