12 – 16 Ocak 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
2005 yılından beri devam eden kanalda kanalın alt noktası olan 1,2180 ve bu kanalı destekleyen 200 aylık basit hareketli ortalama olan 1,2235 seviyeleri altında aylık kapanış gerçekleştirerek tepki alımları konusunda önemli bir hayal kırıklığı yaşatan EURUSD paritesi, mevcut düşüş seyrini devam ettirdi ve bu hafta 1,1753 seviyesine kadar geriledi.
FOMC toplantısında herhangi bir sürpriz açıklamanın olmadığı, ECB’nin ise toplantılarının 6 haftada 1 olması nedeniyle Perşembe günü es geçilen hareketlilik, Cuma günü ABD’den gelen TDI ve İşsizlik Oranı verisine daha fazla odaklanılmasına neden oldu. Olumlu gelen verilerle birlikte 1,1760 seviyesine kadar gerileyen parite haftanın kapanışı öncesinde şu sıralar 1,1820 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Öncelikle EURUSD paritesinde tepki alımı düşüncesinde olan yatırımcılar için bu şartın sağlanabilmesi için gerekenleri aktarmak istiyorum. Çünkü paritedeki mevcut geri çekilmeler çoğu katılımcı için bir alım fırsatı olarak görülebilir. Bu da trend tersine açılan riskli pozisyon anlamına gelecektir. Bu bağlamda da bu sorunun cevabı için aylık grafikte kırılan kanalın alt noktası (1,2180) ve 200 aylık basit hareketli ortalama (1,2235) üzerinde aylık kapanışa ihtiyacı vardır. Bu şart sağlanmadığı müddetçe parite de tepki alımı düşüncesinde yer almak doğru bir strateji olmayacaktır.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde kırılan kanalın alt noktası olarak gözlemlediğimiz 1,2105 direnci önemini korumakla birlikte bu bariyer altında negatif baskı devam etmektedir. EURUSD paritesi eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse son zamanların en düşük seviyesi olarak kaydettiğimiz 1,1750 seviyesi altında hareketler gerçekleşebilir. Bu tutum 1,1545 seviyesine doğru yeni bir satış rallisinin oluşumuna katkı sağlayabilir. 1,2105 öncesindeki ilk bariyer ise 1,1970 olarak belirlenmiştir.
NOT: EURUSD paritesinin ilk çeyrek beklentisine ilişkin bu hafta hazırlamış olduğumuz rapora GCM Forex Analiz sayfasından ulaşabilirsiniz.
Destek: 1,1750-1,1650-1,1545
Direnç: 1,1855-1,1970-1,2105
GBPUSD ANALİZİ
Uzunca bir süredir GBPUSD paritesi ile ilgili hazırlamış olduğumu haftalık bültenlerde 34 günlük üssel hareketli ortalamanın öneminden ve bu ortalama altındaki hareketlerin aşağı yönlü baskılara devam etmesi açısından kritik olduğunu ifade etmiştik. Geçtiğimiz hafta 1,5668 seviyesinde seyrini sürdüren 34 günlük üssel hareketli ortalama şu sıralar 1,5530 seviyesinde güncelliğini korumaktadır ve bu seviye altında negatif baskının parite için geçerli olduğunu ifade edebiliriz.
Bu haftaki hareketleri incelediğimizde paritenin 1,5318 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,5033 seviyesine kadar devam ettirdiğini, haftanın son işlem gününde de şu sıralar 1,5138 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz.
Genel beklenti olarak 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5530 seviyesi altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Kısa vadeli olarak yeni haftayı incelediğimizde ise 1,5275 direnci göz çarpmaktadır ve bu bariyer altında aşağı yönlü seyrin devam etme ihtimali bir adım öndedir. Bu bağlamda da 1,5275 seviyesi altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1,4995 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise mevcut satış baskısı daha da agresifleşerek önemli bir satış rallisi oluşturabilir. 1,5275 öncesindeki ilk bariyerse 1,5185 direnci olarak kaydedilmiştir.
Peki, parite de tepki alımı düşüncesinde yer almak için nasıl bir strateji oluşturulmalıdır.
1,5530 seviyesi altında negatif baskısına devam eden parite de tepki alımı düşüncesinde yer alabilmemiz için bu haftanın kritik bariyeri 1,5275 direnci üzerindeki hareketleri incelemek gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda 1,5275 ile 34 günlük üssel hareketli ortalama arasındaki mesafe tepki alımı için kullanılabilir. Ancak bu tutum tam anlamıyla kısa vadeli bir yaklaşım olabilir. Orta ve uzun vadeli işlemciler, kısa vadeli gerçekleştirilecek olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmek isteyecektir.
