23 – 27 Mart 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi bu hafta FOMC kararları ve Başkan Janet Yellen’in açıklamaları ile birlikte sert yükseliş kaydetti. 1.0460 seviyesinden toparlanan ve tepki alımı konusunda önemli adımlar atan parite, FOMC ile birlikte bu adımı güçlendirdi ve hafta içerisinde 1.1045 seviyesini test etti. Bu çıkış sonrasında parite ile ilgili acaba trend değişiyor mu sorusu sorulmaya başlandı. Bu raporumuzda EURUSD paritesinde herhangi bir trend değişikliği oldu mu sorusunun cevabını arayacağız.
EURUSD paritesini günlük grafikte incelediğimizde uzun bir süredir devam eden düşüş trendini görmekteyiz. 55 günlük üssel hareketli ortalama da 9 Mayıs 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendini destekleyen en önemli gösterge olarak karşımızdadır. 55 günlük üssel hareketli ortalama şu sıralar 1.1245 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Grafiğe daha dikkatli baktığımızda, ilgili ortalamanın bulunduğu seviyenin, fibonacci %38.2’lik düzeltme noktası olduğunu görmekteyiz. Yani, 1.2515 seviyesinden başlatılan aşağı yönlü baskının 1.0460 seviyesinde tepki gerçekleştirmesi nedeniyle gidebileceği düzeltme noktasının %38.2’lik oranına tekamül etmektedir.
O halde, düşüş trendi – 55 günlük üssel hareketli ortalama – fibonacci %38.2’lik düzeltme noktası birleştiğinde ortaya çıkan görüntü, EURUSD paritesinin mevcut düşüş trendini sürdürdüğü, FOMC kararları ve Başkan Janet Yellen’in açıklamaları sonrasındaki yükselişe rağmen düşüş trendinde bir değişikliğe gidilmediğini net bir şekilde görmekteyiz.
Peki, bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız?
EURUSD paritesi şu sıralar 1.0785 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. EURUSD paritesi orta vadeli olarak düşüş trendi içerisinde hareketlerine devam ettiği için orta vadeli düşüncemiz, “nereden satış işlemi gerçekleştirebiliriz” olmalıdır. Bu bağlamda da önümüze iki yol çıkacaktır. Birinci yol, olası yükselişleri (55 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.1245 seviyesi geçilmediği müddetçe ve 1.1245 seviyesi üzerinde gerçekleşecek art arda iki günlük kapanışa stop loss belirlemek kaydıyla) satış fırsatı olarak değerlendirmek. İkinci yol ise, mevcut düşüşlerde 1.0460 seviyesi altındaki hareketleri takip etmek. Parite eğer 1.0460 seviyesi altında hareketler gerçekleştirebilirse 1 Euro = 1 Dolar düşüncesi yeniden gündemimizde yer alabilir.
NOT: Yukarıda EURUSD paritesi ile ilgili olası senaryolar üzerinde durduk. Ancak unutulmamalıdır ki bu düşünceler orta vadeli işlem stratejilerini ilgilendiren bir metottur. Gün içi işlemcilerin, günlük analizlerdeki seviye ve beklentileri takip etmesi önem arz etmektedir.
Destek: 1.0615-1.0460-1.0330
Direnç: 1.0820-1.1075-1.1245
GBPUSD ANALİZİ
Kritik bir haftayı geride bıraktık. Gerek İngiltere gerekse ABD Merkez Bankasından gelen açıklamalar, GBPUSD paritesi üzerinde önemli etkiler bıraktı. FOMC kararları ve Başkan Janet Yellen’in açıklamaları ile birlikte sert yükseliş kaydeden GBPUSD paritesi, hafta içerisinde 1.5168 seviyesini test etti. EURUSD paritesindeki gibi GBPUSD paritesinde de yaşanılan bu yükselişler, trend değişiyor mu sorusunun sorulmasını sağladı.
GBPUSD paritesini günlük grafikte incelediğimizde uzun bir süredir devam eden düşüş trendini görmekteyiz. 34 ve 89 günlük üssel hareketli ortalamalar, GBPUSD paritesinin kısa ve orta vadeli düşüş trendini destekleyen en önemli gösterge olarak karşımızdadır. Grafiği daha dikkatli incelediğimizde, ilgili ortalamaların bulunduğu seviyelerin, fibonacci düzeltme oranları olduğunu görmekteyiz.
- 34 günlük üssel hareketli ortalama è Fibonacci %50’lik düzeltme oranına tekamül eden seviye è5090
- 89 günlük üssel hareketli ortalama è Fibonacci %76.4’lük düzeltme oranına tekamül eden seviye è5335
Özellikle kısa vadeli hareketleri incelediğimizde paritenin bu hafta 34 günlük üssel hareketli ortalama üzerine çıktığını ancak günlük kapanış gerçekleştiremediğini görmekteyiz. Ayrıca trend düzeltmelerinde fibonacci %38.2 – %50 ve %61.8’lik oranlar dikkate alındığı için paritenin %50-%61.8 aralığından dönüş gerçekleştirmesi, mevcut düşüş trendinin güncelliğini korumasına katkı sağladı.
