05 – 09 Ocak 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının gerçekleştirdiği stratejiler ile 2014 yılını negatif kapatan EURUSD paritesi, yeni yılın ilk – haftanın ise son işlem gününde mevcut düşüşlerini devam ettirerek 1,2008 seviyesine kadar geriledi.
Uzunca bir süredir EURUSD paritesi için 34 günlük üssel hareketli ortalamanın öneminden ve bu ortalama altındaki negatif baskının devam etmesi gerektiğinden söz etmiştik. Şu sıralar 1,2330 seviyesinde hareket eden bu ortalama altında orta vadeli negatif baskı devam ettiğine dair düşüncemizde herhangi bir değişiklik yoktur. Paritenin 34 günlük üssel hareketli ortalama altındaki hareketlerine devam etmesi, psikolojik bir destek olarak kaydettiğimiz 1,2000 seviyesinin test edilerek mevcut düşüşler tamam mı devam mı sorusunun cevabı için karar verilmesine katkı sağlayabilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde ise kırılan kanalın alt noktası olarak belirlenmiş 1,2140 seviyesi önem arz etmektedir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yukarıda da ifade ettiğimiz gibi psikolojik bir destek olarak kaydettiğimiz 1,2000 seviyesinin test edilerek tekrar karar verilmesine katkı sağlanabilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası tepki alımları (1,2140 ve 1,2330 seviyeleri altında kaldığı müddetçe) satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,2000 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da kırılan kanalın alt noktası olan 1,2140 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir.
Makro-ekonomik anlamda haftayı değerlendirdiğimizde ise piyasaların gözü haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisinde olacaktır. Ancak haftanın hemen hemen her günü makro-ekonomik anlamda zengindir ve bu nedenle de parite haftanın genelinde sert hareketlere maruz kalabilir. Akılda kalan haftanın en önemli verileri ise (TDI verisi dışında), Aralık ayında gerçekleşen FOMC toplantısının tutanakları, Euro bölgesi PMI ile CPI rakamları ve son olarak da ABD’den ISM İmal Olmayan PMI verisi dikkatle takip edilmelidir.
Destek: 1,2000-1,1870-1,1765
Direnç: 1,2140-1,2260-1,2360
GBPUSD ANALİZİ
34 günlük üssel hareketli ortalama, uzunca bir süredir düşüş trendini destekleyen en önemli göstergelerden birisi olarak analizlerimiz içerisinde yer almaktadır. Bu düşünce yapısı devam etmekle birlikte şuanda 1,5668 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Paritenin bu haftaki hareketlerini incelediğimizde 1,5619 seviyesinden başlayan düşüşlerin 1,5396 seviyesine kadar devam ettiğini ve haftanın son işlem gününde şu sıralar 1,5400 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde 34 günlük üssel hareketli ortalama önemini korumakla birlikte bu ortalama altında negatif baskının devam etme ihtimali güçlüdür. Bu bağlamda da 34 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası yükselişler, satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Eğer bu tutum devam ederse bu haftanın dip noktası 1,5396 seviyesi altında hareketler gözlemlenebilir. Böyle bir düşünce yapısı ile 1,5355 ve 1,5285 seviyeleri hedeflenebilir. 1,5668 öncesindeki ilk bariyerlerse 1,5485 ve 1,5585 olarak belirlenmiştir.
Destek; 1,5355-1,5285-1,5190
Direnç; 1,5485-1,5585-1,5668
HAM PETROL ANALİZİ
2014’ün ikinci yarısında Ham Petrol’ün Jeopolitik risklerden dolayı düşüşe geçtiğini ve mevcut düşüşlerin devam ettiğini görmekteyiz. Kritik seviyeleri teker teker kırarak satıcılı seyrini sürdüren Ham Petrol fiyatı için şuanda bulunduğu mevcut bölgenin dip mi değil mi olduğu sorgulanmaktadır. Bu konuda trendi görmemizi sağlayan en önemli göstergelerden RSI indikatörünü inceleyerek cevap bulabiliriz.
