03 Kasım 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Japonya’da piyasalar “Kültür Günü” tatili nedeni ile kapalı
10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) (Eki) 8,86%
10:00 TRY Türkiye TÜFE’si (Aylık) (Eki) 1,84% 0,14%
10:00 TRY Türkiye ÜFE’si (Aylık) (Eki) 0,85%
10:00 TRY Türkiye ÜFE (Yıllık) (Eki) 9,84%
10:15 EUR İspanya İmalat PMI (Eki) 52,4 52,6
10:30 CHF SVME PMI (Eki) 51,3 50,4
10:45 EUR İtalya İmalat PMI (Eki) 50,6 50,7
10:50 EUR Fransa İmalat PMI (Eki) 47,3 47,3
10:55 EUR Almanya İmalat PMI (Eki) 51,8 51,8
11:00 EUR İmalat PMI (Eki) 50,7 50,7
11:30 GBP İmalat PMI (Eki) 51,5 51,6
16:45 USD İmalat PMI (Eki) 56,1 56,2
17:00 USD ISM İmalat PMI (Eki) 56,5 56,6
19:50 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması
EURUSD ANALİZ
Ekim ayının son haftası piyasalar Dolar Endeksi ve ABD borsalarının önemli çıkışlar gerçekleştirmesi nedeniyle hareketli geçti. Dolar Endeksi FOMC tutanakları ile birlikte kaydetmiş olduğu zirve noktası üzerinde hareketler gerçekleştirirken S&P500 endeksi ise 2014 olan zirve noktasını 2016,25 olarak değiştirdi. EURUSD paritesi ise Dolar Endeksindeki bu çıkışlar nedeniyle satıcılı seyrini sürdürdü. Her ne kadar haftayı 1,2500 seviyesi üzerinde 1,2520 seviyesinde kapatsa da yeni haftanın açılışıyla birlikte gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyirle 1,2439 seviyesini test etti ve şu sıralar 1,2483 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Gerek Tarım Dışı İstihdam verisi gerekse ECB başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği basın açıklaması ile birlikte bu hafta makro-ekonomik anlamda yoğun bir haftadır. Günü değerlendirdiğimizde Tarım dışı istihdam için önemli makro-ekonomik verilerden birisi olan ISM imalat PMI verisi TR saati ile 17:00’de açıklanacaktır.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2545 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,2545 direnci altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısına günün dip noktası 1,2439 ile devam edebilir.
Pivot: 1,2545
Destek: 1,2465-1,2435-1,2400
Direnç: 1,2515-1,2545-1,2595
GBP/USD ANALİZ
22 Temmuz 2014 tarihinden beri etkisini net bir şekilde hissetmiş olduğumuz 27 günlük üssel hareketli ortalama altında düşüş trendine devam etmekte olan GBPUSD paritesi aşağı yönlü hareketlerini 1,5875 seviyesi üzerinde devam ettirmeyi sürdürmektedir. 1,6110 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama altında negatif baskının devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de 1,5875 seviyesi altında hareketlerin oluşma potansiyelinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Kritik makro-ekonomik verilerin sonuçlarını görebileceğimiz bir hafta içerisinde parite de sert hareketlerin oluşması sürpriz olmamalı ve özellikle de bu hareketlerin teknik beklentileri destekliyor mu desteklemiyor mu sorusunun cevabını aramaktayız .Bu bağlamda da makro-ekonomik gelişmelerin sonuçları dikkatle takip edilmelidir.
Günü değerlendirdiğimizde TR saati ile 11:30’da İngiltere’de İmalat PMI, 17:00’da ise ABD’den ISM imalat PMI verisi sonuçlanacaktır. Günün en önemli iki verisi GBPUSD paritesinde de sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6040 bariyeri önem arz etmektedir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5875 desteğine kadar devam ettirebilir. 1,6040 öncesinde de ilk bariyer 1,5990 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,6040
Destek; 1,5955-1,5925-1,5875
Direnç; 1,5990-1,6040-1,6085
USD/TRY ANALİZ
2,1885 seviyesi üzerinde kalmayı başaran ve bu destekten almış olduğu güç ile yükselişlerini sürdüren USDTRY kuru, bu çıkışlarını 2,2300 seviyesine yaklaştırdı ve haftanın ilk işlem gününde 2,2275 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak tepki satışlar bitti mi sorusunun cevabını aramaktayız ve 2,1885 desteği üzerinde kaldığımız her gün bu konu da tepki alımları sonlandı diyebileceğimiz bir görüntü ile karşı karşıyayız. Özellikle de tepki alımlarının bitip bitmediği konusunda 2,2440 seviyesi üzerindeki olası hareketler bize önemli sinyaller verebilir. Kur, eğer 2,2440 direnci üzerinde hareketler gerçekleştirebilirse mevcut tepki satışı sonlandı düşüncesi yüksek sesle konuşulmaya başlanabilir. Aksi takdirde yeniden 2,1885 direnicine doğru yeni bir hamle gelebilir.
