01 – 05 Aralık 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesini teknik olarak değerlendirdiğimizde aşağı yönlü baskıların 200 aylık basit hareketli ortalama olan 1,2226 seviyesine kadar devam etme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu hedefleme için daha önceki dip nokta olan 1,2360 desteğinin kırılması gerektiği unutulmamalıdır.
Geçen haftaki bültenimizde EURUSD paritesi için 1,2360 destek noktasının önemini vurgulamıştık. Parite hafta içerisinde test etmiş olduğu 1,2360 seviyesi sonrasında aşağı yönlü hareketlerine devam edemedi ve bu tutum kısa vadeli tepki alımının oluşmasını sağladı. 1,2360 desteğinden toparlanan parite 1,2523 seviyesine kadar yükseldi.
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde şu sıralar 1,2462 seviyesinde seyrini sürdüren EURUSD paritesi için 1,2605 bariyeri altında negatif baskı devam etmekle birlikte mevcut düşüşlerin devam edilmesi için 1,2360 desteğinin kırılması gerektiği unutulmamalıdır. Ancak böyle bir durumda 200 aylık basit hareketli ortalama olan 1,2226 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Aksi takdirde EURUSD paritesi bir müddet daha 1,2360 – 1,2605 arası bant hareketine devam edebilir.
Yeni ayın ilk haftasını makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde gündemimizde yine ECB (Avrupa Merkez Bankası) Başkanı Mario Draghi’nin basın konferansı ve ABD’den gelecek olan TDI (Tarım Dışı İstihdam) verisinde olacaktır. Bu kritik gelişmelere ilaveten Salı günü FED başkanı Janet Yellen’in gerçekleştireceği basın açıklaması da hafta içerisinde dikkatle takip etmemiz gereken diğer kritik veriler arasında yer almaktadır.
Destek: 1,2360-1,2280-1,2226
Direnç: 1,2520-1,2605-1,2750
GBP/USD ANALİZİ
GBPUSD paritesi, bu hafta 1,5590 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını 1,5740 seviyesi üzerine taşıdı ve bu tutum, 1,5825 seviyesine doğru tepki alımlarının devam etmesini sağladı.
Gerçekleşen tepki alımları, gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli işlemciler için çok önemli bir hafta geçirmesini sağladı. Kısa vadeli işlemciler mevcut yükselişleri tepkisel anlamda değerlendirirken, orta ve uzun vadeli işlemciler ise bu çıkışları dönüş fırsatı olarak değerlendirdi.
GBPUSD paritesi bültenimizi sürekli takip edenler, 34 günlük üssel hareketli ortalamanın önemini ve düşüş trendi üzerindeki etkisi üzerinde durduğumuzu hatırlıyorlardı. Paritenin, 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5875 seviyesine yaklaşması (1,5825 seviyesi test edildi) ancak geçilememesi, düşüş trendinin gücünü görmemizi sağlayan en önemli sinyallerden birisidir. Bu nedenle de 34 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığımız müddetçe düşüş trendinin devam edeceğine ilişkin düşüncemizin güncelliğini koruduğunu ifade edebiliriz.
Mevcut düşüş trendi devam ederken, kısa vadeli tepkilerin olması da sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmemelidir. 1,5590 desteği bu konuda kritik bir öneme sahiptir. Eğer GBPUSD paritesi tepki alımına devam etmek ve yeniden 1,5800 seviyesi üzerine çıkmak istiyorsa 1,5590 desteği üzerinde kalması yeterlidir. Aksi takdirde 34 günlük üssel hareketli ortalama altındaki satıcılı seyir 1,5590 desteğinin kırılmasına katkı sağlayacak ve bu tutum satıcılı seyrin daha da istekli olmasını sağlayabilir.