Özetlersek, GBPUSD paritesinde FOMC ile birlikte yaşanılan yükselişlere rağmen mevcut düşüş trendinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. O halde, 34 ve 89 günlük üssel hareketli ortalamaların altında günlük kapanışların devam etmesi durumunda kısa ve orta vadeli düşüş trendinin devamına ilişkin düşüncelerimiz güncelliğini korumaktadır.
Peki, bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız?
GBPUSD paritesi şu sıralar 1.4910 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. GBPUSD paritesinde kısa ve orta vadeli olarak düşüş trendi içerisinde hareketlerine devam ettiği için “nereden satış işlemi gerçekleştirebiliriz” olmalıdır. Bu bağlamda da tepki alımlarını (34 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışını sürdürdüğü müddetçe) satış fırsatı olarak değerlendirmeli ya da 1.4630 seviyesinin aşağı yönlü kırılması takip edilmelidir. Analizin yazıldığı şu sıralar paritenin 34 günlük üssel hareketli ortalama ile son zamanlarda görülen en düşük seviye olan 1.4630 seviyesinin arasında olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda da ilgili ortalamaya yakın bölgelerde gerçekleşebilecek olası dönüş senaryoları ilk akla gelen strateji olarak kaydedilmiştir. Diğer senaryo ise 1.4630 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiği olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1.4630 seviyesinin altındaki hareketler, 1.4250 seviyesine doğru olası hareketlerin gündeme gelmesine katkı sağlayabilir.
Destek; 1.4725-1.4630-1.4460
Direnç; 1.4980-1.5090-1.5200
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol, bu yıl test etmiş olduğu ve son 6 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilen 43.57 seviyesini aşağı yönlü kıramadığı için bazı tepkiler gerçekleştirmekte ancak bu tepkiler alıcıların iştahını kabartacak hareketler olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü 17 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendini destekleyen 55 günlük üssel hareketli ortalama analizin yazıldığı şu sıralar 51.35 seviyesinde güncelliğini korumakta, Ham Petrol ise şu sıralar 46.90 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Bu bağlamda da Ham Petrol fiyatı için bir dip nokta uygulaması şeklinde düşünceye kapılmak ve bu tutumu alış fırsatı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir.
55 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışların devam ettiği müddetçe Ham Petrol fiyatı için düşüş trendi devam etmektedir. Bu bağlamda da olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
55 günlük üssel hareketli ortalama öncesinde dikkat etmemiz gereken direnç noktaları ise 47.35 ile 49.50 olarak kaydedilmiştir. Tepki alımı konusunda ne kadar daha ileri noktalara çıkacağımızın cevabını ise ilgili direnç noktalarına göre cevaplandırabiliriz.
Destek: 44.75-43.57-42.00
Direnç: 47.35-49.50-51.35
DAX30 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde Dax30 endeksi için 11370 seviyesinin önemli olduğunu, endeksin bu seviye üzerinde haftalık kapanışını sürdürmesi durumunda FE %161.8 oranına tekamül eden 12048 seviyesine doğru hareketlerin oluşma ihtimalinin güçlenebileceğini ifade etmiştik.
“Dax30 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 11810 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 12241 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 12090 seviyesine yakın seyrettiğini görmekteyiz.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde aylık grafikten yararlanacağız. Yeni zirve noktası olarak hangi seviyeler hedeflenmelidir sorusunun cevabı için Fibonacci Retracement (FR) ve Fibonacci Expansion (FE) oranlarını incelemekteyiz. FE %61.8’lik orana tekamül eden 10910 seviyesinin üzerinde hareketler gerçekleştiren Dax30 endeks için bundan sonraki süreçte FE %161.8’lik orana tekamül eden 15048 seviyesinin hedeflenme ihtimalinin bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda da endeks bazında yaşanılacak olası tepki satışları, alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Destek: 11810-11590-11370
Direnç: 12241-12491-12700
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde, S&P500 endeksi için orta vadeli olarak 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde yükseliş beklentilerimizin devam ettiğini ifade etmiş, yükseliş trendi içerisinde kısa vadeli tepki satışı oluşacak mı oluşmayacak mı sorusunun cevabı içinse 2038 desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ilişkin paylaşımlar gerçekleştirmiştik.
“S&P500 endeksi, hafta içerisinde 2038 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2101.50 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar haftanın zirvesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Genel görünümü incelediğimizde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama orta vadeli olarak önemini korumakla birlikte bu ortalama üzerindeki hareketler, Fibonacci Expansion (FE) %61.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 2143 direncinin hedef bölgesi olmasına katkı sağlamaktadır. 2003 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama öncesindeki ilk önemli destekse, tepki satışları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için dikkate alacağımız 2080 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2080-2038-2003
Direnç: 2117-2143-2170
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
