11 – 15 Mayıs 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğumuz EURUSD haftalık raporumuzda, parite de yaşanılması beklenilen olası yükselişlerden bahsetmiş, bu yükselişe neden olan düşünceleri sizlere aktarmıştık. Dolar Endeksindeki zayıflık, EURUSD paritesinin hafta içerisinde 1.1390 seviyesini test etmesini sağladı. Ancak bu testi sağlarken bazı hususları tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Örneğin, 1.1390 seviyesi hedeflenmeden hemen önce 1.1065 seviyesi test edildi, ardından yukarı yönlü bir hareket başladı. Aslında bu seviye son zamanların önemli bir direnç noktasıydı ancak kısa vadeli düşüş trendi sonlandığı için direnç özelliğini destek olarak değiştirdi. Psikolojik olarak dirençlerin destek olarak çalıştığı işlem stratejisini çoğu zaman görmekteyiz. Bu psikoloji ile 1.1390 seviyesi test edildi.
Günlük grafiği incelediğimizde orta vadeli düşüş trendini kırmızı çizgi ile net bir şekilde görülmekte, mevcut trendin üst noktası olarak da 1.1535 direnci güncelliğini korumaktadır.
O halde, 1.1535 seviyesi altında kaldığı müddetçe orta vadeli satıcılı seyir devam etme ihtimali bir adım öndedir.
EURUSD paritesi bu hafta gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini 1.1390 seviyesine kadar taşıdı ancak devam ettiremedi. Yükselişlerdeki bu sınırlama, paritenin 1.1535 seviyesini test etmeden mi dönüş kaydetti sorusunu sormamızı sağlıyor. Bu soru, ünlü teknik analist John Bollinger’ın bir sözünü hatırlamamı sağladı.
“Bir trader, ömrü hayatı boyunca sadece iki defa trendin alt ya da üst noktasından işleme dahil olabilir. Bu nedenle de amaç trendin alt ya da üst noktasından işleme dahil olmak değil, trend çizgilerine yakın bölgelerde işleme dahil olabilmek, daha sonra da trend takibi sağlayabilmektir.”
Yukarıdaki açıklama, trend değişmediği müddetçe trend yakınlarından pozisyona dahil olmanın önemini aktarmaktadır. Ancak çoğu trader, kanalın alt ya da üst noktasının test edilmesini bekleyerek mevcut işlem fırsatlarını kaçırmakta, işlem açmak istediğinde de iş işten geçmektedir. Bu nedenle de özellikle yatırım kararı verirken psikolojik faktörleri göz ardı etmemeliyiz.
Teknik Seviyelere Geçelim!
50 günlük üssel hareketli ortalama ve 1.1060 seviyeleri üzerine çıktıktan sonra kısa vadeli yükseliş baskısının etkili olabileceğini aktardığımız parite, bu tutumunu 1.1390 seviyesini test ettikten sonra sınırlandırdı. Bu sınırlandırma, paritenin 1.1181 seviyesini test etmesini sağladı. Ancak hala daha gerek 50 günlük üssel hareketli ortalama, gerekse 1.1060 seviyesi üzerinde seyir sürmektedir.
O halde, kısa vadeli yükseliş baskısı 50 günlük üssel hareketli ortalama ve 1.1060 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe devam etmektedir.
**Böyle bir durumda 1.1390 seviyesi yeniden test edilebileceği gibi orta vadeli kritik bariyer 1.1535 seviyesi gündemimizde kalmayı sürdürebilir.
**Kısa vadeli yükselişler sonlandı ve orta vadeli düşüşler etkinliğini koruyor diyebilmemiz içinse, 50 günlük üssel hareketli ortalama ve 1.1060 seviyesi altında art arda iki günlük kapanış gerçekleşmesi gerektiği hususunu unutmayalım. 50 günlük üssel hareketli ortalama, analizin yazıldığı şu sıralar 1.1006 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.
Destek: 1.1170-1.1060-1.0920
Direnç: 1.1290-1.1390-1.1450
GBPUSD ANALİZİ
Hafta içerisinde yukarı yönlü çıkışlar her ne kadar etkili görünse de en net ve sert hareketleri hiç şüphesiz ki İngiltere’de gerçekleştirilen seçim ile kaydetti. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece TR saati ile 00:00’da kesin olmayan ilk resmi sonucun açıklanması ile birlikte 1.5242 seviyesinden 1.5521 seviyesine (200 günlük üssel hareketli ortalama) yükselmesi, haftanın en önemli hareketi olarak kaydedilmiştir.
GBPUSD paritesinde yaşanılan sert yükselişler sonrasında resmi sonuç rakamları daha da netleşirken paritenin mevcut hareketlerinde sakinliğini sürdürmesi, başlangıçtaki fiyatlamanın seçim sonucunun fiyatlanması olarak neticelendirildiğini görmemizi sağladı. Bu nedenle de parite de haftanın son işlem günü çok sert fiyat hareketleri göremedik. ( 1.5427 – 1.5353 arası hareketler görüldü)
Seçim sonucuna dönecek olursak İngiltere’de muhafazakar parti, 326 sandalyeye ulaşarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.
GBPUSD paritesinin haftalık performansını değerlendirdiğimizde 1.5088 seviyesinden başlayan yükseliş rallisinin 1.5521 seviyesine kadar sürdüğünü, raporun hazırlandığı şu sıralar ise 1.5410 seviyesine yakın hareketler kaydettiğini görmekteyiz.
