09 – 13 Mart 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi 2014 yılının son ayında 200 aylık basit hareketli ortalama altında aylık kapanış gerçekleştirerek yaklaşık 10 yıllık kanalın son bulmasına neden oldu. Bu düşünce yapısı, yeni yıl ile birlikte önemli bir satış rallisinin oluşumunu sağladı. 1.2235 seviyesinden başlayan aşağı yönlü baskılarla birlikte henüz ilk çeyrek bitmeden 1.0845 seviyesine yaklaştığımızı görmekteyiz.
Genel görünümü incelediğimizde vadelere göre kritik seviyeler hangileridir?
- Kısa vadeli olarak 1.1245,
- Orta vadeli olarak 1.1545,
- Uzun vadeli olarak 1.2235,
Yukarıdaki bariyerlerin ilgili vadeye göre önemli seviyeler olduğunu ifade edebiliriz. EURUSD paritesi bu seviyeler altında kalmayı sürdürürse, aşağı yönlü baskılarını gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli olarak devam ettirmek isteyebilir. Bu tutum, 1.0750 başta olmak üzere 1.0340 ve 1.000 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. İlgili seviyelerin yakın zamanda test edilebilmesi içinse, özellikle FED Başkanı Janet Yellen’in şahin açıklamalarına devam ederek Faiz Artırımı konusunda agresif tutumunu sürdürmesi gerekmektedir.
EURUSD paritesinde mevcut düşüşler öncesinde tepki alımı düşüncesinin etkili olabilmesi için, 1.0985 seviyesi üzerindeki hareketlere ihtiyaç olduğunu unutmayalım.
Destek: 1.0750-1.0590-1.0340
Direnç: 1.0985-1.1115-1.1245
GBPUSD ANALİZİ
GBPUSD paritesi gerek 89 gerekse 34 günlük üssel hareketli ortalamalar altında gerçekleştirmiş olduğu günlük kapanışlar ile aşağı yönlü baskılarını hızlandırmış, ABD’den gelen olumlu Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri ile de bu tutuma netlik kazandırmıştır. 1.5505 ve 1.5315 seviyeler olarak güncelliğini koruyan bu ortalamalar altında hareketlerini sürdüren parite, hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü baskılarını 1.5058 seviyesine kadar devam ettirdi ve haftanın son işlem gününde şu sıralar dip noktaya yakın işlem görmektedir.
Bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeliyiz?
Kısa vadeli olarak 34 günlük üssel hareketli ortalama, orta vadeli olarak da 89 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığımız müddetçe aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşüncelerimiz güncelliğini korumaktadır. İlgili düşüşlerin daha da sertleşebilmesi için son zamanların dip noktası olan 1.4950 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda satıcılı seyir daha da agresif olacağı gibi 2.4820 ve 2.4680 gibi rakamlar gündemimizde yer alabilir. Aksi takdirde 1.4950 ile 34 günlük üssel hareketli ortalama arasında bir müddet daha bant hareketi görebiliriz.
Destek; 1.4950-1.4820-1.4680
Direnç; 1.5195-1.5315-1.5505
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol, 17 Temmuz 2014 tarihinden beri 55 günlük üssel hareketli ortalama altında kalmakta ve her fırsatta bu ortalamaya yakın bölgeden satış baskısı oluşturmaktadır. En son 17 Şubat 2015 tarihinde ilgili ortalamayı (55.00) test eden ancak bu ortalama altında günlük kapanış gerçekleştirdiği için satıcılı seyrini sürdüren Ham Petrol, negatif trend tutumuna devam etmektedir. Şu sıralar 53.38 seviyesinde güncelliğini koruyan 55 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışların devam etmesi durumunda, düşüş trendinin devamına ilişkin düşüncelerimizin güncel kalacağını ifade edebiliriz.
55 günlük üssel hareketli ortalama altındaki hareketler, düşüşlerin devamı için yeterli mi?
