03 – 07 Ağustos 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi bu hafta 1.0980 seviyesinden açılış yaptı. 1.1128 seviyesine kadar yükseliş kaydetmiş olsa da yukarı yönlü çıkışlarına devam edemedi ve önemli bir geri çekilme kaydetti. FOMC toplantısı ile birlikte önemli geri çekilmeler kaydederek 1.0892 seviyesini test eden parite, haftanın son işlem gününde şu sıralar 1.1085 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
EURUSD paritesinin teknik anlamda inceleyecek olursak düşüş trendinde kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 45 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.1050 seviyesi üzerine çıksa da bu seviye altında günlük kapanışlarına devam ettiğini görmekteyiz. Bu tutum, aşağı yönlü baskıların devam edebilmesi adına önemli bir sinyal olarak değerlendirilmektedir. Dolar Endeksindeki pozitif sürecin devam etmesi durumunda parite aşağı yönlü baskılarını hızlandırabilir. Bu tutum, 1.0820 başta olmak üzere 1.0665 ve 1.0475 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir.
Yükseliş baskısının tekrar etkin olabilmesi için paritenin 1.0820 seviyesi üzerinde kalması, ya da 45 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda 2 günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak bu şart ile yükselişlerden bahsedebiliriz. Aksi takdirde kısa vadeli yaşanılacak tepki alımları, genel görünüm nedeniyle satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Yeni haftayı makro-ekonomik olarak değerlendirdiğimizde geride bıraktığımız haftaya göre önem derecesi yüksek daha çok veri ve bu verilere bağlı sert fiyat değişimlerinin olacağı bir hafta olarak ifade edebiliriz. Özellikle de ABD verilerinin çoğunlukta olduğu bir haftaya merhaba dediğimizi söyleyebiliriz.
- Haftanın ilk işlem gününde Euro bölgesinden İspanya İmalat PMI ile ABD bölgesinden Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, ISM İmalat Endeksi ve FOMC üyesi Powell’ın konuşması,
- Haftanın ikinci işlem gününde Euro bölgesinden İspanya İşsizlik değişimi ile ABD bölgesinden Fabrika Siparişleri verileri,
- Haftanın üçüncü işlem gününde Euro bölgesinden İspanya Servis PMI ile ABD bölgesinden ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Ticaret Dengesi, ISM İmal Olmayan Endeks ve Ham Petrol Stokları verileri,
- Haftanın dördüncü işlem gününde Euro bölgesinden Almanya Fabrika Siparişleri ile ABD bölgesinden İstihdam Talepleri verileri,
- Haftanın son işlem gününde ise ile ABD bölgesinden Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri dikkatle takip edilecektir.
NOT: EURUSD 1.1250 mi yoksa 1.0665 seviyesini mi test edecek sorusunun cevabı için yukarıdaki makro-ekonomik gelişmelerin sonuçları yakinen inceleneceği gibi 1.1050 – 1.0820 bandının dışındaki hareketler dikkatle takip edilmelidir.
Destek: 1.0820-1.0665-1.0475
Direnç: 1.1050-1.1250-1.1485
GBPUSD ANALİZİ
Geride bırakmış olduğumuz hafta GBPUSD paritesi için 1.5675 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyeye göre gerçekleşecek günlük kapanışlara göre 1.5930 ya da 1.5330 seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade etmiştik. GBPUSD paritesinin yukarı yönlü çıkışlarını 1.5675 seviyesi ile sınırlandırması, satıcılı seyrin daha istekli olmasını sağladı. Bu tutum, aşağı yönlü baskıların 1.5550 seviyesine kadar devam etmesine katkı sağladı. Analizin hazırlandığı şu sıralar paritenin 1.5655 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. (GBPUSD paritesi bu hafta 1.5513 seviyesinden açılış yaptı. 1.5489 seviyesine kadar geri çekildikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile birlikte 1.5688 seviyesine kadar yükseliş kaydeden parite, haftanın son işlem gününde şu sıralar 1.5655 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir)
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1.5675 seviyesi önemini korumaktadır. 1.5930 – 1.5330 arasındaki düşüşün %61.8’lik düzeltmesi olarak dikkate aldığımız bu bariyerin geçilememesi ve tekrar satış baskısına maruz kalması, yukarı yönlü çıkışların tepki alımı olduğuna ilişkin düşünceleri güçlendirmektedir. Bu düşünce yapısı, yeni dip noktaların oluşumuna katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da 1.5450 – 1.5330 seviyeleri ilk hedef noktaları olarak kaydedilmiştir. 1.5330 seviyesi altında gerçekleşecek olası hareketlerde ise satıcılı seyir daha da agresif olabilir ve 1.5175 – 1.4980 seviyeleri telaffuz edilebilir.
