16 – 20 Şubat 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Geride bıraktığımız hafta yayınladığımız bültende, EURUSD paritesi için 1.1260 desteğinin önemli olduğunu ve bu seviyeye göre paritenin tepki alımı konusunda yeni bir aksiyon alıp almayacağına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. EURUSD paritesi bu hafta gerçekleştirdiği düşüşlerini 1.1270 ile sınırlandırdı ve tepki alımı konusunda önemli bir adım atarak 1.1442 seviyesine kadar yükseldi.
Tepki alımı konusunda nasıl bir düşüncede olmalıyız?
1.2570 seviyesinde başlayan ve 1.1096 seviyesinde sınırlanan düşüşler sonrasında EURUSD paritesinde bazı tepkisel hareketlere şahit olduk. Bu düşünce yapısı, Dolar Endeksindeki tepki satışları nedeniyle desteklendi. 1.1096 seviyesinden başlatılan yükseliş çabası gerçekten bir tepki isteğini çağrıştırıyorsa EURUSD paritesinin bundan sonraki süreçte 1.1660 – 1.1833 ve 1.2007 gibi rakamlara ulaşma ihtimalleri de gündemimizde yer alabilir. Bu seviyeler fibonacci retracement %38.2, %50 ve %61.8’lik oranlara tekamül eden seviyeler olarak kritik bir öneme sahiptir.
Tepki alımı konusunda aranan şartlar nelerdir?
EURUSD paritesi eğer tepki alımı konusunda önemli bir adım atmak istiyorsa 1.1455 – 1.1535 bölgesinin üzerinde hareketler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu bölge geçilmediği müddetçe alıcılar rahat bir nefes almakta zorlanacaktır. Özellikle de 1.1535 direnci son zamanların en dikkat çeken seviyesi olarak karşımızdadır. Çünkü ilk etapta önemli bir destek olan bu seviye, şimdilerde ise son zamanlarda test edilen ancak geçilemeyen önemli bir bariyer konumundadır. Bu bağlamda da yeni hafta için 1.1455 – 1.1535 bölgesi dikkatle takip edilmelidir.
Orta vadeli görünüm nedir?
EURUSD paritesi 8 Mayıs 2014 tarihinden beri (1.400 seviyesinden itibaren) önemli bir satış rallisi gerçekleştirdi. Bu düşüşleri gerek trend çizgileri ile gerekse 55 günlük üssel hareketli ortalama ile net bir şekilde görmekteyiz. Şu sıralar bu ortalamanın 1.1790 direncinde olduğu düşünüldüğünde parite için bu bölgenin önemli bir direnç noktası olduğunu, orta vadeli olarak da bu bariyer altında kaldığı müddetçe negatif seyrin devam edeceğine ilişkin bir düşüncenin güncel olduğunu ifade edebiliriz.
Toparlayalım!
Kısa vadeli olarak mevcut bir tepkinin olduğunu, bu tepkinin 1.1260 üzerinde devam edebileceğini ancak tepki düşüncesinin daha da istekli olabilmesi için 1.1455 – 1.1535 bölgesinin geçilmesi gerektiğini, böyle bir durumda fibonacci oranlarına doğru hareketler gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca kısa vadeli her ne kadar tepki alımı etkili olsa da parite için orta vadeli görünümün 55 günlük üssel hareketli ortalama altında negatif olduğunu ifade ederek raporumuzu özetleyebiliriz.
Destek: 1.1360-1.1270-1.1100
Direnç: 1.1535-1.1660-1.1833
GBPUSD ANALİZİ
GBPUSD paritesi, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in gerçekleştirdiği enflasyon sunumu ile birlikte önemli bir yükseliş kaydetti. Bu tutum, uzunca bir süredir ifade ettiğimiz düşüş trendinde kanalın üst noktasının geçilmesine ve bu nokta üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesine neden oldu. Ayrıca mevcut düşüş trendini destekleyen 34 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde de günlük kapanış gerçekleştiren GBPUSD paritesinde düşüş trendi sonlandı ifadesi yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Bundan sonraki süreçte strateji ne olmalıdır?