Destek; 1,4995-1,4845-1,4700
Direnç; 1,5185-1,5355-1,5420
HAM PETROL ANALİZİ
52,00 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra satıcılı seyirde daha da güçlenen ve bu güçlenme ile aşağı yönlü baskılarını 46,80 seviyesine kadar devam eden Ham Petrol, bu hafta tepki alımları konusunda 49,60 seviyesinde önemli bir mücadele verdi ancak başarılı olamayarak yeniden satış baskısına maruz kaldı. Bu bağlamda da hafta içerisinde 49,60 – 46,80 aralığında hareketlerini sürdüren Ham Petrol, haftanın son işlem gününde şu sıralar 48,20 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Genel görünüm olarak 52,00 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Kısa vadeli olarak incelediğimizde ise bu haftanın kritik seviyesi 49,60 direnci göze çarpmaktadır. Ham Petrol fiyatı eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını bu haftanın dip noktası 46,80 seviyesi altına taşıyabilir. Böyle bir durumda 45 ve 43 seviyeleri yeni hedef noktaları olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 49,60 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım.
Destek: 46,80-45,00-43,00
Direnç: 49,60-50,70-52,00
DAX30 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültende fibonacci düzeltme noktalarının önemli olduğunu vurgulamış ve özellikle de 9225 yani fibonacci %50’lik düzeltme noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası geri çekilmeler ALIŞ fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini paylaşmıştık.
Dax30 endeksi hafta içerisinde 9685 seviyesini aşağı yönlü kırarak kısa vadeli tepki satışlarını 9382 seviyesine kadar sürdürdü ancak orta vadeli kritik destek noktası 9225 seviyesini kıramadığı için yeniden toparlanarak önemli bir yükseliş kaydetti.
Yeni haftayı incelediğimizde daha yakın bölgelere uyguladığımız fibonacci düzeltme noktalarında fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 9892 bariyeri, mevcut yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunda bu hafta dikkatleri üzerinde toplayabilir. Endeks eğer bu bariyeri geçebilirse 9995 ve 10098 seviyeleri hedeflenmek isteneceği gibi bu bariyerin altında kalması durumunda ise kanal içi hareketlerden dolayı fibonacci %23,6’lık düzeltme noktası olan 9431 seviyesine doğru hareketler görebiliriz.
Bu bağlamda da yeni haftanın en önemli seviyesi 9892 olarak belirlenmiştir.
NOT: Kısa vadeli olarak her ne kadar 9892 seviyesi önemli olarak görülse de genel görünümün 9225 desteği üzerinde pozitif seyrin devam ettiğini unutmayalım.
Destek: 9661-9558-9431
Direnç: 9764-9892-9995
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde S&P500 endeksi ile ilgili 40 haftalık üssel hareketli ortalama olan 1958 seviyesinin önemli olduğunu, bu ortalama üzerinde orta vadeli yükseliş beklentimizin sürdüğünü açıklamıştık. Ayrıca kısa vadeli olarak da tepki satışları tamam mı devam mı noktasında 2045 seviyesinin dikkat edilmesi gerektiği hususu üzerinde durmuştuk.
S&P500 endeksi hafta içerisinde 2045 seviyesini aşağı yönlü kırarak kısa vadeli tepki satışlarını 1985 seviyesine kadar sürdürdü ancak orta vadeli kritik destek noktası 1958 desteğini kıramadığı için yeniden toparlanarak önemli bir yükseliş kaydetti.
Yeni haftayı incelediğimizde 40 haftalık üssel hareketli ortalama güncelliğini korumakla birlikte bu destek noktası üzerinde orta vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bu seviye aynı zamanda da yükseliş trendinin en önemli kontrol noktası olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde ise tepki satışları tamam mı devam mı noktasında bu hafta 2035 desteğine dikkat edeceğiz. Endeks eğer tepki satışlarına devam etmek ve yeniden 1985 seviyesini test etmek istiyorsa 2035 desteğinin altında hareketlere ihtiyacı vardır. Bu şartın sağlanması durumunda ancak tepki satışlarından bahsedebiliriz. Aksi takdirde yukarı yönlü çıkış isteği güncelliğini korumakla birlikte bu tutum son zamanların zirve noktası olan 2088 üzerindeki hareketleri destekleyebilir.
Destek: 2035-2015-1985
Direnç: 2062-2088-2105
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
