18 – 22 Mayıs 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi, Dolar Endeksindeki zayıflık nedeniyle uzunca bir süredir yükseliş eğilimindedir. Parite de Mart ayında başlayan yükseliş rallisi, günümüzde de hala daha devam etmektedir. Özellikle ABD’den gelen olumsuz veriler ve bu verilere bağlı olarak FED’in açıklamalarındaki yumuşama, mevcut yükselişleri destekleyen en temel faktörler olarak belirtilebilir. Bu konuyu daha da şeffaflaştırmak için 1 Mart – 15 Mayıs arasında ABD’den gelen önem derecesi yüksek verilerin sonuçlarını inceleyelim. İlgili verileri incelemek için tıklayınız.
ABD’den gelen verilerin sonuçlarını incelediğimizde özellikle kötü hava şartları ve buna bağlı olarak gelen olumsuz verilerin Dolar Endeksi için negatif, EURUSD için pozitif bir oluşumu tetiklediğini ifade edebiliriz. İlgili verilerin Dolar Endeksi üzerindeki sonucunu aylık grafikte ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.
Dolar Endeksi grafiğini incelediğimizde Mart ayında başlayan aşağı yönlü rallinin, uzun vadeli yükseliş trendi içerisindeki tepki satışları olduğunu görmekteyiz. 93.10 seviyesine kadar gerileyen endekste tepki satışları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için Fibonacci %38.3’lik düzeltme oranına tekamül eden 92.65 destek noktası yakinen takip edilmelidir. Endeks tarafında tepki satışları tamam mı devam mı sorusunun cevabı, EURUSD paritesinin bundan sonraki seyri için hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle de paritenin kritik bir bölgede olduğu düşünüldüğünde Foreks işlemcilerinin endeksi ayrıca takip etmelerinin önemi de artmaktadır.
NOT: Dolar Endeksindeki değer kayıpları, EURUSD paritesi için pozitif, Dolar Endeksindeki güçlenme ise EURUSD paritesi için negatiftir.
EURUSD paritesini incelediğimizde 45 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışlarını sürdürmesi ve 1.1060 seviyesi üzerindeki hareketlerine devam etmesi, yukarı yönlü çıkışın 1.1450 seviyesine yaklaşmasına katkı sağladı. Yaşanılan bu yükseliş, mevcut tepki alımları tamam mı devam mı sorusunu sormamızı sağlamaktadır. 1.1445 – 1.1535 bölgesi, mevcut sorunun cevabını bulmamızda bize yardımcı olabileceği gibi hedef nokta beklentilerimizi de şekillendirmemize katkı sağlayabilir. Özellikle de paritenin bundan sonraki süreçte 1.1980 mi yoksa 1.1060 mı hedeflenecek sorusunun cevabı için 1.1445 – 1.1535 bölgesi yakinen takip edilmelidir.
Destek: 1.1275-1.1060-1.0850
Direnç: 1.1535-1.1655-1.1745
GBPUSD ANALİZİ
Sterlin & Dolar arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının para politikalarına ilişkin stratejileri ve özellikle de bu yol faiz artırımı konusundaki rekabeti, Sterlin & Dolar arasındaki rekabetin artmasını sağladı. 18 Mart FOMC kararları ardından değer kaybeden Dolar’a karşın, olumlu İngiltere verileri ile güçlenen Sterlin, GBPUSD paritesinin önemli yükselişler kaydetmesini sağladı. Parite, 1.4560 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 1.5815 seviyesine kadar taşıdı.
GBPUSD paritesinde son zamanlarda gerçekleştirilen yukarı yönlü hareketler dikkat çekici ancak bu tutum, orta ve uzun vadeli düşüş trendinin devam etmesine engel değil. 20 haftalık üssel hareketli ortalama, her ne kadar mevcut kısa vadeli düşüş trendinin sonlandığını görmemizi sağlasa da mevcut yükselişlerin tepki alımı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Fibonacci Retracement oranları ise bu tepkinin hangi bölgelere kadar ilerleyebileceğine ilişkin bize önemli sinyaller verebilir. Bu oranlar ve oranlara tekamül eden seviyeler sırasıyla;
- Fibonacci %38.2 ve bu orana tekamül eden seviye 1.5565
- Fibonacci %50.0 ve bu orana tekamül eden seviye 1.5875
- Fibonacci %61.8 ve bu orana tekamül eden seviye 1.6185
Yukarıdaki oranlar ve bu oranlara tekamül edilen seviyeler incelendiğinde ilk seviyenin hedeflendiğini, ikinci hedefe ise yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Özellikle bu süreçten sonra Sterlin & Dolar mücadelesindeki seyir, paritenin mevcut tepki alımını sürdürüp sürdürmediğini görmemize katkı sağlayacaktır.
