27 Nisan – 01 Mayıs 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
18 Mart 2015 – FOMC kararlarından sonra Dolar endeksinde yaşanılan tepki satışları ve bu tepkilerle birlikte yukarı yönlü çıkışlarını 1.0900 seviyesine taşıyan EURUSD, mevcut düşüş trendi tamam mı devam mı sorusunun cevabını arayacağı yeni bir haftaya merhaba demektedir.
EURUSD paritesi, uzunca bir süredir 1.1060 – 1.0460 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekte, 50 günlük üssel hareketli ortalama ise, 9 Mayıs 2014 tarihinden beri ilgili düşüş trendini desteklemektedir. Bu hafta gerçekleştirilen yukarı yönlü çıkışlar sonrasında ilgili bölgelere yaklaşılması, bazı soruların sorulmasını kolaylaştırdı. Özellikle bu soruların en başında, düşüş trendi devam ettiği için satış yapalım mı ve düşüş trendi sonlanacaksa nereden alayım olmuştur. Bu nedenle de bugünkü raporumuzda bu soruların cevaplarını arayacağız.
Öncelikle bilinmesi gerekilen en önemli kıstas; kısa vadeli olarak yaşanılan yükselişlere rağmen EURUSD paritesi için henüz bir trend değişikliğinden söz edemiyor olmamızdır. Çünkü parite uzunca bir süredir 1.1060 – 1.0460 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekte, 50 günlük üssel hareketli ortalama ise, 9 Mayıs 2014 tarihinden beri ilgili düşüş trendini desteklemektedir. Bu bağlamda da EURUSD paritesi için 1.1060 ile 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.0925 seviyesi altındaki hareketler, düşüş trendi için satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
O halde yukarıdaki sorular için verebileceğimiz en uygun cevap, kritik seviyeler (1.1060 ile 50 günlük üssel hareketli ortalama) altında günlük kapanış yapıldığı müddetçe yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
Peki, EURUSD paritesi yukarıda belirlediğimiz kritik seviyeleri test edecek mi? Bu sorunun cevabı içinse Dolar Endeksi grafiği incelenmelidir.
Dolar Endeksi grafiğini incelediğimizde 18 Ağustos 2014 tarihinden beri devam eden yükseliş trendinin 34 günlük üssel hareketli ortalama ile desteklendiğini, ancak ilgili ortalamanın 18 Mart 2015 – FOMC kararları ile birlikte güvenilirliğinin zedelendiğini görmekteyiz. 18 Mart tarihinden itibaren sürekli ilgili ortalama altına sarkan ve daha sonra toparlanan fiyat hareketleri, mevcut stratejilerimizde bu ortalama ile karar verme mekanizmasını tehlikeye düşürmüştür. Bu bağlamda da trend çizgileri ile karar vermek, bu aşamada daha rasyonel olacaktır.
O halde, 18 Ağustos 2014 ve 02 Ocak 2015 tarihlerinde oluşan trend çizgileri ve bu trendlerde kanalın alt bölgeleri endeks için hayati bir önem taşımaktadır. İlgili alt noktalar, 96.56 ve 94.65 olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle de endekste düşüşler devam etse bile ilgili seviyeler üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendi etkisini sürdürecektir.
Son olarak da alt bölgenin test edilmeden endeksin yükselme ihtimaline karşın 98.60 direnci önem arz etmektedir. 98.60 direncinin geçilmesi durumunda EURUSD paritesinde satış baskısının daha etkin olabileceğini ifade edebiliriz.
Özetleyecek olursak; EURUSD paritesi ile ilgili düşüş trendi beklentilerimiz devam etmektedir. İlgili düşüşler için Dolar Endeksindeki tepki satışlarının sonlanması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili kritik destek noktaları endeks için hayati bir önem taşımaktadır. Bu destekler üzerinde kaldığı müddetçe EURUSD paritesi 1.1060 ve 50 günlük üssel hareketli ortalama altındaki seyrine devam etmesi beklenilmektedir.
Destek: 1.0780-1.0660-1.0555
Direnç: 1.0925-1.1060-1.1255
GBPUSD ANALİZİ
Uzun zamandır GBPUSD paritesi teknik analiz çalışmalarımızda 40 ve 89 günlük üssel hareketli ortalamalar üzerinde durmakta ve bu ortalamaların mevcut düşüş trendini desteklediğini sizlere aktarmaktaydık. 1.4950 seviyesinde güncelliğini koruyan 40 günlük üssel hareketli ortalama, düşüş trendinde tepki alımının devam edebilmesine ve 89 günlük üssel hareketli ortalamaya (1.5147) yaklaşılmasına katkı sağlamıştır. Gerek Dolar Endeksindeki zayıflık, gerekse Sterlin’in güçlü seyrini sürdürmesi, paritenin hafta içerisinde (özellikle de haftanın son işlem günü) yükselişlerini 89 günlük üssel hareketli ortalamaya yaklaştırmasını hatta bu ortalamanın üzerinde hareketler gerçekleştirmesini sağladı. (Haftanın son işlem günü olumsuz ABD verileri ile 1.5172 seviyesi test edildi)
Parite de yaşanılan bu çıkış ve kritik seviyenin test edilmesi sonrasında artık tüm gözler, 16 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendinin sonlanıp sonlanmayacağı sorusunun cevabında olacaktır. Bu sorunun cevabı içinse günlük kapanışlar yakinen takip edilmelidir.
- GBPUSD paritesi eğer 89 günlük üssel hareketli ortalama (1.5147) altında günlük kapanışlarını sürdürürse, mevcut düşüş trendi güncelliğini korumakla birlikte orta vadeli satıcılar tekrar piyasada yer almak isteyebilir. Bu tutum, 1.5030 olmak üzere 1.4850 ve 1.4715 desteklerinin yeniden hedeflenmesini sağlayabilir.
