06 – 10 Temmuz 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi

EURUSD ANALİZİ

Yunanistan ile ilgili gelişmeler, son zamanlarda makro-ekonomik anlamda sürekli takip ettiğimiz gelişmelerin başında yer almaktadır. EURUSD paritesi de Yunanistan ile ilgili gelişmeler ve piyasalarda yer alan spekülatif açıklamalar eşliğinde önemli hareketler kaydetmekte ve bundan sonraki süreçte de kaydetmeye devam edecek görünümündedir.

Bu hafta sonu Yunanistan ile ilgili gerçekleşecek referandum, EURUSD paritesinin piyasa açılışında GAP (boşluk) ile başlamasını sağlayabilir.

Son zamanlarda piyasalarda yer alan gelişmeler ve bu gelişmelerin parite üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, özellikle bazı kararların daha etkili olduğunu görmekteyiz. Kısa vadeli olarak yükseliş trendinde seyrini sürdürmekte olan EURUSD paritesi, 135 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleştiremediği için satış baskısına maruz kalmış, 45 günlük üssel hareketli ortalama ve yükseliş trendinde kanalın alt noktasının altına sarkarak satıcılı seyrin ne kadar güçlü olduğunu görmemize katkı sağlamıştır. Son yaşanılan düşüşler ve yükseliş trendinin alt noktası altındaki seyir incelendiğinde, kısa vadeli alıcıların etkisiz kalma ihtimali bir adım önde yer almaktadır.

Bu aşamada paritede yaşanılan yükselişler bir tuzak mı yoksa tekrar yükseliş trendi içerisinde yer mi almak istiyor sorusunun cevabını sorgulamaktayız.

Paritenin bundan sonraki seyrini daha net gözlemleyebilmemiz için özellikle günlük kapanışlar hayati bir önem taşırken hafta sonu gerçekleşecek referandum kararı ve piyasaların ilgili kararı teknik beklentilere uygun bir şekilde fiyatlayıp fiyatlamaması dikkatle takip edilmelidir.

• EURUSD paritesi eğer 45 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam edecek olursa, aşağı yönlü baskıların kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin düşünceler güçlenmiş olacaktır. Bu düşünce yapısı ile parite de 1.0950 başta olmak üzere 1.0820 ve 1.0665 destek noktaları hedeflenmek isteyebilir.
• EURUSD paritesi eğer 45 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda 2 günlük kapanış gerçekleştirecek olursa, bu düşünce yapısı kısa vadeli yükseliş trendinin tekrar etkin olmak isteyeceği şeklinde algılanabilir. Böyle bir durumda ise 135 günlük üssel hareketli ortalamaya doğru yaşanılacak yükselişler sürpriz olarak algılanmamalıdır. Özellikle böyle bir yükseliş oluşması durumunda ilgili ortalama da tekrar karar verme eğiliminde olacağı unutulmamalıdır.

Yukarıda EURUSD paritesi ile ilgili bazı makro-ekonomik gelişmeler ve tekniksek anlamda takip edilmesi gerekilen bölgeler yer almaktadır. Bu stratejileri değerlendirirken bir yandan da Dolar Endeksini incelemeyi unutmamalıyız. Özellikle paritenin bundan sonraki süreçte düşüşlerine devam edip etmeyeceği stratejisi, Dolar Endeksinin 96.52 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler kaydedip kaydetmemesi düşüncesi ile aynı özelliği taşımaktadır. Yani paritenin düşüşlerine devam edebilmesi için endeksin yükselişlerini 96.52 seviyesi üzerine taşıması gerektiği hususu unutulmamalıdır. Bu nedenle de piyasa açılışında referandumun sonucu ile birlikte endeks fiyatlaması yakinen takip edilmelidir.

Destek: 1.0950-1.0820-1.0665
Direnç: 1.1175-1.1345-1.1460

GBPUSD ANALİZİ

GBPUSD paritesi 1.5941 bariyerinden başlatmış olduğu tepki satışlarını önce 1.5810 daha sonra da 1.5665 seviyesi altına sarkıtarak devam etme görünümünü sürdürmektedir. Bir önceki raporumuzda mevut tepki satışlarının 1.5450 – 1.5550 seviyelerine kadar devam edebilme ihtimalini paylaşmıştık. Parite bu hafta gerçekleştirmiş olduğu düşüşlerini 1.5562 seviyesine kadar taşıdı ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5615 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız?

GBPUSD paritesi 1.5810 seviyesi altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe tepki satışları düşüncesi ön planda kalmaya devam edebilir. Bu düşünce yapısı, paritenin yükseliş trendinde kanalın alt noktasına doğru gerilemesine katkı sağlayabilir. İlgili alt nokta yukarıda ifade etmiş olduğumuz 1.5450 – 1.5550 bölgesi olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler aynı zamanda da 1.5175 – 1.5928 arasındaki yükselişin %50 ve %61.8’lik düzeltme oranı olarak kaydedilmiştir.

1.5810 direnci üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda ise tepki satışları sonlandı düşüncesi tekrar gündemimizde yer alabilir.

