06 – 10 Nisan 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi

KUDRET AYYILDIR | 03 Nisan 2015 | Araştırma & Analiz | 1 Yorum

EURUSD ANALİZİ

EURUSD paritesi 9 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 55 günlük üssel hareketli ortalama eşliğiyle düşüş trendine devam etmektedir. Bazı zamanlarda tepki alımları görülse de ilgili ortalama altındaki günlük kapanışların devam etmesi, aşağı yönlü baskıların devam etmesi anlamında önemli bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

EURUSD paritesinin bu haftaki performansını incelediğimizde 1.0710 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alımları ve bu tepkilerle birlikte 1.1026 seviyesinin test edildiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle paskalya tatiline rağmen haftanın son işlem gününde olumsuz gelen Tarım Dışı İstihdam verisi ile net yükselişlerin gerçekleştiğini görmekteyiz.

EURUSD paritesinin genel görünümünü incelediğimizde 55 günlük üssel hareketli ortalama altında negatif baskısını sürdürdüğünü ve bu ortalamanın şu sıralar 1.1118 seviyesinde güncelliğini koruduğunu görmekteyiz.

O halde, 55 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe EURUSD paritesi için negatif beklentimizin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. (Bu düşünce yapısı, kısa vadeli tepki alımlarının orta vadeli satış fırsatı yönündeki düşüncelerimizi güçlendirmektedir) Bu tutum, 1.0710 ve 1.0460 seviyesinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

NOT: EURUSD paritesindeki mevcut düşüş trendinin sonlanabilmesi ve yeniden 1.1530 – 1.1800 gibi rakamları telaffuz edebilmemiz için 55 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda iki günlük kapanış dikkate alınmalıdır. Bu şart sağlanmadığı müddetçe aşağı yönlü düşüncemiz güncelliğini koruyacaktır.

Destek: 1.0860-1.0710-1.0575
Direnç: 1.1118-1.1252-1.1360

GBPUSD ANALİZİ

GBPUSD paritesi, 34 günlük üssel hareketli ortalamanın etkisi altında satıcılı seyrine kaldığı yerden devam etmektedir. Bazı zamanlarda parite ile ilgili tepki alımları etkili olsa da genel görünüm hala daha negatif baskının devam etmesi şeklindedir. Bu haftaki hareketleri incelediğimizde paritenin 1.4945 ile 1.4735 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Özellikle paskalya tatiline rağmen haftanın son işlem gününde olumsuz gelen Tarım Dışı İstihdam verisi ile net yükselişlerin gerçekleştiğini, mevcut tepe noktasını ise bu hareketle elde edildiğini görmekteyiz.

Grafiği incelediğimizde 1.4985 seviyesinin mevcut tepki alımı tamam mı devam mı sorusunun cevabı için kritik bir bölge olduğunu ifade edebiliriz. Bu seviye aynı zamanda da 34 günlük üssel hareketli ortalama olarak mevcut stratejinin önemini artırmaktadır.

O halde, 34 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarını sürdürdüğü müddetçe GBPUSD paritesinde kısa vadeli aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenilmektedir. Orta vadeli olarak da 89 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.5270 direnci altında negatif baskı devam etmektedir.

NOT: GBPUSD paritesindeki mevcut düşüş trendinin sonlanabilmesi ve yeniden 1.5530 – 1.5820 gibi rakamları telaffuz edebilmemiz için 34 ve 89 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda iki günlük kapanış dikkate alınmalıdır. Bu şart sağlanmadığı müddetçe aşağı yönlü düşüncemiz güncelliğini koruyacaktır.

Destek; 1.4845-1.4735-1.4630
Direnç; 1.4985-1.5135-1.5270

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol, son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü hareketlerle adından sıklıkla bahsettirmeyi başarmıştır. Yaşanılan bu yükselişler nedeniyle kısa vadeli düşüş trendi sonlandı mı sorusunun sorulduğu bir ortamda Ham Petrol işlemcilerinin biraz daha serinkanlı ve sabırlı olması gerektiğini ifade edebiliriz. Bazı göstergelerin Ham Petrol fiyatı için AL sinyali göstermesi, illa trend değişti ifadesini kullanmak için yeterli değildir. Bu konuyu, Nisan ayında sizlerle paylaşacağımız ikinci çeyrek raporumuzda ayrıntılı olarak ele alacağız.

2015 yılının ilk gününden itibaren yaşanılan hareketleri incelediğimizde Ham Petrol fiyatının 55.10 – 43.57 arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Zamanı biraz daha geriye çekecek olursak Ham Petrol fiyatının 18 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendinin 55 günlük üssel hareketli ortalama ile desteklendiğini görmekteyiz.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da, 55 günlük üssel hareketli ortalamanın yakınında hareketlerin oluştuğunu gördük. Gerçekleşen bu yakınlık, mevcut düşüş trendi sonlandı mı sorusunun sorulduğu bir ortamın oluşmasını sağladı. Bu gibi durumlarda, günlük kapanışları incelemek net kararlar verebilmek adına önemlidir. Ham Petrol fiyatının 55 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarını sürdürmesi, 18 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendinin hala daha güncel olduğunun kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki, düşüş trendi sonlanması için neye ihtiyaç vardır.

