03 Ekim 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
Çin piyasaları “Milli Gün” ve Almanya piyasaları “Alman Birleşme Günü” nedeni ile kapalı olacakken, Türkiye “Kurban Bayramı” nedeni ile piyasalar yarım gün çalışacak
10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) 9,54%
10:00 TRY Türkiye TÜFE’si (Aylık) 0,09%
10:00 TRY Türkiye ÜFE (Yıllık) 9,88%
10:00 TRY Türkiye ÜFE’si (Aylık) 0,42%
10:15 EUR İspanya Hizmetler PMI 56,9 58
10:45 EUR İtalya Hizmetler PMI 49,6 49,8
10:50 EUR Fransa Hizmetler PMI 49,4 49,4
10:55 EUR Almanya Hizmetler PMI 55,4 55,4
11:00 EUR Hizmetler PMI 52,8 52,8
11:30 GBP Hizmetler PMI 59,1 60,5
12:00 EUR Perakende Satışlar (Yıllık) 0,1% 0,8%
15:30 USD Tarım Dışı İstihdam Değişimi 216K 142K
15:30 USD İşsizlik Oranı 6,1% 6,1%
15:30 USD Ticaret Dengesi -41,0B -40,5B
15:30 CAD Ticaret Dengesi 1,5B 2,6B
16:45 USD Hizmetler PMI 58,5 58,5
17:00 USD ISM İmal Olmayan PMI 58,5 59,6
EURUSD ANALİZ
Gözler TDI verisinde!
Ekim ayının ilk haftasının son işlem gününe geldiğimizde piyasaların Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısı ile birlikte hareketlilik kazandığını, EURUSD paritesinin ise başkan konuşması ile birlikte tepki alımlarını sürdürdüğünü görmekteyiz.
1,2610 seviyesinden destek alan EURUSD paritesi gün içerisinde 1,2700 seviyesine yaklaştı ve şu sıralar 1,2655 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Bu hafta piyasaların iki kritik veriye odaklanacağını ifade etmiştik. Bunlardan birisini (ECB başkanı Draghi’nin konuşması) geride bıraktık ve artık karşımızda piyasaların merakla beklediği TDI verisine odaklanıyoruz. 216 bin beklentisi söz konusu olan TDI verisinde özellikle son iki aylık olumsuz performansı nedeniyle bugünkü sonuç dikkatle takip edilmelidir. 216 bin üzerindeki sonucu ise EURUSD paritesindeki düşüş baskısının yeniden güç kazanmasına neden olabilir.
Burada dikkat edilmesi gerekilen husus her TDI haftasında TDI verisi öncesinde ISM İmal Olmayan Endeks verisi sonucunu görerek TDI verisinde öngörülerde bulunmaktaydık. Takvim nedeniyle ISM İmal Olmayan Endeks verisinin TDI verisinden sonra gelmesi hem bu verinin de önemli olmasını sağladı hem de TDI verisi için sağlıklı bir istatistik çalışması yapamamamıza neden oldu. Çünkü ISM İmal Olmayan Endeks verisi ile TDI verisi arasında 0,39’luk bir korelasyon söz konusu. (0,30 – 0,49 arası orta korelasyon, 0,50 – 1,0 arası yüksek korelasyon)
EURUSD paritesini teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2610 desteği üzerinde kalma isteği dikkat çekici. Parite eğer bu tutumunu sürdürürse 1,2715 seviyesine doğru yeni bir çıkış gerçekleştirebilir. 1,2610 öncesindeki ilk destek noktası ise 1,2640 olarak belirlenmiştir. Parite için satış düşüncesinde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 1,2715 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşünü ya da 1,2610 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
NOT: EURUSD paritesi her ne kadar tepki alımı gerçekleştirmiş olsa da düşen trend içerisinde olduğumuz ve bu nedenle de alışlarda ısrarcı bir düşünce yapısında olmamamız gerektiğini unutmayalım. Düşen trend de kanalın üst noktası 1,2782 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,2610
Destek: 1,2640-1,2610-1,2570
Direnç: 1,2680-1,2715-1,2765
GBP/USD ANALİZ
Yukarı yönlü tepki alımlarına devam edemeyen ve gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1,6105 desteğine kadar taşıyan GBPUSD paritesinde haftanın son işlem gününe geldiğimizde 1,6132 seviyesinde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Piyasaların merakla beklediği kritik Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde GBPUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde aşağı yönlü baskının devam etmesi ile ilgili düşüncemizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 1,6185 ile 1,6215 bariyerleri altında negatif baskının devam edeceğini düşündüğümüz parite de 1,6105 desteğinin aşağı yönlü kırılması, satıcılı seyrin daha da istekli olmasına neden olabilir. Bu da 1,6000 seviyesine doğru yeni bir hareketin önünü açabilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,6215 bariyerinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot: 1,6215
Destek; 1,6105-1,6055-1,6000
Direnç; 1,6160-1,6185-1,6215
USD/TRY ANALİZ
USDTRY kuru dün gün içerişinde gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü hareketleri ile kritik bir bölge olarak ifade etmiş olduğumuz 1,2705-1,2675 dışına çıktı. Bu çıkış sonrasında kurun yeniden yükseliş kanalı içerisine girme çabası oluşsa da 2,2770 bariyerini geçememiş olması trendin sonlanmasını da güçlendirmiş oldu. Bu bağlamda da tekrar kanal içerisine girmeye çalışan kur da 2,2770 bariyeri geçilmediği müddetçe negatif bir düşünce yapısında olabileceğimizi ifade edebiliriz. Bu tutum 2,2550 – 2,2410 gibi rakamları telaffuz etmemiz anlamında önem arz etmektedir. Bu bağlamda da gün içi 2,2770 bariyeri dikkatle takip edilmelidir.
