06 Ekim 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalar, geride kalan hafta ABD’den açıklanan güçlü istihdam verilerinin etkisi altında yeni beş günlük işlem döneminde başladı. Yurtiçi piyasaların bayram nedeni ile kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde, son kazançlarına tutunmaya çalışan Dolar endeksindeki fiyat değişimleri yakından izleniyor. Hong Kong’daki gelişmeler ise jeopolitik riskleri, yine yatırımcıların merceği altındaki başlıklar arasında tutarken, bugün ekonomik veri akışı nispeten sakin görülüyor.
“ABD verileri sonrası piyasalar”
Geride kalan haftanın son işlem gününde ABD için açıklanan kritik istihdam raporu verileri, beklentilerden daha iyi bir performans göstermişti. İşsizlik oranı %5.9 ile 6 yılın en düşük seviyesine gerilerken, tarım dışı istihdam değişimi ise Eylül ayında ABD ekonomisinin 246 bir Amerikalıya iş sağladığına işaret etti. Piyasa tahminleri ise verinin 216 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu makro-ekonomik verilerin yayımlanmasının ardından Dolar’da sert değer kazanımları izlenirken, Wall Street endeksleri de haftanın son işlem gününü %1’in üzerinde kazanç ile tamamladı.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım tarih ve hızında belirleyici olabileceği düşünülen istihdam verileri, Banka’nın para politikasında atacağı olası adımlar adına ipucu olarak değerlendiriliyor. İstihdam verilerinin tahminlerden daha iyi gelmesi, FED’in 2006 yılından bu yana yapacağı ilk faiz artırımının daha yakın bir tarihte ve daha hızlı bir tempoda yapılacağı beklentilerini canlandırırken, Dolar’da yukarı yönlü hareketleri tetikledi.
“Varlık fiyatlarında görünüm”
Yeni haftaya başlanırken piyasalarda ABD’den gelen istihdam verilerinin ve güçlü Dolar’ın etkisinin sürdüğünü ifade edebiliriz. Majör paritelere haftaya kazançlarına tutunarak başlayan ABD’nin para biriminin gölgesi yansıyor. Türk Lirası ise, kredi derecelendirme kuruluşu Fith’in Cuma günü yayımlanan Türkiye raporunda notu, ve görünümü değiştirmemesi sonrasında Dolar karşısında bir miktar toparlandı. Fich’in BBB- olan not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çekebileceği yönünde kaygılar mevcuttu. Kuruluşun Türkiye hakkında bazı riskleri öne çıkarsa da beklendiği gibi olumsuz bir açıklama yapmaması, TL üzerine olumlu yansırken, USDTRY paritesi ise halen 2,29 civarında işlem görüyor. Geride kalan hafta kur, 2,3065 seviyelerini görmüştü. Dolar’ın Yen karşısında değer kazanması ile Pazartesi günü içerisinde %1.5 civarında yükseliş kaydeden Nikkei-225 endeksi, şu sıralar %1.43 prim kaydetmiş durumda. Ham petrol yüksek arz beklentileri ile baskı altında kalmaya devam ederken, Altın ise Dolar’daki güçlü seyir ile değer kaybettikten sonra bir miktar toparlanma çabası içerisinde görülüyor.
Önemli şirketlerin faaliyet sonuçlarının görüleceği bilanço dönemi yeni hafta ile başlarken, Avrupa endekslerinin güne olumlu bir görünüm il başlamaları bekleniyor. Bunun yanında, ekonomi takviminin nispeten daha sakin bir veri akışı taşıdığını ifade edebiliriz. Piyasalar Hong Kong’da Çin yönetimine karşı yapılan protestoların akıbetini ve yayımlanacak makro-ekonomik verileri izleyecekler. Dolar’daki fiyat değişimleri de, finansal araçların yönü konusunda etkili olabileceği için yatırımcıları takibinde yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi – Almanya Fabrika Siparişleri; Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya’da fabrika siparişleri Temmuz’da önceki aya göre %4.6 artış kaydetmişti. Önceki iki ayda görülen daralma sonrasındaki bu artışın ardından Ağustos ayında Almanya şirketlerinin siparişleri haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların takibinde yer alacak. Zayıf görünümlü Euro Bölgesi ekonomisi adına önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilecek verinin beklentinin altında kalması halinde Euro’da kayıplar öne çıkabilecekken, tahminleri aşacak bir data kıtanın ortak para biriminde yükselişlere destek verebilir.
Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni; Sentix tarafından yaklaşık 2800 yatırımcı ve analiste yapılan bir anket sonucu oluşturulan güven endeksi, Euro Bölgesi ekonomisinin önümüzdeki 6 aylık süreç içerisindeki durumunu ölçmeyi amaçlayan bir endekstir. Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek adına attığı adımlara rağmen endeksin Ağustos’taki 2.7’den, Eylül ayında -9.8’e gerilediği görüldü. Bir yıl sonra “sıfır” seviyesinin altına yeniden gerileyen yatırımcı güveni, karamsarlığın arttığına işaret etti. Ekim ayına ait sonuçlar ise Euro ve kıtanın diğer finansal varlıkları üzerinde etkili olabilir.
Kanada – Ivey PMI; Son altı aydır beklenti rakamlarının üzerine çıkamayan Kanada’nın Ivey PMI verisi, son iki aydır ise referans olarak kabul edilen 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşiyor. Ülkenin para birimi üzerinde sert hareketlerin görülmesine neden olabilen söz konusu makro-ekonomik gösterge, haftanın ilk işlem günündeki önem derecesi yüksek tek data olarak dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarındaki son düşüşler ile ekonomisi baskı altında kalabileceği düşünülen Kanada’nın Ivey PMI verisi, yatırımcıların yakından izleyeceği bir rakam olacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Çin piyasaları “Milli Gün” nedeni ile kapalı olacak
09:00 EUR Alman Fabrika Siparişleri (Aylık) -2,4% 4,6%
11:10 EUR Perakende PMI 45,8
11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni -11,8 -9,8
11:30 GBP Konut Varlık Geri Çekilmesi -11,3B -12,2B
17:00 CAD Ivey PMI 53,4 50,9
EURUSD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin gerçekleştirmiş olduğu basın açıklaması ve ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte sert hareketlerin oluştuğunu gözlemlediğimiz bir haftayı geride bıraktık. EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta özellikle ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1,2500 seviyesine kadar devam ettirdi ve yeni haftanın ilk işlem gününde de bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde aşağı yönlü baskı devam etmektedir. 1,2570 bariyeri kısa vadeli aşağı yönlü beklentinin devam etmesi için önem arz etmektedir. EURUSD paritesi eğer 1,2570 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,2420 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde yükseliş beklentisi olan Forex katılımcısı ise 1,2570 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot: 1,2570
Destek: 1,2500-1,2465-1,2420
Direnç: 1,2540-1,2570-1,2610
GBP/USD ANALİZ
Dolar Endeksinde yaşanılan değerlenmenin etkisi ile gerek EURUSD gerekse GBPUSD pariteleri aşağı yönlü baskılarını güçlendirdi. GBPUSD paritesi ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1,5950 seviyesine kadar devam ettirdi ve yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 1,5980 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde aşağı yönlü baskı devam etmektedir. 1,6050 bariyeri kısa vadeli aşağı yönlü beklentinin devam etmesi için önem arz etmektedir. GBPUSD paritesi eğer 1,6050 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,5870 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde yükseliş beklentisi olan Forex işlemcisi ise 1,6050 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot: 1,6050
Destek; 1,5950-1,5910-1,5870
Direnç; 1,6010-1,6050-1,6085
USD/TRY ANALİZ
Türk Lirasının Dolar karşısındaki değer kayıplarını artırdığı bir haftayı geride bıraktığımızda USDTRY kurunun özelikle ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında yükselişlerde agresifleştiğini ve 2,3066 seviyesini test ettiğini gözlemledik. Bu çıkış sonrasında 2,3000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan kur yeni haftanın ilk işlem gününde 2,2900 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kurban Bayramı nedeniyle yurtiçi piyasaların tatilde oluşu kur da sakin seyrin oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak özellikle bayram dönüşü yurt içi piyasalarının açılışı ile birlikte gözler Türkiye Merkez Bankasındaki olası müdahale haberlerinde olacaktır.
