08 – 12 Haziran 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Haziran ayının ilk haftası, finansal varlıklar açısından çok hareketli geçti. Yunanistan gündemi ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ile birlikte 1.1380 seviyesine kadar yükseliş kaydeden EURUSD paritesi, olumlu gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ile 1.1048 seviyesini test etti. Oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktığımızda EURUSD paritesinde orta vadeli satıcıların etkili, kısa vadeli alıcıların ise tetikte olduğunu görmekteyiz.
EURUSD paritesi ile ilgili teknik beklentilere geçmeden önce pariteyi direk olarak etkileyen Dolar Endeksi üzerinde kısaca duralım. Dolar Endeksini günlük grafikte incelediğimizde 100.22 – 93.10 arasındaki düşüş trendinin %61.8’lik oranına tekamül eden 97.50 seviyesine kadar tepki alımları gerçekleştirdiğini ancak devam ettiremediğini gözlemlemekteyiz. Özellikle Yunanistan gündemi ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları ile sınırlanan yükselişler, cuma günü ABD’den gelen olumlu TDI verisi ile birlikte tekrar etkinleşti. Son yaşanılan yukarı yönlü çıkışlar tepki alımı mı yoksa kısa vadeli yükseliş trendin oluşumunu sağlayacak bir ralli başlangıcı mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da yeni hafta için 97.30 – 97.80 aralığı dikkatle takip edilmelidir. Endeks eğer bu aralık altında hareketlerine devam ederse, EURUSD paritesinde kısa vadeli alıcılar tekrar aktifleşebilir. Aksi takdirde EURUSD paritesindeki orta vadeli satıcılar, paritenin 1.0800 seviyesinin altına sarkmasına katkı sağlayabilir.
EURUSD paritesine geçecek olursak 8 Mayıs 2014 tarihinden beri etkisini net bir şekilde hissettiğimiz düşüş trendinin orta ve uzun vadeli olarak devam ettiğini görmekteyiz. Daha öncelerde 1.1445 – 1.1535 bölgesinin düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etmiş, ilgili bölge altında kaldığı müddetçe satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncelerin orta vadeli olarak devam etmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Parite mevcut düşüşlerini 1.1445 seviyesinden başlatarak 1.0800 seviyesine kadar sürdürdü.
Bu düşüncemizi güncelleyecek olursak, orta vadeli düşüş trendinin üst noktası 1.1320 seviyesinden geçmektedir. Parite 1.1320 direnci altında günlük kapanışlarına devam edecek olursa 1.1060 seviyesi altında hareketlerine devam etmek isteyebilir. Bu da 1.0930 – 1.0800 seviyelerinin gündeme gelmesini sağlayabilir. 1.0930 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1.0800-1.0660 bölgesine doğru satış rallisi etkili olmak isteyebilir.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini değerlendirdiğimizde ise yükseliş kanalının alt noktası olarak kaydedilen 1.0930 desteği yakinen takip edilmelidir. Kısa vadeli alıcılar ile orta vadeli satıcıların kıyasıya mücadelesinde özellikle 1.0930 destek noktasına göre 1.0460 ya da 1.1320 seviyesi tekrar gündemimizde yer alacaktır.
Bu nedenle de orta vadeli 1.1320, kısa vadeli ise 1.0930 seviyeleri yeni hafta içerisinde dikkat etmemiz gereken seviyeler olarak kaydedilmiştir.
Destek: 1.1060-1.0930-1.0800
Direnç: 1.1180-1.1320-1.1445
GBPUSD ANALİZİ
1.5480 seviyesini aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrini hızlandıran ve bu nedenle de aşağı yönlü baskılarını 1.5170 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesi, haftalık bültenin hazırlandığı şu sıralar 1.5220 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
ABD’den gelen olumlu TDI verisi ile birlikte aşağı yönlü baskılarda biraz daha istekli olan GBPUSD paritesinde 1.5480 direnci altında satıcılı seyrin devamına ilişkin düşüncelerimiz ön plandadır. Ancak bu düşünceyi daha da güçlendirmemiz için 1.5170 seviyesi altındaki hareketlere ihtiyaç vardır. Parite eğer hafta içerisinde 1.5170 seviyesi altında hareketler oluşturabilirse 1.5075 başta olmak üzere 1.4990 ve 1.4850 seviyeleri gündemimizde yer almak isteyebilir. Aksi takdirde 1.5170 – 1.5480 arasında bir müddet daha hareketlerini sürdürecek bir görünüm ile seyrini sürdürebilir. Genel görünüm, 1.5480 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir.