NOT: Yurtiçi piyasaları her ne kadar Kurban bayramı arife günü olması nedeniyle yarım gün açık olsa da gerek ABD’den gelecek TDI verisi gerekse uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin notu ile ilgili gerçekleştireceği açıklamalar, TRY’li paritelerin günün sonuna kadar sert hareketlerin oluşabilme ihtimalini de güçlendirmektedir. Bu bağlamda da gün içi makro-ekonomik gelişmeleri de dikkatle takip etmeliyiz.
Pivot: 2,2770
Destek: 2,2630-2,2550-2,2480
Direnç: 2,2770-2,2845-2,2930
HAM PETROL ANALİZ
Ham Petrol fiyatı bu hafta gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini son 1 ayın dip noktası olan 90,40 seviyesi altında da devam etme girişiminde bulunarak 88,17 seviyesine kadar geriledi ve uzun vadeli alıcılar için kritik bir seviye olan 86,00 seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bu gerileme sonrasında tekrar toparlanarak şu sıralar 91,60 seviyesinde seyrini sürdüren Ham Petrolü kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimalinin olduğunu ancak bu çıkış için 92,90 bariyerinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Ham Petrol eğer 92,90 bariyerini geçebilirse yukarı yönlü çıkışlarını 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,41 seviyesine kadar taşıyabilir. Aksi takdirde ham petrol için yeniden satış baskısı oluşabilir.
Pivot: 92,90
Destek: 90,40-89,35-88,20
Direnç: 92,00-92,90-93,70
ALTIN ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları ile birlikte 1200 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdüren Altın fiyatı bugün TDI verisi ile birlikte bu tutumuna devam edecek mi? 1180 seviyesinin gündemde olduğu bir ortamda yükselişler satış fırsatı mı yoksa 1180 öncesinde Altın 1200 seviyesinden dönüş mü gerçekleştiriyor?
Kritik Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde piyasaların Altın üzerinde sorduğu soruları yukarıdaki gibi özetlemiş olduk.
Altın fiyatının son hareketlerini incelediğimizde düşüşlerin 1204 ile sınırlandığını ve 1224 seviyesine doğru yeni bir hareketliliğin oluştuğunu gördük. Haftanın son işlem gününde şu sıralar 1212 seviyesine yakın seyrini sürdüren altın eğer 1204 destek noktasını aşağı yönlü kıramazsa tepki alımlarını sürdürmek isteyebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekilen husus tepki alımlarının nerede sonlanabileceğidir. Düşüş kanal ve bu kanalın üst noktasının 1240 olduğu düşünüldüğünde düşen trendin devam edebilmesi için 1240 direnci altında seyrin sürmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle de kısa vadeli alıcılar ise özellikle 1224 – 1240 aralığında alış pozisyonlarında ısrarcı bir tavırda olmaması riski minimize etmesi açısından önem arz etmektedir.
Günü değerlendirdiğimizde 1204 destek noktası önemini korumaktadır. Altın eğer 1204 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1216-1224 bölgesine taşıyabilir. Altın’da satış baskısının devam edeceğini düşünen Foreks işlemcisi ise 1240 seviyesine doğru gerçekleşecek yükselişleri ya da 1204 desteğinin kırılmasına odaklanmalıdır.
Pivot: 1204
Destek: 1208-1204-1196
Direnç: 1217-1224-1232
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
