01 – 05 Haziran 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Mayıs ayının son haftasını tamamlıyoruz. Dolar endeksi, 93.10 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 45 günlük üssel hareketli ortalama üzerine çıkartarak yükselişlerin devamı için önemli sinyaller verdi ve endeks mevcut çıkışlarla hafta içerisinde 97.82 seviyesini test etti.
Günlük grafiği incelediğimizde 100.62 – 93.10 arasında yaşanılan satıcılı seyrin %38.2, %50 ve %61.8’lik düzeltmeleri, endeksin 97.82 seviyesini test etmesi ile gerçekleşti. Endeks, bundan sonraki süreçte tepki alımlarını sonlandırarak düşüş rallisine kaldığı yerden devam mı edecek yoksa mevcut düşüş trendini sonlandıracak bir hamle mi gerçekleştirecek? Bu sorunun cevabı için hafta içerisinde Avrupa ve ABD’den gelecek önem derecesi yüksek haberlerin sonuçlarını inceleyerek ifade edebiliriz. Teknik olarak mevcut sorunun cevabı içinse 45 günlük üssel hareketli ortalama yakinen takip edilmelidir.
“Kritik bölge olarak kaydedilen 1.1445 – 1.1535 bölgesinden gerçekleştirilen dönüş, yeni bir satış rallisinin habercisi mi yoksa yukarı yönlü hareketler kaldığı yerden devam etmeden önce gerçekleşen bir tepki satışımı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte 45 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.1060 seviyesi kritik bir önem taşımaktadır.”
Geçen haftaki bültenimizde EURUSD beklentisi için yukarıda tırnak içerisine aldığımız açıklamalarımızı paylaşmıştı. EURUSD paritesinin kritik bölgeden gerçekleştirmiş olduğu dönüş, 1.1060 yani 45 günlük üssel hareketli ortalama altındaki günlük kapanışlar, satıcılı seyrin devamı için önemli sinyal olarak değerlendirilmektedir. EURUSD, bu düşünce ile hafta içerisinde 1.0800 seviyesine yaklaştı ama satıcılı seyrini devam ettiremedi. Dolar Endeksinde yaşanılan tepki satışları, mevcut düşüşlerin sınırlanmasına katkı sağlasa da parite ile ilgili negatif düşüncemizde bir değişiklik yoktur.
Orta vadeli olarak 1.1445 – 1.1535 bölgesi kritik sürecine devam etmektedir. Yani EURUSD paritesi ilgili bölge altında kaldığı müddetçe orta vadeli düşüş trendini sürdürmek isteyebilir.
Kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde ise 1.1060 yani 45 günlük üssel hareketli ortalama güncelliğini korumaktadır. EURUSD paritesi 1.1060 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam edecek olursa, 1.0460 seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. 1.0800 seviyesi altındaki hareketler ise mevcut düşüncemizi destekleyebilir. Kısa vadeli tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 1.1060 seviyesi üzerindeki günlük kapanışını takip etmelidir. Analizin hazırlandığı şu sıralar EURUSD paritesinin 1.0985 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Destek: 1.0800-1.0660-1.0460
Direnç: 1.1060-1.1205-1.1320
GBPUSD ANALİZİ
Trendi görmemizi sağlayan en önemli indikatörlerin başında yer alan Hareketli Ortalama (Moving Average) GBPUSD paritesinde yol gösterici niteliğindeki sinyalleri ile traderların başarılı işlemler açmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle günlük grafiklerdeki başarısını uzunca bir süredir sizlerle paylaşmaktayız. Özellikle de 34 – 40 – 89 günlük üssel hareketli ortalamalar mevcut paylaşımlarımızda bizlere eşlik ettiler.
Bu haftaki aktarımımızda 40 günlük üssel hareketli ortalamanın 27 temmuz 2014 tarihinden beri önemli bir yere sahip olduğunu, sadece bir bölgede uyumu bozan bir hareket olsa da bu düşüncenin istisna olabileceğini ifade edebiliriz. İlgili göstergenin 21 Nisana 2015 tarihine kadar düşüş, 21 Nisan 2015 tarihinden itibaren ise yükselişleri desteklediğini net bir şekilde görmekteyiz.
İngiltere’den gelen veriler, seçimler, ABD’den gelen veriler ve FED’in Faiz artırımı konusundaki tavırları, son zamanlarda konuştuğumuz makro-ekonomik gelişmeler olarak değerlendirilmektedir. Parite mevcut yükselişlerine devam ederken 1.5500 seviyesi altına sarkması ve bu sarkma nedeniyle satıcılı seyrin hızlanması, şu sıralar karar vermeye çalışan bir görünümün oluşmasına zemin sağladı. Çünkü parite, uzunca bir süredir sözünü ettiğimiz 40 günlük üssel hareketli ortalamayı test etti. İlgili ortalama analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5310 seviyesinde, piyasa fiyatı ise 1.5282 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Şuan ki kritik seyirde soracağımız bazı sorular ve bu sorular üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmak, net kararlar almamızı sağlayacağı için hayati bir önem taşımaktadır.
Peki, hangi soruları soracağız ve nasıl bir çözüm arayacağız?