NOT: GBPUSD paritesi, 27 Temmuz 2014 tarihinden beri etkisini net bir şekilde hissettiğimiz düşüş trendini sürdürdüğü müddetçe, satıcılı tarafta yer almanın daha stratejik bir yaklaşım olacağına ilişkin düşüncemiz güncelliğini korumaktadır. Bu trendi destekleyen en önemli gösterge de hiç şüphesiz ki 34 günlük üssel hareketli ortalama ve bu ortalama da şuanda 1,5875 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Destek; 1,5590-1,5490-1,5420
Direnç; 1,5700-1,5785-1,5875
HAM PETROL ANALİZİ
Piyasaların merakla beklediği OPEC toplantısı sonuçlandı ve Ham Petrol fiyatları mevcut toplantı sonrasında satış baskısını sürdürerek 200 aylık üssel hareketli ortalama olan 67,30 seviyesine yaklaştı. (67,73 seviyesi test edildi)
Bugün her ne kadar haftanın son işlem günü olarak görülse de aslında ayın son işlem günü ve bu nedenle de bazı finansal varlıklarda bugünün kapanışı biraz daha dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de bu kapanışlarda Ham Petrol – Brent Petrol fiyat seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımızı incelemek için tıklayınız.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde aşağı yönlü önemli geri çekilmeler kaydettiğini, bu tutumun tepkisel anlamda kısa vadeli düzeltme hareketlerini tetikleyebileceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da ilk etapta fibonacci expansion %161,8’lik oranına tekâmül eden 67,34 desteğine dikkat etmeliyiz. Ham Petrol fiyatı eğer bu destek noktasını aşağı yönlü kıramazsa yukarıda ifade ettiğimiz tepki düşüncesi gündeme gelebilir. Bu tutum 70,50 başta olmak üzere 73,25 seviyesine doğru yeni bir düzeltme hareketinin oluşumuna katkı sağlayabilir. 67,34 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir 2009 –Temmuz’dan beri kırılamayan 64,20 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Destek: 67,34-65,60-64,20
Direnç: 70,50-71,90-73,25
DAX30 ANALİZ
Dax30 endeksi, 9708 desteğinden gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini, bültenimizde ısrarla ifade ettiğimiz 9827 seviyesi üzerine çıkartarak yükseliş baskısının gücü hakkında önemli sinyaller verdi. Bu düşünce yapısı, haftalık işlemlerde 10.000 seviyesine yaklaşılmasını sağladı. (9996 seviyesi test edildi)
Endeks hareketlerini incelediğimizde yukarı yönlü çıkışın devam etmek istediğini görüyoruz. 9730 ve 9610 destek noktaları, bu haftanın en önemli seviyeleridir. Endeks eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı başarırsa rekor seviye olarak daha önce kaydettiğimiz 10055 seviyesini test etmek ve yeniden karar aşamasına geçmek isteyecektir. Özellikle de 10055 direncinin geçilmesi durumunda fibonacci expansion %100’lük orana tekâmül eden 10262 seviyesine doğru yeni hedefler gündeme gelebilir. Tepki satışında yer almak isteyenler ise 10055 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da “9730 ve 9610” kritik destek noktalarının aşağı yönlü kırılmalarını beklemesi gerekmektedir. Böyle bir durumda da 9385 seviyesine doğru önemli bir tepki hareketi görebiliriz.
Destek: 9730-9610-9500
Direnç: 10000-10055-10150
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğumuz S&P500 endeksi bültenimizde 2015 seviyesi üzerinde pozitif beklentimizin devam ettiğini ve bu düşünce yapısı ile yükseliş trendine kanalın üst noktası olan 2082 seviyesinin hedeflenme ihtimalini sizlerle paylaşmıştık.
Endeks hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu performans ile 2074 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralar 2066 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
2015 desteği üzerinde orta vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği endeks için kısa vadeli olarak 2050 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer 2050 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yükseliş trendine kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 2082 seviyesine yaklaşmak isteyebilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 2082 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2050 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Destek: 2060-2050-2035
Direnç: 2074-2082-2095
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