Teknik olarak USDTRY paritesini incelediğimizde yukarı yönlü baskı devam etmektedir. 2,2670 bariyeri, kısa vadeli yukarı yönlü beklentinin devam etmesi için önem arz etmektedir. USDTRY paritesi eğer 2,2670 bariyeri üzerinde kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 2,3066 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde düşüş beklentisi olan Foreks katılımcısı ise 2,2670 desteğinin kırılmasına odaklanmalıdır.
Pivot: 2,2670
Destek: 2,2820-2,2670-2,2550
Direnç: 2,2970-2,3066-2,3120
HAM PETROL ANALİZ
200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,41 bariyeri altında kalarak aşağı yönlü baskıların devam etmesine katkı sağlayan Ham Petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen aşağı yönlü baskı ile uzun bir süredir kıramadığı 90,40 desteğinin altında işlem görmeye başladı. Ham Petrol, 90,40 seviyesi altında 88,17 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 89,55 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak Ham Petrolü incelediğimizde aşağı yönlü baskı devam etmektedir. 92,07 bariyeri, kısa vadeli aşağı yönlü beklentinin devam etmesi için önem arz etmektedir. Ham Petrol eğer 92,07 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 88,17 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde yükseliş beklentisi olan Foreks işlemcisi ise 92,07 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot: 92,07
Destek: 89,30-88,17-87,00
Direnç: 90,45-91,20-92,07
ALTIN ANALİZ
ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında sert satış baskısına maruz kalan kıymetli madenler, yeni haftanın ilk işlem gününde de mevcut satıcılı seyrini sürdürmeye çalışmaktadır. Kıymetli madenler içerisinde en çok işlem görenlerin başında gelen Altın, gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyir ile 1182 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1189 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 1180 seviyesine yaklaşan ancak ilk etapta bu destek noktasını aşağı yönlü kıramayan Altın fiyatında bundan sonraki süreçte 1180 seviyesinin aşağı yönlü kırılıp kırılmaması durumu dikkatle takip edilmelidir.
Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde aşağı yönlü baskı devam etmektedir. 1207 bariyeri, kısa vadeli aşağı yönlü beklentinin devam etmesi için önem arz etmektedir. Altın eğer 1207 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1180 seviyesine kadar taşıyabilir. Gün içerisinde yükseliş beklentisi olan Foreks katılımcısı ise 1207 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot: 1207
Destek: 1180-1168-1157
Direnç: 1196-1207-1215
DAX30 ANALİZİ
9876 seviyesinden başlatmış olduğu aşağı yönlü seyrini devam ettirmeye çalışan Dax30 endeksi geride bırakmış olduğumuz hafta gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile 9164 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 9235 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde 9368 seviyesinin önemli olduğunu, endeksin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Endeks eğer 9368 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 9032 desteğine kadar devam ettirebilir. Gün içerisinde yükseliş beklentisi olan Foreks katılımcısı ise 9368 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.
Pivot : 9368
Destek: 9194-9114-9032
Direnç: 9279-9368-9521
S&P500 ANALİZİ
Uzun bir süredir devam eden yükseliş trendi ve bu trendde kanalın alt noktası olan 1935 destek noktasından güç alarak trendin devamlılığı açısından önemli sinyaller aldığımız S&P500 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 1966 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. S&P500 endeksi eğer 1935 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa, yükseliş trendini devam ettirme ihtimali kuvvetleneceğinden yeni rekor seviyelerini test etme potansiyeli güçlenebilir. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte 1935 desteği dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini değerlendirdiğimizde 1954 desteği üzerinde yükseliş baskısına devam etmek istemektedir. Endeks eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yükselişlerini 1977 ve 1991 seviyelerine kadar taşıyabilir
Pivot : 1954
Destek: 1954-1940-1933
Direnç: 1966-1977-1991
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN– “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