34 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.5274 ile son haftaların dip noktası 1.5195 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. GBPUSD paritesi eğer bu seviyeler üzerinde kalmayı sürdürürse kısa vadeli yükseliş baskısı ile önemli bir çıkış gerçekleştirmek isteyebilir. Bu tutum 1.5485 ve 1.5625 bölgelerine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. 1.5274 ve 1.5195 destek noktalarının aşağı yönlü kırılması durumunda ise (özellikle de 1.5195) mevcut yükselişlerin bir tuzak olduğuna ilişkin düşüncelerimiz yeniden güçlenmiş olacaktır. Ancak son hareketler baz alındığında bu çıkışın bir tuzaktan ziyade yeni bir yükselişi destekleyen ralli başlangıcı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda da 1.5274 – 1.5195 destekleri üzerinde kaldığı müddetçe yaşanılacak olası geri çekilmeler, kısa vadeli alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Destek; 1.5274-1.5195-1.5075
Direnç; 1.5485-1.5625-1.5785
HAM PETROL ANALİZİ
Uzunca bir süredir temel makro-ekonomik gelişmelerin etkisi altında hassas bir dönem geçiren Petrol, mevcut düşüşlerinde önemli bir sınırlama geldiği son zamanlarda tepki alımı konusunda bir miktar kıpırdanma yaşadı. Ancak bu kıpırdama mevcut düşüş trendi içerisinde etkisini net bir şekilde hissettirmedi. Tam da bu noktada kısa vadeli alıcıların etkili olup olmadığı sorgulanma aşamasında 53.90 – 54.20 bölgesi dikkatle takip edilmelidir. Ham Petrol fiyatı eğer bu bölge üzerinde hareketler gerçekleştirebilirse yukarı yönlü çıkışlarda önemli bir strateji oluşabilir. Bu da 200 aylık basit hareketli ortalama olan 60.59 seviyesine doğru yeni bir tepki olarak değerlendirilebilir. Ancak 53.90 – 54.20 bölgesi geçilmezse yukarıda ifade ettiğimiz tepki düşüncesinin oluşma ihtimali de zayıflayacaktır. Trendi görmemizi sağlayan RSI göstergesini incelediğimizde son hareketlerin yatay olduğu ancak yukarı yönlü hareketlerde bir adım daha önde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda da RSI göstergesinin görüntüsünde yaşanılacak değişiklik, Ham Petrol fiyatının tepki alımı konusunda ne kadar istekli olup olmadığı konusundaki en önemli sinyal olarak değerlendirilebilir.
Destek: 49.58-46.85-43.55
Direnç: 55.90-57.45-59.35
DAX30 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde Dax30 endeksi için 10098 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini ifade etmiş, 10098 öncesindeki ilk önemli seviyenin ise 10680 olduğunu vurgulamıştık. Ayrıca endeksteki yükseliş beklentimizi de Fibonacci Expansion (FE) %161.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 11199 direncini kaydetmiştik.
“Dax30 endeksi, hafta içerisinde 10535 seviyesine kadar gerilese de yükseliş trendinde devam etme isteğini sürdürdü ve bu düşünce yapısı, endeksin 11014 seviyesini test etmesini sağladı. Haftanın son işlem gününde Dax30 endeksinin şu sıralar 10960 seviyesine yakın hareket ettiğini görmekteyiz.”
Genel görünümü incelediğimizde 10098 destek noktası önemini korumakla birlikte bu destek noktası üzerindeki hareketler, Fibonacci Expansion (FE) %161.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 11219 direncinin hedef bölge olmasına katkı sağlamaktadır. 10098 öncesindeki ilk önemli destek, bu haftanın dip noktası olarak kaydedilen 10593 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 10593–10313-10098
Direnç: 11219-11371-11770
S&P500 ANALİZ
Uzun bir süredir 40 haftalık üssel hareketli ortalamanın önemli olduğunu, bu ortalamanın gerek kısa gerekse orta vadeli yükseliş trendini net bir şekilde desteklediğini, bu tutumun sürmesi durumunda tarihi rekor seviye olan 2088 seviyesinin yeniden hedeflenmesi gerektiğini ilişkin düşüncemizi sizlerle paylaşmaktayız. Son iki haftalık performansı incelediğimizde endeksin 40 haftalık üssel hareketli ortalamadan net bir şekilde dönüş gerçekleştirdiğini, bu dönüş ile birlikte bu hafta oluşan yükseliş ile tarihi rekor seviyesinin 2090.25 olarak revize edildiğini görmekteyiz. S&P500 endeksi, haftanın kapanışı öncesinde şu sıralar tarihi zirve noktasına yakın hareketlerine devam etmektedir.
Yeni haftayı incelediğimizde 40 haftalık üssel hareketli ortalama önemini korumakla birlikte orta vadeli yükselişlerin devam edebilmesi için önemlidir. Şuanda bu ortalama 1980 seviyesinden geçmektedir. Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde bu haftanın dip noktası 2036 desteği önem arz etmektedir. Endeks eğer 2036 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 2125 seviyesine kadar devam ettirmek isteyebilir.
Destek: 2065-2036-2010
Direnç: 2100-2125-2160
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
