05 Kasım 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:15 CHF İsviçre CPI (Aylık) (Eki) -0,1% 0,1%
10:15 EUR İspanya Hizmetler PMI (Eki) 56,2 55,8
10:45 EUR İtalya Hizmetler PMI (Eki) 49,6 48,8
10:50 EUR Fransa Hizmetler PMI (Eki) 48,1 48,1
10:55 EUR Almanya Hizmetler PMI (Eki) 54,8 54,8
11:00 EUR Hizmetler PMI (Eki) 52,4 52,4
11:30 GBP Hizmetler PMI (Eki) 58,5 58,7
12:00 EUR Perakende Satış (Aylık) (Eyl) -0,6% 1,2%
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki) 214K 213K
16:15 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması
16:30 USD FOMC Üyesi Lacker Konuşması
16:45 USD Hizmetler PMI (Eki) 57,3 57,3
17:00 USD ISM İmal Olmayan PMI (Eki) 58,2 58,6
17:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
17:30 USD Ham Petrol Stokları 1,900M 2,061M
EURUSD ANALİZ
Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin dün önemli çıkışlar kaydettiğini görmekteyiz. Bu yükselişin en önemli nedeni olarak ECB’nin başkanı Draghi’nin diğer üyeler ile fikir alış-verişi yapmadan bilançonun ne kadar büyütüleceğine ilişkin (1 trilyon Euro civarında gibi cümleler kullanılmıştı) açıklamalar yapmasının hoş karşılanmaması, üyeler arasındaki fikir ayrılıklarının derinleşeceği düşüncesi ve bu nedenle de Banka’nın bazı Yönetim Kurulu üyelerinin başkan Draghi’yi eleştirecekleri söylentilerinin piyasada yer alması olarak belirlenmiştir.
EURUSD paritesi yukarıda ifade etmiş olduğumuz spekülatif açıklamalarla birlikte yukarı yönlü çıkışlarını 1,2576 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1,2540 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde yukarı yönlü tepki alımı düşüncesinin devam etme potansiyelinin bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. 1 saatlik grafikte yer alan yükseliş kanalı da bu düşüncemizi desteklemektedir. Bu bağlamda da gün içi 1,2535 ve 1,2500 destek noktaları üzerinde yükselişlerin devam etme ihtimali mevcuttur. Böyle bir durumda 1,2635 seviyesine doğru yeni bir hamle görülebilir. Tekrar satıcılı seyre geçebilmek için 1,2500 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemek gerekmektedir. Bu durumda 1,2470 – 1,2430 gibi seviyeler yeniden gündemimizde yer alabilir.
Pivot: 1,2500
Destek: 1,2535-1,2500-1,2470
Direnç: 1,2575-1,2605-1,2635
GBP/USD ANALİZ
Dolar Endeksinin 86,85 destek noktası üzerinde kalmayı başarması nedeniyle yükselişlerin sınırlı kaldığını gözlemlediğimiz GBPUSD paritesi 1,6040 seviyesi altında satıcılı seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak aşağı yönlü baskının devam ettiğini düşündüğümüz parite de 1,6040 direnci güncelliğini korumaktadır. Paritenin bu bariyer altındaki hareketlerinin devam etmesi 1,5925 – 1,5875 desteklerinin hedeflenmesi anlamında önem arz etmektedir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası tepki alımları 1,6040 direnci altında kaldığı müddetçe satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1,6040 öncesinde de 1,6000 ilk bariyer olarak karşımızdadır.
Pivot: 1,6040
Destek; 1,5955-1,5925-1,5875
Direnç; 1,6000-1,6040-1,6085
USD/TRY ANALİZ
2,2440 – 2,1885 seviyeleri arasında gerçekleştirmiş olduğu bant hareketi ile haftanın ilk iki işlem gününü sonlandıran USDTRY kuru şu sıralar 2,2226 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 2,2150 desteğinin mevcut bandın kontrol noktası olarak önemli bir seviye olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu husus önemini korumakla birlikte gün içi işlem stratejileri oluşturmak isteyenlerde bu destek noktasına dikkat etmelidir. Genel görünüm, kontrol noktası olarak ifade ettiğimiz 2,2150 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi şeklindedir. Bu tutum devam ettiği müddetçe bandın üst noktasına yaklaşma isteği bir adım daha önde görülmektedir. Tekrar 2,1885 seviyesi hedeflenmesi içinse öncelikle kontrol noktası altında hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.
