17 Kasım 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 TRY Türkiye İşsizlik Ortalaması (Ağu) %10.1 9,8%
11:00 TRY Türkiye Bütçe Dengesi (Eki) -9,20B
12:00 EUR Ticaret Dengesi 16,2B 15,8B
15:30 USD New York İmalat İndeksi (Kas) 12,1 6,2
16:00 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı (Eki) 79,3% 79,3%
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) (Eki) 0,2% 1,0%
EURUSD ANALİZ
88,31 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdikten sonra bu çıkışları sonlandıran ve sert satış baskısı ile 87,40 seviyesine kadar gerileyen Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin 1,250 seviyesi üzerinde tepki alımı gerçekleştirmesine katkı sağladı. Cuma günkü hareketlerin etkisi altında kalan finansal varlıklar haftanın ilk işlem gününde de bu tutumunu sürdürdü. Dolar Endeksi piyasa açılışı sonrasında 87,18 seviyesine kadar gerilerken EURUSD paritesi ise bu tutumu 1,2576 seviyesine kadar sürdürdü. Şu sıralar 1,2542 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de tepki alımları devam edece mi sorusunun cevabını aramaktayız.
Günlük grafiği incelediğimizde kısa vadeli düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak gözlemlediğimiz 1,2605 bariyeri mevcut tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulmamızda bize önemli bir katkı sağlayacaktır.
EURUSD paritesi eğer yükselişlerini 1,2605 seviyesi altında gerçekleştirmeyi sürdürürse tepki alımı sonlandı düşüncesi gündemimize gelebilir. Bu tutum yeni başlayacak bir satış rallisinin oluşumuna katkı sağlayabilir ve yeniden 1,2360 seviyesine doğru ilerleyebiliriz. 1,2605 seviyesinin üzerindeki hareketlerde ise tepki alımına devam etmek isteyebilir. Bu tutum tepki alımı düşüncesini 1,2758 seviyesine kadar taşıyabilir. Genel beklenti, 1,2605 seviyesi altında negatif düşüncesinin sürmesi şeklindedir.
Pivot: 1,2605
Destek: 1,2500-1,2460-1,2420
Direnç: 1,2575-1,2605-1,2650
GBP/USD ANALİZ
Haftanın son işlem günü gerek EURUSD gerekse GBPUSD ve Altın gibi finansal varlıklarda önemli yükselişler gözlemledik. Bu çıkışlar tepki alımları devam edecek mi sorusunu sormamıza neden oldu. GBPUSD paritesi de 1,5590 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alımlarını 1,5735 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1,5718 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. GBPUSD paritesi için bundan sonraki süreçte sorgulanması gerekilen soru, kısa vadeli tepki alımı tamam mı devam mı olacaktır. Bu konuda 1,5785 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Parite 1,5785 direncini geçebilirse tepki alımları kendisini hissettirebilir. Bu çıkış 27 günlük üssel hareketli ortalamaya kadar devam edebilir. (Parite 22 Temmuz 2014 tarihinden beri düşüş trendini 27 günlük üssel hareketli ortalama ile devam ettirmektedir. Şu sıralar bu ortalama 1,5950 olarak güncelliğini korumaktadır.) GBPUSD paritesi eğer yükselişlerini 1,5785 seviyesi altında gerçekleştirmeyi sürdürürse tepki alımı sonlandı düşüncesi gündemimize gelebilir. Bu tutum yeni başlayacak bir satış rallisinin oluşumuna katkı sağlayabilir ve yeniden 1,5590 seviyesine doğru ilerleyebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 1,5785 direnci dikkatle takip edilmelidir. 1,5785 öncesindeki ilk bariyerse 1,5745 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,5785
Destek; 1,5695-1,5660-1,5620
Direnç; 1,5745-1,5785-1,5835
USD/TRY ANALİZ
2,2850 seviyesinden başlatmış olduğu aşağı yönlü baskılarla 1,2220 seviyesine kadar gerileyen USDTRY kuru, bollinger bandının orta noktası olan 2,2370 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirerek aşağı yönlü baskının devam etmesi yönünde önemli adımlar attı. Eğer bollinger bandının orta noktası olan 2,2370 direnci altında günlük kapanışlar devam ederse bandın alt noktası 2,2040 seviyesine doğru yeni bir hareket görebiliriz. Ancak bu tutumun tepki satışı düşüncesi olduğu unutulmamalıdır.