Destek; 1.5170-1.5075-1.4990
Direnç; 1.5370-1.5480-1.5590
HAM PETROL ANALİZİ
61.56 seviyesine kadar yükselen ancak fibonacci %38.2’lik düzeltme oranı olarak kritik bir bariyer konumunda olan 63.17 direncini geçemeyen Ham Petrol, hafta içerisinde gerçekleştirdiği satıcılı seyir ile 56.83 seviyesini test etti ve haftalık bülteni hazırladığımız şu sıralar 57.65 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Geçen hafta hazırlamış olduğumuz bülten analizimizde 63.17 – 55.68 arasındaki bandın devam ettiğini, RSI göstergesinin ise mevcut bandın dışına çıkması ve net kararlar alabilmemiz için önemli bir gösterge olduğunu ifade etmiştik. Hafta içerisindeki performansları değerlendirdiğimizde RSI göstergesinin aşağı yönlü dönüşünün netlik kazandığını ancak kırmızı renk ile belirtmiş olduğumuz çizginin altına henüz sarkamadığını görmekteyiz. Bu nedenle de yeni hafta içerisinde Ham Petrol, bandın alt noktası olarak kaydedilen 55.68 seviyesinin altına net bir şekilde sarkarak satıcılı seyrin devam etmesini destekleyecek bir sonuca ulaşacak mı sorusunun cevabı için RSI göstergesi yakinen takip edilecektir. RSI göstergesi bu şartı sağlamadığı müddetçe bant içi hareketlerin devam etme ihtimali bir adım öndedir.
Destek: 56.50-55.68-54.00
Direnç: 60.00-61.56-63.17
DAX30 ANALİZ
Orta ve uzun vadeli olarak yukarı yönlü çıkış beklentilerinin önem arz ettiği ancak kısa vadeli tepki satışlarının etkili olduğu Dax30 endeksinde bollinger bandı içerisinde seyrin sürdüğünü, bandın alt noktasına yaklaşarak yeniden karar aşamasına geçmek istediğini görmekteyiz. 11175 seviyesi olarak güncelliğini koruyan bu ortalama, DAx30 endeksinin tepki satışlarına devam edip etmemesi konusunda bize önemli sinyaller verebilir.
- Tepki satışlarının devam edebilmesi için Bollinger bandının alt noktası olarak kaydedilen 11175 seviyesi altında günlük kapanışına ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda 11000 başta olmak üzere 10850 ve 10705 seviyelerine doğru satış baskısı yaşanabilir.
- Bollinger bandın alt noktası üzerinde devam edecek günlük kapanışlarda ise tepki satışlarının sona erdiği düşüncesi ön planda yer almak isteyebilir. Bu nedenle de bandın orta noktası olarak kaydedilen 11600 bariyerine doğru önemli bir yükseliş kaydedilebilir. Ara direnç noktaları ise 11380 ve 11495 olarak kaydedilmiştir.
Bu nedenle de hafta içerisinde 11175 seviyesine göre gerçekleşecek günlük kapanış yakinen takip edilmelidir.
Destek: 11175-11000-10850
Direnç: 11380-11495-11600
S&P500 ANALİZ
S&P500 endeksinin haftalık grafiğini değerlendirdiğimizde uzun bir süredir devam eden yükseliş trendinin etkisi ile yukarı yönlü çıkışlarına devam eden bir görüntü mevcut. Grafiği değerlendirdiğimizde yeşil renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama, orta vadeli yükseliş trendini desteklerken, kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık üssel hareketli ortalama ise kısa vadeli yükseliş trendini desteklemektedir. İlgili ortalamaların güncel değerleri 1954 ve 2043 olarak kaydedilmiştir. Yani, S&P500 endeksi 40 haftalık ağırlıklı ve üssel hareketli ortalamalar üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendinin devam etme ihtimali kuvvetlidir. Böyle bir düşünce 2205 seviyesine doğru yeni bir yükseliş rallisinin oluşumuna katkı sağlayabilir. Kritik bölgeler öncesindeki ilk destek noktası ise mavi renk ile belirtmiş olduğumuz kanalın alt noktası olarak kaydedilen 2075 seviyesidir.
Destek: 2075-2043-2000
Direnç: 2133-2161-2185
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