Pivot: 2,2150
Destek: 2,2150-2,2025-2,1885
Direnç: 2,2340-2,2440-2,2550
HAM PETROL ANALİZ
82,85 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin 79,45 seviyesini aşağı yönlü kırması sonrasında derinleştiğini gördüğümüz Ham Petrol fiyatı, düşüşlerini 75,90 ile sınırlandırdıktan sonra kısmi yükselişlerle 77 seviyesi çevresinde çıpalandığını görmekteyiz. Aşağı yönlü baskıların devam ettiği ve bu bağlamda da tepki alımlarında yer almanın riski ciddi oranda artırdığını gözlemlediğimiz son hareketler sonrası teknik beklenti, 78,60 direnci altında aşağı yönlü baskının devam etmesi şeklindedir. Eğer bu şart sağlanırsa 75,90 yeniden hedeflenebileceği gibi daha alt bölgeler de kendisini hissettirebilir. 78,60 direncinin geçilmesi durumunda ise 79,45 – 80,30 gibi tepki düşüncesi tekrar gündemimizde yer alabilir.
Pivot: 78,60
Destek: 75,90-75,00-74,00
Direnç: 77,65-78,60-79,45
ALTIN ANALİZ
55 saatlik üssel hareketli ortalama altında hareketlerine devam eden Altın fiyatı aşağı yönlü baskılarını 1161 desteğini kırarak devam ettirdi ve kritik bir bölge olarak ifade ettiğimiz 1155-1150 bölgesini test etmiş oldu.
Hatırlanırsa daha önceki analiz çalışmalarımızda Altın fiyatının düşüşlerini bazı faktörler üzerinde yoğunlaştırmıştık. Bu faktörleri maddeler halinde sıralayacak olursak;
- FED’in Faiz Artırımı konusunda Şahin tavrını sürdürmesi,
- ABD borsalarının yükselişlerini sürdürmesi (Özellikle de S&P500 endeksi),
- ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranının yükselişlerini sürdürmesi,
- Dolar endeksinin yükselişlerini sürdürmesi,
- Fiziki Altın talebinde herhangi bir artış olmaması,
Yukarıdaki faktörler, Altın fiyatının aşağı yönlü baskısına devam etmesi anlamında önemli ve bir o kadar da destekleyici faktörler olarak değerlendirilmektedir. Maddeleri teker teker incelersek Altın fiyatının düşüşüne yönelik adımların ne kadar güçlü olduğu görülmektedir. Bu bağlamda da Altın fiyatındaki düşüşlerin bu denli etkili olması, etkili olmaya devam etmesi sürpriz olarak algılanmamalıdır. Ayrıca bu düşüşler uzun vadeli yeni bir alım fırsatı mı gibi bir yaklaşım içerisinde yer almamamız gerektiğini de ifade edebiliriz. Çünkü Altın fiyatı 2013 yılından beri güvenilir liman özelliğini kaybettirmiş, 1520 desteğinin kırılması ile bu hususu net bir şekilde bize kanıtlamıştır.
Altın fiyatını uzun vadeli grafiklerde incelediğimizde 1155 – 1150 bölgesinin önemli bir bölge olduğunu görmekteyiz. Mevcut düşüşlerin tepkisi gelecek mi sorusunun cevabını aradığımız bir bölgedir. Eğer bu bölge üzerinde kalmayı başarırsa altın fiyatında tepki hareketi oluşabilir ancak bu tutum bir alış fırsatı değildir. Nereden Altın satabilirim sorusunun cevabı için olası tepki yükselişlerde hedef neresi sorusuna cevap aranmalıdır. Bu bölgenin altındaki hareketler ise 1120 – 1065 gibi seviyelerin tekrar gündeme gelmesine katkı sağlayacaktır.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 55 saatlik üssel hareketli ortalama 1170 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda da 1170 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1148 ve 1140 seviyeleri hedeflenebilir. Tepki beklentisi içerisinde olanlar önce 1155 – 1150 bölgesinden dönüşü kontrol etmeli, daha sonra da bu beklentinin güçlenebilmesi içinse 55 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde 1 saatlik kapanışa odaklanmalıdır.
Pivot: 1170
Destek: 1148-1140-1130
Direnç: 1161-1170-1178
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
