08 – 12 Aralık 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları ile 1,2455 seviyesine kadar yükseldi, ABD’de tarafında ise beklentinin üzerinde sonuçlanarak sürpriz bir sonuca imza atan Tarım Dışı İstihdam verisi ile mevcut çıkışların sonlandığını ve paritenin 1,2270 seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz. Önemli hareketler gözlemlediğimiz EURUSD paritesinde özellikle 1,2226 – 1,2180 bölgesi kritik bir önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bir raporu bu haftaki blok yazımda sizlerle paylaşmıştık.
İlgili raporu tekrar inceleyerek bu bölgenin neden kritik olduğunu görebilirsiniz.
Hafta içerisinde gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelen verilerin sonuçlarını incelediğimizde Dolar Endeksinin pozitif seyrini sürdürdüğünü, EURUSD paritesinin ise aşağı yönlü baskılarda istekli oluşu dikkat çekmiştir.
Dolar endeksi hareketlerini incelediğimizde 10 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden yükseliş trendinde 34 günlük üssel hareketli ortalamanın kritik bir önem taşıdığını ve mevcut yükseliş trendini destekleyen en önemli gösterge olarak karşımızdadır. Şuanda güncel olarak 87,45 seviyesinde hareketini sürdüren bu ortalama üzerinde yukarı yönlü çıkış beklentisi devam etmektedir.
EURUSD paritesini incelediğimizde bu hafta 1,2280 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 1,2455 seviyesine kadar sürdürdü ancak devamını getiremedi. Mevcut düşüş trendinde kanalın üst bölgesi olarak 1,2475 seviyesi önemlidir. Parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını raporumuzun başında ifade ettiğimiz 1,2226 – 1,2180 bölgesine doğru devam ettirebilir. Özellikle bu bölge yeni bir tepki alımı düşüncesinde yer alıp almayacağımız konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Satıcılı seyrin devam edebilmesi için 2,2180 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiği unutulmamalıdır.
Destek: 1,2226-1,2180-1,2000
Direnç: 1,2360-1,2475-1,2605
GBP/USD ANALİZİ
Uzunca bir süredir (20 Ağustos 2014 tarihinden beri) düşüş trendinde hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesinde, mevcut trendin gücünü görmemizi sağlayan 34 günlük üssel hareketli ortalama, önemini korumaktadır. Şu sıralar 1,5815 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama, paritenin aşağı yönlü baskının bundan sonraki süreçte de devam etmesine katkı sağlayacak en önemli gösterge olarak kaydedilmiştir.
Bu hafta 1,5763 seviyesine kadar yükselen ancak 34 günlük üssel hareketli ortalamayı geçemeyen parite gün içerisinde ABD’den gelen TDI verisi ile birlikte satıcılı seyrini hızlandırdı. Uzunca bir süredir test edip kıramadığı 1,5585 seviyesi de bugün test edildi. Hatta bu seviyenin altında 1,5569 seviyesi test edildi ve şu sıralar 1,5585 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Özellikle 1,5585 seviyesi altındaki hareketler, aşağı yönlü baskının devam etmesi adına önem arz etmektedir. Ancak burada 1,5585 seviyesinden ziyade 34 günlük üssel hareketli ortalamanın ne denli güçlü ve kritik bir bariyer olduğuna dikkat etmemiz gerekmektedir.
Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler 34 günlük üssel hareketli ortalama altında negatif olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir düşünce yapısı, 1,5420 seviyesine doğru gerçekleşecek olası düşüşler desteklenebilir. 1,5815 öncesindeki ilk bariyer ise 1,5695 olarak belirlenmiştir.
Destek; 1,5490-1,5420-1,5305
Direnç; 1,5695-1,5815-1,5940
HAM PETROL ANALİZİ
69,70 ve 68,15 bariyerleri, bu hafta Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü baskısına maruz kalması için önemli bariyerler olarak kaydedilmiştir. Özellikle de 69,70 seviyesinde gerçekleştirilen baskı ve bu baskı ile birlikte satıcılı seyrin istekli oluşu, haftanın son işlem gününde 65,80 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasına katkı sağladı. Bu tutum daha önceki dip nokta 63,70 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Peki, Ham Petrol fiyatı daha fazla gerileyerek psikolojik olarak 60 seviyesini test edecek mi?
Bu sorunun cevabını ifade ederken temel makro-ekonomik gelişmelerin teknik beklentiler üzerindeki etkisi dikkatle alınarak verilmesi gerekmektedir. Özellikle OPEC toplantısı sonrasında devam eden satış baskısı, mevcut düşüşlerin bir miktar daha devam etmesi yönündeki düşünceleri güçlendirdi. Bu bağlamda da 68,15 – 69,70 bariyerleri altında 60 seviyesine yaklaşma düşüncesi bir adım öndedir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 69,70 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır. Böyle bir durumda da 71,50 başta olmak üzere 73,55 bariyerine doğru yeni hareketler görebiliriz.
Destek: 63,70-62,00-60,00
Direnç: 66,85-68,15-69,70
DAX30 ANALİZ
Son iki haftalık performansı incelediğimizde mevcut düşüş kanalının üst bölgesi olarak kaydettiğimiz 9735 seviyesini yukarı yönlü geçerek yükselişler için önemli sinyaller veren Dax30 endeksi, bu çıkışını daha önceki tepe noktası olan 10055 seviyesi üzerine taşıyarak 10091 seviyesinin test edilmesine katkı sağladı. Yukarı yönlü isteğin güçlü olduğunu gördüğümüz Dax30 endeksinde fibonacci expansion oranlarını incelediğimizde, yükselişlerin uzun vadeli olarak 10922 seviyesine kadar devam etme potansiyeli görünmektedir. Ancak bu seviyeyi şuanda telaffuz etmeye ihtiyaç yoktur. Yakın hedefleri inceleyecek olursak bu haftanın zirve noktası 10091 direnci ilk etapta dikkatle takip edilmesi gerekilen bir bariyerdir. Endeksin bu bölgeyi geçmesi durumunda ise fibonacci expansion %100’lük orana tekâmül eden 10235 seviyesini hedeflenmek istenebilir. Genel görünüm olarak, 9811 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam ettiğine ilişkin düşüncemiz güncelliğini korumaktadır.
Destek: 9943-9811-9700
Direnç: 10091-10150-10235
S&P500 ANALİZ
2015 desteği üzerinde orta vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği endeks için kısa vadeli olarak 2050 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer 2050 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yükseliş trendine kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 2082 seviyesine yaklaşmak isteyebilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 2082 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2050 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğumuz bültende endeks için 2050 ve 2082 seviyesinin önemli olduğunu vurgulamış ve özellikle yukarı yönlü hareketlerin daha istekli olduğunu ifade etmiştik.
Endeks bu hafta gerçekleştirdiği tepki satışlarını 2048 seviyesinde sınırlandırdı ve toparlanarak 2077 seviyesine yaklaştı.
S&P500 endeksi grafiklerini incelediğimizde yükseliş trendinin devamlılığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu tutum yukarı yönlü çıkışların devam edebilmesi anlamında önemlidir. Endeks eğer 2045 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarda 2082 seviyesinin üzerinde hareketler gerçekleştirebilir. Bu tutum 2095 başta olmak üzere 2110 ve 2125 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 2082 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2045 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Destek: 2060-2045-2015
Direnç: 2082-2095-2110
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
