02 Ekim 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
Çin piyasaları “Milli Gün” nedeni ile kapalı olacak
11:30 GBP Yapı PMI 63,7 64,0
12:00 EUR PPI (Aylık) -0,2% -0,1%
EUR İspanya 10-Yıllık Tahvil İhracı
EUR Fransa 10-Yıllık Tahvil İhracı
14:45 EUR Faiz Oranı Bildirisi 0,05% 0,05%
15:30 EUR ECB Basın Konferansı
15:30 USD İstihdam Talepleri 299K 293K
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) -9,4% 10,5%
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 107B 97B
EURUSD ANALİZ
Gözler Mario Draghi’nin açıklamalarında!
Piyasaların bu hafta merakla beklediği iki kritik makro-ekonomik gelişmelerden birincisin açıklanacağı gündeyiz. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı ve ardından başkan Draghi’nin gerçekleştireceği basın açıklaması finansal piyasaların dikkatle takip ettiği en önemli makro-ekonomik gelişme olarak bilinmektedir. Özellikle bu süreç içerisinde EURUSD paritesi tepki alımlarına devam edecek mi yoksa tepki alımlarını sonlandırarak aslolan düşüş trendini mi sürdürecek sorusunun cevabını aramaktayız.
ECB başkanı Mario Draghi, daha önce gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında faiz indirimlerinde gelebilecek son noktada olduğumuzu, bundan sonraki süreçte faiz konusunda yeni bir hamle gelmeyeceğini, bunun yerine TLTRO (Hedefli Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu) ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) alımları ile ilgili stratejilerin yer aldığını belirtmişti. Bu bağlamda da özellikle bugünkü başkan konuşmasında VDMK açıklamaları dikkatle takip edilecektir. Ayrıca bu hafta açıklanan ve olumsuz olarak sonuçlanan Çekirdek CPI rakamı sonrasında başkan Draghi’nin enflasyon ile ilgili gerçekleştireceği açıklamalar da EURUSD paritesinde sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir.
Bütün bu açıklamalardan sonra EURUSD paritesini teknik olarak değerlendirdiğimizde yukarı yönlü hareketlerin 1,2673 seviyesine kadar devam ettiğini ve şu sıralar 1,2653 seviyesinde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. 4 saatlik grafiği incelediğimizde mevcut düşüş kanalı içerisinde tepki alımlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Düşüş trendinde kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 89 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1,2800 seviyesi altında aslolan düşüş kanalının devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Peki, EURUSD paritesi 1,2800 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirebilir mi?
Bu sorunun cevabını başkan Draghi’nin konuşması ile 1,2600 destek noktası karar vermesi beklenilmektedir. Parite eğer 1,2600 destek noktası üzerinde kalmaya devam ederse tepki alımlarının 1,2800 seviyesine kadar devam etme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. 1,2600 öncesindeki ilk destek noktası da 1,2630 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,2600
Destek: 1,2630-1,2600-1,2570
Direnç: 1,2675-1,2715-1,2765
GBP/USD ANALİZ
Dolar Endeksinde yaşanılan tepki satışları ve bu tepki satışlarında test edilen 85,55 sonrasında endeksin şu sıralar 85,68 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Endekste yaşanılan tepki satışlarının başta EURUSD olmak üzere GBPUSD ve Altın için de tepki alımlarının oluşması sağlanmış, GBPUSD paritesi gün içi çıkışlarla 1,6250 seviyesini test etmiştir. 1,6160 destek noktasından almış olduğu güç ve gerçekleştirilmiş olan tepki alımları dikkat çekici ancak yeterli değildir. 1,6280 bariyeri bu konuda bize katkı sağlayacak en önemli bariyer olarak karşımızdadır. GBPUSD paritesi eğer tepki alımlarını devam ettirmek istiyorsa 1,6280 bariyerini geçmesi gerekmektedir. Bu tutum paritenin 1,6415 seviyesine kadar tepki alımını sürdürmesine katkı sağlayabilir. Ancak parite 1,6280 direncini geçemezse aşağı yönlü baskılar yeniden 1,6160 seviyesinin test edilmesine karar verebilir. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte 1,6160 – 1,6280 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6280
Destek; 1,6200-1,6160-1,6120
Direnç; 1,6250-1,6280-1,6345
USD/TRY ANALİZ
2,2930 seviyesine kadar yükseldikten sonra Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki değer kazanımlarını sınırlandırması ardından tepki satışları oluşturan USDTRY kuru, mevcut tepkisel hareketlerini 2,2780 seviyesine kadar sürdürmüş ve şu sıralar bu seviyeye yakın hareketlerini sürdürmektedir. 2,2675 – 2,2705 aralığının kritik bir bölge olduğunu ve bu destek noktası üzerinde yükseliş trendinin devam etmesi gerektiği hususunu dile getirmiştik. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kur eğer yükseliş trendini korumak istiyorsa yukarıda ifade ettiğimiz kritik bölge üzerinde kalması gerekmektedir ve böyle bir durumda 2,3000 seviyesine yeni bir atak görebiliriz. Tepki satışlarının devam etmesini bekleyen Forex katılımcılarının ise 2,2675 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir. Böyle bir durumda ise 2,2550 desteğine doğru ilk etapta oluşacak satış baskısı sürpriz olmayacaktır.