Teknik olarak GBPUSD paritesini değerlendirdiğimizde 1.5495 – 1.5540 bölgesini KRİTİK BÖLGE olarak ifade edebiliriz. Bu bölge özellikle alıcı-satıcılar arasındaki kıyasıya mücadelenin yoğun olduğu bir bölgedir. Aynı zamanda da bu bölge içerisinde 200 günlük üssel hareketli ortalama yer almaktadır. O halde yükselişlerin devam edebilmesi için kritik bölge üzerinde hareketlere ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir durumda 1.5830 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik oluşabilir. Aksi takdirde geride bıraktığımız haftanın dip noktası olan 1.5088 seviyesi hedeflenmek istenebilir.
NOT: Kısa vadeli her ne kadar yükseliş baskısı mevcut olsa da 200 günlük üssel hareketli ortalama, orta vadeli satıcıların devam etmesi adına önemli bir göstergedir. Bu nedenle de özellikle bu ortalama altındaki hareketliliğin devamlılığı, yükseliş baskısı bitiyor mu sorusunu sormamızı sağlamaktadır.
Destek; 1.5295-1.5190-1.5088
Direnç; 1.5495-1.5620-1.5735
HAM PETROL ANALİZİ
Son zamanlarda gerçekleştirdiği yukarı yönlü çıkışlarla birlikte kısa vadeli yükseliş trendinde seyrini sürdüren Ham Petrol, 62.56 seviyesine kadar yükseldikten sonra kanalın üst noktası olarak kaydedilen 63.50 direncini geçemedi ve tepki satışlarına maruz kaldı. Tepki satışları ile birlikte her ne kadar 58.27 destek noktasını test etmiş olsa da yükseliş trendinin devam ettiğini mevcut kanal hareketlerinden net bir şekilde görmekteyiz.
- Kısa vadeli yükseliş trendinde kanalın alt noktası: 56.85
- Son zamanların en önemli destek noktası ise: 58.27
Yukarıda paylaşmış olduğumuz kritik iki seviye, Ham Petrol’ün kısa vadeli yükseliş trendine devam edebilmesi adına önem arz etmektedir. Ham Petrol fiyatı eğer bu seviyeler üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışın kanalın üst noktası olarak kaydettiğimiz 63.50 desteğine ulaşma ihtimali güçlüdür. 63.50 direncinin geçilmesi durumunda ise alıcılar daha istekli bir tutum içerisinde kendisini hissettirebilir.
NOT: Kısa vadeli yükseliş trendinin sonlanabilmesi için, kritik iki seviye altında art arda 2 günlük kapanış gerçekleştirilmesi gerektiği hususunu unutmayalım.
Destek: 58.27-56.85-55.07
Direnç: 59.90-61.69-63.50
DAX30 ANALİZ
Son haftalarda gerçekleştirilen yukarı yönlü çıkışlardan sonra 20 günlük basit hareketli ortalama altında kalan ve bu nedenle de tepki satışlarını hızlandıran Dax30 endeksi, fibonacci %23.6’lık düzeltme noktası olan 11672 seviyesini aşağı yönlü kırarak tepki satışlarının devam etmesine katkı sağladı. Endeks, 11672 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra 11177 seviyesine kadar geriledi ve raporun hazırlandığı şu sıralar 11672 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde, 20 günlük basit hareketli ortalama altında günlük kapanışların devam ettiğini görmekteyiz. Bu düşünce yapısı tepki satışlarının devam edebilme ihtimalinin hala daha ön planda olmasını sağlayabilir. Ancak tepkilerin yükseliş kanalın alt bölgesine yaklaşması nedeniyle özellikle bu haftaki hareketlerde biraz daha dikkatli olunmalıdır.
Bu hafta dikkat edilmesi gerekilen iki kritik seviye mevcuttur. Birincisi kanalın alt noktası olarak kaydedilen 11015, diğeri ise kanalın üst noktası olarak kaydedilen, aynı zamanda da 20 günlük basit hareketli ortalamaya tekamül eden 11820 olarak kaydedilmiştir.
- Kısa vadeli tepki satışlarının devam edebilmesi için, 20 günlük basit hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam etmesi yeterlidir. Böyle bir durumda fibonacci %50 ve %61.8’lik düzeltme oranları gündemimizde yer alabilir.
- Kısa vadeli tepki satışlarının sonlanabilmesi içinse, kanalın alt noktası olarak kaydedilen 11015 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmesine ilaveten, 20 günlük basit hareketli ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 12428 direnci tekrar gündemimizde yer alabilir.
Destek: 11015-10827-10450
Direnç: 11672-11820-12107
S&P500 ANALİZ
“S&P500 endeksi, bu hafta 2114.25 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 2057 seviyesine kadar sürdürdüğünü ancak devam ettirmediğini, tekrar toparlanarak 2100 seviyesi üzerinde hareketler kaydettiğini ve raporun yazıldığı şu sıralar ise 2107,75 seviyesine yakın hareketler oluşturduğunu görmekteyiz”
S&P500 endeksi raporlarımızda, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde durmakta ve bu ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş trendinin devam edeceğine ilişkin düşüncelerimizin ön planda olduğunu açıklamaktayız. Bu tutum, kısa vadeli tepki satışlarının alış fırsatı olması düşüncesini desteklemektedir ve uzunca bir süredir bu strateji ile hareketler devam etmektedir.
40 haftalık üssel hareketli ortalama, raporun hazırlandığı şu sıralar 2028 seviyesinden geçmektedir. O halde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası tepki satışlarının alış fırsatı olması yönündeki düşüncelerimiz güncelliğini korumakla birlikte ilgili en önemli hedefin de tarihi zirve noktası olan 2119.25 olduğunu ifade edebiliriz. 2119.25 direncinin üzerindeki hareketlerde ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 2170 direnci gündemimizde yer alabilir. 40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki en kritik destek noktaları 2088 ve 2061 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2088.00-2061.00-2033.00
Direnç: 2119.25-2143.00-2170.00
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