Bu sorunun cevabına hem EVET hem de HAYIR diyebiliriz. 55 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe negatif baskının sürmesi düşüncesi ön planda ifadesini kullanmamız EVET cevabımızı karşılarken, mevcut düşüşler için kısa vadeli dip nokta olan 47.80 seviyesinin kırılması durumunda satıcılı seyir daha da istekli olabilir içinse HAYIR cevabı karşılanacaktır.
Özetlersek, 55 günlük üssel hareketli ortalama altında negatif baskı devam etmektedir ancak satıcılı seyrin daha da istekli olabilmesi için 47.80 seviyesi altında hareketlere ihtiyaç vardır. Ancak bu şart sağlanırsa 29 Ocak 2015 tarihinde görülen dip noktası olan 43.57 seviyesi yeniden hedeflenebilir. Aksi takdirde Ham Petrol fiyatı 47.80 ile 55 günlük üssel hareketli ortalama arasında bant hareketini sürdürmek isteyebilir.
Destek: 47.80-45.70-43.57
Direnç: 51.45-53.38-55.00
DAX30 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde Dax30 endeksi için 11370 seviyesinin önemli olduğunu, endeksin bu seviye üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi durumunda FE %161.8 oranına tekamül eden 12048 seviyesine doğru hareketlerin oluşma ihtimalinin güçlenebileceğini ifade etmiştik.
“Dax30 endeksi, geçtiğimiz hafta haftalık kapanışını 11382 seviyesinde gerçekleştirdi. Bu haftaki performansını incelediğimizde, mevcut yükselişler öncesinde güç kazanmak anlamında kısmi bir tepki satışı gerçekleştirdi ve bu düşünce ile 11192 seviyesini test etti. Daha sonra toparlanarak yeniden 11370 seviyesi üzerinde hareketler gerçekleştiren endeks, haftanın son işlem gününde şu sıralar 11600 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.”
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde geçtiğimiz hafta üzerinde durmuş olduğumuz senaryo geçerliliğini korumaktadır. Yani Dax30 endeksi haftayı 11370 seviyesi üzerinde kapatabilirse bu art arda iki haftalık kapanışa tekamül edeceği gibi mevcut fibonacci hedefimizin de hedeflenmesi anlamında önemli sinyaller alabiliriz. Böyle bir durumda yaşanılacak olası geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Genel görünüm, 10970 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir.
Destek: 11370-11190-10970
Direnç: 11600-11800-12048
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde, S&P500 endeksi için orta vadeli olarak 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde yükseliş beklentilerimizin devam ettiğini ifade etmiş, yükseliş trendi içerisinde kısa vadeli tepki satışı oluşacak mı oluşmayacak mı sorusunun cevabı içinse 2080 – 2095 bölgesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ilişkin paylaşımlar gerçekleştirmiştik.
“S&P500 endeksi, hafta içerisinde 2115 – 2085 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdi. Özellikle de yükseliş trendi içerisindeki tepki satışlarının zayıf kalması dikkat çekmektedir. Haftanın son işlem gününde S&P500 endeksinin şu sıralar 2092 seviyesine yakın hareket ettiğini görmekteyiz.”
Genel görünümü incelediğimizde 40 haftalık üssel hareketli ortalama orta vadeli olarak önemini korumakla birlikte bu ortalama üzerindeki hareketler, Fibonacci Expansion (FE) %61.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 2143 direncinin hedef bölgesi olmasına katkı sağlamaktadır. 1997 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama öncesindeki en önemli seviye ve aynı zamanda da tepki satışı konusunda tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulabileceğimiz bölge ise 2080 – 2095 bölgesi olarak kaydedilmiştir. Yani endeks, tepki satışı konusunda önemli bir adım atmak istiyorsa 2080- 2095 bölgesi altında hareketler gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde tepkiler zayıf, trend yönlü hareketler ise agresif bir görüntü çizebilir.
Destek: 2080-2067-2035
Direnç: 2117-2125-2143
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