Günü değerlendirdiğimizde yurtiçinde Ekim ayı enflasyon verisi, yurtdışında ise ABD’den ISM imalat PMI verisi sonuçlanacaktır. Bu veriler gerek Türk Lirası gerekse ABD Doları üzerinde sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2150 desteği önemlidir. Kur eğer bu destek üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 2,2440 seviyesine kadar taşıyarak yeniden karar vermek isteyebilir. 2,2150 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda ise 2,2025 ve 2,1885 destekleri tepki satışları tamam mı devam mı olarak düşünülebilecek seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 2,2150
Destek: 2,2150-2,2025-2,1885
Direnç: 2,2340-2,2440-2,2550
HAM PETROL ANALİZ
Daha önce 83,58 – 79,77 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştiren Ham Petrol fiyatının şu sıralar 82,85 ile 79,44 seviyeleri arasında bant hareketine devam ettiğini, yükselişlerini 82,85 ile sınırlandırdıktan sonra satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Özellikle tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için kritik bir önem taşıyan 82,85 direnci, tepki alımları oluşsa da alıcıların isteksiz olduğunun net bir göstergesi olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı bu nedenle 82,85 direnci altında negatif baskısına devam etmektedir. Kısa vadeli olarak incelediğimizde ise 81,55 bariyeri günün en önemli seviyesidir. Ham Petrol fiyatı eğer 81,55 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına 79,44 ile devam etmek isteyebilir. 81,55 öncesindeki ilk direnç ise 80,70 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 81,55
Destek: 79,44-78,00-77.00
Direnç: 80,70-81,55-82,85
ALTIN ANALİZ
Geçtiğimiz hafta Altın fiyatında yaşanılan satış rallisi ve son zamanların dip noktası 1180 seviyesi altındaki hareketler kıymetli madenler için yeni işlem stratejilerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu kırılış öncesinde çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde ise ele verir yaklaşımı ile özellikle yatırımcı psikolojisine değinmenin önemli olduğunu vurgulamış ve 1180 seviyesinden illa dönecek gibi bir yaklaşım içerisinde olmamamız gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Altın fiyatının 1180 seviyesi altındaki hareketleri ise bu düşüncemizi destekledi.
Altın fiyatında yeni hedefler neresi, elimde yüklü miktarda alış pozisyonum var, pozisyonlarımı nerede kapatmalıyım, tepki alımı gelir mi bekleyeyim mi gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Bu sorunun cevabı için aylık grafikte fibonacci expansion ve fibonacci retracement seviyelerini inceleyeceğiz. Özellikle 1155 – 1150 bölgesi gerek fibonacci retracement gerekse fibonacci expansion için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir bölge olarak kaydedilmiştir. Altın eğer tepki alımına maruz kalarak yeniden 1200’e doğru bir hareket gerçekleştirmek istiyorsa muhakkak bu bölgeden destek bulmalı. Böyle bir destekte ancak 1200’e doğru yeni bir hamleden bahsedebiliriz. Aksi takdirde 1120 – 1065 gibi rakamlar gündemimizden hiç düşmeyecektir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde ise 1178 direnci dikkatle takip edilmelidir. Altın fiyatı eğer 118 direnci altında hareketlerine devam ederse geçen haftanın ve bugünün dip noktası 1161 ve yukarıdaki kritik bölge olan 1155-50 bölgesine doğru hareketler görebiliriz. 1178 direncinin geçilmesi durumunda ise gün içi tepki alımlarını 1189 ve 1198 ile taşımak isteyebilir. ABD’den gelecek olan ISM İmalat PMI verisi de bu konuda bize katkı sağlayacak en önemli makro-ekonomik gelişme olarak karşımızdadır.
Pivot: 1178
Destek: 1161-1155-1148
Direnç: 1178-1189-1198
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