- 89 günlük üssel hareketli ortalama (1.5147) üzerinde gerçekleşecek art arda günlük kapanış ise 16 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden kısa vadeli düşüş trendinin sonlanmasına katkı sağlayabilir. Bu tutum, 1.5265 olmak üzere 1.5380 ve 1.5485 desteklerinin yeniden hedeflenmesini sağlayabilir.
O halde, yeni hafta beklentilerini incelerken günlük kapanışlara dikkat etmeli ve stratejilerimizi buna uygun şekilde ayarlamalıyız. Özellikle mevcut düşüş trendi yanında stratejilerini değerlendiren foreks işlemcileri, stop loss noktası olarak art arda gerçekleşecek günlük kapanış hususuna odaklanmayı unutmamalıdır.
Destek; 1.5030-1.4850-1.4715
Direnç; 1.5265-1.5380-1.5485
HAM PETROL ANALİZİ
Geçtiğimiz haftaki bülten raporumuzda Ham Petrol’de aylık grafiği incelemiş, gerek Bullish Gartley gerekse RSI göstergesinin mevcut yükselişi desteklediğini sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta yaşanılan hareketler ve göstergelerin son durumunu incelediğimizde görünümde herhangi bir değişik olmamakla birlikte yükselişlerin devamı senaryosu ön plandadır.
Günlük grafiği incelediğimizde, 55 günlük üssel hareketli ortalama (52.20) üzerinde hareketlerin devam ettiğini ve kritik 55 destek noktası üzerinde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu nedenle de yükseliş trendinin devamlılığına ilişkin düşünceler, 52.20 ve 55.00 üzerinde devam etmektedir.
Bu hafta 58.60 seviyesine kadar yükselen ancak mevcut çıkışını devam ettiremeyen Ham Petrol, 55.07 – 58.60 arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Yeni hafta beklentileri incelediğimizde 55.00 ve 58.62 seviyeleri yakinen takip edilmelidir. Ham Petrol fiyatında yaşanılacak olası hareketler için ilgili bandın dışındaki seyir önemlidir. Ham Petrol, 60.40 – 63.50 gibi rakamlara ulaşmak istiyorsa 58.62 seviyesini geçmesi, 53.85 – 52.20 rakamlarına ulaşması içinse 55.00 seviyesini aşağı yönlü kırması gerektiği unutulmamalıdır.
Özetlersek, 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 52.20 seviyesi üzerine yükseliş beklentisinin devam etmesi şeklindedir. 52.20 öncesindeki ilk kritik destek ise bandın alt noktası olan 55.00 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 55.00-53.85-52.20
Direnç: 58.62-60.40-63.50
DAX30 ANALİZ
Son haftalarda gerçekleştirilen yukarı yönlü çıkışlarda sonra 21 günlük üssel hareketli ortalama altında kalan ve bu nedenle de tepki satışlarını hızlandıran Dax30, fibonacci %23.6’lık düzeltme noktası olan 11672 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Tepki satışları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için 11672 desteği yakinen takip edilmelidir. Dax30 endeksi eğer bu seviyeyi aşağı yönlü kıracak olursa tepki satışları devam etmek istiyor düşüncesi ağırlık kazanabilir ve bu tür düşünceler fibonacci %38.2 – %50 ve %61.8’lik oranlara tekamül eden seviyelerin gündeme gelmesini sağlayabilir.
Genel görünüm fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 10827 üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir. Bu seviye aynı zamanda da dip noktalarının birleşimi ile elde edilen kanalın alt noktasıdır. Peki, endeks bu destek noktasına kadar gerileyecek mi? Bu sorunun cevabı için 11672 desteği dikkatle takip edilmelidir. Analizin hazırlandığı şu sıralar Dax30 endeksi 11790 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
NOT: Dax30 endeksinin 21 günlük üssel hareketli ortalama (11956) üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda, mevcut tepki satışlarının sonlandığına ilişkin düşünceler güçlenebilir. Bu bağlamda da fibonacci düzeltme oranları test edilmeden gerçekleşecek olası dönüşlerde bu husus dikkate alınmalıdır.
Destek: 11672-11205-10827
Direnç: 12107-12428-12750
S&P500 ANALİZ
“S&P500 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 2078 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2114 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 2110 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz”
Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşırken 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde durmaktayız ve bu ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak tepki satışlarının orta vadeli alış fırsatı olarak değerlendirmesi hususuna dikkat çekmekteyiz. Endeksin son haftalardaki hareketlerini incelediğimizde yaşanılan tepki satışlarının 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kalması nedeniyle yükseliş trendinin korunduğunu ve bu tutumun mevcut düşüşleri alış fırsatı olarak değerlendirmek şeklideki düşünceleri güçlendiren bir görüntüyü bizlere sunduğunu ifade edebiliriz.
40 haftalık üssel hareketli ortalama, analizin hazırlandığı şu sıralar 2019 seviyesinden geçmekte, tarihi zirve olarak da 2117 seviyesi kaydedilmiştir.
O halde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası tepki satışlarının alış fırsatı olması yönündeki düşüncelerimiz güncelliğini korumakla birlikte ilgili en önemli hedefin de tarihi zirve noktası olan 2117 olduğunu ifade edebiliriz. 2117 direncinin geçilmesi durumunda ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 2170 direnci gündemimizde yer alabilir. 40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki en kritik destek noktaları ise son iki haftanın dip noktaları olan 2078 ve 2063 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2078-2063-2033
Direnç: 2117-2143-2170
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