Peki, tepki alımlarının devamı için kısa vadeli hangi seviye önemli? Bu sorunun cevabı için günlük grafiği inceleyebiliriz.
Günlük grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu alan, 14 Kasım 2014 tarihinden beri destek – direnç konumunda stratejilerin oluştuğu önemli bir bölgedir. 1.5520 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama, tepki alımlarının devam edebilmesi için destek konumunu sürdürmesi gerekmektedir. Ancak bu şartla yukarıdaki rakamlara ulaşabiliriz. Aksi takdirde 40 günlük üssel hareketli ortalamaya doğru geri çekilme ihtimali gündemde yer alabilir.
NOT: 40 günlük üssel hareketli ortalama 1.5220, 200 günlük üssel hareketli ortalama 1.5520, 20 haftalık üssel hareketli ortalama ise 1.5275 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.
Destek; 1.5700-1.5520-1.5350
Direnç; 1.5875-1.6040-1.6185
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol fiyatı, son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 62.56 ile sınırlandırdıktan sonra yükseliş trendi içerisinde tepki satışlarına maruz kalan bir görüntüde hareketlerine devam etmektedir. Bu düşünce yapısı, kısa vadeli yükseliş trendini değiştirmediği gibi kısa vadeli alıcıların yeniden pozisyon alabilmesi adına önem arz etmektedir. 58.27 ve 56.85 destekleri, mevcut yükseliş trendinin devam edebilmesi adına önemli seviyelerdir. Ham Petrol, eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarına kaldığı yerden devam edebilir. 61.30 seviyesinin geçilmesi durumunda ise başta 62.56 olmak üzere 63.65, 65.47 ve 67.50 seviyelerine doğru bu isteğini sürdürebilir.
NOT: Kısa vadeli yükseliş trendinin sonlanabilmesi içinse 56.85 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini unutmayalım. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, 55.07 başta olmak üzere 53.75 ve 52.45 seviyelerinin tekrar gündeme gelmesine katkı sağlayabilir.
Destek: 58.27-56.85-55.07
Direnç: 59.90-61.30-62.56
DAX30 ANALİZ
Tepki satışları konusunda istekli olan ve bu isteğini fibonacci %38.2’lik düzeltme noktası olan 11205 seviyesine kadar taşıyan Dax30 endeksi, mevcut gerilemeden sonra toparlanmaya çalışsa da 20 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarını devam ettiren bir görüntü ile seyrini sürdürmektedir. Fibonacci %23.6’lık düzeltme noktasına denk gelen bu ortalama, 11672 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Dax30 endeksi eğer 11672 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam edecek olursa 11205 seviyesine doğru yeniden tepkiler kaydedebilir. 11205 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise mevcut tepki satışları diğer fibonacci düzeltme oranlarına doğru ilerlemek isteyebilir. Tepki satışlarının sonlanması içinse 20 günlük üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %23.6’lık düzeltme noktası olan 11672 seviyesinin üzerinde günlük kapanışa ihtiyacı vardır. Bu nedenle de yeni hafta beklentilerini şekillendirirken 11205 ve 11672 seviyeleri yakinen takip edilmelidir.
NOT: Endeksin 20 günlük üssel hareketli ortalama altında kalma isteği , tepki satışının daha yoğun geçeceği bir haftayı tetikleyebilir. Bu nedenle de yeni hafta beklentilerinde 20 günlük üssel hareketli ortalama önemli bir seviye olarak karşımızdadır.
Destek: 11205-10827-10450
Direnç: 11672-11905-12107
S&P500 ANALİZ
S&P500 endeksi 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde hareketlerine devam ederek yükseliş trendinin gücü hakkında bize önemli sinyaller vermektedir. Mevcut ortalamanın 2033 seviyesinde güncelliğini koruduğunu görmekteyiz ve endeksin bu seviye üzerindeki hareketleri, yükseliş trendinin devamı için önem arz etmektedir. İlgili ortalamaya ilaveten S&P500 endeksin bollinger bandı içerisinde hareketlerine devam ettiğini ve bandın üst noktası olarak kaydedilen 2143 direncine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz.
Kısa vadeli olarak bollinger bandının orta noktası olarak kaydedilen 2069, orta vadeli olarak da 40 haftalık üssel hareketli ortalama olan 2033 destekleri üzerinde pozitif düşüncemiz ön plandadır. Beklentilerimizin bu şekilde devam etmesi, 2143 seviyesine ilaveten kanalın üst noktası olan 2205 direncinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 2069 ve 2033 öncesindeki ilk destek noktası ise 2095 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2095-2069-2033
Direnç: 2143-2170-2205
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