Gün içi işlemcileri değerlendirdiğimizde 2,2430 bariyeri göze çarpmaktadır. Şu sıralar 2,2310 seviyesine yakın seyrini sürdüren kur da tepki satışlarının devam edebilmesi için 2,2430 bariyeri altındaki hareketlere ihtiyaç vardır. Eğer bu şart sağlanırsa 2,2220 desteği altında hareketler görebiliriz. Bu da 2,2040 desteğine doğru yeni bir satış rallisi anlamına gelebilir. 2,2430 direncinin geçilmesi durumunda ise tepki satışları sonlandı mı sorusu sorulacaktır. Böyle bir durumda da 2,2500 ve 2,2590 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bağlamda da 2,2430 direnci gün içi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 2,2430
Destek: 2,2220-2,2150-2,2040
Direnç: 2,2350-2,2430-2,2500
HAM PETROL ANALİZ
Gerek kıymetli madenler gerekse enerji fiyatları haftanın son işlem gününde Dolar Endeksinde yaşanılan sert değer kayıplarından pozitif etkilendi. Ham Petrol fiyatı 73,25 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 76,27 seviyesine kadar taşıdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 75,40 seviyesinde seyrini sürdüren Ham Petrol için özellikle yukarı yönlü çıkış isteğinde önemli bariyerler söz konusu. Uzun bir süredir devam eden düşüş trendinde kısa vadeli tepki alımlarının isteksizliği mevcut çıkışlardaki alım stratejilerini güçsüzleştirmektedir. 76,40 ve 77,50 gibi bariyerler de bu bağlamda kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda da Ham Petrol fiyatı bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş trendine kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu da yeniden 73,25 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 76,40
Destek: 74,90-74,05-73,25
Direnç: 76,40-77,50-78,25
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününde Dolar Endeksinde yaşanılan sert değer kayıpları sonrasında önemli bir çıkış kaydeden Altın, 1146 desteğinden almış olduğu güç ile kritik 1180 seviyesi üzerine çıktı ve 1194 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Haftayı 1188.48 ile kapatarak ( 1180 üzerinde ) yeni haftaya pozitif umutlarla başlayan Altın da tepki alımları nereye kadar devam edebilir sorusunun cevabını aramaktayız. Bu aşamada unutulmaması gerekir ki orta ve uzun vadeli olarak düşüş trendinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece mevcut düşüş trendinde satış stratejisi oluşturabilmek için kısa vadeli ne kadar daha tepki alımı gerçekleştirebiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Bu bağlamda da özellikle 1235 – 1255 aralığı kritik bir önem taşıyor. Peki, bu aralık test edilecek mi? Bu sorunun cevabını makro-ekonomik gelişmeler ile birlikte göreceğiz.
Haftanın ilk işlem gününü değerlendirdiğimizde şu sıralar 1189 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın da 1170 destek noktası önemlidir. Altın eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1210 seviyesine kadar sürdürebilir. 1170 öncesindeki ilk destek de 1181 seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa vadeli yükseliş baskısının sona ermesi ve yeniden aşağı yönlü bir baskının oluşabilmesi içinse 1170 desteğinin aşağı yönlü kırılması beklenilmektedir.
Pivot: 1170
Destek: 1181-1170-1161
Direnç: 1194-1202-1210
DAX30 ANALİZİ
8353 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 9465 seviyesine kadar taşıyan ve bu çıkış sonrasında yükselişlerini sınırlandıran endeks son zamanlarda 9230 seviyesi çevresinde seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde alçalan üçgen formasyonunu net bir şekilde görebiliyoruz. 9150 seviyesi de kanalın alt noktası olarak önemli bir destek görünümündedir. Endeks eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası 9290 seviyesine yükselmek ve yeniden karar almak isteyebilir. 9150 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresif bir hal alabilir.
Pivot : 9150
Destek: 9150-9065-8955
Direnç: 9290-9355-9440
S&P500 ANALİZİ
Yeni haftanın ilk işlem gününde S&P500 endeksini incelediğimizde 2043 seviyesine kadar gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında sakin bir seyirle 2030 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüm olarak 2020 desteği üzerinde pozitif seyrin sürdüğünü ifade edebiliriz. Endeks eğer bu tutumunu devam ettirebilirse yeniden 2043 direncine yaklaşabilir. Gün içi tepki satışı düşüncesinde yer almak isteyenlerse 2020 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.
Pivot : 2020
Destek: 2025-2020-2012
Direnç: 2032-2038-2043
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