GBPUSD paritesi için soracağımız soru, yükseliş trendi sonlandı mı şeklindedir. Bu soruya verebileceğimiz cevap ise 40 günlük üssel hareketli ortalamaya göre gerçekleşecek günlük kapanışlar olacaktır.
- GBPUSD paritesi eğer 40 günlük üssel hareketli ortalama altında art arda iki günlük kapanış gerçekleştirebilirse 1.5500 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin devamına ilişkin düşünceler güç kazanacağı için 1.4990 – 1.4560 gibi rakamların tekrar gündeme gelmesine katkı sağlayabilir.
- GBPUSD paritesi eğer 40 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışlarını sürdürebilirse mevcut düşüşlerin tepki satışı olduğuna yönelik düşünceler güç kazanacağı için paritenin tekrar 1.5500 – 1.5815 bölgesine doğru ilerleme ihtimali gündemimizde yer alabilir.
O halde, bundan sonraki GBPUSD performansı için 40 günlük üssel hareketli ortalamaya gçre gerçekleşecek günlük kapanışlar yakinen takip edilmelidir.
Destek; 1.5170-1.5085-1.4990
Direnç; 1.5388-1.5500-1.5670
HAM PETROL ANALİZİ
43.57 seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü önemli yükselişler kaydeden Ham Petrol, 62.56 seviyesine kadar bu düşüncesini sürdürdükten sonra tekrar satış baskısına maruz kaldı. Ham Petrol’de yaşanılan yükselişlerin kısıtlı kalmasının teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle düşüş trendinde kanalın üst noktası ve aynı zamanda fibonacci %38.2’lik düzeltme oranı olarak kaydedilen 63.17 direncinin geçilememesi olarak ifadelendirilebilir. Ham Petrol, 63.17 direncini geçemediği için gerçekleştirdiği satıcılı seyrini bu hafta 56.50 seviyesine kadar taşıdı ve haftanın son işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 58.70 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde gerek RSI göstergesi gerekse Ham Petrol fiyatının karar aşamasında olduğunu görmekteyiz. Özellikle RSI göstergesinin net kararlar vermesi, 63.17 – 55.68 arasındaki bandın sonlanmasına katkı sağlayabilir. Özellikle de yeni kararlar için bandın dışına çıkılması gerektiği hususu unutulmamalıdır.
Kısa vadeli olarak Ham Petrol grafiğini değerlendirdiğimizde bollinger bandının alt noktası üzerinde kalmaya çalışan bir görüntü mevcut. Özellikle de bandın alt noktası üzerindeki günlük kapanışları, bandın orta ve üst noktalarına doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. Ancak gerek RSI gerekse MACD göstergelerinin ilgili yükselişi desteklememesi, divergence yani uyumsuzluğun oluşmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda da makro-ekonomik gelişmelerin ilgili fiyatlamalar üzerindeki etkisi dikkatle takip edilmelidir.
- Bollinger Bandının Alt Noktası : 57.55
- Bollinger Bandının Orta Noktası: 59.45
- Bollinger Bandının Üst Noktası : 61.45
Destek: 56.50-55.68-54.00
Direnç: 59.90-61.45-63.17
DAX30 ANALİZ
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendinde hareketlerine devam eden Dax30 endeksi, son haftalarda gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle de yükseliş trendinin alt noktalarından gerçekleştirmiş olduğu dönüşlerle önemli sinyaller veren endeks için 11330 – 11177 bölgesi kanalın alt noktası olarak kritik bir önem taşımaktadır. Tepki satışları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için özellikle bu bölge dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer bu bölge üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61.8’lik düzeltme oranına tekamül eden 11948 direncinin üzerine çıkmak isteyebilir. Bu tutum, yükseliş trendinin ne kadar güçlü olduğunu görmemize katkı sağlayabilir. Kritik bölge altındaki olası hareketler ise hem trendin sonlanmasına katkı sağlayacak hem de yeni başlayan bir rallinin ilk oluşumuna zemin hazırlayacaktır. Genel görünüm, kritik bölge üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir.
Destek: 11471-11330-11177
Direnç: 11653-11801-11948
S&P500 ANALİZ
S&P500 endeksi 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde hareketlerine devam ederek yükseliş trendinin gücü hakkında bize önemli sinyaller vermektedir. Mevcut ortalamanın 2041 seviyesinde güncelliğini koruduğunu görmekteyiz ve endeksin bu seviye üzerindeki hareketleri, yükseliş trendinin devamı için önem arz etmektedir. İlgili ortalamaya ilaveten S&P500 endeksin bollinger bandı içerisinde hareketlerine devam ettiğini ve bandın üst noktası olarak kaydedilen 2151 direncine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz.
Kısa vadeli olarak bollinger bandının orta noktası olarak kaydedilen 2079 seviyesi, orta vadeli olarak da 40 haftalık üssel hareketli ortalama olan 2041 destekleri üzerinde pozitif düşüncemiz ön plandadır. Beklentilerimizin bu şekilde devam etmesi, 2151 seviyesine ilaveten kanalın üst noktası olan 2205 direncinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Destek: 2099-2079-2041
Direnç: 2133-2151-2180
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