Pivot: 2,2675
Destek: 2,2750-2,2675-2,2610
Direnç: 2,2875-2,2930-2,3030
HAM PETROL ANALİZ
Yukarı yönlü çıkışlarını 92,94 seviyesine kadar sürdürdükten sonra yeniden satış baskısına maruz kalan ve 90,40 seviyesine yaklaşan Ham Petrol fiyatı gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile şu sıralar 90,75 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Defalarca test ettiği ancak kıramadığı 90,40 seviyesi Ham Petrol ile ilgili işlem stratejilerinde önemli bir yere sahiptir. 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,40 bariyeri altında negatif baskının devam ettiği ancak 90,40 üzerinde sınırladığı orta vadeli düşüş trendi 90,40 desteğinin kırılması ile devamını getirecek mi yoksa 96,40 – 90,40 arasındaki bant hareketi devam mı edecek sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle bugün ECB başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği basın açıklaması bu konuda bize önemli bir katkı sağlayabilir.
Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 91,60 ve 92,35 bariyerleri altında negatif baskı devam etmektedir. Ham Petrol fiyatı belirlemiş olduğumuz bu bariyerler altında kalmayı başarırsa 90,40 destek noktasını test ederek karar aşamasına geçmesi beklenilmektedir. Özellikle de satıcılı seyrin daha da istekli olabilmesi için 90,40 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini unutmayalım.
Pivot: 92,35
Destek: 90,40-89,60-88,80
Direnç: 91,60-92,35-92,95
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatında 1180 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik gerçekleştirecek mi sorusunun cevabını ararken Altın’ın 1200 seviyesi üzerindeki kalma çabası dikkat çekmektedir. Ayrıca piyasaların Kritik ECB Faiz Kararı – Başkan Draghi’nin basın açıklaması ve TDI verilerine odaklanması da kıymetli madenlerin açıklamalar öncesinde önemli dalgalı hareketler gerçekleştirmesine katkı sağlamıştır.
Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı ve başkan Draghi’nin açıklamalarını takip edecektir. Özellikle de faiz konusunda ekstra bir değişiklik olmaması beklenilirken gözlerin Draghi’nin konuşmasında olduğu unutulmamalıdır. Başkan, özellikle enflasyonist baskılar & yüksek emtia fiyatları gibi kavramsal açıklamalara değinirse altın fiyatında sert hareketler gözlemlenebilir.
Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1200 destek noktasından güç alarak yükselmek istemesi dikkat çekicidir. Tepki alımlarının devam etme isteği, kanalın üst noktası olan 1240 bariyerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ancak unutulmaması gerekir ki bu tür hareketler trendin değişimine neden olmamaktadır. 1240 bariyeri altında orta vadeli negatif baskı devam etmektedir. Kısa vadeli olarak Altın fiyatını değerlendirdiğimizde 1212 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Altın eğer 1214 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yükselişlerini 1224 – 1232 seviyelerine taşıyabilir.
Pivot: 1212
Destek: 1212-1206-1200
Direnç: 1224-1232-1240
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