Aylık grafikte 1992 yılından itibaren gerçekleşen hareketleri incelediğimizde RSI göstergesinin 19,51 seviyesinde DİP, 81,45 seviyesinde ise TEPE noktası olduğu görülmektedir. Şuan ki güncel seviyenin 25,62 olduğu düşünüldüğünde Ham Petrol için henüz bir DİP seviyede olduğu söylenemez. Ancak şu da bir gerçek ki RSI göstergesinin 30 seviyesi altında olması, “Aşırı Satış” bölgesi olması nedeniyle olası tepkisel hareketleri de göz ardı etmemek gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak 4 saatlik grafiği incelediğimizde uzunca bir süredir Ham Petrol fiyatının 50 periyotluk üssel hareketli ortalama altında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bu ortalamanın şuan ki güncel seviyesi, bu haftanın zirve noktası olan 55,10 olarak kaydedilmiştir. Ham Petrol fiyatı eğer 50 periyotluk üssel hareketli ortalama altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü hareketlerini 52,00 seviyesi altına taşıyabilir. Bu tutum 50,00 başta olmak üzere 48,00 seviyesinin de hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 55,10 öncesindeki ilk bariyer ise 53,90 olarak belirlenmiştir.
Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 50,00 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 50 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde art arda iki defa 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesini takip etmelidir.
Destek: 52,00-50,00-48,00
Direnç: 53,90-55,10-56,50
DAX30 ANALİZ
8353 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü çıkışlar 10097,40 seviyesinde sınırlandıktan sonra endeks hareketlerini incelediğimizde tepki satışların ağırlık kazandığını görmekteyiz. Bu düşünce yapısı fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 9225 seviyesine kadar sürse de devamını getiremedi. Endeksin bu bölgeden tekrar dönüş gerçekleştirmesi de tepki satışları sonlandı düşüncesini de güçlendirdi.
Bu haftaki hareketleri incelediğimizde ise bu düşünce yapısı ile hareket eden endeks, fibonacci %76,4’lük düzeltme noktası olan 9685 seviyesine yaklaştı ancak henüz bir kırılma sağlanamadı.
- Fibonacci %76,4’lük düzeltme noktası: 9685
- Fibonacci %61,8’lik düzeltme noktası: 9431
- Fibonacci %50,0’lık düzeltme noktası: 9225
Yukarıdaki destek noktaları, mevcut tepki satışlarında daha önce test edilen önemli seviyeler olarak kaydedilmiştir. Endeksin bu seviyeler üzerinde kalması (özellikle de Fibonacci %50,0’lık düzeltme noktasında) yukarı yönlü çıkışların devam edebilmesi için önem arz etmektedir. Bu bağlamda da 9225 üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası geri çekilmeler ALIŞ fırsatı olarak değerlendirilebilir. Böyle bir düşünce yapısı ile 9960 – 10097 seviyeleri yeniden hedeflenmek istenebilir.
Destek: 9685-9431-9225
Direnç: 9840-9960-10097
S&P500 ANALİZ
S&P500 endeksinin son iki haftalık hareketleri incelediğimizde yükselişlerini 2088 ile sınırlı kaldığını ve bu bölgeden tepki satışlarına maruz kalarak 2045 – 2088 arasında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz.
Genel görünüm olarak 1958 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu seviye aynı zamanda 40 haftalık üssel hareketli ortalama olarak önemini güçlendirmektedir. Endeksin bu seviye üzerindeki hareketler, yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 2125 bariyerine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir.
Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde tepki satışı tamam mı devam mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu hususta 2045 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer 2045 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse son iki haftanın test ettiği tepe nokta olan 2088 üzerinde hareketler gerçekleştirebilir. Bu tutum orta vadeli hedef noktası olan 2125 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Tepki satışının devam edeceğini düşünen Foreks işlemcisi ise 2045 seviyesi altındaki hareketleri takip etmelidir.
Destek: 2045-2015-1985
Direnç: 2088-2105-2125
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
