30 Mart – 03 Nisan 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi 9 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 55 günlük üssel hareketli ortalama eşliğiyle düşüş trendine devam etmektedir. Bazı zamanlarda tepki alımları görülse de ilgili ortalama altındaki günlük kapanışların devam etmesi, aşağı yönlü baskıların devam etmesi anlamında önemli bir strateji olarak değerlendirilmektedir.
EURUSD paritesinin son haftalardaki performansını incelediğimizde 1.0460 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alımları ve bu tepkilerle birlikte 1.1052 seviyesinin test edildiğini gözlemlemekteyiz. (FOMC kararları ile birlikte 1.1045, bu hafta ise 1.1051 seviyesi test edildi)
EURUSD paritesinin genel görünümünü incelediğimizde 55 günlük üssel hareketli ortalama altında negatif baskısını sürdürdüğünü ve bu ortalamanın şu sıralar 1.1172 seviyesinde güncelliğini koruduğunu görmekteyiz.
O halde, 55 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe EURUSD paritesi için negatif beklentimizin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu tutum, tekrar 1.0460 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 55 günlük üssel hareketli ortalama öncesindeki ilk bariyer, bu haftanın zirve noktası olan 1.1051 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 1.0765-1.0630-1.0460
Direnç: 1.1051-1.1265-1.1445
GBPUSD ANALİZİ
GBPUSD paritesi, 34 günlük üssel hareketli ortalamanın etkisi altında satıcılı seyrine kaldığı yerden devam etmektedir. Bazı zamanlarda parite ile ilgili tepki alımları etkili olsa da genel görünüm hala daha negatif baskının devam etmesi şeklindedir. Bu haftaki hareketleri incelediğimizde paritenin 1.4992 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü baskılarını 1.4795 seviyesine kadar devam ettirdiğini ancak düşüşlerini sürdüremeyerek tepki alımına maruz kaldığını görmekteyiz. Özellikle haftanın son işlem gününde gözlemlediğimiz bu yükseliş, tepki alımları devam edecek mi sorusunu sormamızı sağlamaktadır.
Grafiği incelediğimizde 1.4980 – 1.5030 bölgesinin mevcut tepki alımı tamam mı devam mı sorusunun cevabı için kritik bir bölge olduğunu ifade edebiliriz. İlgili bölgenin üst noktasının aynı zamanda da 34 günlük üssel hareketli ortalamadan geçmesi, parite ile ilgili stratejilerin daha da önem kazanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda da yeni haftada ilgili bölge dikkatle takip edilmelidir.
Genel görünüm, 34 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe kısa vadeli düşüş trendinin devam etmesi şeklindedir.
Destek; 1.4795-1.4695-1.4600
Direnç; 1.5030-1.5165-1.5300
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol, son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü hareketlerle adından sıklıkla bahsettirmeyi başarmıştır. Yaşanılan bu yükselişler nedeniyle kısa vadeli düşüş trendi sonlandı mı sorusunun sorulduğu bir ortamda Ham Petrol işlemcilerinin biraz daha serinkanlı ve sabırlı olması gerektiğini ifade edebiliriz. Bazı göstergelerin Ham Petrol fiyatı için AL sinyali göstermesi, illa trend değişti ifadesini kullanmak için yeterli değildir. Bu konuyu, Nisan ayında sizlerle paylaşacağımız ikinci çeyrek raporumuzda ayrıntılı olarak ele alacağız.
2015 yılının ilk gününden itibaren yaşanılan hareketleri incelediğimizde Ham Petrol fiyatının 55.10 – 43.57 arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Zamanı biraz daha geriye çekecek olursak Ham Petrol fiyatının 18 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendinin 55 günlük üssel hareketli ortalama ile desteklendiğini görmekteyiz.
Bu hafta, 55 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde 52.46 seviyesi test edildiğini gördük. Yaşanılan bu çıkış, mevcut düşüş trendi sonlandı mı sorusunun sorulduğu bir ortamın oluşmasını sağladı. Bu tarz zamanlarda günlük kapanışları incelemek net kararlar verebilmek adına önemlidir. Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleşen günlük kapanışlar incelendiğinde, 55 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışın olmadığını görmekteyiz. Bu bağlamda da henüz düşüş trendi sonlanmış değil.
Peki, düşüş trendi sonlanması için neye ihtiyaç vardır.
Burada iki senaryo üzerinde durabiliriz. Birinci senaryo, 55 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda gerçekleşecek 2 günlük kapanış, diğer senaryo ise bu yılın bant noktalarından üst nokta olarak kaydedilen 55.10 direncinin geçilmesi olarak ifade edebiliriz. O halde, düşüş trendinin sonlanabilmesi için ya ilgili ortalama üzerindeki günlük kapanışlar ya da 55.10 direncinin geçilmesi takip edilmelidir. Bu şart sağlanmadığı müddetçe olası yükselişlerden bahsetmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
NOT: 55 günlük üssel hareketli ortalama analizin yazıldığı şu sıralar 50.96 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.
Destek: 47.80-45.75-43.57
Direnç: 52.65-55.10-57.40
DAX30 ANALİZ
“Dax30 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 12062 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 11649 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 11920 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz.
Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşmak için Fibonacci Retracement ve Fibonacci Expansion uygulamalarından yararlanmaktayız. Bu uygulamalar bize hem düzeltme hareketlerin nerelere kadar gidebileceğini hem de düzeltme bittikten sonra hedefin ne olacağını bizlere göstermektedir. Son çalışmamızda aylık grafikten yararlanmış olup 12491 ve 15048 seviyelerinin hedeflenebilme ihtimallerinin güçlü olduğunu, bu bağlamda da yaşanılacak olası geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği hususunu dile getirmiştik. Bu senaryomuzda herhangi bir değişiklik yoktur. Geri çekilmelerde hangi destekler dikkate alınmalıdır sorusunun cevabı içinse son haftaların en düşük seviyelerine dikkat edebiliriz.
Genel görünüm;
- 11370 desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir.
- 10000 desteği üzerinde orta vadeli yükseliş trendi devam etmektedir.
- 9670 desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir.
şeklindedir.
Destek: 11649-11400-11190
Direnç: 12242-12491-12700
S&P500 ANALİZ
“S&P500 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 2106 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 2033 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 2050 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz.
Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşırken 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde durmaktayız ve bu ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak tepki satışlarının orta vadeli alış fırsatı olarak değerlendirmesi hususuna dikkat çekmekteyiz. Endeksin son haftalardaki hareketlerini incelediğimizde yaşanılan tepki satışlarının 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kalması nedeniyle her fırsatta önemli çıkışlar kaydedilerek yeni rekor seviyeleri elde edildiğini görmekteyiz.
40 haftalık üssel hareketli ortalama analizin hazırlandığı şu sıralar 2005 seviyesinden geçmekte, tarihi zirve olarak da 2117 seviyesi kaydedilmiştir.
O halde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası tepki satışlarının alış fırsatı olması yönündeki düşüncelerimiz güncelliğini korumakla birlikte ilgili en önemli hedefin de tarihi zirve noktası olan 2117 olduğunu ifade edebiliriz. 2117 direncinin geçilmesi durumunda ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 2170 direnci gündemimizde yer alabilir.
40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki ilk dikkat edilmesi gerekilen seviye olarak bu haftanın dip noktası olan 2033 dikkate alınacakken, 2117 direnci öncesindeki ilk kritik bariyerse son haftaların zirve noktası olan 2106 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2033-2005-1975
Direnç: 2080-2106-2117
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