NOT: Parite kritik bölgeye yaklaştığı zamanlarda yükseliş trendi tamam mı devam mı sorusunun cevabı aranacaktır. Özellikle de trend devamı hareketler, makro-ekonomik verilerle desteklenmek isteyebilir. Bu tarz bir durumda 1.5450 seviyesinin altında gerçekleşecek art arda 2 günlük kapanış, kısa vadeli alış işlemlerinde stop loss olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu senaryonun çalışabilmesi için paritenin öncelikle 1.5550 – 1.5450 aralığında işlem görmesi gerekmektedir.

Destek; 1.5550-1.5450-1.5335
Direnç; 1.5665-1.5810-1.5941

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol, 2015 yılının zirve noktası olarak kaydedilen 62.56 direncine yaklaşmış olsa da (61.81) ilgili bariyeri geçememiş ve satış baskısına maruz kalmıştı. Son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu yükselişler ve bu yükselişlerin gerek 2015 yılının zirve noktası gerekse mevcut düşüş trendinin üst bölgesi olarak kaydedilen 61.55 bariyeri altında kalması, satıcılı seyrin tekrar etkili olmasını sağladı. 6 Nisan 2015 tarihinden beri devam eden kısa vadeli yükseliş baskısının da 50 günlük üssel hareketli ortalama altında gerçekleştirdiği günlük kapanış ile sonlandırması, aşağı yönlü baskının teyidi olarak kayıtlara geçmiştir.

Ham Petrol için nasıl bir strateji oluşturmalıyız?

• Düşüş trendinde kanalın üst noktası: 60.45
• 50 günlük üssel hareketli ortalama: 58.30

Ham Petrol fiyatı, yukarıda bahsetmiş olduğumuz seviyeler altında günlük kapanışlarını devam ettirdiği müddetçe aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu düşünce yapısı 56.50 seviyesi altındaki hareketleri tetikleyebileceği gibi 55.00 ve 52.50 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik seviyeler üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç vardır.

Destek: 56.50-55.00-52.50
Direnç: 58.30-60.45-61.82

DAX30 ANALİZ

200 günlük üssel hareketli ortalamadan (10800) almış olduğu güç ile düşüş trendinde tepki alımları konusunda önemli adımlar atan Dax30 endeksi, son gerçekleştirmiş olduğu yükselişler nedeniyle trend değişiyor mu sorusunu sormamızı sağlamıştı. Bu sorunun cevabını bulabilmek için 11650 ve 11300 seviyelerine dikkat edilmeli uyarısını yaparak ilgili seviyelere göre gerçekleşecek günlük kapanışların hayati bir önem taşıdığını vurgulamıştık. Dax30 endeksi, yukarı yönlü çıkışlarını 11650 direncine yaklaştırdı ancak günlük kapanışını ilgili seviye üzerinde gerçekleştiremedi. Bu düşünce yapısı ile endeksin düşüş trendinde satış baskısına maruz kaldığını, 11300 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirerek trend hareketlerinin teyidini sağladığını söyleyebiliriz.

Peki, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmeliyiz?

Endeksin son hareketlerini değerlendirdiğimizde, 11300 seviyesi altındaki hareketler dikkat çekmektedir. İlgili seviyesinin 21 günlük üssel hareketli ortalama olduğu düşünüldüğünde, yeni hafta için aşağı yönlü bir beklentinin devam edebilme ihtimali bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. Bu düşünce yapısı, 11000 seviyesinin altındaki olası hareketleri tetikleyebileceği gibi 200 günlük üssel hareketli ortalama (10800) ve trendin alt noktası olarak kaydedilen 10540 destek noktasının hedeflenmesi sürpriz olarak değerlendirilmemelidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks yatırımcıları ise 200 günlük üssel hareketli ortalamadan (10800) gerçekleştireceği dönüşü ya da 11300 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışı incelemelidir.

Destek: 11000-10800-10540
Direnç: 11300-11480-11650

S&P500 ANALİZ

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bültende, yeşil renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalamanın orta vadeli yükseliş trendini, kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık üssel hareketli ortalamanın ise kısa vadeli yükseliş trendini desteklediğini paylaşmıştık.

S&P500 endeksi piyasa açılışı ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu GAP (boşluk) sonucu 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalamanın altına sarkmış olsa da ilgili ortalamanın üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdiği için yükseliş trendi değişmemiştir. Bu düşünce yapısı endeksin toparlanarak 2083 seviyesine yaklaşmasını sağlamıştır. Analizin hazırlandığı şu sıralar endeksin 2065 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.

• 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2051
• 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama:1967

Yukarıda kısa ve orta vadeli yükseliş trendini destekleyen ortalamaların güncel seviyeleri yer almaktadır. S&P500 endeksi, ilgili bölgeler üzerinde günlük kapanışını sürdürdüğü müddetçe yükseliş beklentimiz güncelliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda bu haftanın zirvesinin (2083) geçilme ihtimali kuvvetlenebilir. Bu tutum, 2107 başta olmak üzere 2135 ve 2161 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. İlgili ortalamalar öncesindeki ilk destek noktası ise 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama olarak kaydedilmiştir.

Destek: 2051-2012-1967
Direnç: 2083-2107-2135

Kudret AYYILDIR
Başanalist

NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.

NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

http://analiz.gcmforex.com/