NOT: GBPUSD paritesi için yükseliş baskısından tekrar söz edebilmemiz için paritenin olası tepkilerini 1.5330 üzerinde sınırlandırması ve 1.5675 seviyesi üzerinde art arda iki günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Destek; 1.5450-1.5330-1.5175
Direnç; 1.5675-1.5800-1.5930
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol bu yıl 43.57 – 62.56 aralığında hareketlerine devam etti. 44.02 ve 61.80 seviyeleri de mevcut bant hareketinin teyit kazanmasını sağladı. Analizimiz içerisinde paylaşmış olduğumuz günlük grafik, mevcut bant hareketinin devam ettiğini görmemize katkı sağlamaktadır.
Kısa vadeli hareketleri değerlendirdiğimizde düşüş trendi gözümüze çarpmaktadır. Düşüş trendinin üst noktası olarak kaydedilen 50.60 bölgesi önemini koruyor. Ham Petrol fiyatının 49.60 seviyesinden dönüş kaydetmesi de tepki alımının sonlandığına ilişkin düşünceleri güçlendirmektedir. Bu nedenle de tepki alımlarının başladığı bölge ile düşüş trendinde kanalın alt noktasının hedeflenme ihtimali kuvvetlidir. 49.60 ve 50.60 öncesindeki ilk bariyerse 48.60 olarak kaydedilmiştir.
NOT: Tepki alımlarının daha da istekli olabilmesi için 50.60 seviyesi üzerinde art arda iki günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde 55.30 ve 59.00 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde mevcut düşüş trendi ile aşağı yönlü baskılarda önemli destek noktaları test edilebilir.
Destek: 46.65-45.20-43.57
Direnç: 48.60-49.60-50.60
DAX30 ANALİZ
Dax30 endeksi bu hafta 11300 seviyesinden açılış yaptı. 11312 seviyesine kadar yükseliş kaydetmiş olsa da yukarı yönlü çıkışlarına devam edemedi ve önemli bir geri çekilme kaydetti. Bu geri çekilme ile birlikte 11028 seviyesini test eden parite, haftanın son işlem gününde şu sıralar 11205 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
- Bollinger bandının üst noktası: 11912
- Bollinger bandının orta noktası: 11343
- Bollinger bandının alt noktası: 10733
- Son zamanların zirve noktası: 12422
- Düşüş trendine kanalın alt noktası: 10330
Teknik olarak Dax30 endeksini incelediğimizde bollinger bandının orta noktası olarak kaydedilen 11343 seviyesi önem arz etmektedir. Bandın alt mı yoksa üst noktası mı hedeflenecek sorusunun cevabı için bollinger bandının orta noktasına göre gerçekleşecek günlük kapanışlar incelenmelidir.
- Endeks, eğer bollinger bandının orta noktası üzerinde art arda 2 günlük kapanış gerçekleştirebilirse, yükseliş baskısının etkili olması beklenilir. Bu tutum, bollinger bandının üst noktası ve son zamanların zirve noktasının hedeflenmesini sağlayabilir.
- Endeks, eğer bollinger bandının orta noktası altında günlük kapanışlarına devam edecek olursa, düşüş trendinde kanal içi hareketlerine tekrar devam etmek isteyebilir. Bu tutum, bollinger bandının alt noktası ve düşüş trendinde kanalın alt noktasının hedeflenmesini sağlayabilir.
Destek: 11021-10800-10555
Direnç: 11580-11805-12080
S&P500 ANALİZ
- Kırmızı Renkli Çizgi: 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2058
- Mavi Renkli Çizgi: Yükseliş trendinde kanalın alt noktası: 2025
- Yeşil Renkli Çizgi: 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama: 1980
Yukarda yer vermiş olduğumuz bazı açıklamalar, S&P500 endeksinde kısa ve orta vadeli dikkat edilmesi gerekilen seviyeler olarak kaydedilmiştir.
Bu hafta 2078 seviyesinden başlattığı tepki satışlarını 2056 seviyesine kadar sürdürdü ancak 40 haftalık üssel hareketli ortalama altında günlük ya da haftalık kapanışlar gerçekleştiremedi. Bu düşünce, yukarı yönlü çıkışların yeniden oluşmasını sağladı ve gerçekleştirdiği yükselişlerini 2106 seviyesine kadar taşıdı. Haftanın son işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 2100 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Endeksin 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kalması, yükseliş trendinin gücünü görmemizi sağlamaktadır. Bu düşünce yapısı, tarihi zirve nokta olarak kaydedilen 2133 seviyesinin üzerinde yükselişlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. 40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki ilk destek noktası ise 2083 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2083-2058-2025
Direnç: 2126-2143-2165
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