Burada iki senaryo üzerinde durabiliriz. Birinci senaryo, 55 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda gerçekleşecek 2 günlük kapanış, diğer senaryo ise bu yılın bant noktalarından üst nokta olarak kaydedilen 55.10 direncinin geçilmesi olarak ifade edebiliriz.

O halde, düşüş trendinin sonlanabilmesi için ya ilgili ortalama üzerindeki günlük kapanışlar ya da 55.10 direncinin geçilmesi takip edilmelidir.

Bu şart sağlanmadığı müddetçe olası yükselişlerden bahsetmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır ve genel görünüm olarak satıcılı seyrin devam etmesi beklenilmelidir.

NOT: 55 günlük üssel hareketli ortalama analizin yazıldığı şu sıralar 50.65 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.

Destek: 47.00-45.10-43.57
Direnç: 50.65-52.65-55.10

DAX30 ANALİZ

Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşmak için Fibonacci Retracement ve Fibonacci Expansion uygulamalarından yararlanmaktayız. Bu uygulamalar bize hem düzeltme hareketlerin nerelere kadar gidebileceğini hem de düzeltme bittikten sonra hedefin ne olacağını bizlere göstermektedir. Son çalışmamızda aylık grafikten yararlanmış olup 12491 ve 15048 seviyelerinin hedeflenebilme ihtimallerinin güçlü olduğunu, bu bağlamda da yaşanılacak olası geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği hususunu dile getirmiştik. Bu senaryomuzda herhangi bir değişiklik yoktur.

“Dax30 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 12152 ile 11869 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdiğini, haftanın son işlem günü paskalya tatili ile işleme kapalı olması nedeniyle haftayı 12007.9 seviyesinde haftayı kapattığını görmekteyiz (Perşembe günü kapanış fiyatı baz alınmıştır )

Bundan sonraki süreçte, beklenti ne olmalıdır? Tepki satışları devam edecek mi? Bu düşüşler bir alım fırsatı olur mu? Yeni hedefler nedir? Hangi seviyeler kritiktir? Bütün bu sorularını cevabı için aşağıda kısaca vadeye göre önemli seviyeleri paylaşacağız.

Genel görünüm;

11620 desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir.
11370 desteği üzerinde orta vadeli yükseliş trendi devam etmektedir.
10910 desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir.

şeklindedir. Özetlersek; endeks için pozitif beklentimiz devam etmektedir. Bu nedenle de yaşanılacak olası geri çekilmeler, ALIŞ fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Destek: 11868-11620-11370
Direnç: 12242-12491-12700

NOT: Paskalya tatilinden dolayı haftanın ilk işlem günü (06.04.2015) Avrupa borsaları işleme kapalı olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

S&P500 ANALİZ

“S&P500 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 2081 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 2033 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 2058 seviyesinde haftayı sonlandırdığını görmekteyiz. Çünkü ABD ve Avrupa borsaları, 3 Nisan 2014 tarihinde Paskalya tatili nedeniyle işleme kapalıdır.

Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşırken 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde durmaktayız ve bu ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak tepki satışlarının orta vadeli alış fırsatı olarak değerlendirmesi hususuna dikkat çekmekteyiz. Endeksin son haftalardaki hareketlerini incelediğimizde yaşanılan tepki satışlarının 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kalması nedeniyle yükseliş trendinin korunduğunu ve bu tutumun mevcut düşüşleri alış fırsatı olarak değerlendirmek şeklideki düşünceleri güçlendiren bir görüntüyü bizlere sunduğunu ifade edebiliriz.

40 haftalık üssel hareketli ortalama, analizin hazırlandığı şu sıralar 2008 seviyesinden geçmekte, tarihi zirve olarak da 2117 seviyesi kaydedilmiştir.

O halde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası tepki satışlarının alış fırsatı olması yönündeki düşüncelerimiz güncelliğini korumakla birlikte ilgili en önemli hedefin de tarihi zirve noktası olan 2117 olduğunu ifade edebiliriz. 2117 direncinin geçilmesi durumunda ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 2170 direnci gündemimizde yer alabilir.

40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki ilk dikkat edilmesi gerekilen seviye olarak bu haftanın dip noktası olan 2033 dikkate alınacakken, 2117 direnci öncesindeki ilk kritik bariyerse bu haftanın zirve noktası olan 2081 olarak kaydedilmiştir.

Destek: 2033-2008-1975
Direnç: 2081-2106-2117